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出納業(yè)務詳細教程培訓課件(編輯修改稿)

2025-02-09 03:51 本頁面
 

【文章內容簡介】 財務專用章法人章七、出納工作實務 付 款 券 別 登 記 券別 一 五 十 五 二 一 五 二 一 五 二 一 小 收款人簽章單位 數(shù)量 百 十 元 元 元 元 角 角 角 分 分 分 計捆(千張枚)把(百張枚)張(枚)財務專用章法人章七、出納工作實務 二、銀行匯票業(yè)務。 銀行匯票是匯款人將款項交存當?shù)劂y行,由銀行簽發(fā)給匯款人持往異地辦理轉帳結算或支取現(xiàn)金的票據(jù)。 銀行 匯票適用于異地單位、個體經(jīng)濟戶、個人之間需要支付的各種款項。 七、出納工作實務 銀行匯票的特點。 ( 1)票隨人到,用款及時。銀行匯票可由付款人攜帶至異地辦理付款,有利于單位和個人的急需用款。 ( 2)付款有保證。由于銀行匯票是以銀行信用做保證的,所以在使用銀行匯票進行結算時,一般不會出現(xiàn)“空頭”和無款支付的情況。 七、出納工作實務 ( 3)使用靈活。持票人可一筆轉帳,也可分次付款,持票人也可將銀行匯票背書轉讓。 ( 4)兌現(xiàn)性強。 ( 5)購物方便。持票人可以持票購物,收款人可見票發(fā)貨,按貨收款,余款退回,做到錢貨兩清。 七、出納工作實務 銀行匯票的注意事項。 ( 1)銀行匯票的提示付款期限自出票日起 1個月。逾期的銀行匯票,兌付銀行不予受理。 ( 2)銀行匯票的實際結算金額不得更改,更改實際結算金額的銀行匯票無效。 ( 3)銀行匯票的實際結算金額低于出票金額的,其多余金額由出票銀行退交申請人。 七、出納工作實務 ( 4)在銀行開立賬戶的收款人或被背書人受理銀行匯票后,在匯票背面加蓋預留銀行印鑒章,連同解訖通知、進帳單,送交開戶銀行辦理轉帳。 ( 5)申請人應將銀行匯票和解訖通知一并交付給匯票上記明的收款人。 七、出納工作實務 付 款 期 限 標 地2VI II 0 0 0 0 0 0 0 0壹 個 月 識名第 號出票日期 壹玖玖柒 年 零捌 月 零陸 日(大寫) 代理付款行: 賬號: 行號:收款人: X X X X X X X 單位 賬號:出票金額 人民幣(大寫) 柒萬陸仟叁佰伍拾壹元貳角叁分 (壓數(shù)機壓印出票金額)千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分實際結算金額 人民幣(大寫)柒萬陸仟叁佰伍拾壹元貳角叁分 ¥ 7 6 3 5 1 2 3申請人: XXX 公司 賬號或住址: X X X X X X出票行: 工商 XX 分理處 行號: 2 X X X X 科目 (借)備注: 貨款 多 余 金 額 對方科目 (貸) 兌付日期 年 月 日憑票付款 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 出票行簽章 0 復核 記賬銀 行 匯 票中國工商銀行工行匯票專用章銀行人名章七、出納工作實務 被背書人 工行 XXX 分理處 被背書人 被背書人貼粘單 背 書人簽 章 背 書人簽 章 背 書人簽 章 處 年 月 日 年 月 日 年 月 日持票人向銀行 身份證件名稱:提示付款簽章: 號 碼: 發(fā) 證 機 關:財務專用章法人章七、出納工作實務 三、匯兌業(yè)務 匯兌是匯款人委托銀行將其款項支付給收款人的結算方式。單位和個人的各種款項的結算,均可使用匯兌結算方式。 匯兌分為信匯、電匯兩種,由匯款人選擇使用。 七、出納工作實務 簽發(fā)匯兌憑證必須記載下列事項: ( 1)表明“信匯”或“電匯”的字樣; ( 2)匯款用途; ( 3)確定的金額; ( 4)收款人名稱; ( 5)匯款人名稱; ( 6)匯入地點、匯入行名稱; 七、出納工作實務 ( 7)匯出地點、匯出行名稱; ( 8)委托日期; ( 9)匯款人簽章。 匯兌憑證上欠缺上列記載事項之一的,銀行不予受理。 七、出納工作實務 匯兌結算應注意的問題。 ( 1)匯款人異地匯款時,
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