供應(yīng)商貨款結(jié)算流程概述(編輯修改稿)
2025-02-08 01:44 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 帳單；附件：供應(yīng)商對(duì)帳單? 單據(jù)遺失，需經(jīng)過(guò)對(duì)帳后，確信該單據(jù)未結(jié)帳，方可通過(guò)復(fù)印，廠商以復(fù)印件加蓋財(cái)務(wù)印章，方可進(jìn)入結(jié)帳流程； 雙方帳面余額不符，需進(jìn)行對(duì)帳后將余額調(diào)整一致； 扣款出現(xiàn)疑問(wèn)或不符，請(qǐng)核對(duì)往來(lái)帳； 用戶(hù)名不符，無(wú)特殊變更函，導(dǎo)致不能正常結(jié)帳。附件：供應(yīng)商對(duì)帳差異單延期付款? 特殊情況下，將貨款支付時(shí)間延期：– 新店開(kāi)業(yè)，延期付款七天；– 店慶活動(dòng)，延期付款七天；– 法定節(jié)假日，延期付款七天；– 出現(xiàn)質(zhì)量事故的供應(yīng)商停止付款，待責(zé)任賠償后恢復(fù)結(jié)帳，退貨廠商退貨后結(jié)帳；– 清場(chǎng)供應(yīng)商：食品、非食品廠商清場(chǎng)之日九十天結(jié)帳，小家電半年結(jié)款，生鮮廠商三十天結(jié)帳，質(zhì)保金與貨款一起退還。貨款結(jié)算流程及單據(jù)傳遞流程圖 1 供應(yīng)商遞交單據(jù)發(fā)票 財(cái)務(wù)部核對(duì)往來(lái)帳 相 符 分析銷(xiāo)售與庫(kù)存 采購(gòu)、財(cái)務(wù)審核 貨款支付供應(yīng)商 單據(jù)不符 退單返回廠商 與信息技術(shù)部核對(duì)銷(xiāo)售 與采購(gòu)部核對(duì)金額重新遞交單據(jù)安排下一周期進(jìn)入轉(zhuǎn)帳方式或清退準(zhǔn)備采購(gòu)部提供到期廠商名稱(chēng)信息部核對(duì)帳期內(nèi)銷(xiāo)售采購(gòu)部審核銷(xiāo)售庫(kù)存采購(gòu)部核準(zhǔn)付款金額 抽 單通知廠商開(kāi)據(jù)發(fā)票采購(gòu)部填寫(xiě)結(jié)算并審核 會(huì)計(jì)核準(zhǔn)付款及扣款出納安排付款時(shí)間倒進(jìn)銷(xiāo)售未達(dá)標(biāo)或單據(jù)不符重新審核單據(jù)返回供應(yīng)商人重新遞交單據(jù)圖 2? 此規(guī)定自 2023年 12月 1日起執(zhí)行，請(qǐng)供應(yīng)商密切關(guān)注，并予以配合，為能如期執(zhí)行本規(guī)定，請(qǐng)供應(yīng)商于 2023年 11月 20日前將單位開(kāi)戶(hù)銀行、帳號(hào)、收款全稱(chēng)及個(gè)人帳號(hào)送交財(cái)務(wù)部存檔，格式要求如下：? 收款人或單位全稱(chēng)：? 收款開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)：? 行 號(hào)：? 帳 號(hào)：
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