供應商貨款結算流程概述(編輯修改稿)
2025-02-08 01:44 本頁面
【文章內容簡介】 帳單；附件：供應商對帳單? 單據(jù)遺失，需經過對帳后，確信該單據(jù)未結帳，方可通過復印，廠商以復印件加蓋財務印章，方可進入結帳流程； 雙方帳面余額不符，需進行對帳后將余額調整一致； 扣款出現(xiàn)疑問或不符，請核對往來帳； 用戶名不符，無特殊變更函，導致不能正常結帳。附件：供應商對帳差異單延期付款? 特殊情況下，將貨款支付時間延期：– 新店開業(yè)，延期付款七天；– 店慶活動，延期付款七天；– 法定節(jié)假日，延期付款七天；– 出現(xiàn)質量事故的供應商停止付款，待責任賠償后恢復結帳，退貨廠商退貨后結帳；– 清場供應商：食品、非食品廠商清場之日九十天結帳，小家電半年結款，生鮮廠商三十天結帳，質保金與貨款一起退還。貨款結算流程及單據(jù)傳遞流程圖 1 供應商遞交單據(jù)發(fā)票 財務部核對往來帳 相 符 分析銷售與庫存 采購、財務審核 貨款支付供應商 單據(jù)不符 退單返回廠商 與信息技術部核對銷售 與采購部核對金額重新遞交單據(jù)安排下一周期進入轉帳方式或清退準備采購部提供到期廠商名稱信息部核對帳期內銷售采購部審核銷售庫存采購部核準付款金額 抽 單通知廠商開據(jù)發(fā)票采購部填寫結算并審核 會計核準付款及扣款出納安排付款時間倒進銷售未達標或單據(jù)不符重新審核單據(jù)返回供應商人重新遞交單據(jù)圖 2? 此規(guī)定自 2023年 12月 1日起執(zhí)行，請供應商密切關注，并予以配合，為能如期執(zhí)行本規(guī)定，請供應商于 2023年 11月 20日前將單位開戶銀行、帳號、收款全稱及個人帳號送交財務部存檔，格式要求如下：? 收款人或單位全稱：? 收款開戶銀行名稱：? 行 號：? 帳 號：
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