中央部門國庫集中支付操作實(shí)務(wù)(編輯修改稿)
2025-02-02 04:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 項(xiàng) 目收 款 人申請(qǐng)金額財(cái)政直接支付匯總申請(qǐng)書財(cái)政部核定金額合計(jì)（大寫）：處長 經(jīng)辦人 司長（簽章）支付處月 日備注合 計(jì)部門負(fù)責(zé)人月 日財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)支付部門（簽章） 財(cái)政部國庫司審核處 附件 24 ： （2 0 0 7 年啟用）申請(qǐng)書序號(hào)：國庫司審核編號(hào)：申請(qǐng)部門名稱： 匯總清算額度通知單編號(hào)：申請(qǐng)部門預(yù)算編碼：預(yù)算管理類型：基本支出（1）、項(xiàng)目支出（2）：（ ） 年 月 日單位：元機(jī)構(gòu)代碼 名稱編碼 名稱 編碼 名稱處長 經(jīng)辦人 處長 經(jīng)辦人 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日填表說明：支出類型共分八種：（1）貨物政府采購支出、（2）工程政府采購支出、（3 ）服務(wù)政府采購支出、（4）貨物非政府采購支出、（5）工程非政府采購支出、 （6 ）服務(wù)非政府采購支出、（7 ）轉(zhuǎn)移支出、（8 ）工資支出，請(qǐng)按此分類序號(hào)在表中“支出類型”欄填寫相應(yīng)支出類型。申請(qǐng)部門聯(lián)系電話：（單位公章）申請(qǐng)支付部門（簽章） 財(cái)政部國庫司司長（簽章）支付處 審核處財(cái)政部核定金額合計(jì)（大寫）：月 日部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人月 日財(cái)政直接支付匯總申請(qǐng)書支出類型財(cái)政部核定金額直接支付憑證編號(hào)處長全稱 開戶銀行 銀行賬號(hào)申請(qǐng)金額備注合 計(jì)經(jīng)辦人基層預(yù)算單位項(xiàng) 目預(yù)算科目 收 款 人功能分類（類款項(xiàng)） 經(jīng)濟(jì)分類（類級(jí)科目） 一、財(cái)政直接支付 （三）財(cái)政直接支付需要注意的問題 額度下達(dá)：財(cái)政部通知中國人民銀行清算資金使用的《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》“預(yù)算科目”按照功能分類的類款項(xiàng)填寫。 支付指令：財(cái)政部簽發(fā)《財(cái)政直接支付憑證》時(shí)，“科目”填寫功能分類科目編碼。同時(shí)，會(huì)在電子信息中將該筆支出的經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目傳送代理銀行。 信息反饋：代理銀行辦理支付業(yè)務(wù)后，在《財(cái)政直接支付入賬通知書》“預(yù)算科目”欄，同時(shí)填寫功能分類和經(jīng)濟(jì)分類，其中功能分類填寫類、款項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)分類填寫類級(jí)科目。 二、財(cái)政授權(quán)支付 （一）財(cái)政授權(quán)支付流程 二級(jí)預(yù)算單位 基層預(yù)算單位 代理銀行 收款人 （9）下達(dá)授權(quán)支付額度 （13）反饋支付信息 （12）支付 （ 13）資金清算 財(cái)政授權(quán)支付流程圖 （3）上報(bào)分月用款計(jì)劃 （6）下達(dá)分月用款計(jì)劃 （ 4）上報(bào)匯總分月用款計(jì)劃 （ 5）批復(fù)匯總分月用款計(jì)劃 … 級(jí)預(yù)算單位 附件 30： （1）上報(bào)分月用款計(jì)劃 （8）下達(dá)分月用款計(jì)劃 （2）上報(bào)分月用款計(jì)劃 （7）下達(dá)分月用款計(jì)劃 二、財(cái)政授權(quán)支付 （二）財(cái)政授權(quán)支付指令 額度下達(dá)：財(cái)政部下達(dá)財(cái)政授權(quán)支付用款額度使用的《財(cái)政部授權(quán)支付額度通知單》，《預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付明細(xì)單》，以及通知中國人民銀行清算資金的《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》和代理銀行通知預(yù)算單位額度到賬的《財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書》，“預(yù)算科目”統(tǒng)一按照功能分類，區(qū)分類款項(xiàng)填寫。 二、財(cái)政授權(quán)支付 （三）財(cái)政授權(quán)支付指令填寫方法 2023年： 由 8位 數(shù)碼組成： 1 2 3 4 5 6 7 8 〇 ? ? ? ? ? ? △ 預(yù)算管理類型 （ 2類） 支出類型 （ 8類） 預(yù)算科目（類款項(xiàng)） 二、財(cái)政授權(quán)支付 （三）財(cái)政授權(quán)支付指令填寫方法 ?舉例：某機(jī)關(guān)用支票從商場購買文具用品 ， 簽發(fā)支票時(shí)要在支票存根聯(lián)及支票正聯(lián)背面的 “ 附加信息 ” 欄填寫： 12102023 ?1 210200 4 ? 貨物非政府采購支出 ? 政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi) ? 基本支出 二、財(cái)政授權(quán)支付 （三）財(cái)政授權(quán)支付指令填寫方法 2023年起： 由 12位 數(shù)碼組成： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 〇 ? ? ? ? ? ? ? ◇ ◇ ◇ △ 預(yù)算管理類型 （ 2類） 支出類型 （ 8類） 支出功能分類 （類款項(xiàng)） 支出經(jīng)濟(jì)分類 （類級(jí)科目） 2023年和 2023年 財(cái)政授權(quán)支付令 結(jié)構(gòu)對(duì)比： 第 1位 第 27位 第 8位 2023年 8位數(shù) 預(yù)算管理類型 預(yù)算科目 支出類型
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