中央數(shù)據(jù)交換平臺(tái)建設(shè)及統(tǒng)一接口規(guī)范介紹(編輯修改稿)
2025-02-02 04:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 資金清算文件：基金、銷售機(jī)構(gòu)之間清算數(shù)據(jù)，可以進(jìn)一步按網(wǎng)點(diǎn)、席位進(jìn)行細(xì)分 25 2023/1/30 202306032120 新增業(yè)務(wù)類型 定時(shí)定額贖回 申購(gòu)、贖回 質(zhì)押、快速過(guò)戶 確權(quán)、基金聯(lián)名卡、地區(qū)編號(hào)變更、積分確認(rèn) 26 2023/1/30 202306032120 賬戶業(yè)務(wù) ?新增字段：機(jī)構(gòu)類型、投資者國(guó)籍、省、市、縣、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等 ?長(zhǎng)度擴(kuò)展：投資人戶名、通訊地址、法人代表身份證件代碼、經(jīng)辦人證件號(hào)碼 ?變更交易賬號(hào)：使用“對(duì)方銷售機(jī)構(gòu)處投資人基金交易賬號(hào) ”表示新交易賬戶 27 2023/1/30 202306032120 認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)與確認(rèn) ?收費(fèi)方式：表示基金是前或后收費(fèi)基金，必填。 ?交易數(shù)據(jù)下傳日期：指發(fā)送日期。 ?網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼：為托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼，區(qū)別于操作 (清算 )網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼。 ?確認(rèn)交易流水號(hào)：與交易確認(rèn)日期一起唯一確定一筆記錄。 28 2023/1/30 202306032120 認(rèn)購(gòu)結(jié)果（一） ?業(yè)務(wù)代碼約定：對(duì)于基金募集成功，但二次確認(rèn)時(shí)被置失敗的交易，也通過(guò) 130返回（不是用 149募集失?。?，此時(shí)每筆交易確認(rèn)金額取值為 0。 ?基金賬戶交易確認(rèn)份數(shù)：包括利息折算的份額。 ?每筆交易確認(rèn)金額：為含所有費(fèi)用的總金額。不含利息。 ?申請(qǐng)金額：為經(jīng)認(rèn)購(gòu)一次確認(rèn)后的金額，非原始申請(qǐng)金額 。 ?手續(xù)費(fèi)：投資人應(yīng)付總手續(xù)費(fèi) 。 29 2023/1/30 202306032120 認(rèn)購(gòu)結(jié)果（二） ?代理費(fèi)：為手續(xù)費(fèi)中劃歸銷售機(jī)構(gòu)的部分。 ?基金賬戶利息金額：為認(rèn)購(gòu)一次確認(rèn)的金額在整個(gè)計(jì)息周期中產(chǎn)生的利息，即總利息。 ?認(rèn)購(gòu)期間利息：因認(rèn)購(gòu)二次確認(rèn)失敗而退還給投資人的利息。 ?退款金額：銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)退還給投資人的金額（認(rèn)購(gòu)原始申請(qǐng)金額和認(rèn)購(gòu)二次確認(rèn)金額的差值）。 30 2023/1/30 202306032120 贖回、強(qiáng)制贖回（一） ?的原確認(rèn)日期、的原確認(rèn)流水號(hào)：用于指定贖回。 ?交易確認(rèn)金額：為投資者實(shí)得金額。不含手續(xù)費(fèi)。含業(yè)績(jī)補(bǔ)償。對(duì)貨幣基金，含已兌付的收益。 ?交易發(fā)生日期：對(duì)強(qiáng)制贖回，填寫交易確認(rèn)日期的上一工作日 ,因?yàn)槭呛蜕瞎ぷ魅盏内H回申請(qǐng)同一批清算；對(duì)基金，填寫上工作日贖回凈值對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)日期。對(duì)巨額贖回順延，填寫原始申請(qǐng)日期。 31 2023/1/30 202306032120 贖回、強(qiáng)制贖回（二） ?手續(xù)費(fèi) :投資人應(yīng)付總手續(xù)費(fèi)。含違約金、懲罰性費(fèi)用、業(yè)績(jī)報(bào)酬等。含后收手續(xù)費(fèi)。 ?業(yè)務(wù)過(guò)程完全結(jié)束標(biāo)識(shí) :0中間過(guò)程 1業(yè)務(wù)過(guò)程結(jié)束 .比如因巨額贖回導(dǎo)致順延，存在中間過(guò)程 ?其它費(fèi)用 1:贖回手續(xù)費(fèi)中劃歸基金資產(chǎn)的部分 ?明細(xì)標(biāo)志 :0非明細(xì)， 1明細(xì)。對(duì)一筆贖回申請(qǐng)，可以返回一筆非明細(xì)確認(rèn)，或一筆非明細(xì)確認(rèn)和多筆明細(xì)確認(rèn)。明細(xì)確認(rèn)是針對(duì)過(guò)戶日或確認(rèn)流水號(hào)的確認(rèn)記錄。 32 2023/1/30 202306032120 贖回、強(qiáng)制贖回（三） ?后端收費(fèi)總額 :收費(fèi)方式為后收費(fèi)時(shí)必填，即后收手續(xù)費(fèi)。 ?帶走收益標(biāo)志 :表示是否帶走收益。 ?巨額贖回處理標(biāo)志： 0取消， 1順延 申請(qǐng)時(shí)必填，確認(rèn)時(shí)為回執(zhí)字段。 ?增加了違約金、懲罰性費(fèi)用、業(yè)績(jī)報(bào)酬、業(yè)績(jī)補(bǔ)償、收費(fèi)類型、指定費(fèi)用、指定費(fèi)率等字段。 2023/1/30 33 202306032120 轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)（一） ? 業(yè)務(wù)代碼約定：一步轉(zhuǎn)托管只允許通過(guò) 026業(yè)務(wù)進(jìn)行申報(bào)，對(duì)轉(zhuǎn)出方確認(rèn)為一筆 126業(yè)務(wù)（成功或失敗都為 126），對(duì)轉(zhuǎn)入方確認(rèn)為一筆 127業(yè)務(wù)。兩步轉(zhuǎn)托管通過(guò) 028或 027業(yè)務(wù)進(jìn)行申報(bào)，相應(yīng)的確認(rèn)為 128或 127。 34 2023/1/30 202306032120 轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)（二） ? 對(duì)方銷售機(jī)構(gòu)代碼：此字段為‘ 101’時(shí)，代表跨市場(chǎng)轉(zhuǎn)托管
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