中央數(shù)據(jù)交換平臺建設及統(tǒng)一接口規(guī)范介紹-資料下載頁
2025-01-15 04:00本頁面
【正文】 過戶日或確認流水號的對賬。 ?份額注冊日期：明細對賬必填。 ?貨幣基金未付收益金額：非明細對賬時對貨幣基金必填。 ?份額原始來源： 0認購 1申購 2定期定額申購 3分紅。明細對賬時必填。 ?默認分紅方式：新增字段，對賬時可以同時核對分紅方式。 42 2023/1/30 202306032120 基金動態(tài)信息（一） ? 與基金基礎參數(shù) C1文件比較，有各自的必需字段。 ?可以選擇字段下發(fā)，但要包含必需的字段。 ?基金狀態(tài)： 0可申購贖回， 1發(fā)行， 4停止申購贖回， 5停止申購， 6停止贖回， 8基金終止，9基金封閉。 ? 基金轉換、定期定額狀態(tài)、轉托管狀態(tài)；用于控制基金轉換業(yè)務、定期定額業(yè)務和轉托管業(yè)務。獨立控制不受基金狀態(tài)影響。 43 2023/1/30 202306032120 基金動態(tài)信息（二） ? 凈值類型： 0普通凈值 1申購凈值 2贖回凈值。 對、基金可同時下發(fā) 3條凈值記錄，通過此字段區(qū)分基金單位凈值及基金凈值日期的含義。 ? 基金凈值日期：對、基金的申購或贖回凈值，此字段的含義為該申購或贖回凈值適用的交易申請的日期。 44 2023/1/30 202306032120 資金清算文件（一） ? 舉例 1(是否發(fā)送非明細記錄由數(shù)據(jù)交換雙方協(xié)商 ) 45 基金代碼 銷售機構代碼 業(yè)務 類型 網(wǎng)點號碼 席位代碼 資金類型 每筆交易確認金額（按基金、銷售機構匯總值） 數(shù)據(jù)明細標志 160512 202 124（贖回） 空 空 001（交易金額） 50000 0（非明細） 160512 202 124 5025 空 001 30000 1（明細） 160512 202 124 6018 空 001 15000 1（明細） 160512 202 124 空 202328 001 5000 1（明細） 2023/1/30 202306032120 資金清算文件（二） ? 舉例 2 (是否發(fā)送非明細記錄由數(shù)據(jù)交換雙方協(xié)商 ) 46 基金代碼 銷售機構代碼 業(yè)務 類型 網(wǎng)點號碼 席位代碼 資金類型 每筆交易確認金額（指按基金、銷售機構匯總值） 數(shù)據(jù)明細標志 160512 202 122（申購） 空 空 003（代理費） 500 0（非明細） 160512 202 122 空（場外不區(qū)分網(wǎng)點清算） 空 003 450 1（明細） 160512 202 122 空 425607 003 30 1（明細） 160512 202 122 空 202328 003 20 1（明細） 2023/1/30 202306032120 會后工作事項 ?10月 15日之前，請各單位將平臺工作小組負責人、成員、辦公電話、手機、實施進度計劃統(tǒng)一發(fā)送到 ?自 2023年 11月開始，請各單位于每月的第一個工作周，將平臺接入準備工作進度情況發(fā)送到，由中國結算統(tǒng)一匯報給監(jiān)管部門。 ? 47 2023/1/30 202306032120 中國結算聯(lián)系方式 ?技術咨詢：陳鴻鵠 電話： 01059378870 ? ： ?測試咨詢：方堃 電話： 01059378862 ? ： ?業(yè)務咨詢：朱立元 電話： 01059378839 ? ： 2023/1/30 48 202306032120 49 謝謝！ 2023/1/30 202306032120 謝 謝 :01:5216:0116::01 16:0116:01::01:52 2023年 1月 30日星期一 4時 1分 52秒 演講完畢，謝謝觀看！
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