【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，而且可以雙擊某條記錄來聯(lián)查對(duì)應(yīng)的入庫(kù)、到貨和發(fā)票明細(xì)。該表中的值基本都是取自訂單主子表。216。 累計(jì)入庫(kù)數(shù)量采購(gòu)到貨入庫(kù)數(shù)量或訂單直接入庫(kù)數(shù)量。216。 凈到貨數(shù)量則取訂單上的累計(jì)到貨數(shù)量（該數(shù)量是由到貨單 退貨單 拒收數(shù)回寫）。 到貨則只取到貨單數(shù)量合計(jì)。216。 預(yù)付款則是有錄入訂單號(hào)的付款單的金額。 預(yù)付款核銷余額是這些有訂單號(hào)的付款單的未核銷的金額216。 累計(jì)付款則是根據(jù)訂單生成的發(fā)票所核銷的金額。 采購(gòu)結(jié)算余額表暫估數(shù)量 暫估單價(jià)結(jié)算數(shù)量 結(jié)算單價(jià)上期結(jié)余金額 +本期入庫(kù)金額 結(jié)算暫估金額結(jié)算數(shù)量 暫估單價(jià) 采購(gòu)結(jié)算余額表結(jié)算余額表 :216。 該表反映供貨商的采購(gòu)發(fā)生、采購(gòu)結(jié)算以及未結(jié)算的暫估貨物情況。來源單據(jù)有采購(gòu)入庫(kù)單和代管掛賬確認(rèn)單；216。 本期入庫(kù)列取自查詢期間范圍內(nèi)采購(gòu)入庫(kù)單上的入庫(kù)數(shù)量和暫估金額；216。 本期結(jié)算列則取自查詢期間范圍內(nèi)結(jié)算單表的結(jié)算數(shù)量和結(jié)算金額；216。 結(jié)算暫估金額是用結(jié)算列的數(shù)量 *暫估單價(jià)得出；216。 結(jié)余金額是指暫估的余額，所以是用 期初暫估 +入庫(kù)暫估 結(jié)算暫估 得出，與結(jié)算金額無關(guān)。 采購(gòu)未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表rdrecords01purbillvouchs 采購(gòu)未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表 ：216。 可以查詢未完成業(yè)務(wù)的單據(jù)明細(xì)情況，查詢類型有貨到票未到即暫估入庫(kù)，票到貨未到即在途存貨。 來源有入庫(kù)單和發(fā)票和代管掛賬確認(rèn)單。216。 該表對(duì)于貨到票未到的暫估數(shù)據(jù)的查詢方式，與結(jié)算余額表不同，只是查詢這個(gè)區(qū)間為止的入庫(kù)單，其目前總的剩余數(shù)量，即未結(jié)數(shù)量為入庫(kù)單上的入庫(kù)數(shù)量 累計(jì)結(jié)算數(shù)量得出。216。 應(yīng)用舉例： 1月 1日入庫(kù)數(shù)量為 10， 2月 3日發(fā)票到了，結(jié)算數(shù)量為 4，則查詢區(qū)間為 1月份時(shí)，結(jié)算余額表的結(jié)余數(shù)量為 10，而未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表就是 6。查詢區(qū)間為 2月份時(shí)，結(jié)算余額表的結(jié)余數(shù)量為 6，而未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表沒有該入庫(kù)單顯示。銷售管理銷售專業(yè)術(shù)語銷售計(jì)劃： 是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門和銷售人員進(jìn)行貨物銷售的目標(biāo)，在期末可將實(shí)際銷售收入與計(jì)劃銷售額、銷售定額進(jìn)行比較，分析各項(xiàng)銷售計(jì)劃的具體執(zhí)行情況。 商業(yè)折扣： 銷貨方為擴(kuò)大銷量，根據(jù)購(gòu)貨方購(gòu)貨數(shù)量的多少、還款期限等因素而給予購(gòu)貨方的價(jià)格優(yōu)惠。 允限銷： 設(shè)置客戶允銷限銷的范圍，即可以或不可以向某客戶銷售哪些商品。ATO：指面向訂單裝配，即接受客戶訂單后方可下達(dá)生產(chǎn)裝配。 PTO：指面向訂單挑選出庫(kù)，不需要下達(dá)生產(chǎn)。 銷售單據(jù)銷售報(bào)價(jià)單： 企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。 銷售訂單： 根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對(duì)訂單的執(zhí)行進(jìn)行管理、控制和追蹤。 發(fā)貨單： 銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，也可作為倉(cāng)庫(kù)出貨的依據(jù)。 發(fā)貨簽回單： 發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上簽屬的結(jié)果或是　　　　　　　簽收的單據(jù)，一般是在發(fā)貨單上簽名確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。 銷售發(fā)票： 確認(rèn)銷售收入、應(yīng)交銷售稅金，計(jì)算銷售成本、利潤(rùn)和應(yīng)收賬款確　　　認(rèn)的依據(jù)，也是客戶確認(rèn)實(shí)物所有權(quán)的憑據(jù) 。 （利潤(rùn)＝收入－成本）銷售調(diào)撥單： 給有銷售結(jié)算關(guān)系的客戶（客戶實(shí)際上是銷售部門或分公司）開具的原始銷售票據(jù)，是一種特殊的確認(rèn)銷售收入的單據(jù)，類似銷售發(fā)票，但銷售調(diào)撥單處理的銷售業(yè)務(wù)不涉及銷售稅金。 零售日?qǐng)?bào)： 零售終端銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總，不是原始的銷售單據(jù)。 核心流程－普通銷售概述　　　　 普通銷售適用于大多數(shù)企業(yè)的日常銷售業(yè)務(wù)。用戶可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)用，結(jié)合本系統(tǒng)對(duì)銷售流程進(jìn)行可選配置。 　　普通銷售業(yè)務(wù)根據(jù) “ 發(fā)貨－開票 ” 的實(shí)際業(yè)務(wù)流程不同，可以分為兩種業(yè)務(wù)模式：　先發(fā)貨后開票模式：先開發(fā)貨單，參照發(fā)貨單生成發(fā)票； 開票直接發(fā)貨模式：先開發(fā)票，由生成自動(dòng)生成發(fā)貨單。銷售調(diào)撥、零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)流程同普通銷售開票直接發(fā)貨流程◇ 先貨后票先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程銷售報(bào)價(jià)單 銷售訂單 銷售發(fā)貨單 銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單 收款單一對(duì)多多對(duì)多如：一張報(bào)價(jià)單可以生成多張訂單　　多張報(bào)價(jià)單可以生成一張訂單銷售報(bào)價(jià)單 銷售訂單 銷售發(fā)貨單 銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單 收款單銷售生單： 發(fā)貨單審核后時(shí)自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單（未審核）單據(jù)關(guān)系根據(jù)發(fā)票應(yīng)收金額 (價(jià)稅合計(jì) )，手工填制收款單先發(fā)貨后開票： 是指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶發(fā)出貨物，　　　　　　　發(fā)貨之后根據(jù)發(fā)貨單開票并結(jié)算。 ◇ 先票后貨先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程銷售報(bào)價(jià)單 銷售訂單 銷售發(fā)票 發(fā)票發(fā)貨單收款單 銷售出庫(kù)單一對(duì)多多對(duì)多如：一張報(bào)價(jià)單可以生成多張訂單　　多張報(bào)價(jià)單可以生成一張訂單銷售報(bào)價(jià)單 銷售訂單 銷售發(fā)票 銷售發(fā)貨單收款單 銷售出庫(kù)單發(fā)票復(fù)核后，自動(dòng)生成 已審核 的發(fā)貨單，不允許棄審，刪改。單據(jù)關(guān)系開票直接發(fā)貨： 指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶開具銷售發(fā)　　　　　　　票，客戶根據(jù)發(fā)票到指定倉(cāng)庫(kù)提貨。 銷售生單：生成庫(kù)存生單：參照生成參照一對(duì)一51◇ 退貨業(yè)務(wù)－開票前　　銷售退貨業(yè)務(wù)是指客戶因貨物質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合要求或者其它原因，而將已購(gòu)貨物退回給本單位的業(yè)務(wù)。 銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票系統(tǒng)通過退貨單處理退貨業(yè)務(wù)，退貨單的單據(jù)關(guān)系與處理同發(fā)貨單業(yè)務(wù)規(guī)則參照訂單生成的退貨單、手工填制的退貨單可以生成紅字發(fā)票；參照發(fā)貨單生成的退貨單不可以生成發(fā)票，累計(jì)退貨數(shù)量 ≤0時(shí)，不可參照。 默認(rèn)退貨數(shù)量＝開票數(shù)量＋已退貨數(shù)量－原發(fā)貨單數(shù)量 開票前退貨流程一參照發(fā)貨單生成退貨單：增加發(fā)貨單表體退貨數(shù)量銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票參照訂單生成退貨單：減少訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額參照發(fā)貨單生成發(fā)票：增加發(fā)貨單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額　　　　　　　　　　增加訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額不能參照退貨單生成發(fā)票開票前退貨流程二參照訂單生成發(fā)貨單：增加訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額參照退貨單生成發(fā)票：◇ 退貨業(yè)務(wù)－開票后銷售訂單退貨單發(fā)貨單 銷售發(fā)票開票后退貨流程一紅字銷售發(fā)票銷售訂單退貨單發(fā)貨單 銷售發(fā)票紅字銷售發(fā)票開票后退貨流程二退票流程： 發(fā)票數(shù)量多張，但不是退貨銷售訂單 發(fā)貨單紅字銷售發(fā)票銷售發(fā)票 參照發(fā)退貨單生成紅字發(fā)票：減少發(fā)貨單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額　　　　　　　　　　　　　減少訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額參照訂單生成退貨單：減少訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額　　　　　　　　　　不修改發(fā)貨單參照訂單生成紅字發(fā)票：減少訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額　　　　　　　　　　　不修改發(fā)貨單53在銷售流程中，銷售報(bào)價(jià)單、銷售訂單為可選單據(jù)，根據(jù)企業(yè)實(shí)際管理需求而定。發(fā)貨單、發(fā)票要求最后的總金額大于等于 0，但允許單據(jù)中的某存貨數(shù)量、金額為負(fù)數(shù)。退貨單、發(fā)票要求最后的總金額小于等于 0，但允許單據(jù)中的某存貨數(shù)量、金額為正數(shù)。發(fā)貨單的累計(jì)開票數(shù)量符號(hào)必需與發(fā)貨單數(shù)量符號(hào)一致，銷售訂單沒有此限制。專用發(fā)票合計(jì)金額不可以等于０，普通發(fā)票可以。業(yè)務(wù)規(guī)則　　必有訂單業(yè)務(wù)模式的銷售管理是標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的銷售管理模式，訂單是整個(gè)銷售業(yè)務(wù)的核心，必須依據(jù)訂單填制 發(fā)貨單 、 發(fā)票 (即不可手工增加 )，通過銷售訂單可以跟蹤銷售的整個(gè)業(yè)務(wù)流程。普通銷售必有訂單委托代銷必有訂單 分期收款必有訂單 直運(yùn)銷售必有訂單 折扣存貨受必有訂單控制 必有訂單業(yè)務(wù)模式 銷售定金管理 普通銷售類型的銷售訂單，如果選擇必有定金為 “是 ”，根據(jù)訂單金額和定金比例計(jì)算應(yīng)收定金金額。應(yīng)收管理可以錄入銷售定金類型的收款單，回寫銷售訂單的累計(jì)實(shí)收定金金額。銷售訂單審核時(shí)，需要判斷累計(jì)實(shí)收定金金額 =應(yīng)收定金金額。2023 Yonyou Software Co.,Ltd.代墊費(fèi)用單在銷售業(yè)務(wù)中，代墊費(fèi)用指隨貨物銷售所發(fā)生的，不通過發(fā)票處理而形成的，暫時(shí)代墊將來需向客戶收取的費(fèi)用項(xiàng)目，如運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。代墊費(fèi)用實(shí)際上形成了用戶對(duì)客戶的應(yīng)收款，代墊費(fèi)用的收款核銷由 《 應(yīng)收款管理 》 處理。代墊費(fèi)用單可以在 【 代墊費(fèi)用單 】 直接錄入，可分?jǐn)偟骄唧w的貨物；也可以在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)中按 〖 代墊 〗 錄入，與發(fā)票建立關(guān)聯(lián)，可分?jǐn)偟骄唧w的貨物。代墊費(fèi)用單審核后，在 《 應(yīng)收款管理 》 生成其他應(yīng)收單；棄審時(shí)刪除生成的其他應(yīng)收單。與 《 應(yīng)收款管理 》 集成使用時(shí)，在 《 應(yīng)收款管理 》 已核銷處理的代墊費(fèi)用單，不可棄審。【 注意事項(xiàng) 】代墊費(fèi)用單的稅額為 0，不能做現(xiàn)結(jié)處理。紅字發(fā)票中也可輸入負(fù)數(shù)的代墊費(fèi)用。2023 Yonyou Software Co.,Ltd.銷售費(fèi)用支出單?費(fèi)用支出指在銷售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷售所發(fā)生的為客戶支付的業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)。銷售費(fèi)用支出處理的目的在于讓企業(yè)掌握用于某客戶費(fèi)用支出的情況，以及承擔(dān)這些費(fèi)用的銷售部門或業(yè)務(wù)員的情況，作為對(duì)銷售部門或業(yè)務(wù)員的銷售費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考核依據(jù)。?銷售費(fèi)用支出單在《銷售管理》中僅作為銷售費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)單據(jù)，與其它產(chǎn)品沒有傳遞或關(guān)聯(lián)關(guān)系。?銷售費(fèi)用支出單可以在【銷售費(fèi)用支出單】直接錄入，可分?jǐn)偟骄唧w的貨物，不與發(fā)票發(fā)生關(guān)聯(lián)；也可以在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)中按〖支出〗錄入，與發(fā)票建立關(guān)聯(lián)，可分?jǐn)偟骄唧w的貨物。2023 Yonyou Software Co.,Ltd.發(fā)貨簽回單? 發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上簽屬的結(jié)果或是簽收的單據(jù)。? 發(fā)貨單是客戶方給銷售方簽收貨物的憑據(jù)。? 發(fā)貨簽回單只能參照發(fā)貨單生成。 ? 參照發(fā)貨單時(shí)，帶入發(fā)貨單的信息，實(shí)收數(shù)量默認(rèn)＝發(fā)貨單的累計(jì)出庫(kù)數(shù)量－累計(jì)簽收數(shù)量，可修改，既可以改大，也可以改小。 ? 一張發(fā)貨單簽回單只能對(duì)應(yīng)一張發(fā)貨單，但一張發(fā)貨單，可以對(duì)應(yīng)多張發(fā)貨簽回單。2023 Yonyou Software Co.,Ltd.簽回?fù)p失處理?在業(yè)務(wù)過程中，企業(yè)發(fā)貨以后，會(huì)由于一些原因貨物到客戶處簽收時(shí)，數(shù)量小于發(fā)貨數(shù)量，根據(jù)貨物不同，可能會(huì)允許一些正常損耗，但對(duì)于超過正常損耗的部分，企業(yè)需要進(jìn)行一些處理，而且和客戶結(jié)算時(shí)，要按客戶簽收的數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。此處理過程即為簽回?fù)p失處理。前期設(shè)置：?合理?yè)p耗率：在客戶存貨對(duì)照表中，需要設(shè)置當(dāng)前客戶發(fā)貨時(shí)，存貨對(duì)應(yīng)的合理?yè)p耗率。?設(shè)置單據(jù)類型和收發(fā)類別對(duì)照：定義損失處理生成的其他出庫(kù)單對(duì)應(yīng)的收發(fā)類別。?發(fā)貨簽回需要損失處理：選中此選項(xiàng)，對(duì)于發(fā)貨簽回發(fā)生的非合理?yè)p耗，才能進(jìn)行損失處理。如果用戶簽回只是作為一個(gè)記錄，則不需要選中此選項(xiàng)。 ?發(fā)貨是否必須簽回處理完成才能開票：此選項(xiàng)用于控制業(yè)務(wù)需要簽回，但必須簽回?fù)p失處理完成后發(fā)貨單才能進(jìn)行開票，簽回?fù)p失處理沒有完成發(fā)貨單不能進(jìn)行開票。2023 Yonyou Software Co.,Ltd.發(fā)貨簽回流程圖2023 Yonyou Software Co.,Ltd.簽回后續(xù)處理流程圖專題－允限銷控制用戶可以設(shè)置客戶的允銷限銷范圍，即可以向某客戶銷售哪些商品，不可以銷售哪些商品。有兩種設(shè)置方式：允銷： 對(duì)于經(jīng)營(yíng)面窄的客戶，可以設(shè)置哪些商品可以銷售給該客戶；填制單據(jù)時(shí)，只能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。限銷： 對(duì)于經(jīng)營(yíng)面廣的客戶，可以設(shè)置哪些商品不可以銷售給該客戶；填制單據(jù)時(shí)，不能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。啟用允限銷：設(shè)置－銷售選項(xiàng)－其他控制－允銷限銷控制，選擇是；客戶檔案［控制允限銷］＝ ‘是 ’。允限銷設(shè)置： 點(diǎn)增加選擇客戶和存貨，確定后在雙擊控制方式切換允銷或限銷專題－信用控制＊信用控制操作流程信用對(duì)象參數(shù)設(shè)置： 信用對(duì)象包括：客戶、業(yè)務(wù)員、部門 ?；A(chǔ)檔案中設(shè)置信用額度、信用期限信用控制策略：銷售選項(xiàng)中選擇信用 控制對(duì)象 ：客戶、業(yè)務(wù)員、部門銷售選項(xiàng)中選擇信用 控制緯度 ：只控制信用額度、只控制信用期間、信用額度 +信用期間銷售選項(xiàng)中選擇 信用檢查點(diǎn) ：?jiǎn)螕?jù)保存、單據(jù)審核控制信用的 單據(jù) ：訂單、發(fā)貨單、發(fā)票、零售日?qǐng)?bào)、調(diào)撥單、代墊費(fèi)用單、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷結(jié)算單（八種）控制客戶信用時(shí)，需在客戶檔案中選擇 [控制信用額度 ]或 [控制信用期間 ]信用額度、期限的計(jì)算公式 ：銷售：未執(zhí)行完畢的銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售未審核的代墊費(fèi)用單應(yīng)收：應(yīng)收未審核的銷售發(fā)票、應(yīng)收合同結(jié)算單、應(yīng)收賬款余額出口：未執(zhí)行完畢的出口訂單、出口銷貨單、應(yīng)收未審核的出口發(fā)票專題－分