df對sl的重組方案ppt19(編輯修改稿)
2025-01-24 07:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 SYZSQC公司投資 1. DFCC以接收的原 SLGF凈資產(chǎn) 32400萬元（不包括對已持有的SYZSQC公司 25%的股份，計 2500萬元）對 SYZSQC公司增資，DFTZGS以無形資產(chǎn) 6800萬元增資， ZSJT以 30000萬元資產(chǎn)增資。增資后， SYZSQC公司注冊資本增加到 79200萬元，其中 DFCC占44%， ZSJT占 47%， DFTZGS占 9% 10 方案一 …… 2. 投資后， DFCC擁有的資產(chǎn)為 ? 持有 SLGF38%的股權(quán) ? 持有 SYZSQC公司 44%的股權(quán) ? 應(yīng)收 DFTZGS4800萬元款項 3. DFCC仍為 DFTZGS的全資子公司 ％ 4800萬元資產(chǎn) SHZR 19700萬元 SLJT DFGS 14000萬股 20300萬元資產(chǎn) 39700萬元資產(chǎn) DFCC 39700萬元資產(chǎn) SLGF 4800萬元 重組圖示 11 方案二 ? 收購股權(quán)，豁免 SLGF部分銀行負債 1. DFTZGS收購 SLJT和 SHZR持有的 11904萬股，占總股本的 %。按照 2023年 9月 25日調(diào)整前的每股凈資產(chǎn) 4047萬元；以調(diào)整后每股凈資產(chǎn) 6071萬元。假設(shè) DFCC通過東風投資以現(xiàn)金 4800萬元支付，相當于每股轉(zhuǎn)讓價格為 2. SLJT和 SHZR以獲得的該部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，償還 SLJT對 SLGF的欠款 4800萬元 3. SLGF以該 4800萬元現(xiàn)金償還部分銀行借款，并相應(yīng)豁免 11200萬元債務(wù)。完成后， SLGF總資產(chǎn)為 46000萬元，負債為 23200萬元，凈資產(chǎn)為 22800萬元，每股凈資產(chǎn)增加到 4. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后， DFTZGS持有 SLGF11904萬股，占總股本的% 12 方案二 ? 資產(chǎn)置換，豁免 DFCC接收的銀行負債 1. SLGF以總資產(chǎn) 46000萬元、全部負債 23200萬元，共計凈資產(chǎn)22800萬元，與 DFCC擁有的 22800萬元凈資產(chǎn)（不包括應(yīng)收DFTZGS的款項 4800萬元）進行置換 2. 置換完成后， SLGF擁有 CYJ生產(chǎn)用凈資產(chǎn) 22800萬元，每股凈資產(chǎn)為 3. 置換完成后， DFCC尚剩余 ? CYJ生產(chǎn)凈資產(chǎn) 32400萬元 ? 應(yīng)收 DFTZGS4800萬元 ? 承接的原 SLGF的全部資產(chǎn)和商業(yè)負債計凈資產(chǎn) 22800萬元凈資產(chǎn)總值為 60000萬元 4. DFCC以現(xiàn)金 3600萬元償還接收的原 SLGF的銀行借款，獲得債務(wù)豁免 8500萬元，凈資產(chǎn)增加到 68500萬元 13 方案二 ? 以股份置換 DFCC的剩余資產(chǎn) 1. SLGF向 DFCC定向發(fā)行股份。根據(jù) SLGF每股凈資產(chǎn) ，以及尚待置入 CYJ凈資產(chǎn) 32400萬元測算
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