df對(duì)sl的重組方案（ppt 19）-文庫(kù)吧
2024-12-27 07:51 本頁(yè)面
【正文】 并以下一步DFCC獲得的 SLGF的資產(chǎn)償還 2. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后， DFTZGS持有 SLGF11904萬股，占總股本的% ? 資產(chǎn)置換 1. SLGF以總資產(chǎn) 50800萬元及商業(yè)負(fù)債 11100萬元，共計(jì)凈資產(chǎn)39700萬元，與 DFCC擁有的 39700萬元凈資產(chǎn)（其中應(yīng)含 8400萬元現(xiàn)金，用于償還銀行借款）進(jìn)行等值置換。 6 方案一 …… 2. 置換完成后， SLGF擁有 ? CYJ生產(chǎn)用凈資產(chǎn) 39700萬元 ? 銀行負(fù)債 28100萬元，共計(jì)凈資產(chǎn) 11600萬元，每股凈資產(chǎn)為 3. 置換完成后， DFCC尚剩余 ? CYJ生產(chǎn)凈資產(chǎn) 20300萬元 ? 承接的原 SLGF的全部資產(chǎn)和商業(yè)負(fù)債計(jì)凈資產(chǎn) 39700萬元 ? 凈資產(chǎn)總值為 60000萬元 ? 豁免 SLGF銀行負(fù)債， DFTZGS以實(shí)物支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 1. SLGF以現(xiàn)金 8400萬元償還銀行負(fù)債 28100萬元，獲得債務(wù)豁免19700萬元 。凈資產(chǎn)增加到 31300萬元，每股凈資產(chǎn)增加到 元 7 方案一 …… 2. DFCC通過 DFTZGS，將承接的原 SLGF的資產(chǎn)中相當(dāng)于收購(gòu)股權(quán)價(jià)款 4800萬元的實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給 SLJT和 SHZR。轉(zhuǎn)讓后， DFCC尚余 ? CYJ生產(chǎn)凈資產(chǎn) 20300萬元 ? 承接的原 SLGF的全部資產(chǎn)和商業(yè)負(fù)債計(jì)凈資產(chǎn) 34900萬元 ? 應(yīng)收 DFTZGS4800萬元 ? 凈資產(chǎn)總值為 60000萬元 ? 以股份置換 DFCC的剩余資產(chǎn) 1. SLGF向 DFCC定向發(fā)行股份。根據(jù) SLGF每股凈資產(chǎn) 、以及尚待置入 CYJ凈資產(chǎn) 20300萬元測(cè)算 8 方案一 …… 2. 若以 計(jì)算，在股份置換資產(chǎn)完成后， SLGF總股本達(dá)到36426萬股，其中 DFCC持有 SLGF14000萬股，占總股本的 38%，DFTZGS持有 11904萬股，占 33% 發(fā)行價(jià)格（元） 發(fā)行數(shù)量（萬股） 14500 14000 13533 發(fā)行后總股本（萬股） 36926 36426 35959 DFCC持有股份（萬股） 14500 14000 13533 DFCC股份比例（％） 39 38 38 DFTZGS持有股份（萬股） 11904 11904 11904 DFTZGS持股比例（％） 32 33 33 流通股比例（％） 27 28 28 9 方案一 …… 3. 完成后， SLGF凈資產(chǎn)增加到 51600萬元，每股凈資產(chǎn)為 4. 置換 DFCC全部 CYJ凈資產(chǎn)由 SLGF所有，僅剩余 ? 持有 38%的 SLGF ? 接收的原 SLGF的凈資產(chǎn) 34900萬元 ? 應(yīng)收 DFTZGS4800萬元 ? DFCC、 DFTZGS和 ZSJT對(duì)
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