【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有）認(rèn)購(gòu)份額=凈認(rèn)購(gòu)金額/基金份額初始面值認(rèn)購(gòu)份額保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位舍去，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。（七） 募集期投資者資金的管理基金募集期募集的資金存入本合同約定的專(zhuān)門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得動(dòng)用。（八） 投資冷靜期及回訪確認(rèn)投資冷靜期基金投資者在簽署本合同并交納認(rèn)購(gòu)/初次申購(gòu)基金的款項(xiàng)之后的二十四小時(shí)內(nèi)為投資冷靜期，在此期間內(nèi)，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得主動(dòng)聯(lián)系基金投資者?；卦L確認(rèn)在基金業(yè)協(xié)會(huì)通知回訪確認(rèn)制度正式實(shí)施后，募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照如下約定履行回訪確認(rèn)程序。根據(jù)《關(guān)于發(fā)布私募投資基金募集行為管理辦法的通知》的規(guī)定，“中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)鼓勵(lì)募集機(jī)構(gòu)按照本辦法第三十條、第三十一條的規(guī)定實(shí)施回訪制度, 正式實(shí)施時(shí)間在評(píng)估相關(guān)實(shí)施效果后另行通知”。因此，還請(qǐng)募集機(jī)構(gòu)確認(rèn)在基金業(yè)協(xié)會(huì)正式?jīng)Q定實(shí)施回訪確認(rèn)制度之前，是否需要履行該等回訪確認(rèn)流程。如主動(dòng)實(shí)施的，請(qǐng)刪除本內(nèi)容；如決定待協(xié)會(huì)通知后實(shí)施的，則請(qǐng)保留本處內(nèi)容。投資冷靜期滿后，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將指令本機(jī)構(gòu)從事基金銷(xiāo)售推介業(yè)務(wù)以外的人員以錄音電話、電郵、信函等適當(dāng)方式對(duì)基金投資者進(jìn)行回訪?；卦L過(guò)程不得出現(xiàn)誘導(dǎo)性陳述。基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在投資冷靜期內(nèi)進(jìn)行的回訪確認(rèn)無(wú)效?；卦L應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容：（1）確認(rèn)受訪人是否為基金投資者本人或機(jī)構(gòu)；（2） 確認(rèn)基金投資者是否為自己購(gòu)買(mǎi)了該基金產(chǎn)品以及基金投資者是否按照要求親筆簽名或蓋章；（3）確認(rèn)基金投資者是否已經(jīng)閱讀并理解本合同和《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》的內(nèi)容；（4）確認(rèn)基金投資者的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力是否與所投資的私募基金產(chǎn)品相匹配；（5）確認(rèn)基金投資者是否知悉基金投資者承擔(dān)的主要費(fèi)用及費(fèi)率，基金投資者的重要權(quán)利、私募基金信息披露的內(nèi)容、方式及頻率；（6）確認(rèn)基金投資者是否知悉未來(lái)可能承擔(dān)投資損失；（7）確認(rèn)基金投資者是否知悉投資冷靜期的起算時(shí)間、期間以及享有的權(quán)利；（8）確認(rèn)基金投資者是否知悉糾紛解決安排?；鹜顿Y者在基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)回訪確認(rèn)成功前有權(quán)解除本合同。出現(xiàn)前述情況時(shí)，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照本合同約定及時(shí)退還基金投資者的全部認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)款項(xiàng)（不包含利息）。未經(jīng)回訪確認(rèn)成功，基金投資者交納的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金款項(xiàng)不得由基金募集賬戶劃轉(zhuǎn)到基金托管賬戶，基金管理人不得投資運(yùn)作基金投資者交納的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)款項(xiàng)。根據(jù)《募集辦法》的規(guī)定，下列投資者可不履行本款所規(guī)定的“投資冷靜期及回訪確認(rèn)”所約定的相關(guān)內(nèi)容，具體投資者包括：（1）社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會(huì)公益基金；（2）依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金產(chǎn)品；（3）受?chē)?guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的金融產(chǎn)品；（4）投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員；（5）專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)；（6）法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他投資者?！皩?zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)”指今后相關(guān)法律法規(guī)或者具有適當(dāng)管轄權(quán)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)（包括但不限于中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金業(yè)協(xié)會(huì)）定義的“專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)”；在相關(guān)法律法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出定義、解釋之前，基金管理人將潛在投資者中具有充足相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)、設(shè)有專(zhuān)門(mén)主管該機(jī)構(gòu)的對(duì)外投資的內(nèi)部部門(mén)并配備足夠資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)投資管理人員的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)定為專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)。“專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)”的界定供管理人參考。投資冷靜期及回訪確認(rèn)由募集機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及本合同約定執(zhí)行，募集機(jī)構(gòu)未按照相關(guān)規(guī)定及本合同約定執(zhí)行或由于募集機(jī)構(gòu)未及時(shí)準(zhǔn)確將相關(guān)信息通知其他相關(guān)方導(dǎo)致的損失和責(zé)任，由募集機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)，基金托管人和基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)任何相關(guān)責(zé)任。第六節(jié) 基金的成立與備案（一） 基金合同的簽署本合同的簽署應(yīng)當(dāng)采用紙質(zhì)合同的方式進(jìn)行，由基金管理人、基金托管人、基金委托人共同簽署。基金投資者在完成合格投資者確認(rèn)程序后方可簽署基金合同。基金委托人在簽署合同后方可根據(jù)本合同進(jìn)行認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)及贖回。（二） 基金的成立當(dāng)全部滿足如下條件時(shí)，本基金才能成立：基金初始資產(chǎn)金額合計(jì)不低于【 】萬(wàn)元人民幣煩請(qǐng)管理人填寫(xiě)（經(jīng)基金托管人同意，基金管理人可根據(jù)募集情況調(diào)整基金初始資產(chǎn)金額下限,但不得低于500萬(wàn)人民幣如需下調(diào)，請(qǐng)取得RM、AC等部門(mén)批準(zhǔn)。）；基金份額持有人的人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)200人，金融監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定的除外；本合同約定的其他成立條件。提請(qǐng)注意，如果是基金份額有分級(jí)安排，還可能需要將份額配比要求作為成立條件。本基金募集期結(jié)束且投資冷靜期屆滿后，符合以上條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)指令基金份額登記機(jī)構(gòu)將除認(rèn)購(gòu)費(fèi)（如有）以外的全部募集資金（如果基金業(yè)協(xié)會(huì)要求正式實(shí)施回訪確認(rèn)制度的，本處所指的全部募集資金是指經(jīng)完成回訪確認(rèn)程序的投資者交付的除認(rèn)購(gòu)費(fèi)（如有）以外的全部募集資金）由于當(dāng)前回訪確認(rèn)制度尚未正式實(shí)施，特增加本處條件。管理人和募集機(jī)構(gòu)在基金業(yè)協(xié)會(huì)正式要求前，也可自行提前遵照?qǐng)?zhí)行。如果提前遵照?qǐng)?zhí)行的，請(qǐng)刪除本處內(nèi)容。從募集賬戶劃入托管賬戶，基金托管人核實(shí)資金到賬情況，并向基金管理人出具資金到賬電子或紙質(zhì)回單或到賬通知書(shū)，基金管理人應(yīng)在收到基金托管人的到賬回單或到賬通知書(shū)當(dāng)日以掃描或者傳真形式按照基金托管人要求的內(nèi)容和格式向基金托管人出具載明基金成立日期并加蓋基金管理人公章的“基金成立確認(rèn)函”，前述載明的基金成立日期為除認(rèn)購(gòu)費(fèi)（如有）以外的全部募集資金到達(dá)托管賬戶之日，基金管理人應(yīng)同時(shí)通過(guò)信函、傳真、電子郵件、手機(jī)短信、網(wǎng)站公告等本合同規(guī)定的方式之一通知基金委托人基金成立事宜?；鹜泄苋嗽谑盏交鸪闪⒋_認(rèn)函并經(jīng)核對(duì)托管賬戶內(nèi)全部資金到賬日期、規(guī)模、期限等信息的記載無(wú)誤后，開(kāi)始履行托管職責(zé)?；鸸芾砣藨?yīng)在基金成立后3個(gè)工作日內(nèi)將基金成立確認(rèn)函、基金外包服務(wù)協(xié)議等基金相關(guān)文件的原件、復(fù)印件寄送給基金托管人，若原件與傳真件或掃描件不一致，以基金托管人收到的傳真件或掃描件為準(zhǔn)。（三） 不能滿足基金成立條件的處理方式基金募集期限屆滿，不能滿足基金成立條件的，本合同不生效，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；在募集期限屆滿后30日內(nèi)返還基金投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。（四） 基金的備案基金成立的，基金管理人在基金募集完畢后20個(gè)工作日內(nèi)，向基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。基金完成備案當(dāng)日，基金管理人應(yīng)向基金托管人出具備案證明。備案完成后，基金方可進(jìn)行投資運(yùn)作，基金管理人方可運(yùn)作托管賬戶內(nèi)的基金財(cái)產(chǎn)。若本基金無(wú)法通過(guò)基金業(yè)協(xié)會(huì)備案或在募集完畢后45個(gè)工作日內(nèi)仍未辦結(jié)基金業(yè)協(xié)會(huì)備案手續(xù)，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金投資者和基金托管人，除非本合同各方達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議延長(zhǎng)備案期限，則本基金在確認(rèn)無(wú)法通過(guò)基金業(yè)協(xié)會(huì)備案之日或募集完畢后第45個(gè)工作日終止?；鸸芾砣藨?yīng)以固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為及本基金存續(xù)期間產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用（包括管理費(fèi)、托管費(fèi)、外包服務(wù)費(fèi)等），并在基金募集完畢后50個(gè)工作日內(nèi)退還基金投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。第七節(jié) 基金的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄒ唬?申購(gòu)和贖回場(chǎng)所本基金的申購(gòu)和贖回通過(guò)基金管理人和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)辦理?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)情況變更或增減代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。基金投資者可以在基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或者按照基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金的申購(gòu)與贖回。（二） 申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日和時(shí)間本基金自成立之日起【 】個(gè)自然日煩請(qǐng)管理人填寫(xiě)內(nèi)為封閉期。除本合同另有約定之外，本基金在封閉期內(nèi)不接受基金投資者的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)，也不接受任何違約贖回。封閉期結(jié)束后，【 】煩請(qǐng)管理人填寫(xiě)開(kāi)放日為開(kāi)放日。如該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則開(kāi)放日為該日后的第一個(gè)工作日。在開(kāi)放日內(nèi)，基金管理人受理基金份額的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、金融監(jiān)管部門(mén)或本合同的規(guī)定通知暫停申購(gòu)、贖回除外?；痖_(kāi)放日(T日)前的第四個(gè)工作日（T4日）至第一個(gè)工作日(T1日)為預(yù)約申購(gòu)日和預(yù)約贖回日，本基金接受基金投資者的申購(gòu)預(yù)約和贖回預(yù)約。在開(kāi)放日當(dāng)天，基金管理人將申購(gòu)預(yù)約、贖回預(yù)約申請(qǐng)轉(zhuǎn)為申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)幚?。本基金不受理基金委托人在開(kāi)放日以外的其他日期提交的贖回申請(qǐng)，強(qiáng)制平倉(cāng)（如適用）造成的基金委托人資金撤回除外。 基金委托人在開(kāi)放日辦理基金份額申購(gòu)和贖回的具體時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、金融監(jiān)管部門(mén)或本合同的規(guī)定通知暫停申購(gòu)、贖回除外。若出現(xiàn)證券交易所變更交易時(shí)間、或者發(fā)生影響本基金正常運(yùn)作的重大事項(xiàng)的，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)上述預(yù)約申購(gòu)日、預(yù)約贖回日進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 基金管理人根據(jù)上述約定調(diào)整預(yù)約申購(gòu)日、預(yù)約贖回日的，應(yīng)事先書(shū)面通知基金托管人，并應(yīng)至少提前三個(gè)工作日通過(guò)信函、傳真、電子郵件、手機(jī)短信、網(wǎng)站公告等本合同規(guī)定的方式之一通知所有基金委托人，履行通知義務(wù)。（三） 申購(gòu)和贖回的原則本基金申購(gòu)和贖回采用未知價(jià)原則，即基金的申購(gòu)和贖回價(jià)格以開(kāi)放日相應(yīng)類(lèi)別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。本基金采用金額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)。基金份額的贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照基金委托人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和紅利再投資的先后次序進(jìn)行順序贖回。當(dāng)日的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)可以在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前撤銷(xiāo)，在當(dāng)日的交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷(xiāo)。（四） 申購(gòu)和贖回的程序申購(gòu)和贖回的申請(qǐng) 基金委托人辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)應(yīng)提交本人或經(jīng)辦人的身份證明文件及基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)要求的其他書(shū)面申請(qǐng)文件。基金委托人申購(gòu)基金份額的，應(yīng)當(dāng)接受基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查，并簽署《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》和基金合同，但基金委托人在提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)已持有本基金份額的除外。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在遵守本合同規(guī)定的前提下，可以另行規(guī)定辦理手續(xù)、時(shí)間和業(yè)務(wù)規(guī)則?；鹞腥嗽谔峤簧曩?gòu)申請(qǐng)或申購(gòu)預(yù)約申請(qǐng)時(shí)須按照基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購(gòu)資金，在提交贖回預(yù)約申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)無(wú)效而不予確認(rèn)。申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)是否成功的確認(rèn)，而僅代表基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了申購(gòu)申請(qǐng)或贖回申請(qǐng)。申購(gòu)申請(qǐng)、贖回申請(qǐng)是否接受應(yīng)以基金份額登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)，基金份額登記機(jī)構(gòu)應(yīng)在T+2日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)。 基金管理人在開(kāi)放日（T日）處理預(yù)約申購(gòu)日和預(yù)約贖回日受理的申購(gòu)預(yù)約和贖回預(yù)約申請(qǐng)?；鸸芾砣藢日交易時(shí)間結(jié)束前收到申購(gòu)申請(qǐng)和贖回申請(qǐng)，以及T4日至T1日收到的、應(yīng)于T日處理的申購(gòu)預(yù)約申請(qǐng)和贖回預(yù)約申請(qǐng)作為當(dāng)日申請(qǐng)?zhí)幚恚诮灰讜r(shí)間結(jié)束后收到的申請(qǐng)無(wú)效。申購(gòu)申請(qǐng)采取“時(shí)間優(yōu)先、金額優(yōu)先”原則進(jìn)行確認(rèn)，贖回申請(qǐng)按“先進(jìn)先出”的方式處理，對(duì)超過(guò)本基金規(guī)定的基金委托人人數(shù)上限的申購(gòu)申請(qǐng)不予確認(rèn)?；鸸芾砣藨?yīng)及時(shí)將確認(rèn)的申購(gòu)、贖回等數(shù)據(jù)向基金托管人傳送。基金管理人應(yīng)對(duì)份額登記數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，由于基金管理人發(fā)送的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確所造成的任何損失，由基金管理人承擔(dān)責(zé)任?；鸸芾砣?、基金托管人根據(jù)確認(rèn)數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理。申購(gòu)款項(xiàng)的支付申購(gòu)采用全額交款方式，基金投資者在提交申購(gòu)預(yù)約申請(qǐng)時(shí)必須備足申購(gòu)資金（含申購(gòu)費(fèi)）。初次申購(gòu)的基金投資者必須在T1日交易時(shí)間結(jié)束前將申購(gòu)資金全部打入本基金募集賬戶，提請(qǐng)管理人和委托人關(guān)注該等打款時(shí)間。追加申購(gòu)的基金投資者必須在T日交易時(shí)間結(jié)束前將申購(gòu)資金全部打入本基金募集賬戶；若資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則申購(gòu)不成功。若申購(gòu)不成功或無(wú)效，或投資者在投資冷靜期內(nèi)要求解除合同，基金管理人或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將基金投資者已繳付的申購(gòu)金額本金退回基金投資者指定的銀行結(jié)算賬戶。基金投資者將申購(gòu)資金匯入募集賬戶時(shí)，需要備注：“申購(gòu)+基金名稱(chēng)”。（五） 申購(gòu)和贖回的金額限制基金投資者在基金開(kāi)放日首次申購(gòu)基金份額的，凈申購(gòu)金額應(yīng)不低于100萬(wàn)元人民幣（不含申購(gòu)費(fèi)），且該基金投資者應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及本合同規(guī)定的私募基金合格投資者標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于已持有基金份額的基金委托人，其申購(gòu)基金份額的，每次申購(gòu)的最低金額為10萬(wàn)元人民幣?；鹞腥顺钟械幕鹳Y產(chǎn)凈值高于100萬(wàn)元人民幣時(shí)，可以選擇全部或部分贖回基金；選擇部分贖回基金的，基金委托人在贖回后持有的基金資產(chǎn)凈值不得低于100萬(wàn)元人民幣。當(dāng)基金管理人發(fā)現(xiàn)基金委托人申請(qǐng)部分贖回基金將致使其在部分贖回申請(qǐng)確認(rèn)后持有的基金資產(chǎn)凈值低于100萬(wàn)元人民幣的（按該贖回開(kāi)放日的基金份額凈值*贖回后剩余基金份額計(jì)算），基金管理人有權(quán)適當(dāng)減少該基金委托人贖回的基金份額，直至該贖回申請(qǐng)確認(rèn)后，基金委托人持有的基金資產(chǎn)凈值不低于100萬(wàn)元人民幣。若基金委托人持有的基金資產(chǎn)凈值低于100萬(wàn)元人民幣（含100萬(wàn)元人民幣），基金委托人贖回基金時(shí)必須選擇一次性全部贖回基金份額，基金委托人沒(méi)有一次性全部贖回其持有的基金份額的，基金管理人應(yīng)當(dāng)將該基金委托人所持基金份額做全部贖回處理。基金管理人為保護(hù)基金投資者權(quán)益，在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，可調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制。在調(diào)整前，應(yīng)事先書(shū)面通知基金托管人，且基金管理人應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)工作日通過(guò)信函、傳真、電子郵件、手機(jī)短信、網(wǎng)站公告等本合同規(guī)定的方式之一告知基金委托人。符合《私募辦法》第十三條規(guī)定的合格投資者條件的基金委托人可不受本第（五）款所約定的申購(gòu)、贖回金額的限制。（六） 申購(gòu)、贖回的費(fèi)用本基金申購(gòu)費(fèi)率為（ ），此處不填默認(rèn)為0；贖回費(fèi)率為（ ），此處不填默認(rèn)為0。煩請(qǐng)管理人補(bǔ)充。如按照持有基金份額期限收取費(fèi)用，則請(qǐng)以“日”（而非“月”）為計(jì)量單位。如果經(jīng)基金管理人直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)或贖回的，本基金的申購(gòu)費(fèi)和贖回費(fèi)由基金管理人支配使用，不列入基金財(cái)產(chǎn)；如果經(jīng)由基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)或贖回的，本基金的申購(gòu)費(fèi)和贖回費(fèi)可由基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)支配，不列入基金財(cái)產(chǎn)，具體以基金代銷(xiāo)協(xié)議的約定為準(zhǔn)?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況自行調(diào)低或豁免部分基金投資者的申購(gòu)、贖回費(fèi)用并出具相關(guān)文件，委托基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理，如果代銷(xiāo)協(xié)議對(duì)基金投資者申購(gòu)、贖回費(fèi)的調(diào)低或豁免另有規(guī)定的，從其規(guī)定。（七） 申購(gòu)份額與贖回支付金額的計(jì)算方式基金申購(gòu)份額的計(jì)算：申購(gòu)費(fèi)=凈申購(gòu)金額*申購(gòu)費(fèi)率（如有）凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額申