名翔恿線股份有限公司采購管理程序書(編輯修改稿)
2024-07-18 17:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 號 MSM20601 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 5 頁共 9 頁 四、權(quán)責(zé) 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內(nèi)容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng)用表單 No 流程 於每天彙集後，交由司機(jī)或外務(wù)員轉(zhuǎn)交。 傳真。 面交。 會計員依 〝 核決權(quán)限表 〞 (MSM40602)如附表 1 之相關(guān)規(guī)定、歷史交 易記錄與公司之相關(guān)規(guī)定，核對核決權(quán)限主管之權(quán)限與交易條件後， 呈會計組主管審閱。 核決權(quán)限表 (MSM40602) 會計組 9 越權(quán) 越權(quán) 會計組主管依會計員核對之結(jié)果，判定核決權(quán)限主管是否逾越權(quán)限， 若是，進(jìn)入流程 10，進(jìn)行送審，若否，則進(jìn)入流程 12，進(jìn)行採購。 會計組 10 送審 送審 會計組主管依 〝 核決權(quán)限表 〞 (MSM40602)如附表 1 之相關(guān)規(guī)定，將 所有之相關(guān)資料送交確實(shí)之核決權(quán)限主管，並由該主管進(jìn)行審核。 核決權(quán)限表 (MSM40602) 相關(guān)單位 11 審核 審核 核決權(quán)限主管依所有之相關(guān)資料與現(xiàn)況需求，判定是否進(jìn)行採購，若 是，進(jìn)入流程 12，進(jìn)行採購，若否，則進(jìn)入流程 2，取消採購申 請，或進(jìn)入流程 5，重新進(jìn)行詢 /議價。 相關(guān)單位 會計組 12 採購 採購 核決權(quán)限主管與會計員依以下步驟進(jìn)行採購。 核決權(quán)限主管應(yīng)立即通知供應(yīng)商，以確保交易條件及交期。 核決權(quán)限主管將 〝 請購單 〞 (MSM40601)如附件 1 之第二聯(lián)與 〝 詢 議價表 〞 (MSM40603)如附件 4，交給會計員，開立 〝 採購訂單 〞 請購單 (MSM40601) 詢議價表 (MSM40603) 名翔 恿 線股份有限公司 採購管理程序書 文件編號 MSM20601 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 6 頁共 9 頁 四、權(quán)責(zé) 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內(nèi)容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng)用表單 No 流程 (MSM40604)如附件 5，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)傳真予供應(yīng)商以確認(rèn)訂 購後，做為財務(wù)部門付款憑証，第二聯(lián)由司機(jī)或指定專人送至請購 單位申請人做為收貨、驗(yàn)貨之依據(jù)。 若為機(jī)械、量規(guī)儀器與設(shè)備…等重要採購時，核決權(quán)限主管與供應(yīng) 商簽訂〝買賣合約書〞，技術(shù)資料的取得、人員訓(xùn)練、保固條件、 安裝試車及將來備品之供應(yīng)價格應(yīng)一併列入合約中，如屬於預(yù)付款 案件時，則應(yīng)於合 約中明訂分批付款時機(jī)及付款比例。 會計員於 〝 採購訂單 〞 (MSM40604)如附件 5，傳真予供應(yīng)商時， 填寫 〝 供應(yīng)商交期追蹤管制表 〞 (MSM40609)如附件 6，即展開交 期跟催至供應(yīng)商如指定交貨日交貨為止。 若為委外加工之採購，需於 〝 採購訂單 〞 (MSM40604)如附件 5 中 加註指定進(jìn)貨至委外加工廠，待確認(rèn)進(jìn)貨與進(jìn)貨數(shù)量時，開立 〝 委 外領(lǐng)料單 〞 (MSP40612)如附件 7 與 〝 委外加工單 〞 (MSP40613) 如附件 8。 採購訂單 (MSM40604)
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