【文章內(nèi)容簡介】 本化研發(fā)支出 科研項目 1 福利費 1000 貸： 5304 資本化研發(fā)支出 結轉項目 月末結轉 1000 科目對照表修改 對于 ZFMIS_MAP_002 科目對照表，修改操作步驟如下： 1） 導出 002 科目對照表中 530 5304 科目對照表數(shù)據(jù)，將導出的 530 5304 科研舊科目替換為 530 5306 新科目，除一級科目外，明細科目與舊科目保持一致，將對照表開始日期維護為20200201，其他保持不變，保證科研新科目對照表在 2020 年度生效。 2） 將 002 科目對照表中的 530 5304 科研舊科目對照關系記錄的結束日期改為 20202031，其他保持不變 ,保證 2020 年度無法使用科研舊科目。 3） 將第一步中整理好的 530 5306 科目的對照表數(shù)據(jù)導入002 對照表中。 4） 對照表數(shù)據(jù)審核后方可生效。 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 31 / 67 圖 434： 科目 對照表維護 憑證轉換規(guī)則配置 定義手工憑證字段轉換規(guī)則前，需要通過“憑證錄入 \主數(shù)據(jù)應用配置 \主數(shù)據(jù)同步”同步憑證界面字段定義，將主數(shù)據(jù)平臺增加的科研模塊憑證字段同步下來 （見圖 435）。 圖 435：同步字段轉換規(guī)則 1） 通過 “憑證錄入 \錄入配置 \憑證字段轉換規(guī)則” 增加科研項目轉換 WBS 元素的轉換規(guī)則； 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 32 / 67 2） 通過“ ERP 集成憑證處理 \個性化核算配置 \項目定義 \外部憑證項目定義”增加科研模塊字段； 3） 通過“ ERP 集成憑證處理 \個性化核算配置 \數(shù)據(jù)處理定義 \字段轉換定義”增加集成憑證的字段轉換規(guī)則，包括： WBS 元素轉換FMIS 科研項目、科目轉換預算明細、臺賬轉換科研列支渠道等； 4） 通過“ ERP 集成憑證處理 \個性化核算配置 \對照關系設置 \對照項目定義”功能，定義字段轉換規(guī)則所需的個性化對照表，包括：WBS 元素轉換 FMIS 科研項目、臺賬轉換科研列支渠道等。 5） 通過“ ERP 集成憑證處理 \個性化核算配置 \對照關系設置 \對照數(shù)據(jù)維護”功能，維護個性化對照表數(shù)據(jù)；通過“ ERP 集成憑證處理\個性化核算配置 \對照關系設置 \對照數(shù)據(jù)審核”功能對維護數(shù)據(jù)進行審核，審核后的數(shù)據(jù)才起作用。 詳細步驟如下： 科研項目與 WBS 對照表 地區(qū)公司 ERP 系統(tǒng)啟用了 PS 模塊管理科研項目時，可通過創(chuàng)建科研項目與 WBS 元素對照表實現(xiàn) FMIS 科研項目與 ERP 中 WBS元素 的相互轉換。 建立個性化對照表 步驟 1： “ERP集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 項目定義 — 外部憑證項目定義”中定義外部憑證項目 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 33 / 67 圖 436：外部憑證項目定義 1） 點“增加”按鈕，（所有內(nèi)容都支持右鍵幫助） 2） 字段列：可以根據(jù)已經(jīng)存在的順序編碼，或者選擇未被使用的編碼； 3） 長度 列 ： 30； 4） 外部系統(tǒng)： CB01 科研模塊 ； 5） 對應字段： F_DX01 科研項目； 6） 個性化轉換：勾選 7） 條件： ‘@F_WBPZ007@’=‘’(需要根據(jù)自己實際定義的科研機構對應的字段 列來填寫 ) 步驟 2： “ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 項目定義 —ERP 個性化項目定義”中定義 ERP 個性化項目 圖 437： ERP 個性化項目定義 1） 查看本單位是否已經(jīng)存在 F_F017(WBS 元素 )這個字段列 ，如果已經(jīng) 存在 則 不需要 維護，如果不存在則需要點“增加”按鈕維護，（所有內(nèi)容都支持右鍵幫助） 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 34 / 67 2） 字段列：選擇 F_F017 WBS 元素 3） 長度 列 ： 30 4） 主數(shù)據(jù)標識： PROJK WBS 元素 步驟 3： “ERP集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 對照關系設置 —對照項目定義”中定義個性化對照表結構： 圖 438：對照項目定義 1） 點擊“增加”按鈕； 2） 編號：順序編號 ； 3） 名稱： WBS 元素轉換科研項目（可以自己定義） ； 4） 目標列 1：此處選擇“步驟 1”定義的外部憑證項目（科研項目） ； 5） 目標列 1 取數(shù)條件： F_DXLB=39。DX000139。； 6） 源數(shù) 據(jù)列 1：此處選擇“步驟 2”定義的 ERP 個性化項目（ F_F017 WBS 元素） 。 步驟 4： 通過 “ERP 集成憑證處理 — 個 性化核算配置 — 對照關系設置 — 對照數(shù)據(jù)維護” 功能 維護對照表數(shù)據(jù)。 步驟 5： 通過 “ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 對照關系設置 — 對照數(shù)據(jù)審核” 功能 審核對照表數(shù)據(jù) 。 注： 如果用戶通過 “同步 WBS 對照科研項目”形成了對照關系就中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 35 / 67 不需要操作 步驟 4，直接操作步驟 5。 “同步 WBS 對照科研項目”形成 對照關系 具體操作如下： 1） 通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \成本對象 \WBS 對照科研項目配置” 指定 WBS 與科研項目對照維護到哪個表中了如下圖： 圖 439： WBS 對照科研項目配置 2） 對照關系：選擇已經(jīng)定義好的“科研項目和 WBS 對照表”的編號； 3） 目標列 1 和數(shù)據(jù)源列 1 的定義跟對照表中的定義一致； 4） 公司代碼：如果“科研項目對應 WBS 對照表”是分公司代碼維護的此處選擇 WBS 公司代碼 ，否則公司代碼為空。 5） 通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \成本對象 \同步WBS 對照科研項目”菜單下的功能，如下圖： 圖 440：同步 WBS 對照科研項目 （一） ? 責任中心 ：選擇用戶要同步項目 的責任中心。 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 36 / 67 ? 未生成科研項目與已生 成科研項目 ：此選擇項主要是對顯示的數(shù)據(jù)進行限制， 控制 科研項目中已經(jīng)生成還有未生成的是否顯示出來。 ? 全部數(shù)據(jù) ：對所有的數(shù)據(jù)進行顯示。 ? 未生成工程項目與已生成工程項目 ：此選 項 控制 顯示 哪些科研項目 。 ? 已凍結 ：是否顯示已經(jīng)凍結 的 科研項目 。 6） 確定進去之后如下圖： 圖 441：同步 WBS 對照科研項目（二） 7） 生成科研項目如圖 : 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 37 / 67 圖 442：同步 WBS 對照科研項目（ 三 ） 8） 維護好 科研項目信息以后進行保存，保存時系統(tǒng)會創(chuàng)建 科研項目，同時 會產(chǎn)生 科研項目和 WBS 的對照關系。 維護集成憑證轉換規(guī)則 菜單： ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 數(shù)據(jù)處理定義 —字段轉換定義 圖 443：字段轉換定義 1） 新增 “WBS 元素轉換科研項目”的字段轉換定義 ； 2） 處理順序： 4 位數(shù)字， 順序編號 ； 3） 目標列：選擇“ ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 項目中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 38 / 67 定義 — 外部憑證項目定義”此處定義的科研項目字段或者科研機構字段 ； 4） 說明： WBS 元素轉換科研項目 ； 5） 條件類型：宏變量條件 ； 6） 條件： ‘@F_WBPZ006@’=‘’； 7） 轉換方式：本地對照表轉換 ； 8） 邏輯編號：不填 ； 9） 對照編號：選擇在 “ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 —對照 關系設置 — 對照項目定義”中定義的 對照表編號 。 維護手工憑證字段轉換規(guī)則 菜單： 憑證錄入 — 錄入配置 — 憑證字段轉換規(guī)則 圖 444：憑證字段轉換規(guī)則 1） 增加“科研項目轉換 WBS”的憑證字段轉換規(guī)則。 2） 規(guī)則編號：可以順序編碼 3） 規(guī)則名稱：科研項目轉換 WBS 元素 4） 調(diào)用環(huán)節(jié)： 01錄入轉換 5） 調(diào)用字段： SX_F_DX01 成本對象 01 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 39 / 67 6） 規(guī)則定義完成后，選中定義的科研項目轉換 WBS，點擊“步驟定義”： 圖 445：步驟定義 ? 新增一條步驟規(guī)則 ? 步驟編號： 4 位數(shù)字，不允許重復； ? 步驟名稱： 科研項目與 WBS 轉換 ? 目標字段： POSID 工作分解結構元素（ WBS 元素） ? 取值方式： 4SQL 取值 ? 相關表達式： SELECT F_YCOLD1,F_YCOLD1MC FROM FEHSDYDATA WHERE F_BH=39。定義的個性化對照表的編號 39。 AND F_DATA1 = 39。@SX_F_DX01@39。 AND F_STAT=‘1’ ? 提示條件： 03SQL 取值無數(shù)據(jù)提示 ? 提示類型： 2出錯提示 ? 提示信息：可輸入易懂的報錯提示。如：科研項目未轉換出 ERP 的 WBS 元素 ，請檢查并維護個性化對照表。 科研機構與 WBS 對照表 地區(qū)公司的科研機構通過在 ERP 系統(tǒng)中創(chuàng)建 WBS 元素 來實現(xiàn)中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 40 / 67 核算 時，可通過創(chuàng)建科研機構與 WBS 元素對照表來實現(xiàn) FMIS 科研機構與 WBS 元素 的相互轉換。 由于有些地區(qū)公司可能存在“科研項目與 WBS 對照表”和“科研機構與 WBS 對照表” 兩個對照表，集成憑證讀取下來生成的時候 WBS轉換時，無法確定通過哪個對照表轉換出科研項目或者科研機構，因此在維護對照表時，不能出現(xiàn)一個 WBS 元素既對應科研項目又對應科研機構。 建立個性化對照表 步驟 1： “ERP集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 項目定義 — 外部憑證項目定義”中定義外部憑證項目 圖 446：外部憑證定義 1） 點“增加”按鈕 ，（所有內(nèi)容都支持右鍵幫助） 2） 字段列：可以根據(jù)已經(jīng)存在的順序編碼，或者選擇未被使用的編碼； 3） 長度： 30； 4） 外部系統(tǒng)： CB01 科研模塊 ； 5） 對應字段： F_DX02 科研機構； 6） 個性化轉換： 選 中 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 41 / 67 7） 條件： ‘@F_WBPZ007@’=‘’(需要根據(jù)自己實際定義的科研項目對應的字典列來填寫 ) 步驟 2： “ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 項目定義 —ERP 個性化項目定義”中定義 ERP 個性化項目 圖 447： ERP 個性化項目定義 1） 查看本單位是否已經(jīng)存在 F_F017(WBS 元素 )這個字段列，如果已經(jīng)存在則不需要維護， 如果不存在則需要點“增加”按鈕維護，（所有內(nèi)容都支持右鍵幫助） 2） 字段列：選擇 F_F017 WBS 元素 3） 長度： 30 4） 主數(shù)據(jù)標識： PROJK WBS 元素 步驟 3： “ERP集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 對照關系設置 —對照項目定義”中定義個性化對照表結構： 圖 448：對照項目定義 1） 點擊“增加”按鈕； 2） 編號： 4 位數(shù)字，順序編號； 3） 名稱： WBS 元素轉換科研機構 ； 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 42 / 67 4） 目標列 1：此處選擇“步驟 1”定義的外部憑證項目（科研機構） ； 5） 目標列 1 取數(shù)條件： F_DXLB=39。DX000239。； 6） 源數(shù)據(jù)列 1：此處選擇“步驟 2”定義的 ERP 個性化項目（ F_F017 WBS 元素） ； 步驟 4： 通過“ ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 對照關系設置 — 對照數(shù)據(jù)維護”功能維護對照表數(shù)據(jù)。 步驟 5： 通過“ ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 對照關系設置 — 對照數(shù)據(jù)審核”功能審核對照表數(shù)據(jù)。 維護集成憑證轉換規(guī)則 菜單： ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 數(shù)據(jù)處理定義 —字段轉換定義 圖 449：字段轉換定義 1） 新增 “WBS 元素轉換科研機構”的字段轉換定義 ； 2） 處理順序：可以順序編號 ； 3） 目標列：選擇“ ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 項目定義 — 外部憑證項目定義”此處