【正文】 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 67 / 67 ? 問題記錄： 技術(shù)支持人員首先對問題進行確認(rèn)，確認(rèn)后登記《科研模塊問題反饋表 .xls》。 科研模塊賬務(wù)查詢 科研業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)可 以通過“成本系統(tǒng) \科研模塊 \成本查詢”和“成本系統(tǒng) \科研模塊 \對比分析”菜單下的功能，查看科研項目預(yù)算的支出、結(jié)余等情況。F_WBPZ00339。 AND F_DATA1 = 39。 like 39。5305%39。 建立個性化對照表 步驟 1： “ERP集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 項目定義 — 外部憑證項目定義”中定義外部憑證項目 圖 465：外部憑證項目定義 1） 點“增加”按鈕，（所有內(nèi)容都支持右鍵幫助） 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 56 / 67 2） 字段列：可以根據(jù)已經(jīng)存在的順序編碼，或者選擇未被使用的編碼； 3） 長度： 30； 4） 外部系統(tǒng)： CB01 科研模塊 ； 5） 對應(yīng)字段： F_DX01 科研項目； 6） 個性化轉(zhuǎn)換： 選 中； 7） 條件： ‘F_WBPZ006’=‘’(需要根據(jù)自己實際定義的科研項目對應(yīng)的字典列來填寫 ) 步驟 2： “ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 項目定義 —ERP 個性化項目定義”中定義 ERP 個性化項目 圖 466： ERP 個性化項目定義 1） 查看本單位是否已經(jīng)存在“作業(yè)過程”這個字段 列，如果已經(jīng)存在 則無需維護 ，如果不存在則需要點“增加”按鈕維護，（所有內(nèi)容都支持右鍵幫助） 2） 字段列：選擇 F_F049 說明列填寫作業(yè)過程 3） 長度： 30 4） 主數(shù)據(jù)標(biāo)識： ZZZYXM （作業(yè)過程） 步驟 3： “ERP集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 對照關(guān)系設(shè)置 —中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 57 / 67 對照項目定義”中定義個性化對照表結(jié)構(gòu)： 圖 467：對照項目定義 1） 點擊“增加”按鈕； 2） 編號： 4 位數(shù)字，順序編號； 3） 名稱： ERP 作業(yè)過程轉(zhuǎn)換科研項目 ； 4） 目標(biāo)列 1：此處選擇“步驟 1”定義的外部憑證項目（科研項目） ； 5） 目標(biāo)列 1 取數(shù)條件： F_DXLB=39。) 7） 轉(zhuǎn)換方式：本地對照表轉(zhuǎn)換 8） 邏輯編號：不填 9） 對照編號：選擇在 “ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 —對照關(guān)系設(shè)置 — 對照項目定義”中定義的相應(yīng)對照表的編號 10） 依據(jù)字段 1 取值：根據(jù)對照編號自動帶出。 維護集成憑證轉(zhuǎn)換規(guī)則 菜單： ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 數(shù)據(jù)處理定義 —字段轉(zhuǎn)換定義 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 53 / 67 圖 462：字段轉(zhuǎn)換定義 1） 新增字段轉(zhuǎn)換定義（ ERP 成本中心轉(zhuǎn)換科研機構(gòu)定義）： 2） 處理順序： 4 位數(shù)字， 順序編號 ； 3） 目標(biāo)列：選擇“ ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 項目定義 — 外部憑證項目定義”此處定義的科研機構(gòu)字段 ； 4） 說明：成本中心轉(zhuǎn)換科研機構(gòu) ； 5） 條件類型：宏變量條件 ； 6） 條件： ‘F_WBPZ007 ’ =‘’ and (39。9900%39。0300%39。0100%39。5305%39。F_KMBH39。0339。 AND F_DATA1 = 39。 由于有些地區(qū)公司可能存在“科研項目與 WBS 對照表”和“科研機構(gòu)與 WBS 對照表” 兩個對照表，集成憑證讀取下來生成的時候 WBS轉(zhuǎn)換時，無法確定通過哪個對照表轉(zhuǎn)換出科研項目或者科研機構(gòu)，因此在維護對照表時，不能出現(xiàn)一個 WBS 元素既對應(yīng)科研項目又對應(yīng)科研機構(gòu)。 維護手工憑證字段轉(zhuǎn)換規(guī)則 菜單： 憑證錄入 — 錄入配置 — 憑證字段轉(zhuǎn)換規(guī)則 圖 444：憑證字段轉(zhuǎn)換規(guī)則 1） 增加“科研項目轉(zhuǎn)換 WBS”的憑證字段轉(zhuǎn)換規(guī)則。 “同步 WBS 對照科研項目”形成 對照關(guān)系 具體操作如下： 1） 通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \成本對象 \WBS 對照科研項目配置” 指定 WBS 與科研項目對照維護到哪個表中了如下圖： 圖 439： WBS 對照科研項目配置 2） 對照關(guān)系：選擇已經(jīng)定義好的“科研項目和 WBS 對照表”的編號； 3） 目標(biāo)列 1 和數(shù)據(jù)源列 1 的定義跟對照表中的定義一致； 4） 公司代碼：如果“科研項目對應(yīng) WBS 對照表”是分公司代碼維護的此處選擇 WBS 公司代碼 ，否則公司代碼為空。 5） 通過“ ERP 集成憑證處理 \個性化核算配置 \對照關(guān)系設(shè)置 \對照數(shù)據(jù)維護”功能，維護個性化對照表數(shù)據(jù)；通過“ ERP 集成憑證處理\個性化核算配置 \對照關(guān)系設(shè)置 \對照數(shù)據(jù)審核”功能對維護數(shù)據(jù)進行審核，審核后的數(shù)據(jù)才起作用。 2） 如果用戶只 要求 通過科研模塊查詢跨年科研項目的剩余 預(yù)算與 成本發(fā)生情況， 導(dǎo)入預(yù)算的時候按項目總預(yù)算的剩余金額導(dǎo)入到系統(tǒng)中， 這種情況 不需要錄入 初始化憑證。 5） 預(yù)算調(diào)整 數(shù)據(jù)錄入 后，通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \預(yù)算控制 \預(yù)算數(shù)據(jù)維護 \預(yù)算調(diào)整二維審核” 功能 進行 審核。 財務(wù)系統(tǒng)界面 具體操作如下： 1） 通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \預(yù)算控制 \預(yù)算數(shù)據(jù)維護 \預(yù)算數(shù)據(jù)二維維護 ”或者“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \預(yù)算控制 \預(yù)算數(shù)據(jù)維護 \預(yù)算數(shù)據(jù)二維導(dǎo)入” 功能，將 科研 項目預(yù)算維護到系統(tǒng)中 。 圖 425：科研項目審核 WEB 界面操作步驟如下： 1） 科技部門 可以 通過“科研模塊 \字 典維護 \科研項目 \科研項目導(dǎo)入”或“科研模塊 \字典維護 \科研項目 \科研項目維護” 功能 對科研項目 進行細化或維護 新的 科研項目 （見圖 426）。 圖 421：預(yù)算 類別校驗關(guān)系維護 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 21 / 67 科研項目和科研機構(gòu)導(dǎo)入或細化 地區(qū)公司 按照科技部門為主 、 財務(wù)協(xié)助的原則，完成歷史遺留 所有 科研項目的 收集、整理 工作。 圖 417：預(yù)算無關(guān)成本對象配置 5） 通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \預(yù)算控制 \預(yù)算配置 \預(yù)算無關(guān)科研要素配置” 功能 ， 配置不進行預(yù)算控制的預(yù)算明細 （例如：結(jié)轉(zhuǎn)是用的“結(jié)轉(zhuǎn)”預(yù)算明細） （見圖 418）。 預(yù)算控制配置 在科研模塊中，總部統(tǒng)一定義了 7 個預(yù)算類別，其中針對科研項目定義了 6 個預(yù)算類別，分別是：科研項目總預(yù)算、科研項目年度預(yù)算、科研項目總預(yù)算明細、科研項目年度預(yù)算明細、科研項目年度預(yù)算（結(jié)轉(zhuǎn)） 、科研項目年度預(yù)算明細（結(jié)轉(zhuǎn)） ；針對科研機構(gòu)定義了一個預(yù)算類別：科研機構(gòu)年度預(yù)算。 （圖412） 圖 412：自定義成本輔助定義（科研模塊 ） 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 14 / 67 自定義成本輔助維護 通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \自定義成本輔助”菜單下的導(dǎo)入和 維護功能 ， 可以 對總部標(biāo)準(zhǔn)化的自定義成本輔助 — 列支渠道進行 細化， 具體操作請參見“ 屬性字典導(dǎo)入與維護”。 4） 如果導(dǎo)入的所有數(shù)據(jù)都有問題，可以通過“ 清空數(shù)據(jù) ”按鈕，將當(dāng)前顯示的 所有數(shù)據(jù)一次性的全部清空。 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 8 / 67 圖 45：個性化屬性公共配置 2） 通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \成本對象 \科研項目 \科研項目屬性”功能，進行科研項目個性化屬性配置（見圖 46） 。 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 5 / 67 科目字典同步 首先 通過“數(shù)據(jù)中心 \標(biāo)準(zhǔn)管理”菜單下的編碼同步功能，將總部維護的“ 5305費用化研發(fā)支出”和“ 5306資本化研發(fā)支出”新科目同步到本地。 3） 財務(wù)數(shù)據(jù)組 負責(zé) FMIS 系統(tǒng)科研模塊的上線升級， 賬務(wù)初始化 等工作 。為更有效的規(guī)避上述問題，在 FMIS 中開發(fā)了科研模塊， 主要 實現(xiàn)以下功能： 1）進一步規(guī)范公司科研業(yè)務(wù)核算，完整反映公司科研支出情況，滿足股份公司日益深化的科研管理需要； 2）以預(yù)算控制為切入點，加強對科研項目的監(jiān)督和控制，提升科研業(yè)務(wù)管理水平； 3）建立公司科研管理信息平臺， 實現(xiàn)科研項目分類管理，滿足各級信息使用者對科研項目預(yù)算支出的實時查詢分析，為科研管理和決策提供支持； 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 2 / 67 4）為充分利用研發(fā)支出加計扣除優(yōu)惠政策提供有效支撐。 3 項目組織 按照總部整體部署 與 要求， 2020 年開始在股份公司全面應(yīng)用。 系統(tǒng)初始化 核算體系變更 因科研模塊核算需要， 2020 年標(biāo)準(zhǔn)科目‘ 5303 費用化研發(fā)支出’和‘ 5304 資本化研發(fā)支出’ 進行調(diào)整：停用原科目編號‘ 530 5304’及其下級所有科目，并根據(jù)原科目體系新建‘ 530 5306’科目及其明細科目。 增加個性化屬性可以 滿足 以下二 種需求： 1） 如果 地區(qū)公司需要對科研項目按照其他 維度 （例如：承擔(dān)單位） 進行匯總查詢 分析 時，可以通過增加個性化屬性 字典 實現(xiàn)。 圖 47：屬性字典導(dǎo)入 選擇文件 圖 48：屬性字典導(dǎo)入 導(dǎo)入成功 2） 數(shù)據(jù)導(dǎo)入以后通過“規(guī)范檢查”按鈕，檢查導(dǎo)入的數(shù)據(jù)是否規(guī)范 ,規(guī)范性檢查通過的數(shù)據(jù)會在規(guī)范列上打鉤 ,檢查 不 通過的數(shù)據(jù)會在“信息”中給出提示信息。例如：原 530 5304 科目掛接了部門核算，在啟用新的 530 5306科目后，不建議在科目下掛接部門核算， 可以 通過自定義成本輔助引用原部門核算。 科目對應(yīng)預(yù)算明細 在科研模塊中， 需要 通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \預(yù)算明細要素 \科目對應(yīng)預(yù)算明細”菜單，進行 科目與預(yù)算明細的對照 ，該對照關(guān)系必須維護，否則在憑 證錄入時無法幫助出預(yù)算明細。 其中：“編號”列 可以自動帶出 ,“預(yù)算周期” 列右鍵預(yù)算 周期 （年度、季度、月度等） ,“成 本對象類別”列 選擇 科研項目還是科研機構(gòu)， “明細預(yù)算 ”列 選擇 預(yù)算是否 細分 預(yù)算明細 ， 控制方式、是否預(yù)警、預(yù)警比例等 根據(jù)實際管理需求選擇。 8） 通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \預(yù)算控制 \預(yù)算數(shù)據(jù)維護 \預(yù)算類別校驗關(guān)系”菜單下的功能，定義預(yù)算數(shù)據(jù)維護時預(yù)算類別之間的校驗關(guān)系 （見圖 421）。 “成本對象”默認(rèn)值不可變，“責(zé)任中心 ”選擇科研項 目 默認(rèn)選用到的責(zé)任中心。 5） 數(shù)據(jù) 形成 之后， 由審核 用戶 通過“科研模塊 \字典維護 \科研項目 \科研項目審核” 功能 審核導(dǎo)入的科研項目 （見圖 427）。 4） 預(yù)算審核通過 以 后不能取消審核，如發(fā)現(xiàn)審核后的 預(yù)算數(shù)據(jù)不正確，可以通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \預(yù)算控制 \預(yù)算數(shù)據(jù)維護 \預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整錄入”或“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \預(yù)算控制 \預(yù)算數(shù)據(jù)維護 \預(yù)算調(diào)整二維維護”功能，對預(yù)算數(shù)據(jù)進行調(diào)整 （見圖 430）。 4） 預(yù)算審核通過后不能取消審核，如發(fā)現(xiàn)審核后的預(yù)算數(shù)據(jù)不正確，可以通過“科研模塊 \預(yù)算數(shù)據(jù) \預(yù)算調(diào)整二維維護”功能，對預(yù)算數(shù)據(jù)進行調(diào)整 （見圖 433）。 4） 對照表數(shù)據(jù)審核后方可生效。 步驟 4： 通過 “ERP 集成憑證處理 — 個 性化核算配置 — 對照關(guān)系設(shè)置 — 對照數(shù)據(jù)維護” 功能 維護對照表數(shù)據(jù)。 ? 已凍結(jié) ：是否顯示已經(jīng)凍結(jié) 的 科研項目 。 AND F_STAT=‘1’ ? 提示條件： 03SQL 取值無數(shù)據(jù)提示 ? 提示類型： 2出錯提示 ? 提示信息：可輸入易懂的報錯提示。 維護集成憑證轉(zhuǎn)換規(guī)則 菜單： ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 數(shù)據(jù)處理定義 —字段轉(zhuǎn)換定義 圖 449：字段轉(zhuǎn)換定義 1） 新增 “WBS 元素轉(zhuǎn)換科研機構(gòu)”的字段轉(zhuǎn)換定義 ； 2） 處理順序：可以順序編號 ； 3） 目標(biāo)列：選擇“ ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 項目定義 — 外部憑證項目定義”此處定義的科研項目字段或者科研機構(gòu)字段 ； 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 43 / 67 4） 說明：如 WBS 元素轉(zhuǎn)換科研機構(gòu) ； 5） 條件類型：宏變量條件 ； 6） 條件： ‘F_WBPZ007’=‘’； 7） 轉(zhuǎn)換方式：本地對照表轉(zhuǎn)換 ； 8） 邏輯編號：不填 ； 9） 對照編號：選擇在 “ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 —對照關(guān)系設(shè)置 — 對照項目定義”中定義對照表編號 。 步驟 3： “ERP集成憑證處理 — 個