【正文】 加個性化 預(yù)算類別，具體操作如下： 1） 通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \預(yù)算控制 \預(yù)算配置 \預(yù)算類別定義” 功能， 對標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算類別的預(yù)警比例等進(jìn)行配置 ， 當(dāng)“是否分對象設(shè)置”勾選后，可 以 在“分對象設(shè)置”功能中 增加 與該預(yù)算類別控制方式相反的 科研項目 （見圖 415） ?？颇繉?yīng)預(yù)算明細(xì)的操作 過程 如下： 1） 進(jìn)入 “項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \預(yù)算明細(xì)要素 \科目對應(yīng)預(yù)算明細(xì)” 功能，可 以通過“ 增加 ”按鈕進(jìn)行 維護(hù) （見圖 414） 。 預(yù)算明細(xì)維護(hù) 在科研模塊中，通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \預(yù)算明細(xì)要素 \預(yù)算明細(xì)維護(hù)”功能可以對總部定義的預(yù)算明細(xì)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)選用，對于標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算明細(xì)無法滿足本單位核算需求的，可以對預(yù)算明細(xì)進(jìn)行細(xì)化。 自定義成本輔助配置步驟如下： 1） 在科研模塊中，通過“項目成本系統(tǒng) \公共配置 \自定義成本輔助 \自 定義成本輔助管理” 增加自定義成本輔助 字典 ，“編號”列右鍵選擇未使用的編號，“引用”列右鍵選擇相應(yīng)的輔助核算項 （見圖 411） 。 自定義 成本 輔助 列支渠道標(biāo)準(zhǔn) 選用 通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \自定義成本輔助 \列支渠道維 護(hù)”菜單下的標(biāo)準(zhǔn)選用功能，將總部定義的列支渠道選用到本地（見圖 410） ： 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 12 / 67 圖 410：列支渠道標(biāo)準(zhǔn)選用 個性化配置 除了總部統(tǒng)一定義的自定義成本輔助 列支渠道外，地區(qū)公司可以根據(jù)自己的實際核算 要 求增加自定義成本輔助 。 （見圖 49）。 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 9 / 67 圖 46：個性化屬性維護(hù) 屬性字典 導(dǎo)入 與維護(hù) 通過“項目成本系統(tǒng) \科 研模塊 \系統(tǒng)配置 \成本對象 \科研項目 \屬性字典維護(hù)”菜單下的導(dǎo)入和維護(hù)功能 ， 可以完成標(biāo)準(zhǔn)屬性 細(xì)化 與 個性化屬性維護(hù) 的內(nèi)容 。 2） 如果地區(qū)公司 需要對科研項目 增加記錄信息（例如： 項目經(jīng)理、課題組長等） ，可以通過增加個性化屬性 字段 實現(xiàn)。 圖 41：標(biāo)準(zhǔn)科目同步 圖 42：標(biāo)準(zhǔn)科目選用 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 6 / 67 科 研模塊標(biāo)準(zhǔn)同步 在科研模塊中，通過“項目成本系統(tǒng) \公共配置 \標(biāo)準(zhǔn)字典同步” 功能，同步科研 模塊 所有 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) ； 首先 點擊“ 同步目錄 ”按鈕， 成功 以后 全選 所有行， 再 點擊“ 同步數(shù)據(jù) ”按鈕 （見圖 43）。新建科目只保留原科目的‘產(chǎn)品’核算，去掉其他的 輔助核算。 4 項目實施 系統(tǒng)升級 由地區(qū)公司系統(tǒng)管理員 完成科研模塊在 FMIS 系統(tǒng)中的升級工作，主要工作內(nèi)容如下： 1） 備份 當(dāng)前 FMIS 數(shù)據(jù)庫； 2） 按股份公司升級通知要求， 使用 包含 科研模塊的 FMIS 升級包對 FMIS 系統(tǒng)進(jìn)行升級 ，同時 發(fā)布 科研模塊 WEB 程序包； 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 4 / 67 3） 結(jié)合地區(qū)公司實際情況，對財務(wù)人員和科研相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行科研模塊“功能權(quán)限”和“數(shù)據(jù)權(quán)限”的分配。為了確保各地區(qū)公司科研模塊順利上線，按照股份公司實施工作要中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 3 / 67 求，各地區(qū)公司成立科研模塊上線項目組，項目組下設(shè)辦公室，辦公室下設(shè)三個實施小組，每個實施小組工作分工如下： 1） 總體組 負(fù)責(zé)項目組織，制定工作計劃、監(jiān)控實施進(jìn)度，溝通股份公司項目組，協(xié)調(diào)相關(guān)部門，整體協(xié)調(diào)項目組日常各項工作。 2 實施過程 科研模塊上線實施過程劃分為 三 個階段： 1） FMIS 系統(tǒng) 升級： 完成科研模塊在 FMIS 正式系統(tǒng)中的升級工作。中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 1 / 67 中國石油 FMIS 系統(tǒng)科研模塊 2020 年 上線實施方案 1 目的與意義 科研模塊 上線 的目的 近年來公司對科研業(yè)務(wù)十分重視，科技投入不斷加大，但實際工作中還存在科研業(yè)務(wù)核算不規(guī)范、財務(wù)與業(yè)務(wù)部門信息溝通不暢、科研支出缺乏有效監(jiān)控手段等問題。 2） 科研模塊 培訓(xùn)： 針對財務(wù)用戶、科技管理部門做上線方案、系統(tǒng)應(yīng)用的培訓(xùn)。 2） 科技技術(shù)組 負(fù)責(zé)地區(qū)公司歷史遺留科研項目清理，組織科研項目導(dǎo)入、項目預(yù)算控制、項目屬性定義等工 作。 系統(tǒng)培訓(xùn) 1） 準(zhǔn)備培訓(xùn)材料； 2） 科研模塊培訓(xùn)分兩部分：上線實施方案的培訓(xùn)和系統(tǒng)應(yīng)用的培訓(xùn)，培訓(xùn)對象為財務(wù)用戶、科技部門用戶。 啟用科研模塊后， 530 5306 科目將掛接科研模塊中的核算維度， 主要包括 科研項目、科研機(jī)構(gòu)、預(yù)算明細(xì)、列支渠道 四個 核算維度（科研項目、科研機(jī)構(gòu) 同時 只 允許 錄入一項） 。 圖 43：科研模塊標(biāo)準(zhǔn)同步 科研模塊配置初始 項目屬性維護(hù) 標(biāo)準(zhǔn) 屬性 選用 在科研模塊中，進(jìn) 入 “項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \成本對象 \科研項目 \屬性字典維護(hù)” 下的 屬性維護(hù) 功能（項目類別 維護(hù) 、主管單位 維護(hù)、資金來源維護(hù) ） ，使用 “標(biāo)準(zhǔn)選用 ”銨鈕 ，將 標(biāo)準(zhǔn)屬性選用到本地 。 個性化屬性配置的具體操作步驟如下： 1） 對于第 1 種需求（ 類似 增加承擔(dān)單位屬性）需要先通過 “項目成本系統(tǒng) \公共配置 \成本對象 \屬性字典管理” 增加屬性 字典配置（見圖 45），對于第 2 種需求（ 類似 增加項目經(jīng)理屬性）不需要配置屬性字典。 如果 總部定義的標(biāo)準(zhǔn)屬性已滿足地區(qū)公司需求，則不 需 要 增加個性化屬性 與 細(xì)化 標(biāo)準(zhǔn)屬性 ；否則 需要細(xì)化或維護(hù)屬性字典 ， 以下 以 “項目類別 ”細(xì)化 為例 說明操作過程 ： 可以通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \成本對象 \科研項目\屬性字典維護(hù) \項目類別導(dǎo)入”功能，將整理好的 項目類別細(xì)化文件 導(dǎo)入到系統(tǒng)中；也可以通過 “項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \成本對象 \科研項目 \屬性字典維護(hù) \項目類別維護(hù)”功能，將細(xì) 化的內(nèi)容逐條增加到系統(tǒng)中 。 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 11 / 67 圖 49：屬性字典導(dǎo)入 規(guī)范檢查 3） 如果某幾行數(shù)據(jù)有錯誤或不需要 的數(shù)據(jù) ， 可以 選中以后 通過“刪除數(shù)據(jù) ”按鈕，將這些 數(shù)據(jù) 行 刪除。 對于原 530 5304科目下掛接的除作業(yè)過程、列支渠道外的其他輔助核算信息可以通過配置 自定義成本 輔助引用原核算信息。 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 13 / 67 圖 411：自定義成本輔助定義（公共配置 ） 2） 通過 “項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \自定義成本輔助 \自定義成本輔助管理” 功能 增加自定義成本輔助配置， “選用”列右鍵選擇第 1 步增加的字典 內(nèi)容 ，“對應(yīng)字段”列 右鍵 選擇未使用的字段。以下為預(yù)算明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)選用與細(xì)化的操作步驟： 1） 通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \預(yù)算明細(xì)要素 \預(yù)算明細(xì)維護(hù)”菜 單下的標(biāo)準(zhǔn)選用功能，將總部定義的預(yù)算明細(xì)選用到本地（見圖 413） 。 圖 414：科目對應(yīng)預(yù)算明細(xì) 2） 如果 總部下發(fā)的 “科目對應(yīng)預(yù)算明細(xì)” 模板 已經(jīng)整理完，可以中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 16 / 67 通過 “數(shù)據(jù)導(dǎo)入 ”功能導(dǎo)入到系統(tǒng)中。 如：科研項目 總預(yù)算控制方式為“控制” ，在分對象設(shè)置中添加的科研項目則為不進(jìn)行預(yù)算控制。 圖 416：憑證錄入實時顯示配置 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 18 / 67 4） 通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \預(yù)算控制 \預(yù)算配置 \預(yù)算無關(guān)成本對象配置” 功能， 配置不進(jìn)行預(yù)算控制的 特殊 科研項目 （例如：結(jié)轉(zhuǎn) 是 用的“結(jié)轉(zhuǎn)”項目） （見圖 417）。首先通過 “增加”按鈕增加記錄 ，“ 預(yù)算類別 ”列選擇 相應(yīng) 的預(yù)算類別， 對中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 20 / 67 于 總預(yù)算明細(xì)、年度預(yù)算明細(xì)勾選“是否分預(yù)算明細(xì)”，預(yù)算項目開始編碼和預(yù)算項目結(jié)束編碼是預(yù)算明細(xì)的開始編碼和結(jié)束編碼，金額開始列是 預(yù)算類別的金額開 始的所在列，金額結(jié)束列是最后一列金額所在列。如：科研項目年度預(yù)算等于科研項目年度預(yù)算明細(xì)，科研項目總預(yù)算等于科研項目總預(yù)算明細(xì)，科研項目總預(yù)算大于等于科研項目年度預(yù)算等。 以下 為 科研項目標(biāo)準(zhǔn)選用與細(xì)化為例說明操作過程 ， 財務(wù)系統(tǒng) 界面 操作步驟如下： 1） 通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \成本對象 \科研項目 \科 研項目維護(hù)”和“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)配置 \成本對象 \科研機(jī)構(gòu) \科研機(jī)構(gòu)維護(hù)”中的標(biāo)準(zhǔn)選用功能，將從總部同步下來的科研項目和科研機(jī)構(gòu)選用到本地 （見圖 422）。 圖 424：責(zé)任中心選用科研項目 4） 科研項目維護(hù)完成 之后通過“項目成本系統(tǒng) \科研模塊 \系統(tǒng)中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 23 / 67 配置 \成本對象 \科研項目 \科研項目審核” 功能對科研 項目進(jìn)行審核（見圖 425）。檢查通過 的數(shù)據(jù)行 “規(guī)范 ”列為 選中 狀態(tài) ， 不符合規(guī)范的數(shù)據(jù)行“ 規(guī)范 ”為空， 且信息欄會出現(xiàn)相應(yīng)數(shù)據(jù)不 規(guī)范 信息。 科研項目預(yù)算導(dǎo)入 地區(qū)公司 按照科技部門為主財務(wù)協(xié)助的原則，完成歷史遺留科研中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 25 / 67 項目預(yù)算的清理工作。通過“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”操作將科研項目導(dǎo)入到該界面，通過“規(guī)范性檢查”檢查數(shù)據(jù)的合法性，最后通過“數(shù)據(jù)形成”將數(shù)據(jù)維護(hù)生成到數(shù)據(jù)庫。 其中 預(yù)算調(diào)整單據(jù)號無需維護(hù) ， 系統(tǒng) 會自動 填寫 。 圖 431： WEB 界面二維預(yù)算數(shù)據(jù)維護(hù)（一） 2） 選擇已經(jīng)定義好的預(yù)算二維導(dǎo)入模板 與 責(zé)任中心 進(jìn)入預(yù)算導(dǎo)入功能 ，通過數(shù)據(jù)導(dǎo)入， 規(guī)范性檢查、 數(shù)據(jù) 形成 等操作將科研項目預(yù)算 導(dǎo)入 到系統(tǒng)中 （見圖 432） 。 注：關(guān)于預(yù)算的初始化導(dǎo)入，對于 2020 年之前的項目預(yù)算導(dǎo)入分 兩種情況： 1） 如果用戶希望 通過科研模塊查詢歷史完工科研項目、跨年科研項目的成本發(fā)生情況，導(dǎo)入預(yù)算的時候按科研項目 總預(yù)算的總額導(dǎo)入到系統(tǒng)中，這種情況 需 要通過“賬務(wù)管理 \憑 證處理 \憑證輸入” 功能或“賬務(wù)管理 \憑證處理 \轉(zhuǎn)賬憑證 \Excel 生成憑證 \生成憑證”功能 在2020 年 16 期間 進(jìn)行 科研賬務(wù) 初始化憑證 錄入 。 2） 將 002 科目對照表中的 530 5304 科研舊科目對照關(guān)系記錄的結(jié)束日期改為 20202031，其他保持不變 ,保證 2020 年度無法使用科研舊科目。 圖 435：同步字段轉(zhuǎn)換規(guī)則 1） 通過 “憑證錄入 \錄入配置 \憑證字段轉(zhuǎn)換規(guī)則” 增加科研項目轉(zhuǎn)換 WBS 元素的轉(zhuǎn)換規(guī)則； 中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 32 / 67 2） 通過“ ERP 集成憑證處理 \個性化核算配置 \項目定義 \外部憑證項目定義”增加科研模塊字段； 3） 通過“ ERP 集成憑證處理 \個性化核算配置 \數(shù)據(jù)處理定義 \字段轉(zhuǎn)換定義”增加集成憑證的字段轉(zhuǎn)換規(guī)則，包括： WBS 元素轉(zhuǎn)換FMIS 科研項目、科目轉(zhuǎn)換預(yù)算明細(xì)、臺賬轉(zhuǎn)換科研列支渠道等； 4） 通過“ ERP 集成憑證處理 \個性化核算配置 \對照關(guān)系設(shè)置 \對照項目定義”功能，定義字段轉(zhuǎn)換規(guī)則所需的個性化對照表，包括：WBS 元素轉(zhuǎn)換 FMIS 科研項目、臺賬轉(zhuǎn)換科研列支渠道等。DX000139。 注： 如果用戶通過 “同步 WBS 對照科研項目”形成了對照關(guān)系就中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 35 / 67 不需要操作 步驟 4，直接操作步驟 5。 ? 全部數(shù)據(jù) ：對所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示。 維護(hù)集成憑證轉(zhuǎn)換規(guī)則 菜單： ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 數(shù)據(jù)處理定義 —字段轉(zhuǎn)換定義 圖 443：字段轉(zhuǎn)換定義 1） 新增 “WBS 元素轉(zhuǎn)換科研項目”的字段轉(zhuǎn)換定義 ； 2） 處理順序： 4 位數(shù)字， 順序編號 ； 3） 目標(biāo)列：選擇“ ERP 集成憑證處理 — 個性化核算配置 — 項目中國石油 FMIS 科研模塊上線方案 FMIS 項目組 38 / 67 定義 — 外部憑證項目定義”此處定義的科研項目字段或者科研機(jī)構(gòu)字段 ； 4） 說明： WBS 元素轉(zhuǎn)換科研項目 ； 5） 條件類型：宏變量條件 ； 6） 條件： ‘F_WBPZ006’=‘’； 7） 轉(zhuǎn)換方式：