出納作業(yè)處理準則doc(編輯修改稿)
2024-09-20 15:25 本頁面
【文章內容簡介】 統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗收單并附請購單經有關單位簽章證明及核準，始得送交會計部門開具傳票。、暫付款項：應根據合同或核準文件，由總辦單位填具請款單，注明合同文件字號，呈報核準后送交會計部門開具傳票。：應根據發(fā)票、收據或內部憑證，經有關主管簽章證明及核準，始得送交會計部門開具傳票。(二)會計憑證的核準：。，應先審核原始憑證是否符合稅務法令及公司規(guī)定的手續(xù)。，及總經理核準后，送交會計部門轉出納辦理支付工作。第十三條 有關船務運費及外匯結匯款、棧租，及各項費用等支出款，應填具“請款單”，檢附輸入許可證影本，送交會計部門以“預付”或“暫付”方式制票轉出納辦理支付。 前款項可由經辦人員直接向出納簽收，惟必須于支付后7日內向會計部門辦理沖轉手續(xù)。
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