xxx分公司20xx年資金管理專項自查及整改報告(編輯修改稿)
2024-12-19 06:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的接收和使用情況進(jìn)行了全面及時的登記。 公司的保證金，在支付時嚴(yán)格按照公司資金支付審批流程進(jìn)行，并由核算 會計按客戶單位設(shè)置臺賬逐筆登記，保證金及保函到期后，對保證金的回收情況進(jìn)行 了 跟蹤，及時 進(jìn)行了 核銷。 五、 銀行賬戶管理 的 情況 現(xiàn)公司根據(jù)省公司的批復(fù)在中國建設(shè)銀行 XXX 市分行營業(yè)部設(shè)置四個賬號 （ XXX 公司收入戶 ： 51001678608051502156； XXX公司支出戶： 51001678608051503009； XXX 公司票據(jù)承兌保證金戶： 51001678608051510601；物業(yè) XXX分公司收支賬戶： 51001678608051502187；）對公司收支款項進(jìn)行管理，在 EMOSS 賬務(wù)系統(tǒng)中 按賬號 設(shè)置了相應(yīng)的明細(xì)科目進(jìn)行核算。 在財務(wù) 部 設(shè)置銀行賬號臺賬， 對 賬號的開戶、注銷、變更、每期余額進(jìn)行登記； 每月未進(jìn)行銀行存款與銀行對帳單核對，清理未達(dá)帳項，編制銀行對帳調(diào)節(jié)表。 XXX分公司 收支嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，無支出戶坐支資金的情況。發(fā)生款項收付時回單粘貼在 收付款憑證后面進(jìn)行歸檔管理。 六、 渠道業(yè)務(wù)營收款管理的情況 渠道業(yè)務(wù)營收資金按 營收 資金性質(zhì)建立了公司內(nèi)部的分級稽核機(jī)制，各廳店
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