【超市管理】現(xiàn)金辦工作制度(編輯修改稿)
2024-09-12 18:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 到貨物、器材的驗收單并附請購單經(jīng)有關(guān)單位簽章證明及核準(zhǔn)，始得送交會計部門開具傳票?！ ?、暫付款項：應(yīng)根據(jù)合同或核準(zhǔn)文件，由總辦單位填具請款單，注明合同文件字號，呈報核準(zhǔn)后送交會計部門開具傳票?！ 。簯?yīng)根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證，經(jīng)有關(guān)主管簽章證明及核準(zhǔn)，始得送交會計部門開具傳票?！ ?二)會計憑證的核準(zhǔn)： ?！ ?，應(yīng)先審核原始憑證是否符合稅務(wù)法令及公司規(guī)定的手續(xù)。 ，及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送交會計部門轉(zhuǎn)出納辦理支付工作。第十三條 有關(guān)船務(wù)運(yùn)費(fèi)及外匯結(jié)匯款、棧租，及各項費(fèi)用等支出款，應(yīng)填具請款單，檢附輸入許可證影本，送交會計部門以預(yù)付或暫付方式制票轉(zhuǎn)出納辦理支付。 前款項可由經(jīng)辦人員直接向出納簽收，惟必須于支付后7日內(nèi)向會計部門辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)。 第十四條
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