銀行承兌匯票管理辦法(編輯修改稿)
2025-09-07 09:29 本頁面
【文章內容簡介】 人員設置專門固定式賬簿進行登記。（二）收到的銀行承兌匯票，經審核無誤后，經辦人員應及時將銀行承兌匯票和開具的銀行承兌匯票收據存根聯一并交出納人員，由臺賬管理人員及時登記臺賬，登記完畢，將銀行承兌匯票交出納保管。（三）必須定期進行賬、票的核對工作，保證賬票相符，如有不符的，要查明情況，及時處理。（四）銀行承兌匯票臺賬管理人員要認真仔細地登記銀行承兌匯票收取、到期兌現、貼現、退回臺賬，并按月向本單位財務部門負責人以及XXXX公司財務部、財務公司提供銀行承兌匯票的收取保管、到期兌現或貼現等情況。（五）銀行承兌匯票臺賬和銀行承兌匯票保管人員如因工作外出或其他原因不能履行職責的，必須與臨時接收人員辦理交接手續(xù)。（六）根據每月編制的資金支出預算額度，同時編制銀行承兌匯票張數、票面金額要求等內容使用計劃，于每月3日前報財務公司。（七）需要背書轉讓或需要置換銀行承兌匯票的，通過財務公司統一辦理，財務公司定期到永
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