銀行承兌匯票管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 11:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 收票人收取銀行承兌匯票（包括紙質(zhì)和電子）時(shí)，需要填寫《**集團(tuán)承兌匯票交接單》（交接單一式四份，一份交給客戶，一份交由財(cái)務(wù)中心核算人員記賬，一份由收票人留存，一份由匯票管理人留存）。收取時(shí)收票人要與交票單位核對(duì)登記信息，確保交接單與票據(jù)一致，匯票管理人要進(jìn)行監(jiān)督核對(duì)。第九條 收票人與交票單位辦理完成相關(guān)手續(xù)后，收票人應(yīng)復(fù)印紙質(zhì)承兌（電子承兌需打?。﹥煞荩环莶⑼瑓R票原件及《交接單》轉(zhuǎn)交給匯票管理人進(jìn)行管理，一份收票人留存。同時(shí)收票人應(yīng)登記《銀行承兌匯票收入臺(tái)賬》，進(jìn)行票據(jù)收入日記帳的登記，登記內(nèi)容包括：收票日期、收票事項(xiàng)、票據(jù)類型、票據(jù)金額等。第三章 票據(jù)存放管理 第十條 公司對(duì)收到的紙質(zhì)銀行承兌匯票應(yīng)存入專用保險(xiǎn)柜或指定銀行。指定兩人同時(shí)在場(chǎng)時(shí)，方可開啟專用保險(xiǎn)柜。同時(shí)設(shè)置專用賬簿進(jìn)行登記管理。第十一條 匯票管理人收到電子承兌匯票，應(yīng)由專人保管相關(guān)銀行U盾、密碼器等銀行轉(zhuǎn)賬工具。第十二條 匯票管理人收到承兌匯票（包括紙質(zhì)和電子），經(jīng)審查無誤后，登記《銀行承兌匯票臺(tái)賬》。登記內(nèi)容包括：票面基本要素、對(duì)方企業(yè)名稱、經(jīng)辦人姓名、收付票時(shí)
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