學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理制度(編輯修改稿)
2024-09-01 05:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 手續(xù)后方領(lǐng)取。財(cái)務(wù)室報(bào)銷秩序暫行條例（1） 我校報(bào)帳時(shí)間為每周二上午，要報(bào)銷的教職工必須在上周三上午或上周四上午將所有手續(xù)辦齊后交財(cái)務(wù)室，逾期只能待下周報(bào)銷。（2） 現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳報(bào)銷程序：物品及正式發(fā)票―――總務(wù)處蓋報(bào)銷專用章―――保管室驗(yàn)貨簽字―――總務(wù)處主任簽字―――分管領(lǐng)導(dǎo)簽字―――財(cái)務(wù)室。（外出考察，學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)報(bào)銷必須附上相關(guān)審批文件和考察報(bào)告，文件必須真實(shí)有效，住宿費(fèi)用、市內(nèi)交通費(fèi)用等一律按《市教育局及市屬學(xué)校旅差費(fèi)開支規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。（3） 借款，預(yù)付款項(xiàng)（事先未見發(fā)票）必須附有相關(guān)真實(shí)的文件材料，經(jīng)手人應(yīng)自覺填寫好預(yù)付款項(xiàng)申請單，待發(fā)票取回后按（2）條款辦完手續(xù)交予本室人員進(jìn)行沖帳處理，事后未將發(fā)票及時(shí)送達(dá)本室的后果將由經(jīng)手人自行負(fù)責(zé)。（4） 若為現(xiàn)金發(fā)放的報(bào)銷領(lǐng)取，本室僅負(fù)責(zé)現(xiàn)金的總額發(fā)放，不負(fù)責(zé)現(xiàn)金的明細(xì)發(fā)放，經(jīng)手人應(yīng)事先留底存樣。（5） 本條例當(dāng)日起執(zhí)行，自執(zhí)行之日起每周星期三上午和星期五上午為辦理教職工報(bào)銷手續(xù)及咨詢答疑時(shí)間(如有特殊安排例外)，其它時(shí)間一概不予辦理。（6） 未按以上要求辦理的，財(cái)務(wù)室有權(quán)將其退回重辦。（7） 其他報(bào)銷事宜請咨詢財(cái)務(wù)室。我校納入部門預(yù)算的專項(xiàng)支出有：2006年信息、電腦、多媒體、網(wǎng)管中心等現(xiàn)代化技術(shù)設(shè)備20萬，課桌椅、空調(diào)、辦公設(shè)備等67萬，校舍維修費(fèi)30萬；2007年圖書館專用設(shè)備20萬，實(shí)驗(yàn)室設(shè)備10萬，電腦多媒體設(shè)備40萬，辦公設(shè)備29萬，校內(nèi)辦公室修繕30萬，教學(xué)樓修繕20萬；2008年校內(nèi)綜合修繕20萬，實(shí)驗(yàn)室搬遷修繕20萬，轉(zhuǎn)用設(shè)備購置費(fèi)25萬。（注；附件裝盒備查）關(guān)于辦理預(yù)付款手續(xù)管理規(guī)定1. 預(yù)付款視為向?qū)W校借款行為，預(yù)付款憑證視為借款合同。2. 需要辦理預(yù)付款的單位或個(gè)人，必須持相關(guān)文件，到校財(cái)務(wù)室領(lǐng)取預(yù)付款憑證。認(rèn)真填寫，并注明經(jīng)辦人員，經(jīng)總務(wù)處主任，校法人代表簽字后，到總務(wù)處進(jìn)行電腦登記，后交財(cái)務(wù)室人員辦理。缺
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