【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 偉”。17．盈余公積 期末數(shù)2,340,(1)明細(xì)情況項(xiàng) 目　　　期初數(shù)本期增加本期減少　　　期末數(shù)法定盈余公積2,328,11,2,340,合 計(jì)2,328,11,2,340,（2）法定盈余公積按凈利潤(rùn)10%提取。18．一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 期末數(shù)5,174,(1)明細(xì)情況項(xiàng) 目　　　期初數(shù)本期增加本期減少　　　期末數(shù)一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備62,5,112,5,174,合 計(jì)62,5,112,5,174,19．未分配利潤(rùn)期末數(shù)540,(1)明細(xì)情況上年年末余額10,551,加：本期凈利潤(rùn)112,減：提取法定盈余公積11, 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金5,112, 應(yīng)付普通股股利5,000,期末未分配利潤(rùn)540,(二) 利潤(rùn)表主要項(xiàng)目注釋1．利息凈收入 本期數(shù) 24,062,項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)利息收入：?。l(fā)放貸款及墊款32,048,29,733,－準(zhǔn)備金存款利息收入431,560,－存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)1,248,3,616,—存出保證金利息收入4,小 計(jì)33,733,33,910,利息支出： －吸收存款利息支出4,402,5,388, －保證金存款利息支出172,102,－向中央銀行借款利息支出512,916,－同業(yè)存放利息支出4,583,1,071,小 計(jì)9,671,7,478,利息凈收入24,062,26,432,2．手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 本期數(shù)305,項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入：－結(jié)算收入 1, ?。渌虚g業(yè)務(wù)收入 34, 14, 小 計(jì)35,16,手續(xù)費(fèi)及傭金支出 －結(jié)算手續(xù)費(fèi)支出 33, 11, －其他手續(xù)費(fèi)支出 306, 290, 小 計(jì)340,301,手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入305, 285, 3．其他業(yè)務(wù)收入 本期數(shù) 90,項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)代理收入 抵債資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入 90, 合 計(jì)90, 4．稅金及附加 本期數(shù)157,項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)營(yíng)業(yè)稅363,城建稅63,65,教育費(fèi)附加(含地方)45,46,其他稅費(fèi)48,13,合 計(jì)157,490,5．業(yè)務(wù)及管理費(fèi) 本期數(shù) 14,266, 項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 289, 314,業(yè)務(wù)招待費(fèi) 157, 123,廣告費(fèi) 57, 85,鈔幣運(yùn)送費(fèi) 200, 203,安全保衛(wèi)費(fèi) 245, 234,保險(xiǎn)費(fèi) 4, 5,印刷費(fèi) 21, 60,郵電費(fèi) 200, 228,咨詢費(fèi) 177, 51,審計(jì)費(fèi) 40, 40,電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 595, 727,車船使用費(fèi) 187, 216,修理費(fèi) 106, 48,公雜費(fèi) 108, 77,水電費(fèi) 123, 101,綠化費(fèi) 20, 20,物業(yè)費(fèi) 2, 3,租賃費(fèi) 87, 開辦費(fèi) 143, 143,差旅費(fèi) 153, 162,會(huì)議費(fèi) 39, 51,理（董）事會(huì)費(fèi) 8, 13,稅費(fèi) 5, 7,存款保險(xiǎn)費(fèi) 60, 46,其他經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用 17, 職工工資7,899, 4,835,職工福利費(fèi) 665, 606,職工教育經(jīng)費(fèi) 85, 55,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 157, 96,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金 281, 211,基本醫(yī)療保險(xiǎn)金 111, 79,工傷保險(xiǎn)金 3, 2,生育保險(xiǎn)金 9, 6,失業(yè)保險(xiǎn)金 6, 4,勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 65, 141,住房公積金 396, 327,辭退福利 4, 勞務(wù)支出 54, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷1,192,1,187,固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 245, 487,無(wú)形資產(chǎn)攤銷 16, 9,低值易耗品攤銷 18, 30,防洪保安資金7,合 計(jì)14,266, 11,058,6．資產(chǎn)減值損失 本期數(shù)16,361,項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)貸款減值損失16,361,578,合 計(jì)16,361,578,7．其他業(yè)務(wù)成本 本期數(shù) 65,項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)其他業(yè)務(wù)成本 65, 73, 合 計(jì)65, 73, 8. 其他收益 本期數(shù)7,360,(1)明細(xì)情況項(xiàng)目本期數(shù)上年數(shù)政府補(bǔ)助7,360,合計(jì)7,360,(2)計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助補(bǔ)助項(xiàng)目本期數(shù)上年數(shù)財(cái)政補(bǔ)助6,897,產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金463,合計(jì)7,360,9. 營(yíng)業(yè)外收入 本期數(shù)30, 項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)罰沒(méi)收入 29, 16,政府補(bǔ)助1,082,長(zhǎng)款收入 合 計(jì)30,1,098,10. 營(yíng)業(yè)外支出 本期數(shù)201,項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)罰沒(méi)支出 200, 固定資產(chǎn)毀損支出 合 計(jì)201, 本期數(shù)73,明細(xì)情況項(xiàng) 目本期數(shù)上年數(shù)當(dāng)期所得稅890,3,761,遞延所得稅817,58,合 計(jì)73,3,702,(三)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目注釋1．現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料項(xiàng)目本期數(shù)上年數(shù)：凈利潤(rùn)112,11,341,加：計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失16,361,578, 已核銷的不良資產(chǎn) 固定資產(chǎn)折舊 245,487, 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 16,9, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷 1,336,1,331, 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減收益) 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 公允價(jià)值變動(dòng)損失(收益以“—”號(hào)填列) 投資損失(減：收益) 遞延所得稅資產(chǎn)減少(增加以“—”號(hào)填列) 817,58, 遞延所得稅負(fù)債增加(減少以“—”號(hào)填列) 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) 215,939, 17,245,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)189,661, 53,007, 其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~9,021,22,072,2．現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)一、現(xiàn)金2,531,1,580,二、現(xiàn)金等價(jià)物49,961,68,134,其中：存放中央銀行備付金22,948,39,383,活期存放同業(yè)款項(xiàng)27,012,28,750,原始到期日在三個(gè)月內(nèi)的：－存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)－拆出資金－買入返售金融資產(chǎn)－可供出售金融產(chǎn)－持有至到期投資三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額52,492,69,715,四、主要股東情況1．本行前五戶法人股東持股情況 單位：元股東名稱期末數(shù) 期初數(shù)持股比例%浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)股份有限公司 40,000, 40,000, 果喜實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 6,000, 6,000,