【文章內(nèi)容簡介】 偉”。17．盈余公積 期末數(shù)2,340,(1)明細情況項 目　　　期初數(shù)本期增加本期減少　　　期末數(shù)法定盈余公積2,328,11,2,340,合 計2,328,11,2,340,（2）法定盈余公積按凈利潤10%提取。18．一般風險準備 期末數(shù)5,174,(1)明細情況項 目　　　期初數(shù)本期增加本期減少　　　期末數(shù)一般風險準備62,5,112,5,174,合 計62,5,112,5,174,19．未分配利潤期末數(shù)540,(1)明細情況上年年末余額10,551,加：本期凈利潤112,減：提取法定盈余公積11, 提取一般風險準備金5,112, 應付普通股股利5,000,期末未分配利潤540,(二) 利潤表主要項目注釋1．利息凈收入 本期數(shù) 24,062,項 目本期數(shù)上年數(shù)利息收入：　－發(fā)放貸款及墊款32,048,29,733,－準備金存款利息收入431,560,－存放同業(yè)及其他金融機構(gòu)1,248,3,616,—存出保證金利息收入4,小 計33,733,33,910,利息支出： －吸收存款利息支出4,402,5,388, －保證金存款利息支出172,102,－向中央銀行借款利息支出512,916,－同業(yè)存放利息支出4,583,1,071,小 計9,671,7,478,利息凈收入24,062,26,432,2．手續(xù)費及傭金凈收入 本期數(shù)305,項 目本期數(shù)上年數(shù)手續(xù)費及傭金收入：－結(jié)算收入 1, ?。渌虚g業(yè)務收入 34, 14, 小 計35,16,手續(xù)費及傭金支出 －結(jié)算手續(xù)費支出 33, 11, －其他手續(xù)費支出 306, 290, 小 計340,301,手續(xù)費及傭金凈收入305, 285, 3．其他業(yè)務收入 本期數(shù) 90,項 目本期數(shù)上年數(shù)代理收入 抵債資產(chǎn)經(jīng)營收入 90, 合 計90, 4．稅金及附加 本期數(shù)157,項 目本期數(shù)上年數(shù)營業(yè)稅363,城建稅63,65,教育費附加(含地方)45,46,其他稅費48,13,合 計157,490,5．業(yè)務及管理費 本期數(shù) 14,266, 項 目本期數(shù)上年數(shù)業(yè)務宣傳費 289, 314,業(yè)務招待費 157, 123,廣告費 57, 85,鈔幣運送費 200, 203,安全保衛(wèi)費 245, 234,保險費 4, 5,印刷費 21, 60,郵電費 200, 228,咨詢費 177, 51,審計費 40, 40,電子設備運轉(zhuǎn)費 595, 727,車船使用費 187, 216,修理費 106, 48,公雜費 108, 77,水電費 123, 101,綠化費 20, 20,物業(yè)費 2, 3,租賃費 87, 開辦費 143, 143,差旅費 153, 162,會議費 39, 51,理（董）事會費 8, 13,稅費 5, 7,存款保險費 60, 46,其他經(jīng)營管理費用 17, 職工工資7,899, 4,835,職工福利費 665, 606,職工教育經(jīng)費 85, 55,工會經(jīng)費 157, 96,基本養(yǎng)老保險金 281, 211,基本醫(yī)療保險金 111, 79,工傷保險金 3, 2,生育保險金 9, 6,失業(yè)保險金 6, 4,勞動保護費 65, 141,住房公積金 396, 327,辭退福利 4, 勞務支出 54, 長期待攤費用攤銷1,192,1,187,固定資產(chǎn)折舊費 245, 487,無形資產(chǎn)攤銷 16, 9,低值易耗品攤銷 18, 30,防洪保安資金7,合 計14,266, 11,058,6．資產(chǎn)減值損失 本期數(shù)16,361,項 目本期數(shù)上年數(shù)貸款減值損失16,361,578,合 計16,361,578,7．其他業(yè)務成本 本期數(shù) 65,項 目本期數(shù)上年數(shù)其他業(yè)務成本 65, 73, 合 計65, 73, 8. 其他收益 本期數(shù)7,360,(1)明細情況項目本期數(shù)上年數(shù)政府補助7,360,合計7,360,(2)計入當期損益的政府補助補助項目本期數(shù)上年數(shù)財政補助6,897,產(chǎn)業(yè)引導資金463,合計7,360,9. 營業(yè)外收入 本期數(shù)30, 項 目本期數(shù)上年數(shù)罰沒收入 29, 16,政府補助1,082,長款收入 合 計30,1,098,10. 營業(yè)外支出 本期數(shù)201,項 目本期數(shù)上年數(shù)罰沒支出 200, 固定資產(chǎn)毀損支出 合 計201, 本期數(shù)73,明細情況項 目本期數(shù)上年數(shù)當期所得稅890,3,761,遞延所得稅817,58,合 計73,3,702,(三)現(xiàn)金流量表項目注釋1．現(xiàn)金流量表補充資料項目本期數(shù)上年數(shù)：凈利潤112,11,341,加：計提的各項資產(chǎn)減值損失16,361,578, 已核銷的不良資產(chǎn) 固定資產(chǎn)折舊 245,487, 無形資產(chǎn)攤銷 16,9, 長期待攤費用的攤銷 1,336,1,331, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減收益) 固定資產(chǎn)報廢損失 公允價值變動損失(收益以“—”號填列) 投資損失(減：收益) 遞延所得稅資產(chǎn)減少(增加以“—”號填列) 817,58, 遞延所得稅負債增加(減少以“—”號填列) 經(jīng)營性應收項目的減少(減：增加) 215,939, 17,245,經(jīng)營性應付項目的增加(減：減少)189,661, 53,007, 其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9,021,22,072,2．現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物項目期末數(shù)期初數(shù)一、現(xiàn)金2,531,1,580,二、現(xiàn)金等價物49,961,68,134,其中：存放中央銀行備付金22,948,39,383,活期存放同業(yè)款項27,012,28,750,原始到期日在三個月內(nèi)的：－存放同業(yè)及其他金融機構(gòu)款項－拆出資金－買入返售金融資產(chǎn)－可供出售金融產(chǎn)－持有至到期投資三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額52,492,69,715,四、主要股東情況1．本行前五戶法人股東持股情況 單位：元股東名稱期末數(shù) 期初數(shù)持股比例%浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)股份有限公司 40,000, 40,000, 果喜實業(yè)集團有限公司 6,000, 6,000,