【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 織管理及人員培訓(xùn)為做好襄樊糧食物流項(xiàng)目建設(shè)的論證、申報(bào)、施工工作，項(xiàng)目單位要嚴(yán)格按照國(guó)家基本建設(shè)管理程序規(guī)定操作，加強(qiáng)項(xiàng)目管理工作。 建立管理機(jī)構(gòu)成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)解決建設(shè)過(guò)程中所涉及的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、工程招投標(biāo)、資金落實(shí)等具體事宜。認(rèn)真把關(guān)、嚴(yán)格管理，切實(shí)為項(xiàng)目建設(shè)負(fù)好責(zé)。 實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制建立健全規(guī)章制度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施從立項(xiàng)到開(kāi)工建設(shè)、竣工驗(yàn)收一條龍管理模式。項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、管理決策，其他各成員按照分工各負(fù)其責(zé)，將管理與責(zé)、權(quán)、利結(jié)合起來(lái)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做到事前計(jì)劃，事中檢查，事后落實(shí)驗(yàn)收，確保工程高質(zhì)量如若完成，認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目管理五制，即項(xiàng)目法人責(zé)任制，投資項(xiàng)目資本金制、建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、建設(shè)工程合同制。 加強(qiáng)資金管理項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)建立完善的財(cái)務(wù)管理制度，資金必須做到專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)款專(zhuān)用。資金使用嚴(yán)格按計(jì)劃、按程序進(jìn)行支出。加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕貪污浪費(fèi)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。擬定37人，其中行政人員3人，信息與分析員2人，檢驗(yàn)人員6人，機(jī)械操作維護(hù)人員12人，散裝車(chē)司機(jī)4人。打破舊的傳統(tǒng)模式，實(shí)行“國(guó)有控股”的組織機(jī)制，在此基礎(chǔ)上建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代物流的專(zhuān)業(yè)化管理。7項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 襄樊糧食物流項(xiàng)目計(jì)劃分在散裝鐵路線(xiàn)和糧食散裝碼頭及配套立筒庫(kù)群，鐵路散裝發(fā)展設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，同期完成襄樊糧食批發(fā)市場(chǎng)、信息控制中心建設(shè)。 前期準(zhǔn)備階段200７年６月編制完成可行性研究報(bào)告200７年６月上報(bào)可行性研究報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施階段200７年11月施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)200７年12月準(zhǔn)備工作完緒2008年1月—2009年7月工程施工項(xiàng)目驗(yàn)收階段200９年8月試運(yùn)行階段2010年1月，項(xiàng)目投入運(yùn)行8 項(xiàng)目招投標(biāo) 依據(jù)及意義根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第九號(hào)令,建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告需增加招標(biāo)內(nèi)容,并作為可行性研究報(bào)告附件與可行性研究報(bào)告一同送交項(xiàng)目審批部門(mén)審批。在工程項(xiàng)目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標(biāo)的方式選擇承建單位，是保證按照競(jìng)爭(zhēng)的條件來(lái)采購(gòu)工程的一種方式。通過(guò)項(xiàng)目法人與承建單位簽訂明確雙方權(quán)利義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合同，將工程項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程納入法制化管理。 招標(biāo)范圍本項(xiàng)目招標(biāo)范圍為勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、建安工程、設(shè)備采購(gòu)、重要材料等。 招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目招標(biāo)委托有相關(guān)資質(zhì)的單位組織招標(biāo)。為保證工程項(xiàng)目在公平、公正、公開(kāi)、透明、有序地原則下進(jìn)行，工程項(xiàng)目招標(biāo)階段由有關(guān)部門(mén)組成專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)整體把握、控制、調(diào)整。在資格預(yù)審階段，由專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)組織“資格預(yù)審評(píng)審委員會(huì)”進(jìn)行資格預(yù)審評(píng)審工作。參加人員有：有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家等5人以上單數(shù)組成。評(píng)標(biāo)工作應(yīng)按照嚴(yán)肅、認(rèn)真、公平、公正、科學(xué)合理、客觀(guān)全面、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選、嚴(yán)格保密的原則進(jìn)行，保證所有的投標(biāo)人的合法權(quán)益。評(píng)標(biāo)由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面專(zhuān)家組成。成員為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專(zhuān)家大于成員總數(shù)的2/3。這些專(zhuān)家從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿(mǎn)8年，并具有高級(jí)職稱(chēng)或具有同等專(zhuān)業(yè)水平。評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)工作受有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督。 招標(biāo)方式招標(biāo)方式可分為公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo)（直接委托）三大類(lèi)型。鑒于本項(xiàng)目不屬于保密性、專(zhuān)業(yè)性要求特別高的工程，不采用議標(biāo)方式，擬采取公開(kāi)招標(biāo)方式。具體見(jiàn)下表。招標(biāo)情況表內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算總額備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料其他9投資估算與資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算的范圍本項(xiàng)目建設(shè)包括新增倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備、儀器購(gòu)置及安裝費(fèi)，道路硬化綠化；其他費(fèi)用包括人員培訓(xùn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、預(yù)備費(fèi)，建設(shè)利息等。 投資估算的主要依據(jù)建設(shè)工程的估算按國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》鄂建［2003］44號(hào)、《湖北省建筑、裝飾、安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表（單位估價(jià)表）》鄂建［2003］43號(hào)，并參照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)工程造價(jià)信息及相關(guān)資料進(jìn)行；新增設(shè)備、儀器（含公用工程設(shè)備）按近期市場(chǎng)價(jià)估算，設(shè)備的運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的6%計(jì)算，安裝費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的2—30%計(jì)算；%計(jì)算；不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按工程費(fèi)用的5%計(jì)算。 建設(shè)投資估算的結(jié)果本項(xiàng)目建設(shè)資產(chǎn)投資為11980萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用6130萬(wàn)元，其他費(fèi)用4330萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)520萬(wàn)元，建設(shè)投資估算見(jiàn)附表：固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱(chēng)估 算 價(jià) 值合計(jì)備 注建安工程設(shè)備購(gòu)置及安裝其他費(fèi)用1工程費(fèi)用50001130613020座共計(jì)6萬(wàn)噸容量的糧食立筒倉(cāng)230205903610四散”功能的3000噸（直徑20米、高12米）立筒糧倉(cāng)20座，25102510散糧汽車(chē)固定發(fā)運(yùn)設(shè)施2個(gè)6060散糧汽車(chē)移動(dòng)發(fā)運(yùn)設(shè)施2個(gè)100100散糧汽車(chē)6輛300300散糧火車(chē)裝卸設(shè)施2套，120萬(wàn)元120120散糧集裝箱裝卸設(shè)施1套，120120鐵路散糧收發(fā)設(shè)施（貨臺(tái)）520米，建設(shè)2020米容量500噸的倉(cāng)式貨位14 個(gè)，350350計(jì)量設(shè)備2套(鐵路、汽車(chē)各1 套)5050糧食區(qū)域批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目(綜合大樓及交易區(qū))167016706000㎡的多功能襄樊糧食區(qū)域批發(fā)市場(chǎng)樣品展示、交易大廳、客戶(hù)生活設(shè)施100010006000㎡的的糧食交易門(mén)面（100套60㎡）600600糧食信息中心(供求和價(jià)格)及糧食安全指揮中心2020.糧食檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施建設(shè)(檢驗(yàn)中心)5050改造原有5萬(wàn)噸倉(cāng)庫(kù)的機(jī)械化功能，300300其它附屬工程部分 310240350道路及綠化120120室外給排水150150電力及通訊20170190消防2070902其他費(fèi)用43304330征地3500350050萬(wàn)/畝前期手續(xù)費(fèi)400400建設(shè)單位管理費(fèi)300300勘察設(shè)計(jì)費(fèi)8080工程監(jiān)理費(fèi)50503預(yù) 備 費(fèi)520520%總投資：10980 流動(dòng)資金的估算根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)規(guī)模，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需新增流動(dòng)資金1000萬(wàn)元， 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目計(jì)劃總投資額約為11980萬(wàn)元人民幣，其中：建設(shè)投資10980萬(wàn)元，新增流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。 資金籌措及分年用款計(jì)劃本項(xiàng)目投資11980萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌2500萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款5886萬(wàn)元。擬向國(guó)家申請(qǐng)資金3594萬(wàn)元。 流動(dòng)資金籌措項(xiàng)目投產(chǎn)后各年所需的流動(dòng)資金，將從企業(yè)每年的未分配利潤(rùn)留存和折舊回收資金中補(bǔ)充，不足部分向銀行申請(qǐng)短期貸款。 資金來(lái)源根據(jù)發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)[2007]2091號(hào)文規(guī)定，“國(guó)家發(fā)展改革委主要采取投資補(bǔ)助和貸款貼息方式對(duì)符合條件的糧食物流項(xiàng)目予以支持…..投資補(bǔ)助比例一般不超過(guò)30%”,據(jù)此擬申請(qǐng)國(guó)家投資補(bǔ)助3594萬(wàn)元,企業(yè)自籌資金主要來(lái)源：銀行存款，未分配利潤(rùn)留存以及折舊回收的資金。建設(shè)單位擬在項(xiàng)目建設(shè)期從未分配利潤(rùn)中籌集200萬(wàn)元，從折舊回收資金籌集500萬(wàn)元，其余為銀行存款。流動(dòng)資金的來(lái)源見(jiàn)附表5（資金來(lái)源與運(yùn)用表。 用款計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，分年度用款及資金籌措計(jì)劃見(jiàn)下表?？偼顿Y及逐年使用計(jì)劃表 計(jì)算單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期合計(jì)20082009201020102012生產(chǎn)負(fù)荷（%）00901001001固定資產(chǎn)投資　7800　3180 　　　10980　 國(guó)家投資補(bǔ)助35943594銀行借款 32062180 　5386　建設(shè)單位自籌資金1000 1000 　　　　20002流動(dòng)資金 　1000　　1000　建設(shè)單位自籌 500 　500銀行借款　 500 　　 5003總投資（1+2）　78003180 1000 　11980 貸款償還計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)中，申請(qǐng)貸款5886萬(wàn)元，按項(xiàng)目投產(chǎn)后的未分配利潤(rùn)，新增折舊費(fèi)計(jì)算，償還期為6年（不含建設(shè)期），貸款使用及償還計(jì)劃見(jiàn)下表貸款使用及償還計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目利率%）建設(shè)期投產(chǎn)期200820092010201120122013201420151借款還本付息　　　　　　　年初借款本息累計(jì)　 3206 5386 5012 4108317422001176本年借款　 3206 2180 500　0　　本年應(yīng)計(jì)利息 0 0 315 280 　229177　12366本年還本　　　874 904 　934974　10241176本年付息　　　315 280 229177　123662償還借款資金來(lái)源　　　874 847 934　97410141084利潤(rùn)　　　400 430 460　500550610折舊費(fèi)　　　474 474 474　474　47447412項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) 收入估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年新增收入1500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)每年按5%比例增長(zhǎng)。（1）糧食儲(chǔ)備收入1200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)每年按5%比例增長(zhǎng)。（2）展廳、客戶(hù)生活設(shè)施收入180萬(wàn)元，預(yù)計(jì)每年按5%比例增長(zhǎng)。（3）門(mén)面交易房收入120萬(wàn)元，預(yù)計(jì)每年按5%比例增長(zhǎng)。綜合近年該企業(yè)近幾年資產(chǎn)負(fù)債狀況，并參照同類(lèi)企業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，成本估算如下： 折舊費(fèi)按直線(xiàn)法計(jì)算，殘值率取5%，折舊年限取15年，則折舊費(fèi)為474萬(wàn)元/年。 年耗各類(lèi)原材料100萬(wàn)元/年。 工資及福利費(fèi)人員37人，年計(jì)算。 管理費(fèi)用綜合公司近三年管理費(fèi)情況，并參照同類(lèi)企業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，管理費(fèi)用為250萬(wàn)元。 維修費(fèi)用維修費(fèi)用取折舊費(fèi)的15%為71萬(wàn)元 稅收房產(chǎn)出租取營(yíng)業(yè)稅5%，房產(chǎn)稅12%，城市建設(shè)維護(hù)稅取7%，教育附加費(fèi)取3%，綜合稅率為18%，所得稅取30%，則稅收為268萬(wàn)元。稅前平均利潤(rùn)為712萬(wàn)元，稅后平均利潤(rùn)為498萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表分別計(jì)算如下指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：201萬(wàn)元投資回收期：根據(jù)損益表計(jì)算如下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率=（年均利潤(rùn)總額/項(xiàng)目總投資）100%=% 不確定性分析 盈虧平衡分析生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點(diǎn)＝（固定總成本/收入－可變總成本－稅金）100%＝%計(jì)算結(jié)果表明，%時(shí)，企業(yè)可以保本，故風(fēng)險(xiǎn)較小。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析影響內(nèi)部收益率的因素主要有國(guó)家儲(chǔ)備糧補(bǔ)助價(jià)格及房屋出租價(jià)格、建設(shè)投資和經(jīng)營(yíng)成本等，主要數(shù)據(jù)如下：不確定因素變化幅度內(nèi)部收益率投資+10%13%銷(xiāo)售收入10%%經(jīng)營(yíng)成本+10%%當(dāng)投資增加10%，或銷(xiāo)售收入減少10%，或經(jīng)營(yíng)成本增加10%時(shí)，所得稅后的內(nèi)部收益率均高于10%的基準(zhǔn)折現(xiàn)率。由此說(shuō)明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 上述指標(biāo)表明：本項(xiàng)目有一定的盈利水平，投資回收期和貸款償還期適中，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。13項(xiàng)目的社會(huì)效益分析國(guó)有糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)是國(guó)家糧食宏觀(guān)調(diào)控的主要力量,國(guó)家在保證糧食安全、確保軍需民食和保護(hù)農(nóng)民利益等方面,要繼續(xù)依靠和發(fā)揮國(guó)有糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)的作用。 該項(xiàng)目建成有利于實(shí)現(xiàn)襄樊周邊地區(qū)國(guó)有糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整,形成比較合理的布局和結(jié)構(gòu),在糧食宏觀(guān)調(diào)控中發(fā)揮主導(dǎo)作用。 有利于催生大型現(xiàn)