【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 0/20商品報(bào)表使用人員：? 財(cái)務(wù)部分析人員? 營(yíng)運(yùn)部管理人員 利潤(rùn)對(duì)比分析表通過(guò)對(duì)企業(yè)的某段時(shí)間的利潤(rùn)情況的對(duì)比分析，為企業(yè)決策層提供直觀的有關(guān)本企業(yè)的收入、支出、費(fèi)用和利潤(rùn)的整體情況和變化趨勢(shì)，以使決策層準(zhǔn)確掌握企業(yè)的收益水平和支出變化，為相關(guān)決策提供科學(xué)依據(jù)。參考樣本：利潤(rùn)對(duì)比分析表分析月份：YYYY年MM月項(xiàng)目層次本期數(shù)上期數(shù)同比去年同期數(shù)同比增量增率%增量增率%1 其中：出口產(chǎn)品(商品)銷售收入2 進(jìn)口產(chǎn)品(商品)銷售收入2 減：銷售折扣與折讓1 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額1 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1 其中：出口產(chǎn)品(商品)銷售成本2主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加2經(jīng)營(yíng)費(fèi)用2其他2加：遞延收益1代購(gòu)代銷收入1其他1（虧損以“—”號(hào)填列）1加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“—”號(hào)填列）1減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用1管理費(fèi)用1財(cái)務(wù)費(fèi)用1其他1（虧損以“—”號(hào)填列）1加：投資收益（虧損以“—”號(hào)填列）1期貨收益1補(bǔ)貼收入1其中：補(bǔ)貼前虧損企業(yè)補(bǔ)貼收入2營(yíng)業(yè)外收入1其他收入1其中：用以前年度含量工資結(jié)余彌補(bǔ)利潤(rùn)2減：營(yíng)業(yè)外支出1其他支出1其中：結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干結(jié)余2加：以前年度損益調(diào)整1（虧損以“—”號(hào)填列）1減：所得稅1*少數(shù)股東損益1加：*未確認(rèn)的投資損失（以“＋”號(hào)填列）1（凈虧損以“—”號(hào)填列）1報(bào)表說(shuō)明n 此報(bào)表可以不但應(yīng)用于集團(tuán)公司，還包括下屬公司及其分廠，盡量做到可以分析所有財(cái)務(wù)獨(dú)立核算企業(yè)的損益情況；對(duì)于有下屬財(cái)務(wù)獨(dú)立核算子企業(yè)的企業(yè)，則在本系統(tǒng)之中其對(duì)應(yīng)兩個(gè)企業(yè)，一個(gè)代表其本部情況（不需要合并），另一個(gè)代表本部和所有子企業(yè)的整體情況（需要報(bào)表合并）；通過(guò)對(duì)企業(yè)的某段時(shí)間的經(jīng)營(yíng)分析比率指標(biāo)（主要包括周轉(zhuǎn)效率指標(biāo)、利潤(rùn)水平指標(biāo)、資產(chǎn)效率指標(biāo)）的對(duì)比分析，為企業(yè)決策層提供直觀的經(jīng)營(yíng)整體情況和變化趨勢(shì)，以使決策層準(zhǔn)確掌握企業(yè)的整體健康狀況，為相關(guān)決策提供科學(xué)依據(jù)。參考樣本：主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及變動(dòng)情況表分析時(shí)間: YYYY年MM月指標(biāo)名稱本期去年同期增長(zhǎng)%資產(chǎn)負(fù)債率（%）凈資產(chǎn)收益率（%）總資產(chǎn)報(bào)酬率（%）資本保值增值率（%）總資產(chǎn)增長(zhǎng)率（%）固定資產(chǎn)成新率（%）三年利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率（%）資本積累率（%）存貨周轉(zhuǎn)率（%）應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（%）不良資產(chǎn)比率（%）資產(chǎn)損失比率（%）流動(dòng)比率（%）速動(dòng)比率（%）成本費(fèi)用率（%）銷售增長(zhǎng)率（%）毛利率（%）銷售總額（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）繳稅總額（萬(wàn)元）銷售利潤(rùn)率（%）現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率（%）現(xiàn)金到期債務(wù)比（經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流入/本期到期的債務(wù)）現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比（經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量/流動(dòng)負(fù)債）現(xiàn)金負(fù)債總額比（經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流入/債務(wù)總額）銷售現(xiàn)金比率（經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量/銷售額）報(bào)表說(shuō)明n 本分析報(bào)表需支持多種對(duì)比方式的任意選擇，包括前期(上期)、同期、同期累計(jì)，分析的指標(biāo)包括基期值、比較期值、增量、增率等；n 本分析報(bào)表需支持對(duì)任意單個(gè)企業(yè)和任意單個(gè)時(shí)間段的選擇；從時(shí)間，企業(yè)，工資子項(xiàng)目三個(gè)角度對(duì)應(yīng)付工資進(jìn)行分析。通過(guò)此對(duì)比分析，可以使企業(yè)清晰的發(fā)現(xiàn)和統(tǒng)計(jì)工資的變化趨勢(shì)；通過(guò)與其他報(bào)表（如利潤(rùn)表）的關(guān)聯(lián)分析，企業(yè)可以在一定程度上分析出投入/產(chǎn)出是否合理。參考樣本：應(yīng)付工資對(duì)比分析表分析時(shí)段：YYYY年MM月項(xiàng)目本期同期同期對(duì)比本期累計(jì)同期累計(jì)累計(jì)對(duì)比增加額增加率%增加額增加率%按工資類別分：―――獎(jiǎng)金合同工資加班工資獎(jiǎng)勵(lì)工資職務(wù)津貼夜餐津貼房租水電車費(fèi)洗理費(fèi) 染料費(fèi) 合計(jì)按資金來(lái)源分：――― 從福利費(fèi)轉(zhuǎn)入數(shù) 從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入數(shù) 從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入數(shù) 從制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入數(shù) 從其他轉(zhuǎn)入數(shù) 合計(jì)報(bào)表說(shuō)明n 本分析報(bào)表有兩部分組成，是對(duì)應(yīng)付工資兩種不同的劃分方式下的分類統(tǒng)計(jì)分析；支持用戶選擇任意一種或者同時(shí)兩種劃分方式來(lái)分析數(shù)據(jù)；n 所有“轉(zhuǎn)入數(shù)”行項(xiàng)目取相應(yīng)項(xiàng)目的借方發(fā)生額；n 本分析報(bào)表需支持多種對(duì)比方式的任意選擇，包括前期(上期)、同期、同期累計(jì)，分析的指標(biāo)包括基期值、比較期值、增量、增率等；n 本分析報(bào)表需支持對(duì)任意單個(gè)企業(yè)和任意單個(gè)時(shí)間段的選擇；第五章 七匹狼商務(wù)智能平臺(tái)建設(shè)方案 方案概述(BI)平臺(tái)介紹商業(yè)智能（Business Intelligence）也稱作BI。商業(yè)智能通常被理解為將企業(yè)中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識(shí)，幫助企業(yè)做出明智的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策的工具。數(shù)據(jù)包括來(lái)自企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的訂單、庫(kù)存、交易賬目、客戶和供應(yīng)商等來(lái)自企業(yè)所處行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)以及來(lái)自企業(yè)所處的其他外部環(huán)境中的各種數(shù)據(jù)。商業(yè)智能能夠輔助的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策，既可以是操作層的，也可以是戰(zhàn)術(shù)層和戰(zhàn)略層的決策。為了將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識(shí)，需要利用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、聯(lián)機(jī)分析處理（OLAP）工具和數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)。因此，從技術(shù)層面上講，它是數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、OLAP和數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)的綜合運(yùn)用。商業(yè)智能定義為下列軟件工具的集合：l 終端用戶查詢和報(bào)告工具。專門用來(lái)支持初級(jí)用戶的原始數(shù)據(jù)訪問(wèn)，不包括適應(yīng)于專業(yè)人士的成品報(bào)告生成工具。l OLAP工具。提供多維數(shù)據(jù)管理環(huán)境，其典型的應(yīng)用是對(duì)商業(yè)問(wèn)題的建模與商業(yè)數(shù)據(jù)分析。OLAP也被稱為多維分析。l 數(shù)據(jù)挖掘（Data Mining）軟件。使用諸如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、規(guī)則歸納等技術(shù)，用來(lái)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，做出基于數(shù)據(jù)的推斷。l 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)（Data Warehouse）和數(shù)據(jù)集市（Data Mart）產(chǎn)品。包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、管理和存取等方面的預(yù)配置軟件，通常還包括一些業(yè)務(wù)模型，如財(cái)務(wù)分析模型。l 聯(lián)機(jī)分析處理 (OLAP) 。OLAP是數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的主要應(yīng)用，支持復(fù)雜的分析操作，側(cè)重決策支持，并且提供直觀易懂的查詢結(jié)果。OLAP是使分析人員、管理人員或執(zhí)行人員能夠從多角度對(duì)信息進(jìn)行快速、一致、交互地存取，從而獲得對(duì)數(shù)據(jù)的更深入了解的一類軟件技術(shù)。OLAP的目標(biāo)是滿足決策支持或者滿足在多維環(huán)境下特定的查詢和報(bào)表需求，它的技術(shù)核心是維的概念。“維”是人們觀察客觀世界的角度，是一種高層次的類型劃分。“維”一般包含著層次關(guān)系,這種層次關(guān)系有時(shí)會(huì)相當(dāng)復(fù)雜。通過(guò)把一個(gè)實(shí)體的多項(xiàng)重要的屬性定義為多個(gè)維(dimension)，使用戶能對(duì)不同維上的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。因此OLAP也可以說(shuō)是多維數(shù)據(jù)分析工具的集合。(BI)整體架構(gòu)圖推薦采用ORACLE商務(wù)智能套件企業(yè)增強(qiáng)版(BIEE Plus)，它是一個(gè)統(tǒng)一的BI平臺(tái)，包含了預(yù)置BI應(yīng)用和績(jī)效管理。針對(duì)于七匹狼公司的BI整體架構(gòu)圖如下：(DW)，實(shí)現(xiàn)信息統(tǒng)一與共享面臨多個(gè)系統(tǒng)分散的狀況，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)整合，將分散的系統(tǒng)相互連接，建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)中心，為商業(yè)智能分析系統(tǒng)搭建信息共享平臺(tái)，也為公司以后的深化應(yīng)用打下基礎(chǔ)。通過(guò)選擇相應(yīng)的ORACLE數(shù)據(jù)集成器(ODI)便可以連接到客戶指定的關(guān)系型數(shù)據(jù)源，或其它的平面數(shù)據(jù)源，如 Oracle、DBMicrosoft SQL Server等，然后創(chuàng)建用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)定義的數(shù)據(jù)源模塊，通過(guò)圖形化的映射編輯器，用戶可以使用直觀的界面設(shè)計(jì)復(fù)雜的轉(zhuǎn)換、內(nèi)聯(lián)表達(dá)式、多重聯(lián)接、聚合等，且不需要專門的 SQL 編程知識(shí)，因此具有極高的開(kāi)發(fā)效率，數(shù)據(jù)集成器（ODI）將自動(dòng)完成從數(shù)據(jù)源中提取數(shù)據(jù)和元數(shù)據(jù)的任務(wù)。將數(shù)據(jù)合并和加載到目標(biāo)倉(cāng)庫(kù)后，所有信息庫(kù)和運(yùn)行時(shí)元數(shù)據(jù)均通過(guò)公共視圖提供，報(bào)表工具可以自動(dòng)“識(shí)別”多維數(shù)據(jù)集、維和層次以及所有表名和列標(biāo)題。 布署了數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)之后，如果發(fā)生更改，如添加、刪除或修改數(shù)據(jù)源中的表、列或視圖，則信息庫(kù)定義將不再與其相應(yīng)的源對(duì)象同步。通過(guò)數(shù)據(jù)集成器（ODI）的重新導(dǎo)入功能，自動(dòng)在信息庫(kù)中調(diào)整和恢復(fù)源對(duì)象定義的同步，達(dá)到自動(dòng)化更新數(shù)據(jù)的目的。(BI)分析平臺(tái)，清晰化營(yíng)銷與管理決策商務(wù)智能（BI）能夠向企業(yè)內(nèi)部從第一線的雇員到管理層人員提供直觀和面向角色的業(yè)務(wù)智能分析應(yīng)用，幫助他們更好地做出決策和改善業(yè)務(wù)處理流程。ORACLE商務(wù)智能（BI）應(yīng)用包括預(yù)定制的適配器和業(yè)務(wù)邏輯，用來(lái)接入通用的處理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)源，包括Oracle EBusiness Suite，Siebel CRM，CTI，以及其它信息系統(tǒng)。它包括一個(gè)通用的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)模型，提供真正的交叉業(yè)務(wù)的智能分析系統(tǒng)，并且提供實(shí)時(shí)和智能地訪問(wèn)多個(gè)企業(yè)數(shù)據(jù)源的能力。商務(wù)智能應(yīng)用提供一個(gè)真正的跨企業(yè)部門的視圖，并且不需要考慮數(shù)據(jù)的實(shí)際存儲(chǔ)位置。各級(jí)部門經(jīng)理通過(guò)商務(wù)智能系統(tǒng)可以隨時(shí)了解業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，分析存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施，公司高層管理者通過(guò)BI平臺(tái)，依據(jù)集中展現(xiàn)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI），來(lái)洞察經(jīng)營(yíng)過(guò)程，以全局的、更為清晰的視角來(lái)觀察公司發(fā)展方向，并幫助他們作出合理的、更具有創(chuàng)造價(jià)值的決策。 BI體系架構(gòu)體系架構(gòu)設(shè)計(jì)必須充分考慮以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：u 集成性數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)是多種數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)集中后的數(shù)據(jù)集合，能夠?qū)?lái)自多個(gè)數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)的瀏覽和分析集成一體，這就需要在解決統(tǒng)一命名規(guī)范、存儲(chǔ)格式、度量單位等問(wèn)題的基礎(chǔ)上，提供統(tǒng)一視角入口的體系框架方案。u 安全性提供比較完善的安全性控制，分別對(duì)不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同級(jí)別層次的用戶提供其權(quán)限許可范圍的分析信息。u 可擴(kuò)展性用戶可以從簡(jiǎn)單易行的體系架構(gòu)開(kāi)始實(shí)施，并結(jié)合將來(lái)擴(kuò)展的要求，同時(shí)可以輕松地、平滑地?cái)U(kuò)展現(xiàn)有的體系架構(gòu)以適應(yīng)未來(lái)的需求。同時(shí)體系框架設(shè)計(jì)應(yīng)該和企業(yè)信息框架總體規(guī)劃相結(jié)合，使其具備更好的可擴(kuò)展性。u 開(kāi)放性采用的技術(shù)應(yīng)該支持開(kāi)放接口或標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)，如TCP/IP、ODBC、MOLAP/ROLAP；設(shè)計(jì)工具支持各種設(shè)計(jì)模式，星型模式、雪暴模式、或是標(biāo)準(zhǔn)的ER設(shè)計(jì)等；數(shù)據(jù)集中等還應(yīng)該支持企業(yè)已有的異構(gòu)數(shù)據(jù)源。u 高性能優(yōu)異的數(shù)據(jù)加載和查詢/統(tǒng)計(jì)/分析速度，是數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)成功與否的標(biāo)志之一。根據(jù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)的方法學(xué)，BI體系架構(gòu)可以分為五個(gè)層次。這五個(gè)層次反映了BI應(yīng)用運(yùn)行的基本邏輯結(jié)構(gòu)和過(guò)程。每層都具有自己的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式及相應(yīng)的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。如下圖，這五個(gè)應(yīng)用層次是：1. 設(shè)計(jì)建模層該層次是整個(gè)分析應(yīng)用系統(tǒng)的起點(diǎn)，主要完成對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)源的分析，按照數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建模理論完成數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。2. 數(shù)據(jù)獲取層確定項(xiàng)目實(shí)施所需的數(shù)據(jù)清洗工具，定義出數(shù)據(jù)從原業(yè)務(wù)系統(tǒng)到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的ETL技術(shù)方案，最終完成數(shù)據(jù)抽取、清洗、轉(zhuǎn)換、加載的工作。3. 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)量的估計(jì)，和客戶訪問(wèn)數(shù)的估計(jì)對(duì)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行主平臺(tái)所需的軟件和硬件作出評(píng)估，確定主平臺(tái)的系統(tǒng)配置情況。4. 數(shù)據(jù)展現(xiàn)層主要根據(jù)業(yè)務(wù)需求選定前端數(shù)據(jù)展現(xiàn)的軟件，同時(shí)根據(jù)客戶需求決定數(shù)據(jù)展現(xiàn)方式，進(jìn)行數(shù)據(jù)展現(xiàn)應(yīng)用（BI應(yīng)用）的開(kāi)發(fā)。5. 元數(shù)據(jù)管理層主要完成對(duì)整個(gè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)施中的元數(shù)據(jù)進(jìn)行管理的功能，包括：邏輯到物理模型的映射、源數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的映射、數(shù)據(jù)訪問(wèn)的授權(quán)、用戶安全控制等等。根據(jù)上述設(shè)計(jì)原則及依據(jù)，七匹狼數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)及智能分析系統(tǒng)的實(shí)施使用集中式數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，設(shè)計(jì)這種數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)來(lái)處理公司的所有需要。集中式數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，可以跨越各個(gè)分部/分公司收集各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，把它們集中在一個(gè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中。這些數(shù)據(jù)將覆蓋公司的許多不同領(lǐng)域，面向整個(gè)公司提供信息服務(wù)。集中式數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的優(yōu)越性在于其所提供的可控制性、數(shù)據(jù)精確度和可依賴性。同時(shí)，該體系架構(gòu)可以控制七匹狼在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)初期的投資和降低系統(tǒng)維護(hù)難度，集中式數(shù)據(jù)