【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 團(tuán)隊(duì)我公司現(xiàn)擁有全國(guó)農(nóng)機(jī)電子行業(yè)最強(qiáng)大和成熟的銷售團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)的核心成員自草創(chuàng)之初便與公司共同成長(zhǎng)，對(duì)市場(chǎng)熟悉，且保持著極高的忠誠(chéng)度，是我公司產(chǎn)品打入市場(chǎng)并保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的核心力量。企業(yè)融資計(jì)劃融資模式：經(jīng)我公司股東會(huì)討論決議，本次融資我公司采取股權(quán)融資方式，我公司計(jì)劃稀釋現(xiàn)有公司股東股權(quán)20%，融資目標(biāo)額度5000萬(wàn)人民幣。資金使用規(guī)劃設(shè)計(jì)1. 擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)能及銷售能力我公司的產(chǎn)品主要配套國(guó)內(nèi)一線的農(nóng)機(jī)生產(chǎn)廠家，這些廠家訂貨支付貨款周期基本上都需要三到六個(gè)月的周期，目前公司業(yè)務(wù)發(fā)展主要受制于廠商和經(jīng)銷商的貨款積壓?jiǎn)栴}而無(wú)法大面積展開(kāi)。同時(shí)，因資金不足我公司的產(chǎn)線建設(shè)也一直處于控制發(fā)展?fàn)顟B(tài)，資金瓶頸是目前制約項(xiàng)目發(fā)展的核心問(wèn)題。在資金到位的情況公司將利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)全面開(kāi)展。有望在兩年內(nèi)達(dá)到產(chǎn)品銷售行業(yè)第一的地位。預(yù)期需要投入周轉(zhuǎn)資金2000萬(wàn)元，可帶來(lái)不低于6000萬(wàn)的營(yíng)業(yè)收入和2500萬(wàn)以上的純利潤(rùn)，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線升級(jí)。2. 迅速市場(chǎng)化現(xiàn)有技術(shù)成果及10年來(lái)的項(xiàng)目積淀我公司目前正在開(kāi)發(fā)衛(wèi)星導(dǎo)航與物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等多網(wǎng)融合的應(yīng)用項(xiàng)目，也是國(guó)家重點(diǎn)促進(jìn)發(fā)展的北斗系統(tǒng)服務(wù)于國(guó)家農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。目前已經(jīng)完成了核心技術(shù)部分的攻關(guān)，但是距離產(chǎn)品化還有一定的距離，為加快研發(fā)速度，我公司計(jì)劃在深圳建立公司的研發(fā)中心，依托深圳市人才優(yōu)勢(shì)加大公司的技術(shù)力量。此項(xiàng)預(yù)期需要投入經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元。3. 加大研發(fā)團(tuán)隊(duì)投入建設(shè)，提高研發(fā)吞吐能力預(yù)期需要投入人力成本300萬(wàn)/年，技術(shù)研發(fā)設(shè)備硬件200萬(wàn)元。由于公司近年接到的及打算預(yù)研的項(xiàng)目較多，目前呈現(xiàn)排隊(duì)研發(fā)的局面，時(shí)間及機(jī)會(huì)成本較高，此項(xiàng)投資可將公司的研發(fā)項(xiàng)目從每年5項(xiàng)左右提高到每年20個(gè)項(xiàng)目，源源不斷的后續(xù)研發(fā)成果，將成為公司快速發(fā)展的原動(dòng)力，這同時(shí)也是持續(xù)保持技術(shù)領(lǐng)先的有力保障。4. 戰(zhàn)略并購(gòu)下游產(chǎn)業(yè)，降低成本的同時(shí)消除發(fā)展瓶頸在普通供應(yīng)關(guān)系上，公司研發(fā)及生產(chǎn)所使用的重要部件存在配合不及時(shí)、成本偏高等諸多制約要素，下游參股將優(yōu)化公司的供應(yīng)鏈，提高直接及間接效益顯著。預(yù)期需要投入資金500萬(wàn)元，企業(yè)收購(gòu)后升級(jí)投入500萬(wàn)元左右，總投入1000萬(wàn)元。5. 優(yōu)化團(tuán)隊(duì)、提高現(xiàn)有管理水品及質(zhì)量水平在公司高度發(fā)展的過(guò)程中，勢(shì)必導(dǎo)致管理層的斷層及管理漏洞，在團(tuán)隊(duì)及管理水平的持續(xù)投入將消除高速發(fā)展帶來(lái)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。團(tuán)隊(duì)投入是必不可少的，也是打造核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)投入，此項(xiàng)預(yù)期增加團(tuán)隊(duì)投入300萬(wàn)/年，管理升級(jí)投入100萬(wàn)元。6. 優(yōu)化現(xiàn)有辦公環(huán)境，整合行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源（可選項(xiàng)）為了整合企業(yè)資源，改善企業(yè)內(nèi)外部形象，收編下游供應(yīng)商，總部建設(shè)是我們這種研發(fā)加生產(chǎn)一體化的企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)需求，此項(xiàng)預(yù)期投入資金1000萬(wàn)元，利用政府批復(fù)土地，擴(kuò)充廠房面積10000平方以上，這筆投資在優(yōu)化公司辦公環(huán)境問(wèn)題的同時(shí)，也是企業(yè)固定資產(chǎn)的重要組成部分。投資風(fēng)險(xiǎn)分析及管控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)雖然我們力求準(zhǔn)確的估計(jì)市場(chǎng)對(duì)我公司產(chǎn)品的需求情況，但在市場(chǎng)需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度、市場(chǎng)擴(kuò)展速度方面我們難以得到完全準(zhǔn)確的數(shù)字。如果我們預(yù)期的市場(chǎng)數(shù)額出現(xiàn)重大失誤，那么公司可能面臨的不能及時(shí)供貨和產(chǎn)品積壓的危險(xiǎn)。這些都是潛在的風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)避策略1. 隨時(shí)掌握國(guó)家政策導(dǎo)向，優(yōu)先發(fā)展國(guó)家鼓勵(lì)的產(chǎn)品；2. 及時(shí)搜集客戶需求，制訂科學(xué)的內(nèi)部控制流程，縮短供應(yīng)周期；3. 制定有效的公關(guān)策略，深入終端客戶和大廠商，定期調(diào)查統(tǒng)計(jì)發(fā)覺(jué)自身缺點(diǎn)的同時(shí)做好產(chǎn)品更新?lián)Q代和售后服務(wù)，提高客戶黏性和忠誠(chéng)度。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在公司初期融資困難和經(jīng)營(yíng)期間資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。尤其是在企業(yè)面臨大訂單、以及大筆應(yīng)收賬款時(shí)，出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)避策略1. 嚴(yán)格控制資本支出，努力減少不必要的資金流出；2. 定期做好各種比率分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)問(wèn)題；3. 以銷定產(chǎn)、執(zhí)行嚴(yán)格的客戶信用制度和業(yè)務(wù)回款制度。管理風(fēng)險(xiǎn)公司規(guī)模的迅速擴(kuò)張以及管理層人才、經(jīng)驗(yàn)的缺乏，對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)不足等原因，造成公司決策失誤或遲緩，組織機(jī)構(gòu)效率低下。規(guī)避策略1. 充分聽(tīng)取投資方的意見(jiàn)，接受投資方的輔導(dǎo)，利用自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮創(chuàng)業(yè)激情，完善內(nèi)部溝通和外部交流機(jī)制，提高管理水平；2. 延聘管理專家、中介機(jī)構(gòu)經(jīng)常深入企業(yè)，處理和解決出現(xiàn)的問(wèn)題；3. 在條件成熟的情況下引入職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的全面標(biāo)準(zhǔn)化。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 1. 公司運(yùn)作中后期，科研部門的技術(shù)創(chuàng)新性不再領(lǐng)先行業(yè)，尤其是遇到本行業(yè)自身特點(diǎn)的限制，技術(shù)陷入瓶頸期，無(wú)法提出先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念，無(wú)法設(shè)計(jì)出性價(jià)比高的產(chǎn)品。這將對(duì)成為公司發(fā)展最為可怕的風(fēng)險(xiǎn)。2. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)自己產(chǎn)品的仿冒和惡意競(jìng)爭(zhēng)，侵犯公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。規(guī)避策略1. 保持吸收高級(jí)技術(shù)人員和加大科研投入，確保一定比例的技術(shù)儲(chǔ)備。2. 與合作機(jī)構(gòu)保持緊密的練聯(lián)系，了解其自身科研實(shí)力，對(duì)科研部門充滿信心，互相提供最大的便利。同時(shí)緊密關(guān)注世界先進(jìn)水平下的技術(shù)和設(shè)備，在企業(yè)有能力的情況下與多家科研機(jī)構(gòu)建立合作伙伴關(guān)系。3. 及時(shí)引進(jìn)和吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)，轉(zhuǎn)化為自己的知識(shí)成果。4. 對(duì)軟件著作權(quán)進(jìn)行加密設(shè)計(jì)、對(duì)外觀和其他無(wú)形資產(chǎn)申請(qǐng)專利保護(hù)；與本公司專業(yè)技術(shù)人員簽訂技術(shù)保密及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)禁止合同。政策風(fēng)險(xiǎn)公司面向的是一個(gè)國(guó)家宏觀政策鼓勵(lì)下朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家政策的指導(dǎo)和稅收優(yōu)惠是公司能夠享有高額利潤(rùn)率和快速成長(zhǎng)的最大優(yōu)勢(shì)，一旦失去了這樣的政策庇護(hù)，我們的企業(yè)的生存環(huán)境將急劇惡化。規(guī)避策略首先依據(jù)我國(guó)的基本國(guó)策和農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我們堅(jiān)信，國(guó)家支農(nóng)惠農(nóng)的政策和高新產(chǎn)業(yè)扶持政策在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變的。其次，公司力爭(zhēng)抓住機(jī)遇，在短時(shí)間內(nèi)提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力和規(guī)模，增強(qiáng)自身抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。最后，我們會(huì)密切跟蹤國(guó)家政策走向，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品方向。風(fēng)險(xiǎn)管理針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中必然存在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，我們提出了自己的解決方案，充分挖掘了新技術(shù)帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)，制定有效的宣傳策略，爭(zhēng)取更多的資金支持；定期做好各種比率分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)問(wèn)題，在目前來(lái)看公司的風(fēng)險(xiǎn)管控辦法是非常成功的。在吸收外部資金后，企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)管理難度將進(jìn)一步加大，我們希望能充分聽(tīng)取投資方的意見(jiàn)，接受投資方的輔導(dǎo)，利用自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，提高管理水平。24 / 24投資效益分析資金不到位　　　　　　　　　　　　數(shù)量。臺(tái)金額：萬(wàn)項(xiàng)目名稱2014年2015年2016年2017年2018年數(shù)量銷售額毛利數(shù)量銷售額毛利數(shù)量銷售額毛利數(shù)量銷售額毛利數(shù)量銷售額毛利（一）精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域12000668169002197028561571211. 收割機(jī)用儀表方向機(jī)總成；50005001357800819101401318217137