【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 日2012年10月30郭弟民15,390,0000015,390,000上市前承諾日2010年10月30李步春3,620,625003,620,625高管限售日2011年11月17曾永紅4,830,000004,830,000離職限售日2012年10月30蔡顯中3,800,000003,800,000上市前承諾日2012年10月30王有華3,800,000003,800,000上市前承諾日陳艷汶2,452,500002,452,500高管限售2010年10月302成都硅寶科技股份有限公司2011年第三季度季度報(bào)告正文日合計(jì)73,223,1250073,223,125－－167。3管理層討論與分析公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因√適用□不適用應(yīng)收票據(jù)：應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)較期初數(shù)減少萬(wàn)元，減少比例%，主要系本期用票據(jù)結(jié)算采購(gòu)貨款增加所致。應(yīng)收賬款：應(yīng)收賬款期末數(shù)較期初數(shù)增加3,萬(wàn)元，增加比例%，主要系本期銷(xiāo)售增長(zhǎng)和合并子公司安徽硅寶翔飛公司所致。預(yù)付賬款：預(yù)付賬款期末數(shù)較期初數(shù)增加2,萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例%，主要系預(yù)付募投項(xiàng)目的設(shè)備款、子公司硅寶新材料公司預(yù)付土地款和合并子公司安徽硅寶翔飛公司所致。存貨：存貨期末數(shù)較期初數(shù)增加2,萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例%，主要系生產(chǎn)擴(kuò)大相應(yīng)的存貨增加和本期合并子公司安徽硅寶翔飛所致。在建工程：在建工程期末數(shù)較期初數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例%，主要系募投項(xiàng)目建設(shè)投入所致。商譽(yù)：商譽(yù)期末數(shù)較期初數(shù)增加萬(wàn)元，主要系投資子公司安徽硅寶翔飛產(chǎn)生的商譽(yù)所致。短期借款：期末數(shù)較期初數(shù)增加萬(wàn)元，主要系合并子公司安徽硅寶翔飛所致。應(yīng)付票據(jù)：期末數(shù)較期初數(shù)減少1,萬(wàn)元，主要系承付到期票據(jù)所致。應(yīng)付賬款：應(yīng)付賬款期末數(shù)較期初數(shù)增加1,萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例%，主要系本期擴(kuò)大生產(chǎn)導(dǎo)致原材料應(yīng)付賬款增加和合并子公司安徽硅寶翔飛所致。預(yù)收賬款：預(yù)收賬款期末數(shù)較期初數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例%，主要系設(shè)備業(yè)務(wù)預(yù)收的貨款所致。應(yīng)付職工薪酬:應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)較期初數(shù)減少萬(wàn)元，減少比例%，主要系本期支付上年末計(jì)提的年終獎(jiǎng)金所致。其他應(yīng)付款:其他應(yīng)付款期末數(shù)較期初數(shù)減少萬(wàn)元，減少比例%，主要系應(yīng)付工程款減少所致。其他非流動(dòng)負(fù)債：其他非流動(dòng)負(fù)債期末數(shù)較期初數(shù)減少萬(wàn)元，減少比例%，主要系本期收到政府補(bǔ)助減少所致。營(yíng)業(yè)收入：營(yíng)業(yè)收入年初至報(bào)告期末數(shù)較上年同期數(shù)增加9,萬(wàn)元，增加比例%，其中有機(jī)硅室溫膠的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)%，但由于本期銷(xiāo)售價(jià)格下降，偶聯(lián)劑毛利率較低的原因，導(dǎo)致公司整體毛利率下降%，毛利增幅未與收入增幅同步。營(yíng)業(yè)成本：營(yíng)業(yè)成本年初至報(bào)告期末數(shù)較上年同期數(shù)增加7,萬(wàn)元，增加比例%，主要系本期收入增加、新業(yè)務(wù)硅烷偶聯(lián)劑及成本上漲所致；銷(xiāo)售費(fèi)用：銷(xiāo)售費(fèi)用年初至報(bào)告期末數(shù)較上年同期數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例%，主要系銷(xiāo)售人員薪酬、運(yùn)費(fèi)增加和合并子公司安徽硅寶翔飛公司所致。管理費(fèi)用：管理費(fèi)用年初至報(bào)告期末數(shù)較上年同期數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例%，主要系員工薪酬增加和技術(shù)研發(fā)費(fèi)增加和合并子公司安徽硅寶翔飛公司所致。財(cái)務(wù)費(fèi)用：財(cái)務(wù)費(fèi)用年初至報(bào)告期末數(shù)較上年同期數(shù)減少萬(wàn)元，減少比例%，主要系本期募集資金存款利息收入增加所致。營(yíng)業(yè)外收入：營(yíng)業(yè)外收入年初至報(bào)告期末數(shù)較上年同期數(shù)減少萬(wàn)元，減少比例%，主要系本期收到政府補(bǔ)助資金減少所致；業(yè)務(wù)回顧和展望2011年前三季度，公司按照年初制訂的計(jì)劃有序推進(jìn)各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。通過(guò)對(duì)外投資實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)范圍的擴(kuò)展。2011年19月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23,萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4,萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3,萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%。2011年7月，公司審議通過(guò)了在新津新材料功能區(qū)投資新建5萬(wàn)噸/年有機(jī)硅密封材料生產(chǎn)基地的議案，該基地的建設(shè)將緩解公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地緊張的問(wèn)題。目前，公司已與新津縣人民政府簽訂投資協(xié)議書(shū)，子公司成都硅寶新材料有限公司的工商登記注冊(cè)工作也已完成，生產(chǎn)基地前期規(guī)劃及設(shè)計(jì)等工作正在有序開(kāi)展。公司年初投資了安徽硅寶翔飛公司，將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到硅烷偶聯(lián)劑領(lǐng)域，但由于硅烷偶聯(lián)劑上游原材料的供應(yīng)偏緊，主要原材料價(jià)格一直處于高位，導(dǎo)致硅寶翔飛目前的生產(chǎn)成本較高，毛利率較低，盈利能力較弱。為解決上游原材料供應(yīng)問(wèn)題，硅寶翔飛已著手原材料配套項(xiàng)目建設(shè)。目前，項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，該項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作正在有序進(jìn)行中，預(yù)計(jì)建設(shè)期為兩年。報(bào)告期內(nèi)，公司在銷(xiāo)售方面維持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的局面，特別是業(yè)務(wù)量最大的幕墻膠領(lǐng)域，仍然維持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)。在工業(yè)3成都硅寶科技股份有限公司2011年第三季度季度報(bào)告正文領(lǐng)域，公司在新能源用膠領(lǐng)域取得了一定的突破，目前銷(xiāo)售收入已經(jīng)超過(guò)千萬(wàn)。公司密封膠產(chǎn)品還順利通過(guò)住建部保障性住房建材采購(gòu)平臺(tái)審核，并在住建部保障性住房建材采購(gòu)平臺(tái)中正式入庫(kù)和上架，公司是密封膠行業(yè)首家通過(guò)該平臺(tái)審核并有產(chǎn)品入庫(kù)上架展示和銷(xiāo)售的企業(yè)。同時(shí)，公司針對(duì)門(mén)窗節(jié)能環(huán)保需求所開(kāi)發(fā)的門(mén)窗用密封膠材料解決方案已逐步得到市場(chǎng)認(rèn)可，并開(kāi)始實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。進(jìn)入6月后，主要原材料107硅橡膠價(jià)格開(kāi)始逐步下降。原材料價(jià)格的下降將有利于公司降低采購(gòu)成本，維持利潤(rùn)水平。同時(shí)，公司持續(xù)關(guān)注研發(fā)投入，特別是在太陽(yáng)能、風(fēng)能、LED、汽車(chē)等用膠領(lǐng)域。目前太陽(yáng)能已經(jīng)批量生產(chǎn)，逐步成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司研發(fā)的汽車(chē)免墊片膠也已開(kāi)始小批量生產(chǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司還獲得了獲得一種新型非晶硅電池組件實(shí)用新型專(zhuān)利。167。4重要事項(xiàng)公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況√適用□不適用（一）公司董事長(zhǎng)王躍林、董事兼總經(jīng)理王有治、董事郭弟民承諾：自公司股票在創(chuàng)業(yè)板上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回購(gòu)本人持有的公司股份；上述承諾期屆滿(mǎn)后，如本人仍擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員職務(wù)的，本人將嚴(yán)格遵守《公司法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員轉(zhuǎn)讓所持公司股份的限制性規(guī)定，每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不超過(guò)本人所持有的公司股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的本公司股份。（二）公司原董事兼副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人曾永紅、副總經(jīng)理李步春、董事陳艷汶承諾：自公司股票在創(chuàng)業(yè)板上市之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回購(gòu)本人持有的公司股份。上述期限屆滿(mǎn)后，在本人擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職務(wù)期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人所持有本公司股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的本公司股份。（三）自然人股東王有華、蔡顯中承諾：自公司股票在創(chuàng)業(yè)板上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回購(gòu)本人持有的公司股份。（四）公司董事長(zhǎng)王躍林、董事兼總經(jīng)理王有治、董事郭弟民為公司前三大股東，為保障公司及全體股東利益，就避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)做出了承諾。截止2011年9月30日，上述人員均遵守上述承諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾情況。募集資金使用情況對(duì)照表√適用□不適用單位：萬(wàn)元募集資金總額28,16