【文章內容簡介】 上統(tǒng)計工作經(jīng)驗， 熟練操作電腦，可用電腦熟練制作各種表格和對數(shù)據(jù)進行分析處理。 工作認真、文筆清秀，能上夜班。責任人確認： 直接上司簽名 ： 行政中心簽批：辦公室文員1 部 門：北京分公司2 職務名稱：辦公室文員3 直接上級：內勤副經(jīng)理4 直接下屬：廚師、清潔工5 本職工作：文件檔案、辦公用品管理，食堂及環(huán)境衛(wèi)生管理6 基本職責： 負責分公司各部門文件的發(fā)放和跟蹤工作。 負責分公司各部門辦公用品、生活用品、部分票據(jù)及名片的采購、管理和發(fā)放，并做好相關的臺帳，每月3日將各部門上月領用的所有物品發(fā)給各相關部門核對無誤后提交給財務部；月末進行相關物品的盤點工作，做到帳物相符。，管理分公司所有文件及記錄，定期整理文檔資料，確保各種文件、記錄、票據(jù)按類別整齊擺放。 負責分公司通訊錄的維護工作。 按辦公室值日表做好值日工作及電話查詢工作。 協(xié)助內勤副經(jīng)理做好分公司內務管理，負責食堂的日常管理及公司的環(huán)境衛(wèi)生管理。 做好會議通知、簽到及記錄，并做好記錄保管。 做好員工的考勤工作，并于月底統(tǒng)計員工的考勤情況上報內勤副經(jīng)理。7 工作權限：。 對辦公用品和印刷品具有管理發(fā)放權。8 工作程序： 每日按要求做好分公司文件的打印工作，并分類給予存檔。 按值日表做好辦分室值日工作，將接到電話查詢時，應及時接聽，并以真誠熱情的態(tài)度接受查詢，對重要的查詢或信息應給予記錄并及時傳達相關人員。 每天整理文件資料，查看辦公用品庫存量，做到按需采購，合理發(fā)放。 每天做好相關部門的傳真、文件的傳達，并歸類存檔，以備查閱。 做好辦公物品的發(fā)放工作，并做好《領用簽收表》，定期做好辦公物品的盤點工作，做到帳物相符。 每天安排好食堂物品的采購計劃，合理安排伙食費用的支出，督促廚師做好食堂衛(wèi)生工作。 每天檢查分公司環(huán)境衛(wèi)生，督促清潔工的做好衛(wèi)生工作。9 工作責任： 對工作失職造成的文檔管理混亂、丟失、發(fā)放、傳達不到位等后果負責。 對食堂、環(huán)境衛(wèi)生管理不善后果負責。 對辦公用品、日常用品的采購、保管、發(fā)放等工作失誤負責。10 協(xié)作關系： 配合各部門做好辦公用品的供應工作。 配合各部門做好文檔、票據(jù)的管理工作。 配合各分公司、辦事處、各部門做好業(yè)務查詢工作。 配合財務人員做好伙食費用、福利費用、辦公費用的統(tǒng)計、核實工作。11 任職要求： 中專以上學歷，女性，1826歲。 一年以上辦公室文員工作經(jīng)驗。 具備一定文字功底并具備良好的道德修養(yǎng)。責任人確認： 直接上司簽名 ： 行政中心簽批：會 計部 門：北京分公司職 務：會 計直接行政上司：經(jīng) 理直接業(yè)務上司：總公司財務部經(jīng)理本職工作：會計核算、會計監(jiān)督 基本職責：，服從領導，做好分公司財務核算與監(jiān)督工作。 認真辦理長途運費結算工作與短途運費的核算工作。 按照總公司財務部規(guī)定的會計核算方法，做好各條線路上付款項的核對和負責上付款項管理和催繳工作。 做好與總公司、分公司及返程業(yè)務的對賬工作。 認真做好分公司返程貨物的應收款帳跟蹤和催收工作。 按時按質按量編制記賬憑證、登記賬本，編制會計報表做好財務分析。 做好固定資產以及低值易耗品實物管理工作，做到帳實相符，按時提交《資產增減報表》。 必要時，在不違背總公司規(guī)定財務制度前提下，擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。 各種票據(jù)、會計資料的歸檔保管，并登記好各種備查帳。 應客戶的要求做好開具發(fā)票工作及與稅務、工商等相關部門的各項財務工作。工作權限 有權對不真實、不合法的原始憑證不予受理并及時報告有關領導； 有權對記載不明確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正補充； 有權對帳簿記錄與實物、款項不符的按照有關規(guī)定進行處理； 有權要求相關人員提供會計核算所需要的資料。工作程序 每天上班前應主動做好自己工作崗位的“5S”工作，將辦公桌上的文件、資料分類整理。 每旬必須定期與出納進行對帳，對發(fā)現(xiàn)帳目不符的，應在對帳單上注明并交出納更正，對發(fā)現(xiàn)違反公司財務制度或法律規(guī)定的報銷憑證應立即向總公司財務經(jīng)理匯報，情節(jié)嚴重的可直接向總經(jīng)理匯報。 每旬應根據(jù)公司規(guī)定定期將分公司帳目上報總公司財務經(jīng)理審核。 每月5日前必須將上月帳目與總公司財務對口人員進行核對。 每天下午15:00以前必須向統(tǒng)計人員索要前一天的所有統(tǒng)計報表,對未及時上交的,應口頭提醒，提醒無效的可直接報分公司經(jīng)理處理；對統(tǒng)計報表有誤的，應開具《業(yè)務更正單》交統(tǒng)計，并對其進行登記，月底報統(tǒng)計部處理。 每天下班前應將當日重要文件、資料、帳本分類整理后存放檔案柜，將電腦內的重要文件資料加密保存。工作責任 對因管理不善造成本職范圍內的財務機密泄露后果負責。 對因帳目建立、核對不清而造成的后果負責。協(xié)作關系 配合各分公司財務、統(tǒng)計人員做好帳目核對、清算工作。 配合總公司財務、統(tǒng)計人員做好帳目查詢工作。 協(xié)助出納做好帳目的核對、查詢工作。 1任職要求。、專業(yè)技能和良好的職業(yè)道德。，熟練運用WORD、EXCEL等辦公軟件。 具有認真細致嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和任勞任怨的吃苦精神。 要具有大專學歷，中級會計職稱,，5年以上會計工作經(jīng)驗。責任人確認： 直接上司簽名 ： 行政中心簽批：出 納部 門：北京分公司職 務：出 納直接行政上司：副經(jīng)理直接業(yè)務上司：總公司財務經(jīng)理本職工作：現(xiàn)金管理，現(xiàn)金帳務處理，銀行轉帳基本職責：，對原始憑證進行復核，辦理款項收付。，及時辦理款項的結算，督促有關部門催收運費欠款及回單付款。，不得坐支。，規(guī)范使用支票及時登記注銷支票。，保證日清月結，做到錢帳相符，及時查詢未達帳項。、支票、有價證券和有關印章。 完成公司領導交辦的其它工作事項。工作權限：、不合法的原始憑證不予受理并及時報告有關領導；、不完整的原始憑證予以退回，要求更正補充。、財務制度規(guī)定的收支不予辦理并及時報告有關領導。工作程序 當接到欠款憑證時，應按欠款日期敦促業(yè)務員或客戶催收欠款。 對超期不能收回的欠款應在超期2天后報總公司客戶部協(xié)調，超過10天不能回收的報總公司財務部處理。 當收到現(xiàn)金后，必須與交款人辦理詳細的交接手續(xù)。 當每日收款金額達到300元以上的，必須在次日12：00以前將現(xiàn)金匯入總公司帳號。 每月10日、20日、30日必須固定與分公司會計對帳，并將當旬帳目全部理清。 每月8日為公司工資發(fā)放日，出納人員必須保證工資按時發(fā)放，如特殊情況不能按時發(fā)放的，應最少提前一天向分公司經(jīng)理匯報。 對所有報銷憑證，凡未按公司規(guī)定的審批程序進行審批的，一律不得予以報銷，對超權或違法、違規(guī)審批的，出納可當場予以扣留并上報總公司財務部或相關領導。 每個月的1520日為本分公司固定的客戶傭金發(fā)放日，出納應在此期限內發(fā)放完畢。 凡從出納處領取現(xiàn)金或轉帳的，一律需由當事人當場清點并簽名確認。 凡屬先進收款的，出納人員應在當日內收到現(xiàn)金，當日未收到現(xiàn)金的，必須在次日12:00以前追查現(xiàn)金去向，如發(fā)現(xiàn)有不良傾向的，應立即報告分公司經(jīng)理處理或直接報警。 凡借款的，一律按公司規(guī)定的審批程序審批后的借條予以支付，未經(jīng)審批或審批不全的，一律不得借款。 每天下班前應將當日帳目認真核對后，將所有帳本、憑證等分類整理后存放檔案柜，將先進轉移至安全地方后方可離開。工作責任 對因現(xiàn)金保管不妥造成丟失或流失后果負責。 對因欠款回收不到位所造成的后果負責。 對因帳目核對不詳造成的損失后果負責。 對因審批程序不規(guī)范而把關不嚴造成的損失后果負責。 協(xié)作關系 協(xié)助總公司財務部對帳目的核對。 協(xié)助分公司會計對帳目的核對及安全措施的管理。1任職要求：、專業(yè)技能和良好的職業(yè)道德。，熟練運用WORD、EXCEL等辦公軟件。責任人確認： 直接上司簽名 ： 行政中心簽批：安全主管1 部 門：北京分公司2 職 務：安全主管3 直接上司：內勤副經(jīng)理4 直接下屬：駕駛員 5 本職工作：自有車輛的維修保養(yǎng)管理，防火安全管理，地方外務聯(lián)系6 基本職責 交通安全車輛手續(xù)會議、修理、司機管理。 防火管理。 治安辦證和派出所聯(lián)系。 7 工作權限 購件簽字、派修理、罰款簽字。 8 工作程序 召開司機會議（例會一月23次） 。 司機登記圖表上墻。 上班檢查車輛.9 工作責任 10 協(xié)作關系 協(xié)助調度處理車輛司機的安排。 協(xié)助現(xiàn)場防火管理。11 任職要求 中專以上學歷，財會或物流專業(yè)，有一年以上配載工作經(jīng)驗； 有較強的組織能力和協(xié)調能力；，能適應夜班工作。責任人確認： 直接上司簽名 ： 行政中心簽批：