【文章內(nèi)容簡介】 力調(diào)度管理，合理調(diào)整用電負(fù)荷。用電高峰時(shí)段，可中斷生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)線參與避峰。完善峰谷分時(shí)電價(jià)、豐枯分價(jià)，通過市場手段調(diào)節(jié)電力負(fù)荷。對(duì)原材物料的生產(chǎn)消耗進(jìn)行跟蹤調(diào)研，制定科學(xué)的指標(biāo)指導(dǎo)生產(chǎn)，對(duì)原有生產(chǎn)工藝進(jìn)行了集約化改良，盡量減少環(huán)節(jié)損耗。（1）健全各級(jí)能源管理組織，建立能耗統(tǒng)計(jì)，考核制度，實(shí)行能耗目標(biāo)管理，加強(qiáng)節(jié)能教育。（2）健全崗位責(zé)任制，制訂運(yùn)行管理制度和維修保養(yǎng)制度。要使各項(xiàng)設(shè)備處于高效率運(yùn)行狀態(tài)，以降低能源消耗。明確空調(diào)設(shè)備運(yùn)行管理規(guī)程和設(shè)備維修保養(yǎng)制度。建立專職負(fù)責(zé)檢修、保養(yǎng)以及運(yùn)轉(zhuǎn)管理系統(tǒng)。（3）節(jié)能基礎(chǔ)管理工作嚴(yán)細(xì)化。公司應(yīng)對(duì)各耗能點(diǎn)進(jìn)行檢查，嚴(yán)格按照廠內(nèi)《能源管理規(guī)定》進(jìn)行考核，對(duì)在節(jié)能降耗工作中做出突出貢獻(xiàn)的，予以獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)浪費(fèi)能源的予以重罰。同時(shí)加強(qiáng)電的計(jì)量管理工作，對(duì)超出能耗標(biāo)準(zhǔn)的要及時(shí)分析，幫助企業(yè)做好節(jié)能管理工作，不斷提高企業(yè)能源利用效率。第七章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 概述環(huán)保、節(jié)能、循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為一種新型的經(jīng)濟(jì)增長方式，已經(jīng)在社會(huì)上形成很大的影響。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)，將經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)有機(jī)結(jié)合，就是要實(shí)現(xiàn)增長方式的根本改變，緩解經(jīng)濟(jì)增長與資源短缺、環(huán)境保護(hù)的矛盾，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。黨中央、國務(wù)院已經(jīng)將“大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)”列入國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃之中，其發(fā)展必然涉及到社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的各個(gè)方面。今年4月國務(wù)院節(jié)能減排工作會(huì)議上，溫家寶總理提出將全力推進(jìn)節(jié)能減排，并以此作為宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的重點(diǎn)和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式的主要突破口，對(duì)各行各業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作提出了新的要求。環(huán)境保護(hù)是我國的一項(xiàng)基本國策，工業(yè)建設(shè)中必須遵循消除污染、化害為利、保護(hù)環(huán)境的原則。工程建設(shè)必須做到環(huán)境保護(hù)工程與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)運(yùn)行的“三同時(shí)”原則。做到發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，人類和自然環(huán)境和諧相處。本單位的原有工藝、設(shè)備對(duì)環(huán)境的影響是已通過環(huán)評(píng)，現(xiàn)在的技改在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上淘汰部分機(jī)器，引進(jìn)先進(jìn)的德國賈卡經(jīng)編機(jī)該設(shè)備工藝先進(jìn)，比原有的設(shè)備對(duì)環(huán)境的污染更少，因此對(duì)環(huán)境的影響更小，現(xiàn)在的設(shè)備對(duì)環(huán)境的影響符合環(huán)保部門所要求。 設(shè)計(jì)依據(jù)執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)條例》中規(guī)定的“三同時(shí)”原則GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB162971996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB30961996《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB38382002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》項(xiàng)目的主要污染因素為廢水、廢氣、設(shè)備噪聲及工業(yè)固體廢物（包括生活垃圾）。本項(xiàng)目的主要污染物為污水，主要來自于染洗工藝，還有少量地面沖洗水和生活污水。噪聲主要由燃煤鍋爐的引風(fēng)機(jī)，廢水處理所需的風(fēng)機(jī)所產(chǎn)生。固體廢棄物主要為廢品布紗、廢包裝材料、污水處理之后產(chǎn)生的干污泥、煤灰渣和生活垃圾。雨水由雨水收集系統(tǒng)收集后排入江河，廠區(qū)已建成雨排水分流及生產(chǎn)污水的清、污分流系統(tǒng)，間接冷凝水回用，規(guī)范化排污口設(shè)置和在線監(jiān)測，外排管線敷設(shè)，本項(xiàng)目所產(chǎn)生的污水，經(jīng)水解生物氧化工藝處理后的廢水完全能穩(wěn)定達(dá)到進(jìn)污水處理廠的水質(zhì)要求。采取引進(jìn)新設(shè)備和工藝后，污染物和污水量會(huì)進(jìn)一步減少，因此對(duì)周圍水環(huán)境基本無影響。技改實(shí)施后，廢水處理產(chǎn)生的干污泥（500t/a）和煤灰渣一起外運(yùn)磚瓦廠制磚，但需設(shè)置貯存干污泥的堆棚，避免因雨淋而造成二次污染，產(chǎn)生的廢品布（紗）及廢包裝材料收集后出售綜合利用，生活垃圾袋裝收集堆放到指定地點(diǎn)，由鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集焚燒處置。技改項(xiàng)目地四周噪聲已通過市環(huán)境監(jiān)測中心站監(jiān)測，項(xiàng)目廠界晝夜間噪聲均符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）2類標(biāo)準(zhǔn)。因此該項(xiàng)目產(chǎn)生的噪聲對(duì)周圍的環(huán)境影響很小。生產(chǎn)廠區(qū)為使職工有一個(gè)良好的生產(chǎn)環(huán)境，盡可能利用一切空地進(jìn)行綠化，既可美化環(huán)境，又有隔音效果，還可滿足消防和疏散。項(xiàng)目周圍敏感點(diǎn)離廠界在100米以外，項(xiàng)目排放的廢水全部進(jìn)廢水處理站處理，廢氣的排放均達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，噪聲經(jīng)車間圍護(hù)隔聲后廠界噪聲能達(dá)標(biāo)，少量固廢由回收公司回收利用，生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)衛(wèi)生填埋處置。項(xiàng)目的建成，對(duì)開發(fā)區(qū)的生態(tài)環(huán)境影響不大。第八章　　人力資源配置與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度單位為公司公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理一名，正、副總經(jīng)理由董事會(huì)聘請，首屆總經(jīng)理由投資方推薦。公司下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、開發(fā)公關(guān)部等部門。開發(fā)公關(guān)部財(cái)務(wù)部經(jīng)營部技術(shù)部生產(chǎn)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事會(huì)公司按國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，設(shè)立會(huì)計(jì)帳薄并接受財(cái)政、稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。本項(xiàng)目工作制度依照不同的生產(chǎn)工序確定為不同的工作制度，生產(chǎn)工人實(shí)行三班運(yùn)轉(zhuǎn)，少數(shù)工種采用單班制，全年工作日為300天，每天實(shí)際工作24小時(shí)。本項(xiàng)目總定員150人，其中操作員90人，檢驗(yàn)員30人，機(jī)修工20人，技術(shù)人員10人。具體詳見表《勞動(dòng)組織及定員表》　　　　　　　勞動(dòng)組織及定員表序號(hào)工種班數(shù)每班定員（人）總?cè)藬?shù)（人）1操作員330902檢驗(yàn)員310303機(jī)修工210204技術(shù)人員11010總　　計(jì)150本項(xiàng)目主要是淘汰企業(yè)原有的總分舊型機(jī)，引進(jìn)新型機(jī)，故企業(yè)內(nèi)部各部門的基本構(gòu)架、管理制度以及勞動(dòng)定員均無需變化。本項(xiàng)目實(shí)施后，因是對(duì)舊設(shè)備等量的淘汰改造，故無需增加勞動(dòng)人員，對(duì)于原有機(jī)型的操作，操作人員因?yàn)槭窃O(shè)備更新，只需短期內(nèi)由設(shè)備提供商提供培訓(xùn)，使其適應(yīng)新設(shè)備的操作即可。本項(xiàng)目在工業(yè)園區(qū)內(nèi)實(shí)施，項(xiàng)目的實(shí)施期為4個(gè)月，即從2008年9月至2008年12月止。2009年1月全面投入生產(chǎn)。前期準(zhǔn)備階段主要實(shí)施內(nèi)容為項(xiàng)目申請報(bào)告編制及審批、設(shè)備采購安裝等。項(xiàng)目實(shí)施階段本階段主要內(nèi)容為生產(chǎn)車間的裝修，設(shè)備到貨安裝、調(diào)試人員培訓(xùn)。項(xiàng)目試運(yùn)轉(zhuǎn)及竣工驗(yàn)收階段。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見表82《項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表》項(xiàng) 目 計(jì) 劃 進(jìn) 度 表序 號(hào)實(shí)施內(nèi)容2008年2009年2010年10121346791012156101申請報(bào)告編制、評(píng)估√2初步設(shè)計(jì)及審批√3設(shè)備訂貨√√√4廠房改造、設(shè)備安裝人員培訓(xùn)√√√5設(shè)備安裝調(diào)式√√√6試車√√7投產(chǎn)√第九章 經(jīng)濟(jì)影響分析本項(xiàng)目計(jì)算期為11年，生產(chǎn)經(jīng)營期為10年，2010年10月正式投產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)產(chǎn)40%，第二年達(dá)產(chǎn)100%。產(chǎn)品銷售價(jià)格中包含稅價(jià)。原輔材料、燃料、動(dòng)力為近期含稅價(jià)格。人民幣對(duì)美元匯率按1：，不考慮匯率波因素。產(chǎn)品營業(yè)收入是本項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售所取得的收益，本項(xiàng)目前，原來每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25000萬元。項(xiàng)目完成后，可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56250萬元，比原來增加了31500萬元。詳見《產(chǎn)品營業(yè)收入估算表》技改前產(chǎn)品營業(yè)收入估算表　　　　　　單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單位單價(jià)（元）正常年收入1提花經(jīng)編布2500萬米1025000合　　計(jì)25000技改后產(chǎn)品營業(yè)收入估算表　　　　　　單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單位單價(jià)（元）正常年收入1高檔提花經(jīng)編布3750萬米1556250合　　計(jì)56250本項(xiàng)目主要原輔材料為滌綸絲等，經(jīng)測算共需原輔材料費(fèi)用38880萬元。具體詳見《原輔材料成本估算表》原輔材料成本估算表序號(hào)項(xiàng)　　目單價(jià)（萬元）滿負(fù)荷每年數(shù)量金額（萬元）一原料1滌綸絲3240038880合　　計(jì)38880本項(xiàng)目燃料及動(dòng)力包括電費(fèi)。燃料動(dòng)力成本估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)　　目單價(jià)（元）滿負(fù)荷每年數(shù)量金額（萬元）2電（萬度）116合　　計(jì)本項(xiàng)目總定員150人，年均工資按2萬元計(jì)，總計(jì)工資總額為300萬元，社保、醫(yī)療等福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算，為42萬元。估算工資及福利費(fèi)用為342萬元。折舊費(fèi)用估算項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值為2300萬元，固定資產(chǎn)形成率為90%，殘值率為10%，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按平均年限法計(jì)算，折舊年限為10年，根據(jù)測算，項(xiàng)目年折舊費(fèi)為207萬元，固定資產(chǎn)余值為230萬元。維修費(fèi)包括修理費(fèi)、工器具、機(jī)物料消耗、勞動(dòng)防護(hù)費(fèi)等，按固定資產(chǎn)原值的16%計(jì)算，估算費(fèi)用為368元。、營業(yè)費(fèi)用3375萬元、企業(yè)管理費(fèi)2250萬元組成，具體構(gòu)成為：制造費(fèi)用：由上交管理費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、招待費(fèi)、綠化費(fèi)、土地使用費(fèi)、和和攤派、壞帳損失等，按正常年?duì)I業(yè)收入的5%計(jì)提。營業(yè)費(fèi)用：包括保險(xiǎn)費(fèi)、廣告費(fèi)、展銷費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)，按正常年?duì)I業(yè)收入的6%計(jì)提。企業(yè)管理費(fèi)：包括產(chǎn)品調(diào)研、產(chǎn)品試制、樣品制作、產(chǎn)品測試、新產(chǎn)品鑒定等費(fèi)用，按正常年?duì)I業(yè)收入的4%計(jì)堤。，，具體詳見輔助報(bào)表6《總成本費(fèi)用估算表》營業(yè)稅金及附加主要間增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅，增值稅按產(chǎn)品增值額的17%提取，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅分別按增值稅額的6%和4%計(jì)取。具體詳見輔助報(bào)表5《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。經(jīng)測算， 萬元，所得稅額按利潤總額的25%稅率交納。項(xiàng)目盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10%和5%提取，余下部分即為可分配利潤。具體詳見基本報(bào)表3《利潤與利潤分配表》項(xiàng)目的財(cái)務(wù)獲利能力分析見下表：財(cái)務(wù)獲利能力分析表序號(hào)名稱單位所得稅后所得稅前來源1財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV萬元 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（I＝12%）2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR%87110項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表3表態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）年項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表4投資利潤率%144利潤與利潤分配表5投資利稅率%108利潤與利潤分配表整個(gè)計(jì)算期資金來源及運(yùn)用情況見基本報(bào)表4《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》。本項(xiàng)目全部投資的現(xiàn)金流量分析，具體詳見基本報(bào)表1《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》從表中數(shù)據(jù)計(jì)算得出：1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC＝12%）（全部投資稅后）＝2）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR（全部投資稅后）＝87%3）（含建設(shè)期稅后）。盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡分析：BEP＝固定總成本/（營業(yè)收入－可變總成本－營業(yè)稅金）*100%＝55%計(jì)算表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的55%即可保本，項(xiàng)目具有良好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。擬建項(xiàng)目也會(huì)產(chǎn)生一定的國民經(jīng)濟(jì)影響，主要為：（1）項(xiàng)目產(chǎn)品大部分外銷，拓寬了優(yōu)勢產(chǎn)品在國際市場的占有份額。（2）增加國家和地方政府稅源，為國家和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展作出一定的貢獻(xiàn)，亦可以說增添社會(huì)公益事業(yè)資金來源。（3）本項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步促進(jìn)了的經(jīng)濟(jì)繁榮。（4）項(xiàng)目產(chǎn)品的原輔材料，可以促進(jìn)上游產(chǎn)業(yè)鏈的市場需求，有利于地方經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步繁榮。本項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)，對(duì)于滿足市場的需求有一定的積極意義。從企業(yè)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果來看，各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)均大于行業(yè)基準(zhǔn)水平。票據(jù)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益來看，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，累計(jì)盈余大，資金得益率較高（ 萬元，投資利潤率144%，投資利稅率108%，現(xiàn)金流量中全部投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率87%，稅前110%）；項(xiàng)目投資回收情況較好（）；從不確定性分析來看，企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力良好，投資把握性較大。經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論：該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上是可行的?？偝杀举M(fèi)用估算表輔助報(bào)表6