【文章內(nèi)容簡介】 力調(diào)度管理，合理調(diào)整用電負荷。用電高峰時段，可中斷生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)線參與避峰。完善峰谷分時電價、豐枯分價，通過市場手段調(diào)節(jié)電力負荷。對原材物料的生產(chǎn)消耗進行跟蹤調(diào)研，制定科學的指標指導生產(chǎn)，對原有生產(chǎn)工藝進行了集約化改良，盡量減少環(huán)節(jié)損耗。（1）健全各級能源管理組織，建立能耗統(tǒng)計，考核制度，實行能耗目標管理，加強節(jié)能教育。（2）健全崗位責任制，制訂運行管理制度和維修保養(yǎng)制度。要使各項設(shè)備處于高效率運行狀態(tài)，以降低能源消耗。明確空調(diào)設(shè)備運行管理規(guī)程和設(shè)備維修保養(yǎng)制度。建立專職負責檢修、保養(yǎng)以及運轉(zhuǎn)管理系統(tǒng)。（3）節(jié)能基礎(chǔ)管理工作嚴細化。公司應對各耗能點進行檢查，嚴格按照廠內(nèi)《能源管理規(guī)定》進行考核，對在節(jié)能降耗工作中做出突出貢獻的，予以獎勵；對浪費能源的予以重罰。同時加強電的計量管理工作，對超出能耗標準的要及時分析，幫助企業(yè)做好節(jié)能管理工作，不斷提高企業(yè)能源利用效率。第七章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 概述環(huán)保、節(jié)能、循環(huán)經(jīng)濟作為一種新型的經(jīng)濟增長方式，已經(jīng)在社會上形成很大的影響。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會，將經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護有機結(jié)合，就是要實現(xiàn)增長方式的根本改變，緩解經(jīng)濟增長與資源短缺、環(huán)境保護的矛盾，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。黨中央、國務院已經(jīng)將“大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟”列入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃之中，其發(fā)展必然涉及到社會經(jīng)濟環(huán)境的各個方面。今年4月國務院節(jié)能減排工作會議上，溫家寶總理提出將全力推進節(jié)能減排，并以此作為宏觀經(jīng)濟調(diào)控的重點和調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式的主要突破口，對各行各業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟工作提出了新的要求。環(huán)境保護是我國的一項基本國策，工業(yè)建設(shè)中必須遵循消除污染、化害為利、保護環(huán)境的原則。工程建設(shè)必須做到環(huán)境保護工程與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時運行的“三同時”原則。做到發(fā)展經(jīng)濟的同時，人類和自然環(huán)境和諧相處。本單位的原有工藝、設(shè)備對環(huán)境的影響是已通過環(huán)評，現(xiàn)在的技改在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上淘汰部分機器，引進先進的德國賈卡經(jīng)編機該設(shè)備工藝先進，比原有的設(shè)備對環(huán)境的污染更少，因此對環(huán)境的影響更小，現(xiàn)在的設(shè)備對環(huán)境的影響符合環(huán)保部門所要求。 設(shè)計依據(jù)執(zhí)行《建設(shè)項目環(huán)境保護條例》中規(guī)定的“三同時”原則GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB162971996《大氣污染物綜合排放標準》GB30961996《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準》GB89781996《污水綜合排放標準》GB38382002《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》項目的主要污染因素為廢水、廢氣、設(shè)備噪聲及工業(yè)固體廢物（包括生活垃圾）。本項目的主要污染物為污水，主要來自于染洗工藝，還有少量地面沖洗水和生活污水。噪聲主要由燃煤鍋爐的引風機，廢水處理所需的風機所產(chǎn)生。固體廢棄物主要為廢品布紗、廢包裝材料、污水處理之后產(chǎn)生的干污泥、煤灰渣和生活垃圾。雨水由雨水收集系統(tǒng)收集后排入江河，廠區(qū)已建成雨排水分流及生產(chǎn)污水的清、污分流系統(tǒng)，間接冷凝水回用，規(guī)范化排污口設(shè)置和在線監(jiān)測，外排管線敷設(shè)，本項目所產(chǎn)生的污水，經(jīng)水解生物氧化工藝處理后的廢水完全能穩(wěn)定達到進污水處理廠的水質(zhì)要求。采取引進新設(shè)備和工藝后，污染物和污水量會進一步減少，因此對周圍水環(huán)境基本無影響。技改實施后，廢水處理產(chǎn)生的干污泥（500t/a）和煤灰渣一起外運磚瓦廠制磚，但需設(shè)置貯存干污泥的堆棚，避免因雨淋而造成二次污染，產(chǎn)生的廢品布（紗）及廢包裝材料收集后出售綜合利用，生活垃圾袋裝收集堆放到指定地點，由鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集焚燒處置。技改項目地四周噪聲已通過市環(huán)境監(jiān)測中心站監(jiān)測，項目廠界晝夜間噪聲均符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB309693）2類標準。因此該項目產(chǎn)生的噪聲對周圍的環(huán)境影響很小。生產(chǎn)廠區(qū)為使職工有一個良好的生產(chǎn)環(huán)境，盡可能利用一切空地進行綠化，既可美化環(huán)境，又有隔音效果，還可滿足消防和疏散。項目周圍敏感點離廠界在100米以外，項目排放的廢水全部進廢水處理站處理，廢氣的排放均達到相關(guān)標準，噪聲經(jīng)車間圍護隔聲后廠界噪聲能達標，少量固廢由回收公司回收利用，生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門清運衛(wèi)生填埋處置。項目的建成，對開發(fā)區(qū)的生態(tài)環(huán)境影響不大。第八章　　人力資源配置與項目實施進度單位為公司公司設(shè)董事會，董事會是公司最高權(quán)力機構(gòu)。公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理一名，正、副總經(jīng)理由董事會聘請，首屆總經(jīng)理由投資方推薦。公司下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、經(jīng)營部、財務部、開發(fā)公關(guān)部等部門。開發(fā)公關(guān)部財務部經(jīng)營部技術(shù)部生產(chǎn)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事會公司按國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定建立財務會計制度，設(shè)立會計帳薄并接受財政、稅務機關(guān)的監(jiān)督。本項目工作制度依照不同的生產(chǎn)工序確定為不同的工作制度，生產(chǎn)工人實行三班運轉(zhuǎn)，少數(shù)工種采用單班制，全年工作日為300天，每天實際工作24小時。本項目總定員150人，其中操作員90人，檢驗員30人，機修工20人，技術(shù)人員10人。具體詳見表《勞動組織及定員表》　　　　　　　勞動組織及定員表序號工種班數(shù)每班定員（人）總?cè)藬?shù)（人）1操作員330902檢驗員310303機修工210204技術(shù)人員11010總　　計150本項目主要是淘汰企業(yè)原有的總分舊型機，引進新型機，故企業(yè)內(nèi)部各部門的基本構(gòu)架、管理制度以及勞動定員均無需變化。本項目實施后，因是對舊設(shè)備等量的淘汰改造，故無需增加勞動人員，對于原有機型的操作，操作人員因為是設(shè)備更新，只需短期內(nèi)由設(shè)備提供商提供培訓，使其適應新設(shè)備的操作即可。本項目在工業(yè)園區(qū)內(nèi)實施，項目的實施期為4個月，即從2008年9月至2008年12月止。2009年1月全面投入生產(chǎn)。前期準備階段主要實施內(nèi)容為項目申請報告編制及審批、設(shè)備采購安裝等。項目實施階段本階段主要內(nèi)容為生產(chǎn)車間的裝修，設(shè)備到貨安裝、調(diào)試人員培訓。項目試運轉(zhuǎn)及竣工驗收階段。項目實施進度項目實施進度詳見表82《項目實施進度表》項 目 計 劃 進 度 表序 號實施內(nèi)容2008年2009年2010年10121346791012156101申請報告編制、評估√2初步設(shè)計及審批√3設(shè)備訂貨√√√4廠房改造、設(shè)備安裝人員培訓√√√5設(shè)備安裝調(diào)式√√√6試車√√7投產(chǎn)√第九章 經(jīng)濟影響分析本項目計算期為11年，生產(chǎn)經(jīng)營期為10年，2010年10月正式投產(chǎn)，當年達產(chǎn)40%，第二年達產(chǎn)100%。產(chǎn)品銷售價格中包含稅價。原輔材料、燃料、動力為近期含稅價格。人民幣對美元匯率按1：，不考慮匯率波因素。產(chǎn)品營業(yè)收入是本項目投產(chǎn)后生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售所取得的收益，本項目前，原來每年可實現(xiàn)營業(yè)收入25000萬元。項目完成后，可實現(xiàn)營業(yè)收入56250萬元，比原來增加了31500萬元。詳見《產(chǎn)品營業(yè)收入估算表》技改前產(chǎn)品營業(yè)收入估算表　　　　　　單位：萬元序號項目數(shù)量單位單價（元）正常年收入1提花經(jīng)編布2500萬米1025000合　　計25000技改后產(chǎn)品營業(yè)收入估算表　　　　　　單位：萬元序號項目數(shù)量單位單價（元）正常年收入1高檔提花經(jīng)編布3750萬米1556250合　　計56250本項目主要原輔材料為滌綸絲等，經(jīng)測算共需原輔材料費用38880萬元。具體詳見《原輔材料成本估算表》原輔材料成本估算表序號項　　目單價（萬元）滿負荷每年數(shù)量金額（萬元）一原料1滌綸絲3240038880合　　計38880本項目燃料及動力包括電費。燃料動力成本估算表 單位：萬元序號項　　目單價（元）滿負荷每年數(shù)量金額（萬元）2電（萬度）116合　　計本項目總定員150人，年均工資按2萬元計，總計工資總額為300萬元，社保、醫(yī)療等福利費按工資總額的14%計算，為42萬元。估算工資及福利費用為342萬元。折舊費用估算項目固定資產(chǎn)原值為2300萬元，固定資產(chǎn)形成率為90%，殘值率為10%，固定資產(chǎn)折舊費按平均年限法計算，折舊年限為10年，根據(jù)測算，項目年折舊費為207萬元，固定資產(chǎn)余值為230萬元。維修費包括修理費、工器具、機物料消耗、勞動防護費等，按固定資產(chǎn)原值的16%計算，估算費用為368元。、營業(yè)費用3375萬元、企業(yè)管理費2250萬元組成，具體構(gòu)成為：制造費用：由上交管理費、審計費、律師費、招待費、綠化費、土地使用費、和和攤派、壞帳損失等，按正常年營業(yè)收入的5%計提。營業(yè)費用：包括保險費、廣告費、展銷費、業(yè)務費、運輸費，按正常年營業(yè)收入的6%計提。企業(yè)管理費：包括產(chǎn)品調(diào)研、產(chǎn)品試制、樣品制作、產(chǎn)品測試、新產(chǎn)品鑒定等費用，按正常年營業(yè)收入的4%計堤。，，具體詳見輔助報表6《總成本費用估算表》營業(yè)稅金及附加主要間增值稅、城市維護建設(shè)稅和教育附加稅，增值稅按產(chǎn)品增值額的17%提取，城市維護建設(shè)稅和教育附加稅分別按增值稅額的6%和4%計取。具體詳見輔助報表5《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。經(jīng)測算， 萬元，所得稅額按利潤總額的25%稅率交納。項目盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10%和5%提取，余下部分即為可分配利潤。具體詳見基本報表3《利潤與利潤分配表》項目的財務獲利能力分析見下表：財務獲利能力分析表序號名稱單位所得稅后所得稅前來源1財務凈現(xiàn)值FNPV萬元 項目投資現(xiàn)金流量表（I＝12%）2財務內(nèi)部收益率FIRR%87110項目投資現(xiàn)金流量表3表態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）年項目投資現(xiàn)金流量表4投資利潤率%144利潤與利潤分配表5投資利稅率%108利潤與利潤分配表整個計算期資金來源及運用情況見基本報表4《財務計劃現(xiàn)金流量表》。本項目全部投資的現(xiàn)金流量分析，具體詳見基本報表1《項目投資現(xiàn)金流量表》從表中數(shù)據(jù)計算得出：1）財務凈現(xiàn)值（IC＝12%）（全部投資稅后）＝2）財務內(nèi)部收益率FIRR（全部投資稅后）＝87%3）（含建設(shè)期稅后）。盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡分析：BEP＝固定總成本/（營業(yè)收入－可變總成本－營業(yè)稅金）*100%＝55%計算表明，該項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的55%即可保本，項目具有良好的抗風險能力。擬建項目也會產(chǎn)生一定的國民經(jīng)濟影響，主要為：（1）項目產(chǎn)品大部分外銷，拓寬了優(yōu)勢產(chǎn)品在國際市場的占有份額。（2）增加國家和地方政府稅源，為國家和當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展作出一定的貢獻，亦可以說增添社會公益事業(yè)資金來源。（3）本項目的實施，進一步促進了的經(jīng)濟繁榮。（4）項目產(chǎn)品的原輔材料，可以促進上游產(chǎn)業(yè)鏈的市場需求，有利于地方經(jīng)濟的進一步繁榮。本項目的實現(xiàn)，對于滿足市場的需求有一定的積極意義。從企業(yè)的經(jīng)濟評價結(jié)果來看，各項評價指標均大于行業(yè)基準水平。票據(jù)項目的經(jīng)濟效益來看，本項目的經(jīng)濟效益較好，累計盈余大，資金得益率較高（ 萬元，投資利潤率144%，投資利稅率108%，現(xiàn)金流量中全部投資稅后財務內(nèi)部收益率87%，稅前110%）；項目投資回收情況較好（）；從不確定性分析來看，企業(yè)抗風險能力良好，投資把握性較大。經(jīng)濟評價結(jié)論：該項目經(jīng)濟上是可行的?？偝杀举M用估算表輔助報表6