中國煤炭進出口公司經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況(編輯修改稿)
2024-08-28 18:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總計表格 7 代理業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況表 單位：萬噸、萬元 項目 代理數(shù)量代理收入本年預(yù)算本年實際上年實際比預(yù)算比上年本年預(yù)算本年實際上年實際比預(yù)算比上年增減增減%增減增減%增減增減%增減增減% 37 11 總計 22 表格 8 管理費用預(yù)算執(zhí)行情況表 單位：萬元項目本年實際本年預(yù)算上年實際比預(yù)算比上年增減 增減%增減 增減% (1)勞保文具 (2)電話費 (3)快遞費 (4)硒鼓、墨盒 (5)刻章、印名片 (6)資料費 (7)其它 (1)班車費 (2)差旅費 (3)租車費 (1)宴請費 (2)禮品費 (3)接待費 (4)其它 (1)制裝費 (2)宴請費 (3)出國費 (1)工資 (2)效益工資 (3)伙補、菜籃子 (1)保險費 (2)修理費 (3)物料消耗 總計 表格 9 資本性支出預(yù)算表 單位：萬元項目項目總投資股份比例%應(yīng)投資金額已投資金額本年計劃投資本年實際投資占計劃比例% 南梁煤礦68752749大同馬脊梁選煤廠小計68752749 520 1515小計 總計 21449表格 10 投資收益預(yù)算執(zhí)行情況表 單位：萬元項目本年預(yù)算本年實際比預(yù)算增減增減%華儲公司（99年、2000年分利）400恒大公司（2000年分利）1608080大屯股份公司（2000年分利）266啟甬公司（99年、2000年分利）178南梁公司（2000年分利）217總計1221表格 11 進出口商品外匯預(yù)算執(zhí)行情況表單位：萬美元項目數(shù)量金額本年 實際本年 預(yù)算增減增減%本年實際本年預(yù)算增減增減% 焦炭（自營） 海砂 服裝 肝素鈉 焦炭（代理） 磺胺脒 紅曲粉 廣電 浙電湄洲灣（代理）總計2001年度總項預(yù)算情況說明2001年三項主要經(jīng)營指標(biāo)執(zhí)行情況見下圖。圖1：中煤進出口公司2001年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況圖2001年公司主要財務(wù)指標(biāo)繼續(xù)保持了穩(wěn)健的增長速度，利潤總額和所有者權(quán)益均超過了公司預(yù)算目標(biāo)。2001年損益、資產(chǎn)負(fù)債和現(xiàn)金流量主要財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況如下列各表所示：⑴表格12 損益預(yù)算執(zhí)行情況表⑵表格13 資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算執(zhí)行情況表⑶表格14 現(xiàn)金流量預(yù)算執(zhí)行情況表 表格 12 損益預(yù)算執(zhí)行情況表 單位：萬元項目本年實際本年預(yù)算上年實際比預(yù)算比上年增減 增減%增減 增減% 減：銷售折扣與折讓 商品銷售收入凈額 減：商品銷售成本 經(jīng)營費用 商品銷售稅金及附加 加：代購代銷收入 加：其它業(yè)務(wù)利潤 減：管理費用 財務(wù)費用 匯兌損失 加：投資收益 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 加：以前年度損益調(diào)整 減：所得稅表格 13
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