九江金屬冶煉廠-會計報表附注(編輯修改稿)
2025-08-25 18:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 告期利潤總額10%以上的），應說明該項目的具體情況及變動原因。 貨幣資金種 類幣 種 期末數(shù) 期末原幣金額 折合率 期初數(shù) 現(xiàn)金人民幣 8, 4, 美元 港幣 銀行存款人民幣 1,285, 5,706, 美元 港幣 其他貨幣資金 合 計 1,293, 5,711, 注：有抵押、凍結(jié)等對變現(xiàn)有限制或存放在境外、或有潛在回收風險的款項應單獨說明。短期投資類 別期末數(shù)期初數(shù)報表日市價投資金額跌價準備投資金額跌價準備股權(quán)投資 其中：股票投資 債券投資 其中：國債投資 其他債券投資 其他投資(南方寶元債券基金) 200, 199, 委托貸款本金 委托貸款利息 合 計 200, 199, 注1：說明短期投資跌價準備的增減變動情況，計提短期投資跌價準備所選用的證券期末市價的資料來源。 注2：其他投資項下對某一投資對象的投資額占短期投資總額10%（含10%）以上的，還應分別披露資金投入時間和所得收益等。注3：對流動性差的證券投資市價來源需特別說明。注4：說明投資變現(xiàn)的重大限制。若不存在上述情況，也應予以說明。注5：應單獨說明本項目中1年內(nèi)到期的委托貸款的本金、利息、受托人名稱及計提的減值準備金額。 應收賬款帳 齡期末數(shù)期初數(shù)金 額比例（%）計提壞賬準備金金額比例（%）計提壞賬準備金比例%比例%1年以內(nèi) 13,401, 14,056, 1—2年 3,321, 4,885, 2—3年 980, 1,161, 3年以上 3,447, 2,900, 合 計 21,151, 23,004, 注5：應收賬款中無持有公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位欠款明。注6：應收賬款項目欠款金額前五名金額合計 5,783, 元，占應收賬款總額的比例為27%。其他應收款帳 齡期末數(shù)期初數(shù)金 額比例（%）計提壞賬準備金金 額比例（%）計提壞賬準備金比例%比例%1年以內(nèi) 494, 1,540, 1—2年 191, 471, 2—3年 241, 374, 3年以上 152, 123, 合 計 1,080, 2,511, 注5：其他應收款中持有公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位江西稀有稀土金屬集團公司欠款26,。預付帳款 帳 齡期末數(shù)比例%期初數(shù)比例%未收回原因1年以內(nèi) 1,714, 83% 2,817, 58% 1—2年 33, 2% 1,478, 31% 2—3年 284, 14% 449, 9% 3年以上 10, 1% 78, 2% 合 計 2,042, 100% 4,824, 100% 注1：預付賬款中如有預付持公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位的款項，應單獨列示。注2：賬齡超過一年的預付賬款，應說明未收回的原因。 。存貨項 目期末數(shù)期初數(shù)金 額跌價準備金 額跌價準備在途物資 959, 原材料 4,203, 47, 包裝物 2, 2, 低值易耗品 712, 822, 庫存商品 21,827, 3,000, 23,724, 2,000, 委托加工物資 36, 6, 委托代銷商品 受托代銷商品 分期收款發(fā)出商品 在產(chǎn)品 21,423, 4,000, 19,877, 2,000, 自制半成品 5,296, 2,000, 7,267, 其他 材料成本差異 52, 189, 合 計 54,513, 9,000, 51,842, 4,000, 1其他流動資產(chǎn)項 目期末數(shù)期初數(shù)特種儲備物資 2, 2, 合 計 2, 2, 1長期股權(quán)投資（1）長期股權(quán)投資項 目期末數(shù)期初數(shù)金額減值準備金額減值準備對子公司投資 3,450, 3,450, 對合營企業(yè)投資 對聯(lián)營企業(yè)投資 1,000, 1,000, 其他股權(quán)投資 合 計 2,450, 2,450, 注 ，%，未對其采用權(quán)益法核算，亦未納入合并范圍。注 ，采用權(quán)益法核算，已納入合并范圍，合并價差4，145。1固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值固定資產(chǎn)類別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋建筑物 51,067, 3,187, 30, 54,224, 機器設備 50,120, 8,084, 1,347, 56,857, 運輸工具 3,341, 17, 388, 2,969, 辦公設備其他 24,430, 24,430, 合 計 128,958, 11,288, 1,765, 138,481, 累計折舊固定資產(chǎn)類別期初數(shù)本期計提本期減少期末數(shù)房屋建筑物 24,675, 2,375, 11, 27,038, 機器設備 28,458, 3,665, 336, 31,787, 運輸工具 1,117, 277, 268, 1,126, 辦公設備其他合 計 54,251, 6,318, 617, 59,952, 凈 值 74,707, 78,529, 注 該廠固定資產(chǎn)中包括子弟學校、醫(yī)院、職工住房等固定資產(chǎn)凈值 12,527, 元，其中大部分為未進行房改的職工住宅，已收取職工房改款2,851, 注 上述固定資產(chǎn)中房屋建筑物均無產(chǎn)權(quán)證 。
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