【文章內容簡介】 初余額1．項目12．項目23．……合 計（十七）長期應收款項 目期末余額年初余額合 計（十八）長期股權投資項 目年初余額本期增加本期減少期末余額對子公司投資對合營企業(yè)投資對聯(lián)營企業(yè)投資對其他企業(yè)投資小計減：長期股權投資減值準備合 計被投資單位核算方法投資成本年初余額增減變動期末余額在被投資單位持股比例(%)期末減值準備本期計提減值準備本期現(xiàn)金紅利合計————其中：1.2.……注：若對被投資單位持股比例與其在被投資單位表決權比例不一致，應說明原因。被投資單位名稱本企業(yè)持股比例(%)期末資產(chǎn)總額期末負債總額期末凈資產(chǎn)總額本期營業(yè)收入總額本期凈利潤一、合營企業(yè)——其中：二、聯(lián)營企業(yè)——其中：注：（1）合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明。（2）若對被投資單位持股比例與其在被投資單位表決權比例不一致，應說明原因。（3）若在權益法核算時未按照被投資單位賬面凈利潤與投資股權比例確認投資收益，應當說明原因以及影響金額。（如股權比例與享有或承擔的權益不一致、投資企業(yè)與合營單位會計政策和會計估計存在重大差異、取得聯(lián)營企業(yè)時其可辨認凈資產(chǎn)與賬面價值存在差異等。）向投資企業(yè)轉移資金能力受到限制的長期股權投資項目受限制的原因當期累計未確認的投資損失金額（十九）投資性房地產(chǎn)項 目年初余額本期增加本期減少期末余額一、賬面原值合計其中：、建筑物二、累計折舊和累計攤銷合計其中：、建筑物三、投資性房地產(chǎn)賬面凈值合計其中：、建筑物四、投資性房地產(chǎn)減值準備累計金額合計其中：、建筑物五、投資性房地產(chǎn)賬面價值合計其中：、建筑物 項 目年初公允價值本期增加本期減少期末公允價值購置自用房地產(chǎn)或存貨轉入公允價值變動損益處置轉為自用房地產(chǎn)一、成本合計其中：、建筑物二、公允價值變動合計其中：、建筑物三、投資性房地產(chǎn)賬面價值合計其中：、建筑物注：（1）披露投資性房地產(chǎn)公允價值的確定依據(jù)。（2）說明報告期內改變計量模式的投資性房地產(chǎn)轉換的原因及其影響。（二十）固定資產(chǎn)項 目年初余額本期增加本期減少期末余額一、賬面原值合計：其中：土地資產(chǎn)房屋及建筑物機器設備運輸工具電子設備辦公設備酒店業(yè)家具其他二、累計折舊合計：其中：土地資產(chǎn)—房屋及建筑物機器設備運輸工具電子設備辦公設備酒店業(yè)家具其他三、固定資產(chǎn)賬面凈值合計其中：土地資產(chǎn)房屋及建筑物機器設備運輸工具電子設備辦公設備酒店業(yè)家具其他四、減值準備合計其中：土地資產(chǎn)——房屋及建筑物機器設備運輸工具電子設備辦公設備酒店業(yè)家具其他五、固定資產(chǎn)賬面價值合計其中：土地資產(chǎn)房屋及建筑物機器設備運輸工具電子設備辦公設備酒店業(yè)家具其他注：說明年末已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)原值。（2）年末持有待售的固定資產(chǎn)情況項 目賬面價值公允價值預計處置費用預計處置時間注：持有待售固定資產(chǎn)公允價值可參照同類資產(chǎn)招拍掛的交易價格確定，也可采用預估的方式確認。（二十一）在建工程（披露期末余額最大的前10項）項目名稱預算數(shù)年初余額本期增加轉入固定資產(chǎn)其他減少工程投入占預算比例(%)工程進度利息資本化累計金額其中：本期利息資本化金額本期利息資本化率(%)資金來源期末余額合 計——其中：1. 2. ……10． 項 目年初余額本期增加本期減少期末余額計提原因合 計—其中：1. 2.……（二十二）工程物資項 目年初余額本期增加本期減少期末余額合 計（二十三）固定資產(chǎn)清理項 目年初賬面價值期末賬面價值轉入清理的原因合 計注：說明轉入固定資產(chǎn)清理起始時間已超過1年的固定資產(chǎn)清理進展情況。（二十四）生產(chǎn)性生物資產(chǎn)和公益性生物資產(chǎn)項 目年初賬面價值本期增加額本期減少額期末賬面價值一、種植業(yè)其中：1．……二、畜牧養(yǎng)殖業(yè)其中：1．……三、林業(yè)其中：1．……四、水產(chǎn)業(yè)其中：1．……合 計注：（1）說明各類生物資產(chǎn)的年末實物數(shù)量，如有天然起源的生物資產(chǎn)，還應披露該資產(chǎn)的類別、取得方式和數(shù)量等。（2）說明各類生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的預計使用壽命、預計凈殘值、折舊方法、累計折舊和減值準備累計金額。項 目年初賬面價值本期增加額本期減少額期末賬面價值一、種植業(yè)其中：1． ……二、畜牧養(yǎng)殖業(yè)其中：1． ……三、林業(yè)其中：1． ……四、水產(chǎn)業(yè)其中：1． ……合 計。（二十五）油氣資產(chǎn)、油氣勘探和油氣開發(fā)各項支出的總額。項目年初余額本期增加額本期減少額期末余額一、原價合計其中：1．探明礦區(qū)權益2．未探明礦區(qū)權益3．井及相關設施二、累計折耗合計其中：1．探明礦區(qū)權益2．井及相關設施三、油氣資產(chǎn)減值準備累計金額合計其中：1．探明礦區(qū)權益2．未探明礦區(qū)權益3．井及相關設施四、油氣資產(chǎn)賬面價值合計其中：1．探明礦區(qū)權益2．未探明礦區(qū)權益3．井及相關設施（二十六）無形資產(chǎn)項目年初余額本期增加額本期減少額期末余額一、原價合計其中：軟件土地使用權專利權非專利技術商標權著作權特許權……二、累計攤銷額合計其中：軟件土地使用權專利權非專利技術商標權著作權特許權……三、無形資產(chǎn)減值準備金額合計其中：軟件土地使用權專利權非專利技術商標權著作權特許權……四、賬面價值合計其中：軟件土地使用權專利權非專利技術商標權著作權特許權……項目年初余額本期增加本期減少期末余額計入當期損益確認為無形資產(chǎn)合計△（僅由證券公司披露）項目年初余額本期增加本期減少期末余額一、原價合計1．上海證券交易所其中：A 股B 股2．深圳證券交易所其中：A 股B 股二、累計攤銷額合計1．上海證券交易所其中：A 股B 股2．深圳證券交易所其中：A 股B 股三、賬面價值合計1．上海證券交易所其中：A 股B 股2．深圳證券交易所其中：A 股 B 股（二十七）商譽被投資單位名稱或形成商譽的事項年初余額年初減值準備本期增加本期減少期末余額期末減值準備合計注：說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法，詳細說明減值原因、減值金額確認依據(jù)。（二十八）長期待攤費用項目年初余額本期增加額本期攤銷額其他減少額期末余額其他減少的原因合計（二十九）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示的，按1披露；若遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示的，按2披露。（1）已確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債：項目期末余額年初余額遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時性差異一、遞延所得稅資產(chǎn)資產(chǎn)減值準備開辦費可抵扣虧損……二、遞延所得稅負債交易性金融工具、衍生金融工具的估值計入資本公積的可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動……（2）未確認遞延所得稅資產(chǎn)明細：項目期末余額年初余額可抵扣暫時性差異可抵扣虧損合計（3）未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期：年份期末余額年初余額備注2xxx……合計注：無法在資產(chǎn)負債表日確定全部可抵扣虧損情況的，可只填寫能確定部分的金額及其到期年度，并在備注欄予以說明。（1）互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負債及對應的互抵后可抵扣