審計(jì)報(bào)告與附注_金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度(編輯修改稿)
2024-08-21 20:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 存放中央銀行款項(xiàng) 785, 合計(jì) 9, 785, 2. 存放同業(yè)款項(xiàng)項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) 活期 8, 定期 5, 8, 指定生息資產(chǎn) 6, 8, 合計(jì) 98, 878, 3. 貴金屬項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) aa 3, 1, xx 1, 1, ll 5, 3, hh 2, lpp uuyuy 合計(jì) 10, 6, 4. 拆出資金項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) jj 2, cc 1, mm 2, 1, 火同 ,j kjl hl ky 其他 合計(jì) 4, 4, 5. 交易性金融資產(chǎn)項(xiàng)目公允價(jià)值期末數(shù)期初數(shù) nn 2, 2, oo 3, 4, ii 2, 3, jk gy 合計(jì) 9, 10, 6. 衍生金融資產(chǎn)項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)合計(jì)7. 買入返售金融資產(chǎn)項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) uuyuy 68, 55, tyy 38, 11, rtrt 57, 28, jkk 1, uu 其他 合計(jì) 164, 95, 8. 應(yīng)收賬款(1) 賬齡分析賬齡期末數(shù)期初數(shù)金額比例(%)壞賬準(zhǔn)備金額比例(%)壞賬準(zhǔn)備1年以內(nèi) 41, % 41, % 12年 49, % 49, % 23年 34, % 34, % 3年以上 4, % 4, % 合計(jì) 91, 100% 91, 100% (2) 年末應(yīng)收賬款中欠款金額前五名單位名稱期末余額賬齡比例 mjkkj 60, % poopp 16, % bhbb 14, % jj 4, % k。d 3, %合計(jì) 99, %9. 應(yīng)收利息項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) mknjj 54, 45, bjgguy 81, 55, bbbhh 79, 54, gjg 44, 15, jgj 4, 44, jgr 16, 4, jgiri 5, 64, kgpr 4, 33, 其他 4, 2, 合計(jì) 215, 155, 10. 待攤利息項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) mnkn 72, 55, cvctr 104, 78, kjoh 61, 45, gr 1, 1, ngri 16, 11, grp 1, 1, 其他 1, 1, 合計(jì) 237, 180, 11. 發(fā)放貸款和墊款項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)合計(jì)12. 應(yīng)收股利項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) nnnk 48, 25, bvfg 56, 35, utu 85, 57, gor 1, 16, gri 1, 6, ru 2, 3, groit 1, 33, 合計(jì) 190, 119, 13. 可供出售金融資產(chǎn)項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) hujk 63, 45, vbvhv 43, 22, ooj 52, 31, idd 15, 25, gf 48, 2, 合計(jì) 159, 99, 14. 持有至到期投資項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) lokl 68, 59, fxf 56, 35, vh 47, 11, ho 1, 14, 合計(jì) 172, 107, 15. 長(zhǎng)期應(yīng)收款項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù) nkl 43, 44, bbh 36, 33, drr 57, 64, jg 5, 4, yr 1, 2, 合計(jì) 137, 142, 16. 長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù) kjg 53, 24, 10, 67, dfd 37, 22, 5, 54, ccgv 45, 23, 3, 65, gjir 14, 12, 11, 26, gtr 6, 3, 23, 25, miio 16, 12, 25, 36, 合計(jì) 136, 70, 18, 188, 17. 投資性房地產(chǎn)（不常見，不需要請(qǐng)刪除，否則請(qǐng)輸入數(shù)據(jù)）項(xiàng)目期初余額本期增加本期減少期末余額合計(jì)18. 固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊固定資產(chǎn)期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù) 房屋及建筑物 65, 25, 15, 75, 機(jī)器設(shè)備 48, 23, 9, 62, 電子設(shè)備 33, 11, 2, 41, 運(yùn)輸設(shè)備 37, 20, 4, 54, 其他設(shè)備 22, 11, 3, 30, PP 1, 5, 5, 8, 合計(jì) 208, 92, 35, 265, 累計(jì)折舊期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù) 房屋及建筑物 4, 1, 15, 1, 機(jī)器設(shè)備 2, 2, 1, 2, 電子設(shè)備 2, 1, 2, 4, 運(yùn)輸設(shè)備 1, 5, 2, 其他設(shè)備 1, 2, 3, 2, WI 1, 5, 4, 1, 合計(jì) 123, 25, 24, 30, 減值準(zhǔn)備期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù) 房屋及建筑物 2, 2, 2, 2, 機(jī)器設(shè)備 1, 2, 2, 2, 電子設(shè)備 1, 1, 3, 2, 運(yùn)輸設(shè)備 1, 2, 2, 4, 其他設(shè)備 1, 2, 5, 1, WE 2, 5, 3, 4, 合計(jì) 15, 25, 33, 34, 固定資產(chǎn)凈額 208, 92, 35, 265, 19. 在建工程（不常見，不需要請(qǐng)刪除，否則請(qǐng)輸入數(shù)據(jù)）項(xiàng)目名稱預(yù)算數(shù)實(shí)際支付資金來源工程投入占預(yù)算比例（%）期初數(shù)本期增加本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)本期減少期末數(shù)合計(jì)20. 無形資產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)際成本期初數(shù)本期增加本期減少本期攤銷期末數(shù)余額減值準(zhǔn)備余額減值準(zhǔn)備合計(jì)21. 開發(fā)支出（不常見，不需要請(qǐng)刪除，否則請(qǐng)輸入數(shù)據(jù)）項(xiàng)目期初余額本期發(fā)生額本期轉(zhuǎn)出額期末余額計(jì)入無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益合計(jì)22. 商譽(yù)（不常見，不需要請(qǐng)刪除，否則請(qǐng)輸入數(shù)據(jù)）項(xiàng)目期初余額本期增加本期計(jì)提減值準(zhǔn)備期末余額 jjjk 58, 22, 12, 68, gvhhg 45
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