【文章內容簡介】 情況進行了解。18 / 56問題 6：銷售開票的貨品名稱與實際內部的名稱不一致時，系統(tǒng)如何處理解決方案：在銷貨單中自定義貨品開票名稱字段，同時在打印時取發(fā)票的開票貨品名稱。19 / 56采購相關流程現(xiàn)行流程圖現(xiàn)行業(yè)務流程描述1. 采購部根據(jù)生產(chǎn)部門的月生產(chǎn)計劃及各部門申報的物資申請單形成采購計劃 ；2. 采購部對審核同意的申購單下采購訂單，交供應商發(fā)貨采購；3. 物資進料到貨時，倉庫依據(jù)采購清單（含收據(jù)或發(fā)票）辦理材料入庫手續(xù)，并開取樣通知單通知技術中心做原料入庫檢驗；材料申購單采購訂單審 批檢驗報告單收 料 單應付帳款發(fā) 票采購到貨付款計劃 付 款月生產(chǎn)計劃（生產(chǎn)性） 非生產(chǎn)物資取樣通知單20 / 564. 技術中心依據(jù)取樣通知單做檢驗，填寫檢驗報告；5. 采購部陸續(xù)將訂單合同、收料單、發(fā)票交財務，財務做鉤稽并成立應付帳款；6. 采購每月編寫付款計劃，按結賬日期對供應商進行付款?，F(xiàn)行流程分析與存在問題1. 月生產(chǎn)計劃執(zhí)行性不高，導致以月生產(chǎn)計劃為依據(jù)產(chǎn)生的采購計劃變更頻繁；2. 由于月生產(chǎn)計劃沒有具體貨品的完成時間指導，導致采購計劃無法按生產(chǎn)的先后安排優(yōu)先采購物資，以達到對采購資金的合理利用；3. 缺乏科學的供應商管理體系：供應商信息、供應商產(chǎn)品信息、采購價格信息比較分散，很容易造成采購信息丟失。采購信息查找都依靠手工操作，手工查找的及時性準確性都很差；4. 采購管理審批功能不足：采購合同、訂單的審批時間不及時，總經(jīng)理不在及在開會時無法審批；5. 倉庫對采購的物料是先入庫，同時通知品質部門檢驗，即在無法確定來料品質是否合格的情況下先入庫并有可能已經(jīng)進入生產(chǎn)領用，檢驗僅是做后續(xù)記錄；6. 采購物資到貨時并沒有嚴格與采購訂單一一對應，導致對來料的超交的現(xiàn)象及訂單來源難以跟蹤管控。天心采購流程優(yōu)化方案? 采購優(yōu)化流程21 / 56銷售 生管 采購 倉庫 技術 供應商 財務生產(chǎn)性材料申購生產(chǎn)性材料采購非生產(chǎn)材料采購生產(chǎn)材料入庫非生產(chǎn)材料入庫非生產(chǎn)材料領用收到發(fā)票付款不合格退回付 款付款審批憑證（手工已審核）收料退回單暫估退回單合格進貨送檢單采購單驗收退回單暫估單原料分析報告單不合格受訂單月營銷預測計劃生產(chǎn)需求分析材料申購單（自動）制令單材料需求分析材料申購單 請購批次轉采購采購單（自動）非生產(chǎn)材料請購單(已審批手工)采 購 單采購單 暫估單發(fā)票應付帳款收料單暫估單暫估單 收料單非生產(chǎn)材料領料申請單(已審批手工)非生產(chǎn)材料領料單22 / 56? 流程說明生產(chǎn)性材料申購：生管部門依據(jù)月營銷預測計劃做生產(chǎn)需求分析，產(chǎn)生材料申購單；生產(chǎn)前對依據(jù)實單產(chǎn)生的制令單做材料需求分析，對缺料部分下材料申購單；生產(chǎn)性材料采購：采購部門對生管部門下的材料申購單，同意采購的進行批次轉采購作業(yè)，自動生成采購單非生產(chǎn)性材料采購：由采購部門將依據(jù)已經(jīng)審批同意的非生產(chǎn)材料請購單在 ERP 系統(tǒng)中直接錄入采購單生產(chǎn)材料入庫：1. 供應商到貨時，倉庫依據(jù)送貨清單上的采購單號（如果沒有由采購負責提供） ，以采購單為來源，做進貨送檢單，通知技術中心檢驗；2. 技術中心依據(jù)倉庫的送檢單做原料分析報告單，將檢驗結果（內部含量）錄入進貨驗收單中；3. 檢驗不合格部分做驗收退回單，合格（包括折讓處理）部分倉庫做暫估單；非生產(chǎn)材料入庫：倉庫直接以采購單為來源在 ERP 系統(tǒng)中錄入暫估單非生產(chǎn)材料領用：倉庫依據(jù)手工已申批通過的非生產(chǎn)領料申請單在 ERP 系統(tǒng)中錄入非生產(chǎn)領料單收到發(fā)票：財務依據(jù)暫估單和發(fā)票轉進貨單，同時自動成立應付帳款；付 款：采購部門依據(jù)系統(tǒng)提供的應付款相關報表和結帳預警信息等，及時進行付款申請，審核通過后，進行付款作業(yè)，財務在系統(tǒng)中做付款單。不合格退回：當在進貨驗收階段發(fā)現(xiàn)不合格退回時，倉庫做驗收退回單當已入庫后發(fā)現(xiàn)不合格需要退回時，倉庫以原暫估單為來源做暫估退回單當已收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)不合格需要退回，財務以原進貨單為來源做進貨退回單23 / 56流程與現(xiàn)行流程相比存在以下不同（生產(chǎn)性物資）：系統(tǒng)將依據(jù)訂單、計劃單進行生產(chǎn)需求分析，考慮庫存、安全存量、采購批量和采購周期后自動產(chǎn)生請購單，因此建議取消請購單的審核流程。在采購單中需填寫單價（暫估價格） ，采購部門必須要求供應商在送貨單上填寫相應的采購單號，采購部門核對該單號的正確性，如有遺忘或填寫錯誤，采購部門負責填寫或更正。進貨檢（IQC）在系統(tǒng)中直接操作和管控，一方面?zhèn)}庫入庫前必須是驗收合格的，否則在系統(tǒng)中無法錄單入庫，另一方面可以對不合格原因進行統(tǒng)計分析，方便各部門對檢驗情況進行查閱，同時將檢驗記錄參數(shù)直接與批次庫存信息相關聯(lián)。流程與現(xiàn)行流程相比存在以下不同（非生產(chǎn)性物資）：改變產(chǎn)生請購單的方式，由原先的有需求馬上請購改成設立常規(guī)性貨品的安全庫存，月底做預算，月初統(tǒng)一采購，特殊和非常規(guī)性貨品仍按需采購。采購相關流程崗位工作生管：? 對月營銷預測計劃進行生產(chǎn)需求分析，生成材料申購單。? 對制令單（生產(chǎn)周計劃）做材料需求分析，缺料部分生成材料申購單。24 / 56? 對貨品基礎資料中的生產(chǎn)周期等數(shù)據(jù)進行維護。采購：? 對貨品基礎資料中的采購批量、采購周期、主供應商等數(shù)據(jù)進行維護。? 創(chuàng)建錄入采購訂單，并對采購訂單的完整性進行維護。? 對供應商資料進行維護。? 對財務部提出付款申請。? 負責采購退換貨流程的處理執(zhí)行。倉庫：? 負責到料接收事務。? 依據(jù)供應商的送貨單進行進料送檢。? 依據(jù)技術中心的處理結果進行暫估入庫處理。? 對不合格產(chǎn)品做驗收退回或暫估退回處理? 負責建立維護庫存信息庫、庫存事務庫、到貨接收記錄等。技術中心：? 負責到料檢驗處理? 判斷是否合格并填寫檢驗單。? 負責建立維護到貨檢驗記錄? 在系統(tǒng)中記錄不合格原因。財務部采購會計：25 / 56? 對發(fā)票和暫估單進行核對，無誤后錄入進貨單，出現(xiàn)不匹配的情況，有權向采購員追問原因，并向財務領導反映。? 接收來自出納的付款單據(jù)，進行核對，并錄入到系統(tǒng)。? 定期、及時將應付模塊信息導入總帳，打印出憑證，將原始單據(jù)分類整理后與憑證一起裝訂。? 定期、及時與總帳進行對帳，期末整理出應付帳款余額表和明細帳，提交給財務領導。? 負責與采購員和供應商的對帳工作。提出的問題及解決方法問題 1：非生產(chǎn)類貨品的采購很頻繁，相同的貨品會多次小數(shù)量地采購，導致采購訂單數(shù)量增加，同時對小金額的非生產(chǎn)類采購訂單的發(fā)票核對工作量很大。 解決方案：對非生產(chǎn)類貨品設置安全庫存和采購批量，安全庫存和采購批量應該由主管部門提報，對必須進行備庫的特殊物料和常用、通用的物料進行備貨。當貨品數(shù)量低于安全庫存時系統(tǒng)會提示采購信息，從而保證了貨品的庫存量。設置采購批量可以減少采購單數(shù)量，提高工作效率。問題 2：對經(jīng)過系統(tǒng)的生產(chǎn)需求分析產(chǎn)生的物料，由于生產(chǎn)損耗或生產(chǎn)調整等原因需要再次緊急采購時，系統(tǒng)如何處理？解決方案：可以在系統(tǒng)中直接下請購單。問題 3：應付款的報表查詢以及提前對即將到期的應付款的預警信息。解決方案：ERP 系統(tǒng)可以事先設置好應付款預警提前天數(shù)，當滿足條件時，會自動跳處應付款預警提示，如下圖：26 / 56同時系統(tǒng)提供了應付款的的明細、統(tǒng)計等報表，能清楚掌握廠商的付款信息，如下圖：問題 4：對歷史進貨價格的查詢解決方案：系統(tǒng)對每筆進貨的價格會自動存入歷史價格庫，當需要查詢歷史價格時，只需要打開相關報表即可，如下圖：27 / 56問題 5：呆滯品的處理，因為預測差異及市場變化等各種原因，造成某些物料、成品等長期積壓不用，占據(jù)倉庫一定空間，希望系統(tǒng)對呆滯料相關信息能夠提供數(shù)據(jù)報表；解決方案：ERP 系統(tǒng)針對帶滯品專門提供貨品滯存分析表，如下圖：28 / 56生產(chǎn)相關流程現(xiàn)行流程圖現(xiàn)行業(yè)務流程描述1. 生管部依據(jù)銷售月計劃結合庫存及實際生產(chǎn)能力等因素，編制生產(chǎn)月計劃；2. 生管部依據(jù)制定的生產(chǎn)月計劃編制材料需求計劃，形成材料申購單；3. 申購單經(jīng)審核通過后，由采購部門編制采購訂單，交供應商進行采購作業(yè)；4. 生產(chǎn)部門根據(jù)月計劃、插單以及實際現(xiàn)實能力、庫存等因素編制生產(chǎn)周計劃，指導車間生產(chǎn)作業(yè)，對生產(chǎn)周計劃所需要的庫存不足料緊急申購；5. 車間依據(jù)生產(chǎn)周計劃對生產(chǎn)任務開生產(chǎn)領料單，倉庫發(fā)料；6. 半成品/成品生產(chǎn)完畢后，與倉庫共同溝通確認后，車間開半成品/成品入銷售月計劃生產(chǎn)月計劃材料申購計劃生產(chǎn)周計劃審核采購訂單緊急采購生產(chǎn)線領料單緊急申購半成品/成品入庫單29 / 56庫單?，F(xiàn)行流程分析與存在問題1. 目前由于銷售計劃的編制沒有具體到天，導致生產(chǎn)計劃也無法明確預交日，導致后續(xù)的采購等一系列問題，如采購資金對哪些物料需要緊急采購，哪些物料可放緩采購等；2. 生產(chǎn)變更頻繁，同時導致采購變更頻繁，進而產(chǎn)生缺料及不能按計劃完成生產(chǎn)交貨等現(xiàn)象，原因一是銷售的月計劃有 30%是預測生產(chǎn)的，變動較大，原因之二是緊急插單影響；3. 對車間多余物料缺少管理，如合成工藝雖嚴格按配方領料，但有存在補退料的現(xiàn)象，而實際對于多余的料車間是不退回倉庫的，會導致成本核算的不準確；4. 訂單評審機制沒有很好執(zhí)行，對一些常規(guī)的訂單銷售接單時并不與生產(chǎn)等相關部門進行溝通，因此對生產(chǎn)能力等是否滿足訂單要求無法確定的情況下，接單后往往造成生產(chǎn)能力超負荷，對后續(xù)訂單的正常交期也產(chǎn)生影響。生產(chǎn)優(yōu)化流程30 / 56一、生產(chǎn)流程（第一階段不涉及工序）生 管 品質 車 間 技術 倉庫 合成流程濕拼流程制令單合成領料單合 成 退料單合 成 補料單合 成 補 料申請單合 成 領 料申請單審 核合 成 退 料申請單濕 拼 領 料申請單濕拼領料單濕拼退料單濕拼補料單濕 拼 補 料申請單濕 拼 退 料申請單漿料送檢單（手工）憑單領料憑單領料憑單退料審 核審 核審 核31 / 56生 管 品質 車間 倉庫 干拼流程流程說明（一）合成流程：由生管部門制作制令單，生產(chǎn)時車間根據(jù)制令單內容，自動根據(jù) BOM生成合成領料申請單，經(jīng)生管審核后到倉庫領料，倉庫制作合成領料單；合成生產(chǎn)需補料時，由車間制作合成補料申請單，報技術中心、生管審核后，到倉庫領料，倉庫制作合成補料單；合成生產(chǎn)完成后，有多余的料，由車間制作合成退料申請單，生管審核通過后送倉庫入庫，由倉庫制作合成材料退料單。（二）濕拼流程由車間制作漿料送檢單（手工）報品質部，品質部根據(jù)檢測結果制作濕拼領料申請單，由部門主管確認后，交車間由車間到倉庫領料，倉庫制作濕拼領料單；濕拼生產(chǎn)需補料時，由品質部制作濕拼補料申請單，由部門主管審核后，交車間由車間到倉庫領料，倉庫制作濕拼補料單；濕拼生產(chǎn)完成后，有多余的料，由品質部制作濕拼退料申請