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正文內(nèi)容

中國建設(shè)銀行國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)總體設(shè)計說明書(編輯修改稿)

2024-08-15 23:38 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 操作員根據(jù)開證申請書錄入信用證信息;復(fù)核員復(fù)核信用證信息;聯(lián)機編押;對于超限額的開證信息,由會計主管審核授權(quán);發(fā)送所有已復(fù)核、授權(quán)通過的信用證信息,打印信用證副本、開證通知聯(lián)及有關(guān)憑證,登記“開證登記簿”,并通過“城綜網(wǎng)”自動記帳打印回單。N錄入換人復(fù)核刪除更正發(fā)送業(yè)務(wù)結(jié)束授權(quán)聯(lián)機編押是否有誤? 信息接收方操作流程:操作員接收信用證開證信息;聯(lián)機核押;核押正確,打印信用證正本、副本、信用證通知書,審單無誤后交受益人。核押錯誤或有存疑的,發(fā)事務(wù)查詢并注明存疑和查實情況。 167。 信用證修改信息發(fā)送方操作流程:操作員根據(jù)修改申請書錄入信用證修改書信息;復(fù)核員復(fù)核信用證修改書信息;聯(lián)機編押;會計主管審查授權(quán);發(fā)送所有已復(fù)核授權(quán)的信用證修改書信息,打印信用證修改書副本、修改書通知聯(lián)及有關(guān)憑證,登記“修改書登記簿”,并進行表外核算。N錄入換人復(fù)核刪除更正發(fā)送業(yè)務(wù)結(jié)束聯(lián)機編押授權(quán)是否有誤?信息接收方操作流程:操作員接收信用證修改書信息;聯(lián)機核押;核押正確,打印信用證修改正本、副本、信用證修改通知書,審單無誤后交受益人。核押錯誤或有存疑的,發(fā)事務(wù)查詢并注明存疑和查實情況。對涉及增減額的,還必須在留存副本上做背批。167。 受益人向其開戶行提交有關(guān)單證申請委托收款。委托收款行對信用證項下單證進行審核。審查有誤的,洽受益人修改;無誤的,填制寄單通知書連有關(guān)單證,用快郵方式寄開證行辦理委托收款。開證行對信用證項下的單證進行審核。l 審核無誤開證申請人確認付款的,或?qū)徍擞姓`申請人接收不符點的,即期信用證在“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”辦理劃款,延期信用證通過“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”發(fā)出到期付款確認書。l 審核發(fā)現(xiàn)不符的,在5個營業(yè)日內(nèi)通過“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”發(fā)出不符點通知書(加押),注明“單據(jù)代為保管,聽候……”。l 申請人不同意付款的,開證行通過“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”發(fā)送不符點通知書(加押),注明“單證不符,拒絕付款”。l 登記“國內(nèi)信用證開證登記簿”。委托收款行在“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”收到款項或到期收到款項的,辦理轉(zhuǎn)帳;收到到期付款確認書的,應(yīng)核驗密押。委托收款行在“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”接到開證行拒絕付款不符點通知書,應(yīng)及時洽受益人。逾期未收的信用證款項,應(yīng)通過“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”發(fā)出催收查詢查復(fù)書。167。 信用證的議付及驗單付款1.受益人向其開戶行提交有關(guān)單證申請議付。2.議付行對信用證項下單證進行審核。3.議付行審核不符的,洽受益人修改;或通過“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”向開證行發(fā)出不符點通知書。視修改或開證行確認情況,決定是否議付。4.同意議付的,扣除議付利息等費用后,辦理轉(zhuǎn)帳;不同意議付的可辦理委托收款。5.登記“國內(nèi)信用證來證登記簿”。6.議付后,議付行填制寄單通知書連有關(guān)單證,用快郵方式寄開證行索償議付款項。7.開證行對信用證項下的單證進行審核。l 審核無誤的,通過“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”發(fā)出到期確認付款通知書。l 審核發(fā)現(xiàn)不符的,在5個營業(yè)日內(nèi)通過“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”發(fā)出不符點通知書(加押),注明“單據(jù)代為保管,聽候……”。l 申請人同意接收不符點的,開證行通過“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”發(fā)出到期付款確認書。l 申請人不同意付款的,開證行通過“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”發(fā)送不符點通知書(加押),注明“單證不符,拒絕付款。”l 登記“國內(nèi)信用證開證登記簿”。8.議付行在“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)” 收到到期付款確認書的,應(yīng)核驗密押;信用證到期后,收到款項辦理轉(zhuǎn)帳;9.逾期未收的信用證款項,應(yīng)通過“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”發(fā)出催收查詢查復(fù)書。 167。 1.逾有效期注銷信用證未執(zhí)行逾有效期3個月,及未在有效期內(nèi)提交單據(jù)逾有效期1個月的,開證行注銷信用證。2.開證申請人要求注銷l 申請人向開征行提出書面申請。l 開證行通過“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”向通知行發(fā)出注銷通知書。l 通知行從“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)”接收注銷通知書,并通過系統(tǒng)向開證行發(fā)出同意注銷證實書。受益人要求注銷(步驟同上)。開證行辦理信用證注銷手續(xù)。登記“國內(nèi)信用證開證登記簿”、“國內(nèi)信用證來證登記簿”。 第五章 系統(tǒng)前臺軟件設(shè)計167。 系統(tǒng)前臺軟件功能概述信用證業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息錄入信息處理查詢統(tǒng)計打 印系統(tǒng)管理系統(tǒng)日結(jié)工前準備系統(tǒng)前臺軟件有工前準備、信息錄入、信息處理、查詢統(tǒng)計、打印、系統(tǒng)管理、系統(tǒng)日結(jié)七大功能模塊組成。l 工前準備顯示并打印當(dāng)日到期的信用證信息,以便業(yè)務(wù)人員根據(jù)信息的內(nèi)容進行處理。l 信息錄入完成國內(nèi)信用證開立、信用證修改、信用證事務(wù)信息的錄入。l 信息處理完成國內(nèi)信用證開立、信用證修改、信用證事務(wù)信息的復(fù)核、聯(lián)機編押、授權(quán)、發(fā)送、更正、刪除等工作。根據(jù)后臺的提示,接收并處理其他機構(gòu)的國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)信息。l 查詢與統(tǒng)計根據(jù)業(yè)務(wù)需要查詢、統(tǒng)計各類國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)的情況。l 打印打印國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)的各種單證、報表。l 系統(tǒng)日結(jié)與清算系統(tǒng)、城綜網(wǎng)對帳,對帳完成后,打印信用證業(yè)務(wù)流水帳、日結(jié)單、回單。l 系統(tǒng)管理167。 工前準備工前準備當(dāng)日到期信息打印日結(jié)單167。 子模塊組成167。 程序處理流程當(dāng)日到期信息系統(tǒng)前臺(CLIENT端):l 向SERVER提交打印當(dāng)天到期信用證信息的請求。l 把從SERVER上得到的到期信用證信息打印出來供操作員處理。系統(tǒng)后臺(SERVER端):l 從信用證開證歷史信息表和來證歷史信息表中得到到期的信用證信息。l 形成到期信用證數(shù)據(jù)文件。l 將到期信用證數(shù)據(jù)文件送到CLIENT。打印日結(jié)單系統(tǒng)前臺(CLIENT端):l 向SERVER提交打印上一營業(yè)日信用證業(yè)務(wù)日結(jié)單的申請。l 從SERVER上得到要打印的信用證業(yè)務(wù)日結(jié)單信息文件。l 打印信用證業(yè)務(wù)日結(jié)單。系統(tǒng)后臺(SERVER端):l 生成上一營業(yè)日信用證業(yè)務(wù)日結(jié)單信息文件。l 將上一營業(yè)日信用證業(yè)務(wù)日結(jié)單信息文件送到CLIENT。167。 信息錄入167。 信息錄入信用證開立信用證修改書事務(wù)查詢事務(wù)查復(fù)到期付款確認書不符點通知書注銷通知書同意注銷核實書信用證注銷167。 程序處理流程系統(tǒng)前臺(CLIENT端):l 根據(jù)業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的錄入模塊。l 輸入憑證編號(如信用證開證申請書編號、信用證修改申請書編號、事務(wù)查詢編號),并提交SERVER檢查其合法性。l 憑證編號的合法性檢查通過后,根據(jù)原始憑證(如信用證開證申請書、信用證修改申請書等)進行數(shù)據(jù)錄入。l 將交易類別及錄入信息提交SERVER處理。柜員登錄該憑證是否存在?顯示輸入界面輸入憑證編號并送后臺檢查該憑證已存在,請重新輸入憑證編號輸入其他數(shù)據(jù)項并確認是否打印編押清單?將交易類別、錄入信息送系統(tǒng)后臺,后臺程序生成記帳流水號(如信用證編號等)并記帳打印所有未打印的編押清單并將打印后的記錄置為已打印狀態(tài)結(jié) 束系統(tǒng)后臺(SERVER端):l 根據(jù)CLIENT提交的交易類別、憑證編號檢查其合法性,并將檢查結(jié)果送給CLIENT。l 根據(jù)CLIENT提交的交易類別及錄入信息,進行記帳處理。167。 信息處理167。 子模塊組成信息處理復(fù) 核授 權(quán)聯(lián)機編押信息發(fā)送信息接收更 正刪 除復(fù) 核:輸入信用證業(yè)務(wù)的關(guān)鍵字段,與錄入相應(yīng)內(nèi)容比較,不正確的更正修改,復(fù)核無誤的添加復(fù)核標志。聯(lián)機編押:將需要編押的信用證業(yè)務(wù)信息送密押器進行編押。授 權(quán):對需要授權(quán)的信用證業(yè)務(wù)進行授權(quán)。信息發(fā)送:發(fā)送跨行信用證業(yè)務(wù)信息。信息接收:接收其他信用證開辦機構(gòu)發(fā)送給本機構(gòu)的信用證業(yè)務(wù)信息。更 正:對復(fù)核有錯誤的信用證內(nèi)容進行修改。刪 除:刪除已錄入或已復(fù)核的信用證內(nèi)容。167。 復(fù)核程序處理流程N柜員登錄該信息是否存在?柜員合法?輸入信息類別、編號提示:該信息不存在,請重新輸入信息類別、編號系統(tǒng)后臺程序?qū)⑿畔⑾聜鳎到y(tǒng)前臺顯示除復(fù)核數(shù)據(jù)項的數(shù)據(jù)項供瀏覽復(fù)核輸入復(fù)核項數(shù)據(jù)并逐項與錄入的數(shù)據(jù)進行比對,正確則進入下一復(fù)核項,否則提示數(shù)據(jù)不一致,請復(fù)核員更
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