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正文內(nèi)容

滬市創(chuàng)新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口介紹(編輯修改稿)

2025-08-15 21:47 本頁面
　

【文章內(nèi)容簡介】 jsmx文件 ? 業(yè)務(wù)明細(xì)類文件 結(jié)算明細(xì)文件說明 記錄類型：描述某條數(shù)據(jù)記錄的性質(zhì)： 交易方式：‘ 001’：普通交易 /‘ 002’：大宗交易 /‘ 003’：非交易 交收方式：‘ 001’：凈額擔(dān)保 /‘ 002’：逐筆非擔(dān)保 ? 業(yè)務(wù)明細(xì)類文件 結(jié)算明細(xì)文件說明 業(yè)務(wù)類型：描述本條記錄所歸屬的業(yè)務(wù)。 交收數(shù)量：說明本條記錄中實(shí)際交收的券的數(shù)量。該數(shù)量可能小于成交數(shù)量。 結(jié)果代碼：描述本條記錄是否被正常交收 。 ? 業(yè)務(wù)明細(xì)類文件 結(jié)算明細(xì)文件處理原則 根據(jù)業(yè)務(wù)類型確定業(yè)務(wù)歸屬。 根據(jù)記錄類型判斷記錄性質(zhì)。 根據(jù)清算標(biāo)志和過戶類型確定特定的業(yè)務(wù)種類。 對清算明細(xì)和交收結(jié)果類記錄，可根據(jù)交收數(shù)量進(jìn)行股份過戶處理 根據(jù)清算金額和各類費(fèi)用進(jìn)行資金清算交收。 根據(jù)結(jié)果代碼判斷交收結(jié)果。 zqbd文件 ? 業(yè)務(wù)明細(xì)類文件 證券變動文件的使用 通 過該文件進(jìn)行股份處理，和證券余額文件進(jìn)行對賬。 必須根據(jù)‘五要素’（證券代碼、證券類別、流通類型、權(quán)益類別和掛牌年 份）進(jìn)行股份處理。 注意對變動類型為‘ C’、‘ D’的變動記錄的正確處理。 ? 業(yè)務(wù)明細(xì)類文件 關(guān)于權(quán)益處理 所有權(quán)益數(shù)據(jù)及其演變均在本文件中體現(xiàn)，參與人應(yīng)該根據(jù)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行送 股、配股的股份處理，配股資金通過結(jié)算明細(xì)處理。紅利權(quán)和兌付兌息權(quán)體 現(xiàn)了投資者賬戶擁有相應(yīng)的權(quán)益數(shù)量，其資金的劃付應(yīng)通過結(jié)算明細(xì)文件處理。 參與人以證券五要素作為組合關(guān)鍵字，對所有證券變動記錄進(jìn)行代數(shù)和運(yùn)算， 所有證券的數(shù)量（包括權(quán)益數(shù)量）均能保證正確。不需要通過變動類型來區(qū)分 具體業(yè)務(wù)。 對賬類文件 ? 證券余額對賬文件（ zqye） 該文件包含指定交易證券賬戶所持有證券余額，含非流通股、權(quán)益等。 通過流通類型區(qū)分是否可上市交易 。 對于 QFII賬戶，數(shù)據(jù)同時發(fā)送至 QFII托管銀行。 ? 證券其他數(shù)量對賬文件（ qtsl） 包含和證券賬戶相關(guān)的證券其他數(shù)量信息，如證券賬戶的證券凍結(jié)明細(xì)、跨 市場轉(zhuǎn)登記掛賬明細(xì)、證券賬戶標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量等，不一定為實(shí)際持有。 文件中的某些類型的記錄為明細(xì)記錄。 根據(jù)數(shù)據(jù)類型獲取各類數(shù)據(jù)，各個字段含義也取決于數(shù)據(jù)類型的取值。 ? 未
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