支付中心崗位職責doc(編輯修改稿)
2025-08-14 17:46 本頁面
【文章內容簡介】 加蓋印鑒委托代理銀行支付款項。 ⑷每日營業(yè)終了后進行日終處理。 ⑸處理銀行退票有需要的及時與預算單位聯系。 五、會計組 一工作職責 根據有關單據編制記賬憑證登錄支付中心明細賬、總賬。 ⑴根據流水憑證生成記賬憑證并記賬。 ⑵根據各代理銀行轉來的相關原始憑證編制記賬憑證并記賬。 ⑶根據預算單位要求及日常業(yè)務中發(fā)生的差錯進行賬務調整。 負責對納入集中支付管理的所有資金進行明細核算及時向財政局相關業(yè)務科室及有關部門報送相關會計信息資料。 負責與預算單位、代理銀行的對賬工作并提供相關會計信息的日常查詢。 負責及時、準確地編制并提供分明細的會計月報、年報。 負責編制與兩個分中心的匯總報表及時、準確提供全市集中支付相關資料。 負責管理回單箱及時將預算單位未取走的回單放入回單箱。 負責相關會計憑證、資料的裝訂及其歸檔保管工作。 負責領導交辦的其他事項。 6 二崗位責任 ⒈記賬 ⑴將流水憑證在一個工作日內編制記賬憑證。 ⑵填寫調賬通知書進行賬務調整。 ⑶當月完成上月會計憑證、資料的裝訂工作。 ⒉收入管理 登記預算內、外、單位其他資金等收入信息。 ⒊復核 ⑴復核憑證并記賬。 ⑵復核調賬通知書。 ⑶審核收入并生成相應指標、計劃。 ⒋對賬 ⑴與預算單位、代理銀行、財政局預算科、綜合科對賬與代理銀行的對賬工作在收到對賬單的兩個工作日內完成與預算科、綜合科對賬實行月對制度每月對清上月賬目。 ⑵定期催收預算單位小額現金賬戶對賬單并審核。 ⑶定期編制報表月報于次月初第五個工作日內報出年報于年度終了后的十五個工作日內報出。 ⑷及時提供相關會計信息的日常查詢。 ⑸負責會計憑證、資料的歸檔保管工作。 六、工資統(tǒng)發(fā)組 一工作職責 7 ⒈負責市級預算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作。 ⒉負責與編委、人事、代理銀行等工資統(tǒng)一發(fā)放相關部門的業(yè)務聯系和協調工作。 ⒊負責提供相關的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。 ⒋負責對預算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務培訓工作
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