支付中心崗位職責(zé)doc(編輯修改稿)
2025-08-14 17:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 加蓋印鑒委托代理銀行支付款項。 ⑷每日營業(yè)終了后進行日終處理。 ⑸處理銀行退票有需要的及時與預(yù)算單位聯(lián)系。 五、會計組 一工作職責(zé) 根據(jù)有關(guān)單據(jù)編制記賬憑證登錄支付中心明細賬、總賬。 ⑴根據(jù)流水憑證生成記賬憑證并記賬。 ⑵根據(jù)各代理銀行轉(zhuǎn)來的相關(guān)原始憑證編制記賬憑證并記賬。 ⑶根據(jù)預(yù)算單位要求及日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的差錯進行賬務(wù)調(diào)整。 負責(zé)對納入集中支付管理的所有資金進行明細核算及時向財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室及有關(guān)部門報送相關(guān)會計信息資料。 負責(zé)與預(yù)算單位、代理銀行的對賬工作并提供相關(guān)會計信息的日常查詢。 負責(zé)及時、準確地編制并提供分明細的會計月報、年報。 負責(zé)編制與兩個分中心的匯總報表及時、準確提供全市集中支付相關(guān)資料。 負責(zé)管理回單箱及時將預(yù)算單位未取走的回單放入回單箱。 負責(zé)相關(guān)會計憑證、資料的裝訂及其歸檔保管工作。 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 6 二崗位責(zé)任 ⒈記賬 ⑴將流水憑證在一個工作日內(nèi)編制記賬憑證。 ⑵填寫調(diào)賬通知書進行賬務(wù)調(diào)整。 ⑶當(dāng)月完成上月會計憑證、資料的裝訂工作。 ⒉收入管理 登記預(yù)算內(nèi)、外、單位其他資金等收入信息。 ⒊復(fù)核 ⑴復(fù)核憑證并記賬。 ⑵復(fù)核調(diào)賬通知書。 ⑶審核收入并生成相應(yīng)指標、計劃。 ⒋對賬 ⑴與預(yù)算單位、代理銀行、財政局預(yù)算科、綜合科對賬與代理銀行的對賬工作在收到對賬單的兩個工作日內(nèi)完成與預(yù)算科、綜合科對賬實行月對制度每月對清上月賬目。 ⑵定期催收預(yù)算單位小額現(xiàn)金賬戶對賬單并審核。 ⑶定期編制報表月報于次月初第五個工作日內(nèi)報出年報于年度終了后的十五個工作日內(nèi)報出。 ⑷及時提供相關(guān)會計信息的日常查詢。 ⑸負責(zé)會計憑證、資料的歸檔保管工作。 六、工資統(tǒng)發(fā)組 一工作職責(zé) 7 ⒈負責(zé)市級預(yù)算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作。 ⒉負責(zé)與編委、人事、代理銀行等工資統(tǒng)一發(fā)放相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。 ⒊負責(zé)提供相關(guān)的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。 ⒋負責(zé)對預(yù)算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作
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