【文章內容簡介】 助核算未核銷標準進行核銷 臺 賬 管理 ? 可設置臺 賬 類別、臺 賬 要素和對應科目，一類臺 賬 可對應多個科目，一個科目對應一類臺 賬 ? 可在憑證錄入后再確定臺 賬 要素 ? 提供臺 賬 匯總表的查詢 （ 4） 主要報表 ★ 部門余額表 ★ 部門收支明 細表 ★ 部門明細 賬 ★ 項目余額表 ★ 項目收支明細表 ★ 項目明細 賬 浪潮 E系列 產品介紹 浪潮集團通用軟件有限公司 16 ★ 單位明細 賬 ★ 往來對 賬 ★ 往來明細余額 ★ 賬 齡分析 ★ 個人明細 賬 ★ 個人余額表 ★ 臺 賬 匯總表 ★ 組合明細 賬 ★ 組合余額表 （ 5） 主要技術指標 — 部門編碼：部門級次最大 6 級，編碼位數最長 20 位字符 — 部門名稱：最長 40 位字符 — 項目編碼：項目級次最大 6 級，編碼位數最長 20 位字符 — 項目名稱：最長 40 位字符 — 單位編碼：最長 20 位字符 — 單位名稱：最長 60 位字符 — 單位類別編碼：類別級次最大 6 級，編碼位數最長 20 位字符 — 單位類別名稱 ：最長 40 字符 — 地區(qū)類別編碼：類別級次最大 6 級，編碼位數最長 20 位字符 — 地區(qū)類別名稱：最長 40 字符 — 臺 賬 類別編碼：編碼位數 2 位字符 — 臺 賬 要素編碼：編碼位數最長 20 位 — 個人往來編號：編碼位數最長 20 位 3. 固定資產 （ 1） 系統(tǒng)概述 本系統(tǒng)適應于各類企業(yè)單位進行固定資產的核算及管理。包括資產卡片定義、資產項目定義、資產的增加、減少 資產評估、資產原值重置、大修理、資產內部調撥、折舊浪潮 E系列 產品介紹 浪潮集團通用軟件有限公司 17 計提與分攤、自動形成記 賬 憑證。可進行各種資產數據的查詢統(tǒng)計與分析，資產變動情況查詢、折舊查詢、資產明細 賬 、各種 單據查詢，可對逾齡資產進行查詢匯總，可以按資產的占用、狀態(tài)、類別、來源、用途、價值進行分析。 （ 2） 系統(tǒng)流程圖 （ 3） 功能特點 系統(tǒng)初始 ? 任意設置資產卡片項目 資產卡片項目除系統(tǒng)提供的外，可以任意設置。 ? 編碼結構任意定義 自定義部門編碼結構、資產類別編碼結構。 ? 自行定義系統(tǒng)未提供的折舊方法 系統(tǒng)提供四種常用折舊方法，對于系統(tǒng)未提供的可以自行定義。 ? 預置資產來源、減少原因，可另自行定義。 資產變動 ? 增加資產 根據設置的卡片項目，輸入本月新增資產。 ? 減少資產 根據減少的原因，任意減少本月資產，如 果一張卡片中資產數量大于 1，可以減少其中任意幾個。 ? 資產組裝 可以將多個資產組合成一個資產。 ? 資產拆分 可以將一個資產拆分成多個資產。 ? 資產清理 可以輸入本月及以前月份減少資產的清理費用。 ? 資產變賣 可以輸入本月及以前月份減少資產的變賣收入。 浪潮 E系列 產品介紹 浪潮集團通用軟件有限公司 18 ? 原值重置 可以增加、減少資產原值及累計折舊。 ? 資產評估 對一個資產重新進行評估，輸入評估值。 ? 狀況變動 支持所有數值項的多次變動 ? 內部調拔 資產的使用部門可以任意變動，并有相應的記錄。 ? 狀態(tài)變動 記錄資產的狀態(tài)變動過程。 ? 大修理記錄 管理資產的大修 理記錄。 折舊處理 ? 計算折舊 根據各資產采用的折舊方法，計算月折舊。 ? 分攤折舊 有些資產可能由多個部門使用，為了核算部門費用，在這些部門之間進行折舊分攤，支持折舊在部門之間的靈活分攤 。 記 賬 憑證 ? 定義相關科目的設置情況，如固定資產、累計折舊、折舊費、資產清理等。 ? 資產增加、減少時自動形成記 賬 憑證。 ? 自動形成折舊費用的轉 賬 憑證，支持靈活的自定義憑證接口。 賬 表輸出 ? 可以輸出各期資產明細余額表，包括資產原值、累計折舊、資產凈值的期初、發(fā)生及期末數。 ? 可以輸出各期資產的明細折舊情況，折舊匯總情況。 ? 可以輸出明 細資產登記薄。 ? 可以輸出各部門的資產折舊明細情況。 ? 可以對資產任意期間的各種數據進行任意匯總，滿足不同需要。 ? 查詢資產卡片、內部調拔記錄、大修理記錄、狀態(tài)變動記錄、主要附屬設備。 ? 查詢資產增加記錄、減少記錄、原值重置記錄、資產評估表等。 （ 4） 主要報表 ★ 資產明細表 ★ 折舊明細表 ★ 折舊匯總表 ★ 資產登記簿 ★ 資產卡片 ★ 部門明細折舊表 浪潮 E系列 產品介紹 浪潮集團通用軟件有限公司 19 （ 5） 主要技術指標 — 部門編碼：可以任意設置結構，最長為 20 位。 — 類別編碼：可以任意設置結構，最長為 20 位。 — 資產編碼：最長 20 位。 — 金額精度： 06 位 — 數量精度 ： 06 位 — 折舊率精度： 06 位 — 整數位： 13 位 二、 分析報告 （ 一 ）應用價值 ? 集成性： 以財務、供應鏈等系統(tǒng)為數據源，靈活展現企業(yè)需要的各種報表 ? 模型化： 擴展實用的分析模型，系統(tǒng)按照分行業(yè)的特點提供了各種分析模型，例如工作底稿等 ? 平臺化： 可供用戶根據企業(yè)的具體情況自由定制報表 （二）系統(tǒng)介紹 1. 報表管理 （ 1）系統(tǒng)概述 浪潮 E 系列 報表管理子系統(tǒng)采用完全 EXCEL的操作風格及界面處理，使系統(tǒng)的使用符合了大眾化的需求，達到了易學易用的目的。與 浪潮 E 系列 各個系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以生成各種財務報表、管理報表。 報表管理采用開放式的系統(tǒng)設計，用戶可以自定義函數，從各種系統(tǒng)中取數，生成報表。 浪潮 E系列 產品介紹 浪潮集團通用軟件有限公司 20 （ 2）系統(tǒng)流程圖 形成報表數據形成分析月末處理創(chuàng) 建 、 打 開 、 關 閉報 表 格 式 定 義報 表 公 式 定 義報 表 數 據 處 理報 表 轉 出報 表 導 出報 表 保 護報 表 公 式 處 理金 額 單 位 調 整鉤 稽 關 系 檢 查報 表 數 據 透 視報 表 打 印數 據 上 報月 末 存 檔標 準 報 表 轉 入報 表 導 入標 準 編 碼 定 義 （ 3）功能特點 ? 自動制表 新建一張財務報表，報表編號可以為任意的字符與數字。定義參數有：報表名稱、報表性質、行列數等，新建后自動生成一張規(guī)則的有表頭及表格線的報浪潮 E系列 產品介紹 浪潮集團通用軟件有限公司 21 表。 ? 表格式定義 制作完善報表的一組功能，包括對行高列寬的調整，單元格字體、字號、顏色的調整，單元格數據的對齊方式，單元格邊框線的線型等。組合單元的實現可以支持不規(guī)則表的完成。 ? 報表打印 通過對報表的打印設置，可以使打印出的報表更加美觀?？梢栽O置報表打印的范圍、打印的標題區(qū)域、以及打印比例等。支持打印預覽，可以只打印某些頁的報表。 ? 報表校驗 強大的校驗功能滿足企業(yè)數據準確性要求，提供表內、表間、全部三種校驗方式，嚴格檢查報表勾稽關系，直觀列示校驗不同過的報表項目。 ? 計算公式定義 ? 定義報表計算公式，可以定義從報表系統(tǒng)中取數，也可以定義由科目、部門核算、個人核算、往來單位、專項核算以及臺 賬 及現金流量表系統(tǒng)中取數等。 ? 可通過通用函數定制工具自由擴展報表函數，滿足對任意系統(tǒng)取數的需求，極大增強報表 取數能力。 ? 可以使用一些實用的數學函數等參與計算公式的定義，使得報表計算功能變得更加強大。 ? 計算公式定義采用向導化的參數錄入方式，方便快捷。 ? 支持塊公式的定義及計算，使得計算公式的定義省時省力。 ? 支持單元格參照，允許指定某單元格或某區(qū)域作為函數的參數，如定義=KMJE(CELL(A3:A10),JFFS)，表示該塊公式中科目編號參數來自 A3 到 A10的單元格數據。 ? 校驗公式定義 定義表間的勾稽關系。也可以直接由計算公式轉為校驗公式。 ? 報表計算包含未記賬憑證 系統(tǒng)提供 計算 時是否包含未記 賬 憑證開關 ， 如果設置為包含，則計算時會先自動進行預記賬，并根據預記賬結果取數 。 ? 跨賬套取數 對科目類、輔助類、憑證類等大部分函數提供跨賬套取數能力，可以從本賬套直接計算讀取另外賬套的業(yè)務數據。 ? 重疊公式檢查 檢查報表是否有塊公式覆蓋了其他公式，防止計算錯誤 。 ? 報表數據透視 一種分析工具，可以將歷史數據與當前數據集成到一張報表中進行分析，打印。 ? 圖形分析 提供了對表數據的圖形分析能力，直方圖、折線圖、面積圖、圓餅圖以浪潮 E系列 產品介紹 浪潮集團通用軟件有限公司 22 及二維或三維的圖形能夠更加形象的對數據加以分析，對比。圖形分析與單元數據可以混合排版在一張表中，使的數據的圖 形分析更加方便。 ? 調整表（金額單位調整） 可以將報表數據折合為千元表 、萬元表或千萬元表等，生成的調整后報 表可以查詢分析，也可以上報給上級單位。這對于大型的企業(yè)是必不可少的一項功能。 ? 報表轉入轉出 通過這項功能可以實現不同 賬 套的報表系統(tǒng)間的表轉移。 ? 報表導入導出 與外部系統(tǒng)打交到的一個接口?？梢詫蟊磙D換為 EXCEL 格式，或者是文本格式，也可以將 EXCEL的表或文本格式的數據轉換到本系統(tǒng)中來進行處理。 ? 數據上報 將報表數據上報給上級單位，可以通過文件方式，也可以通過電子郵件方式 、網絡方式進行上報。 ? 報 表封存與啟封 對于歷史報表，或本期間已經完成了的某些報表，有時不希望別人再進行修改，則可以將報表進行封存。如果要進行修改，則可以將報表啟封。使您的報表安全性更有保障。 ? 多中數據格式的交換 提供與 EXCEL 等應用程序、文本文件交換數據的能力，報表文件可以直接生成 INTERNET 瀏覽器支持的 HTML 格式文件 。 ? 聯(lián)賬查詢 可以從報表聯(lián)查到總賬、明細賬，直到憑證，一查到底。 ? 快速定位 如果報表非常多，模糊查找功能快速方便地找到需要打開的報表；報表中“直接到”馬上定位到指定單元格。 ? 信息批注 對于重要單元格 可設置批注信息，鼠標點選或移到相關單元格時直觀展示。 ? 預置標準數據 提供了標準報表、標準科目等多行業(yè)的標準數據 。 （ 4）主要報表 ★ 報表數據透視 ★ 金額單位調整表 （ 5）主要技術指標 — 報表編碼 : 4 位 浪潮 E系列 產品介紹 浪潮集團通用軟件有限公司 23 — 報表名稱 : 60 位 — 表最大行數 : 9999 行 — 表最大列數 : 256 列 — 上報報表編號 : 4 位 — 標準編碼 : 3 級 , 結構 244 — 調整表編號： 6 位 — 調整表名稱： 20 位 — 單元數據最大長度 :256 位 — 單元格數據精度：小數位 0~9 位 — 支持的最多報表數 : 沒有限制 — 可同時打開的報表數：沒有限制 2. 現金流量 （ 1） 系統(tǒng)概述 本系統(tǒng)配合報表子系統(tǒng)使用，適用于企業(yè)單位編制現金流量表。在財務管理系統(tǒng)中，可以有多種編制現金流量表的方法：設置現金流量專項核算、設置現金流量臺 賬 、使用現金流量表子系統(tǒng)。這里的現金流量表子系統(tǒng)，是一種事后的編制現金流量表的方法。 （ 2）系統(tǒng)流程圖 浪潮 E系列 產品介紹 浪潮集團通用軟件有限公司 24 （ 3）功能特點 ? 項目定義 現金流量表項目定義，系統(tǒng)默認提供所有的現金流量表項目，可以增加、刪除、修改。 ? 對應科目定義 現金流量表項目對應科目定義，通過定義對應科目，可以在分析相關業(yè)務時，根據科目直接取得該業(yè)務對應的現金流量項目。