【文章內(nèi)容簡介】 助核算未核銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核銷 臺 賬 管理 ? 可設(shè)置臺 賬 類別、臺 賬 要素和對應(yīng)科目，一類臺 賬 可對應(yīng)多個(gè)科目，一個(gè)科目對應(yīng)一類臺 賬 ? 可在憑證錄入后再確定臺 賬 要素 ? 提供臺 賬 匯總表的查詢 （ 4） 主要報(bào)表 ★ 部門余額表 ★ 部門收支明 細(xì)表 ★ 部門明細(xì) 賬 ★ 項(xiàng)目余額表 ★ 項(xiàng)目收支明細(xì)表 ★ 項(xiàng)目明細(xì) 賬 浪潮 E系列 產(chǎn)品介紹 浪潮集團(tuán)通用軟件有限公司 16 ★ 單位明細(xì) 賬 ★ 往來對 賬 ★ 往來明細(xì)余額 ★ 賬 齡分析 ★ 個(gè)人明細(xì) 賬 ★ 個(gè)人余額表 ★ 臺 賬 匯總表 ★ 組合明細(xì) 賬 ★ 組合余額表 （ 5） 主要技術(shù)指標(biāo) — 部門編碼：部門級次最大 6 級，編碼位數(shù)最長 20 位字符 — 部門名稱：最長 40 位字符 — 項(xiàng)目編碼：項(xiàng)目級次最大 6 級，編碼位數(shù)最長 20 位字符 — 項(xiàng)目名稱：最長 40 位字符 — 單位編碼：最長 20 位字符 — 單位名稱：最長 60 位字符 — 單位類別編碼：類別級次最大 6 級，編碼位數(shù)最長 20 位字符 — 單位類別名稱 ：最長 40 字符 — 地區(qū)類別編碼：類別級次最大 6 級，編碼位數(shù)最長 20 位字符 — 地區(qū)類別名稱：最長 40 字符 — 臺 賬 類別編碼：編碼位數(shù) 2 位字符 — 臺 賬 要素編碼：編碼位數(shù)最長 20 位 — 個(gè)人往來編號：編碼位數(shù)最長 20 位 3. 固定資產(chǎn) （ 1） 系統(tǒng)概述 本系統(tǒng)適應(yīng)于各類企業(yè)單位進(jìn)行固定資產(chǎn)的核算及管理。包括資產(chǎn)卡片定義、資產(chǎn)項(xiàng)目定義、資產(chǎn)的增加、減少 資產(chǎn)評估、資產(chǎn)原值重置、大修理、資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、折舊浪潮 E系列 產(chǎn)品介紹 浪潮集團(tuán)通用軟件有限公司 17 計(jì)提與分?jǐn)偂⒆詣?dòng)形成記 賬 憑證?？蛇M(jìn)行各種資產(chǎn)數(shù)據(jù)的查詢統(tǒng)計(jì)與分析，資產(chǎn)變動(dòng)情況查詢、折舊查詢、資產(chǎn)明細(xì) 賬 、各種 單據(jù)查詢，可對逾齡資產(chǎn)進(jìn)行查詢匯總，可以按資產(chǎn)的占用、狀態(tài)、類別、來源、用途、價(jià)值進(jìn)行分析。 （ 2） 系統(tǒng)流程圖 （ 3） 功能特點(diǎn) 系統(tǒng)初始 ? 任意設(shè)置資產(chǎn)卡片項(xiàng)目 資產(chǎn)卡片項(xiàng)目除系統(tǒng)提供的外，可以任意設(shè)置。 ? 編碼結(jié)構(gòu)任意定義 自定義部門編碼結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)類別編碼結(jié)構(gòu)。 ? 自行定義系統(tǒng)未提供的折舊方法 系統(tǒng)提供四種常用折舊方法，對于系統(tǒng)未提供的可以自行定義。 ? 預(yù)置資產(chǎn)來源、減少原因，可另自行定義。 資產(chǎn)變動(dòng) ? 增加資產(chǎn) 根據(jù)設(shè)置的卡片項(xiàng)目，輸入本月新增資產(chǎn)。 ? 減少資產(chǎn) 根據(jù)減少的原因，任意減少本月資產(chǎn)，如 果一張卡片中資產(chǎn)數(shù)量大于 1，可以減少其中任意幾個(gè)。 ? 資產(chǎn)組裝 可以將多個(gè)資產(chǎn)組合成一個(gè)資產(chǎn)。 ? 資產(chǎn)拆分 可以將一個(gè)資產(chǎn)拆分成多個(gè)資產(chǎn)。 ? 資產(chǎn)清理 可以輸入本月及以前月份減少資產(chǎn)的清理費(fèi)用。 ? 資產(chǎn)變賣 可以輸入本月及以前月份減少資產(chǎn)的變賣收入。 浪潮 E系列 產(chǎn)品介紹 浪潮集團(tuán)通用軟件有限公司 18 ? 原值重置 可以增加、減少資產(chǎn)原值及累計(jì)折舊。 ? 資產(chǎn)評估 對一個(gè)資產(chǎn)重新進(jìn)行評估，輸入評估值。 ? 狀況變動(dòng) 支持所有數(shù)值項(xiàng)的多次變動(dòng) ? 內(nèi)部調(diào)拔 資產(chǎn)的使用部門可以任意變動(dòng)，并有相應(yīng)的記錄。 ? 狀態(tài)變動(dòng) 記錄資產(chǎn)的狀態(tài)變動(dòng)過程。 ? 大修理記錄 管理資產(chǎn)的大修 理記錄。 折舊處理 ? 計(jì)算折舊 根據(jù)各資產(chǎn)采用的折舊方法，計(jì)算月折舊。 ? 分?jǐn)傉叟f 有些資產(chǎn)可能由多個(gè)部門使用，為了核算部門費(fèi)用，在這些部門之間進(jìn)行折舊分?jǐn)偅С终叟f在部門之間的靈活分?jǐn)?。 記 賬 憑證 ? 定義相關(guān)科目的設(shè)置情況，如固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、折舊費(fèi)、資產(chǎn)清理等。 ? 資產(chǎn)增加、減少時(shí)自動(dòng)形成記 賬 憑證。 ? 自動(dòng)形成折舊費(fèi)用的轉(zhuǎn) 賬 憑證，支持靈活的自定義憑證接口。 賬 表輸出 ? 可以輸出各期資產(chǎn)明細(xì)余額表，包括資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、資產(chǎn)凈值的期初、發(fā)生及期末數(shù)。 ? 可以輸出各期資產(chǎn)的明細(xì)折舊情況，折舊匯總情況。 ? 可以輸出明 細(xì)資產(chǎn)登記薄。 ? 可以輸出各部門的資產(chǎn)折舊明細(xì)情況。 ? 可以對資產(chǎn)任意期間的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行任意匯總，滿足不同需要。 ? 查詢資產(chǎn)卡片、內(nèi)部調(diào)拔記錄、大修理記錄、狀態(tài)變動(dòng)記錄、主要附屬設(shè)備。 ? 查詢資產(chǎn)增加記錄、減少記錄、原值重置記錄、資產(chǎn)評估表等。 （ 4） 主要報(bào)表 ★ 資產(chǎn)明細(xì)表 ★ 折舊明細(xì)表 ★ 折舊匯總表 ★ 資產(chǎn)登記簿 ★ 資產(chǎn)卡片 ★ 部門明細(xì)折舊表 浪潮 E系列 產(chǎn)品介紹 浪潮集團(tuán)通用軟件有限公司 19 （ 5） 主要技術(shù)指標(biāo) — 部門編碼：可以任意設(shè)置結(jié)構(gòu)，最長為 20 位。 — 類別編碼：可以任意設(shè)置結(jié)構(gòu)，最長為 20 位。 — 資產(chǎn)編碼：最長 20 位。 — 金額精度： 06 位 — 數(shù)量精度 ： 06 位 — 折舊率精度： 06 位 — 整數(shù)位： 13 位 二、 分析報(bào)告 （ 一 ）應(yīng)用價(jià)值 ? 集成性： 以財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈等系統(tǒng)為數(shù)據(jù)源，靈活展現(xiàn)企業(yè)需要的各種報(bào)表 ? 模型化： 擴(kuò)展實(shí)用的分析模型，系統(tǒng)按照分行業(yè)的特點(diǎn)提供了各種分析模型，例如工作底稿等 ? 平臺化： 可供用戶根據(jù)企業(yè)的具體情況自由定制報(bào)表 （二）系統(tǒng)介紹 1. 報(bào)表管理 （ 1）系統(tǒng)概述 浪潮 E 系列 報(bào)表管理子系統(tǒng)采用完全 EXCEL的操作風(fēng)格及界面處理，使系統(tǒng)的使用符合了大眾化的需求，達(dá)到了易學(xué)易用的目的。與 浪潮 E 系列 各個(gè)系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以生成各種財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)表。 報(bào)表管理采用開放式的系統(tǒng)設(shè)計(jì)，用戶可以自定義函數(shù)，從各種系統(tǒng)中取數(shù)，生成報(bào)表。 浪潮 E系列 產(chǎn)品介紹 浪潮集團(tuán)通用軟件有限公司 20 （ 2）系統(tǒng)流程圖 形成報(bào)表數(shù)據(jù)形成分析月末處理創(chuàng) 建 、 打 開 、 關(guān) 閉報(bào) 表 格 式 定 義報(bào) 表 公 式 定 義報(bào) 表 數(shù) 據(jù) 處 理報(bào) 表 轉(zhuǎn) 出報(bào) 表 導(dǎo) 出報(bào) 表 保 護(hù)報(bào) 表 公 式 處 理金 額 單 位 調(diào) 整鉤 稽 關(guān) 系 檢 查報(bào) 表 數(shù) 據(jù) 透 視報(bào) 表 打 印數(shù) 據(jù) 上 報(bào)月 末 存 檔標(biāo) 準(zhǔn) 報(bào) 表 轉(zhuǎn) 入報(bào) 表 導(dǎo) 入標(biāo) 準(zhǔn) 編 碼 定 義 （ 3）功能特點(diǎn) ? 自動(dòng)制表 新建一張財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)表編號可以為任意的字符與數(shù)字。定義參數(shù)有：報(bào)表名稱、報(bào)表性質(zhì)、行列數(shù)等，新建后自動(dòng)生成一張規(guī)則的有表頭及表格線的報(bào)浪潮 E系列 產(chǎn)品介紹 浪潮集團(tuán)通用軟件有限公司 21 表。 ? 表格式定義 制作完善報(bào)表的一組功能，包括對行高列寬的調(diào)整，單元格字體、字號、顏色的調(diào)整，單元格數(shù)據(jù)的對齊方式，單元格邊框線的線型等。組合單元的實(shí)現(xiàn)可以支持不規(guī)則表的完成。 ? 報(bào)表打印 通過對報(bào)表的打印設(shè)置，可以使打印出的報(bào)表更加美觀。可以設(shè)置報(bào)表打印的范圍、打印的標(biāo)題區(qū)域、以及打印比例等。支持打印預(yù)覽，可以只打印某些頁的報(bào)表。 ? 報(bào)表校驗(yàn) 強(qiáng)大的校驗(yàn)功能滿足企業(yè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性要求，提供表內(nèi)、表間、全部三種校驗(yàn)方式，嚴(yán)格檢查報(bào)表勾稽關(guān)系，直觀列示校驗(yàn)不同過的報(bào)表項(xiàng)目。 ? 計(jì)算公式定義 ? 定義報(bào)表計(jì)算公式，可以定義從報(bào)表系統(tǒng)中取數(shù)，也可以定義由科目、部門核算、個(gè)人核算、往來單位、專項(xiàng)核算以及臺 賬 及現(xiàn)金流量表系統(tǒng)中取數(shù)等。 ? 可通過通用函數(shù)定制工具自由擴(kuò)展報(bào)表函數(shù)，滿足對任意系統(tǒng)取數(shù)的需求，極大增強(qiáng)報(bào)表 取數(shù)能力。 ? 可以使用一些實(shí)用的數(shù)學(xué)函數(shù)等參與計(jì)算公式的定義，使得報(bào)表計(jì)算功能變得更加強(qiáng)大。 ? 計(jì)算公式定義采用向?qū)Щ膮?shù)錄入方式，方便快捷。 ? 支持塊公式的定義及計(jì)算，使得計(jì)算公式的定義省時(shí)省力。 ? 支持單元格參照，允許指定某單元格或某區(qū)域作為函數(shù)的參數(shù)，如定義=KMJE(CELL(A3:A10),JFFS)，表示該塊公式中科目編號參數(shù)來自 A3 到 A10的單元格數(shù)據(jù)。 ? 校驗(yàn)公式定義 定義表間的勾稽關(guān)系。也可以直接由計(jì)算公式轉(zhuǎn)為校驗(yàn)公式。 ? 報(bào)表計(jì)算包含未記賬憑證 系統(tǒng)提供 計(jì)算 時(shí)是否包含未記 賬 憑證開關(guān) ， 如果設(shè)置為包含，則計(jì)算時(shí)會(huì)先自動(dòng)進(jìn)行預(yù)記賬，并根據(jù)預(yù)記賬結(jié)果取數(shù) 。 ? 跨賬套取數(shù) 對科目類、輔助類、憑證類等大部分函數(shù)提供跨賬套取數(shù)能力，可以從本賬套直接計(jì)算讀取另外賬套的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 ? 重疊公式檢查 檢查報(bào)表是否有塊公式覆蓋了其他公式，防止計(jì)算錯(cuò)誤 。 ? 報(bào)表數(shù)據(jù)透視 一種分析工具，可以將歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)前數(shù)據(jù)集成到一張報(bào)表中進(jìn)行分析，打印。 ? 圖形分析 提供了對表數(shù)據(jù)的圖形分析能力，直方圖、折線圖、面積圖、圓餅圖以浪潮 E系列 產(chǎn)品介紹 浪潮集團(tuán)通用軟件有限公司 22 及二維或三維的圖形能夠更加形象的對數(shù)據(jù)加以分析，對比。圖形分析與單元數(shù)據(jù)可以混合排版在一張表中，使的數(shù)據(jù)的圖 形分析更加方便。 ? 調(diào)整表（金額單位調(diào)整） 可以將報(bào)表數(shù)據(jù)折合為千元表 、萬元表或千萬元表等，生成的調(diào)整后報(bào) 表可以查詢分析，也可以上報(bào)給上級單位。這對于大型的企業(yè)是必不可少的一項(xiàng)功能。 ? 報(bào)表轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出 通過這項(xiàng)功能可以實(shí)現(xiàn)不同 賬 套的報(bào)表系統(tǒng)間的表轉(zhuǎn)移。 ? 報(bào)表導(dǎo)入導(dǎo)出 與外部系統(tǒng)打交到的一個(gè)接口?？梢詫?bào)表轉(zhuǎn)換為 EXCEL 格式，或者是文本格式，也可以將 EXCEL的表或文本格式的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到本系統(tǒng)中來進(jìn)行處理。 ? 數(shù)據(jù)上報(bào) 將報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)給上級單位，可以通過文件方式，也可以通過電子郵件方式 、網(wǎng)絡(luò)方式進(jìn)行上報(bào)。 ? 報(bào) 表封存與啟封 對于歷史報(bào)表，或本期間已經(jīng)完成了的某些報(bào)表，有時(shí)不希望別人再進(jìn)行修改，則可以將報(bào)表進(jìn)行封存。如果要進(jìn)行修改，則可以將報(bào)表啟封。使您的報(bào)表安全性更有保障。 ? 多中數(shù)據(jù)格式的交換 提供與 EXCEL 等應(yīng)用程序、文本文件交換數(shù)據(jù)的能力，報(bào)表文件可以直接生成 INTERNET 瀏覽器支持的 HTML 格式文件 。 ? 聯(lián)賬查詢 可以從報(bào)表聯(lián)查到總賬、明細(xì)賬，直到憑證，一查到底。 ? 快速定位 如果報(bào)表非常多，模糊查找功能快速方便地找到需要打開的報(bào)表；報(bào)表中“直接到”馬上定位到指定單元格。 ? 信息批注 對于重要單元格 可設(shè)置批注信息，鼠標(biāo)點(diǎn)選或移到相關(guān)單元格時(shí)直觀展示。 ? 預(yù)置標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) 提供了標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表、標(biāo)準(zhǔn)科目等多行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) 。 （ 4）主要報(bào)表 ★ 報(bào)表數(shù)據(jù)透視 ★ 金額單位調(diào)整表 （ 5）主要技術(shù)指標(biāo) — 報(bào)表編碼 : 4 位 浪潮 E系列 產(chǎn)品介紹 浪潮集團(tuán)通用軟件有限公司 23 — 報(bào)表名稱 : 60 位 — 表最大行數(shù) : 9999 行 — 表最大列數(shù) : 256 列 — 上報(bào)報(bào)表編號 : 4 位 — 標(biāo)準(zhǔn)編碼 : 3 級 , 結(jié)構(gòu) 244 — 調(diào)整表編號： 6 位 — 調(diào)整表名稱： 20 位 — 單元數(shù)據(jù)最大長度 :256 位 — 單元格數(shù)據(jù)精度：小數(shù)位 0~9 位 — 支持的最多報(bào)表數(shù) : 沒有限制 — 可同時(shí)打開的報(bào)表數(shù)：沒有限制 2. 現(xiàn)金流量 （ 1） 系統(tǒng)概述 本系統(tǒng)配合報(bào)表子系統(tǒng)使用，適用于企業(yè)單位編制現(xiàn)金流量表。在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中，可以有多種編制現(xiàn)金流量表的方法：設(shè)置現(xiàn)金流量專項(xiàng)核算、設(shè)置現(xiàn)金流量臺 賬 、使用現(xiàn)金流量表子系統(tǒng)。這里的現(xiàn)金流量表子系統(tǒng)，是一種事后的編制現(xiàn)金流量表的方法。 （ 2）系統(tǒng)流程圖 浪潮 E系列 產(chǎn)品介紹 浪潮集團(tuán)通用軟件有限公司 24 （ 3）功能特點(diǎn) ? 項(xiàng)目定義 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目定義，系統(tǒng)默認(rèn)提供所有的現(xiàn)金流量表項(xiàng)目，可以增加、刪除、修改。 ? 對應(yīng)科目定義 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目對應(yīng)科目定義，通過定義對應(yīng)科目，可以在分析相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，根據(jù)科目直接取得該業(yè)務(wù)對應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。