中銀債市通理財(cái)產(chǎn)品介紹(編輯修改稿)
2025-08-14 04:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 紹 ? 名 稱： 中銀債市通理財(cái)計(jì)劃。 ? 類 型： 非保本浮動收益 。 ? 投資期限： 無固定期限 。 ? 發(fā)行規(guī)模： 30億元 。 ? 份額面值： １元 。 ? 份額凈值： 每日公布，可能小于１元 。 ? 估值日： 銀行每日計(jì)算單位份額凈值，于下一工作日公布 。 ? 估值方法： 按照公允市場價(jià)值計(jì)算 。 ? 費(fèi) 用： 托管費(fèi)：年率 %； ? 投資管理費(fèi)： 年率 ％（按日計(jì)提， 按季支付 ）認(rèn)購 費(fèi) %、申購費(fèi) %； ? 贖回費(fèi)： 持有天數(shù) Y30天， %； 30天 ≤ Y﹤1 年， %； Y≥1 年，免贖回費(fèi) 。 ? 申購贖回： 每個(gè)工作日開放申購、贖回，時(shí)間為 9： 30至 15： 00。在特殊情形下為保護(hù)原持有人利益，銀行有權(quán)暫停申購。 ? 大額贖回限制： 10％ 中銀債市通 —— 產(chǎn)品細(xì)節(jié) 表外理財(cái)重點(diǎn)產(chǎn)品介紹 理 財(cái) 計(jì) 劃 銀行間債券市場＋申購新股 投資者 中國銀行 管理 本金 + 收益 理財(cái)資金 本金 + 收益 募集資金 管理費(fèi) ? 銀行作為投資管理人，和客戶之間的關(guān)系為委托代理關(guān)系，即以理財(cái)產(chǎn)品為會計(jì)核算主體單獨(dú)建賬、獨(dú)立核算。 ? 中國銀行按照產(chǎn)品說明書的約定，收取管理費(fèi)。 ? 遵照 《 中國銀行股份有限公司委托理財(cái)業(yè)務(wù)管
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