中銀債市通理財產(chǎn)品介紹(編輯修改稿)
2024-08-14 04:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 紹 ? 名 稱： 中銀債市通理財計劃。 ? 類 型： 非保本浮動收益 。 ? 投資期限： 無固定期限 。 ? 發(fā)行規(guī)模： 30億元 。 ? 份額面值： １元 。 ? 份額凈值： 每日公布，可能小于１元 。 ? 估值日： 銀行每日計算單位份額凈值，于下一工作日公布 。 ? 估值方法： 按照公允市場價值計算 。 ? 費 用： 托管費：年率 %； ? 投資管理費： 年率 ％（按日計提， 按季支付 ）認購 費 %、申購費 %； ? 贖回費： 持有天數(shù) Y30天， %； 30天 ≤ Y﹤1 年， %； Y≥1 年，免贖回費 。 ? 申購贖回： 每個工作日開放申購、贖回，時間為 9： 30至 15： 00。在特殊情形下為保護原持有人利益，銀行有權(quán)暫停申購。 ? 大額贖回限制： 10％ 中銀債市通 —— 產(chǎn)品細節(jié) 表外理財重點產(chǎn)品介紹 理 財 計 劃 銀行間債券市場＋申購新股 投資者 中國銀行 管理 本金 + 收益 理財資金 本金 + 收益 募集資金 管理費 ? 銀行作為投資管理人，和客戶之間的關(guān)系為委托代理關(guān)系，即以理財產(chǎn)品為會計核算主體單獨建賬、獨立核算。 ? 中國銀行按照產(chǎn)品說明書的約定，收取管理費。 ? 遵照 《 中國銀行股份有限公司委托理財業(yè)務(wù)管
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