【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 面、北面、南面是居民住房，東面是大眾街，環(huán)境質(zhì)量好。 主要污染物及其處理 新增主要污染源和污染物廢水：主要來(lái)自住院大樓內(nèi)的生活污水。廢棄物：普通垃圾、醫(yī)療廢物。施工期間的廢水、機(jī)械噪音、粉塵以及建筑垃圾。 主要污染物的處理廢水：生活廢水采用清污分流。雨水、清水由排水管、溝排入醫(yī)院的排水管網(wǎng)。污水由醫(yī)院污水站采用醫(yī)院污水自動(dòng)凈化裝置處理。廁所污水經(jīng)化糞池處理，排入醫(yī)院的污水管網(wǎng)。廢棄物：不可利用生活垃圾丟入垃圾收集桶，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理，醫(yī)療廢物丟入院內(nèi)醫(yī)用垃圾收集桶，每天送往院內(nèi)焚燒爐房進(jìn)行焚燒處理。 擴(kuò)建過(guò)程對(duì)環(huán)境的影響施工期間產(chǎn)生的噪音、粉塵、廢水、建筑垃圾的防治，要求施工單位在施工建設(shè)期間，加強(qiáng)環(huán)保管理，提倡文明施工、清潔施工，提高建設(shè)施工隊(duì)伍的環(huán)保意識(shí)，對(duì)施工期間的廢水、噪音、揚(yáng)塵、固廢等污染物，按照本建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響表的要求，采取相應(yīng)的防染防治措施，最大限度地降低其對(duì)環(huán)境的影響。第七章 安全、衛(wèi)生、消防 安全（1）加強(qiáng)對(duì)用電安全管理，所有用電設(shè)備的控制開關(guān)箱內(nèi)均設(shè)熔斷器或自動(dòng)空氣開關(guān)保護(hù)。（2）門診醫(yī)技樓通道和出入口設(shè)置照明應(yīng)急燈，設(shè)置安全緊急通道，以保證醫(yī)務(wù)人員、病員在發(fā)生事故時(shí)，快速、安全疏散。（3）設(shè)置二路供電系統(tǒng)，保證應(yīng)急時(shí)的需要。（4）要求醫(yī)院工作人員在醫(yī)療及檢驗(yàn)過(guò)程中加強(qiáng)自我防范，做好消毒工作，加強(qiáng)工作場(chǎng)所的通風(fēng)、消毒工作，防止疾病傳染。對(duì)放射性污染場(chǎng)所進(jìn)行定期檢測(cè)，按照勞動(dòng)保護(hù)要求規(guī)范動(dòng)作。 衛(wèi)生（1）衛(wèi)生間要求達(dá)到國(guó)家二類標(biāo)準(zhǔn)，保持整潔、通風(fēng)，做到定期消毒。病房要保持整潔、通風(fēng)，病床要保持干凈，確保給病人一個(gè)舒適的環(huán)境。（2）工作人員工作期間穿隔離衣、戴口罩、隔離帽及手套。病室內(nèi)痰盂要盛放1：200的“84”消毒液，清潔工定時(shí)更換。醫(yī)院廢料污染物當(dāng)日運(yùn)送集中焚燒處理，日產(chǎn)日清，做到夏秋無(wú)蚊蠅。（3）醫(yī)院污水必須進(jìn)行有效含氯消毒處理，經(jīng)過(guò)濾、沉淀去除水中的懸浮物，經(jīng)氧化池進(jìn)行氧化處理，處理后的污水必須符合標(biāo)準(zhǔn)確性，做到防止污染環(huán)境，保持環(huán)境的清潔衛(wèi)生與綠化。 消防本院屬一類民用建筑，設(shè)計(jì)按防火規(guī)范進(jìn)行辦理，室內(nèi)消防用水由儲(chǔ)水池及自來(lái)水供給，不宜用水來(lái)火的場(chǎng)所增設(shè)鹵代烷1301滅火裝置，有較大燥聲的地方作消聲隔音，隔震處理。第八章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置本項(xiàng)目是*****醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目，主要是彌補(bǔ)配套基礎(chǔ)設(shè)施不完善，而醫(yī)院規(guī)模仍維持現(xiàn)有規(guī)模，所以組織機(jī)構(gòu)仍維持現(xiàn)狀不變，但為符合擴(kuò)建后醫(yī)院治愈能力的提高，本項(xiàng)目新增員工10名。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)工期參考有關(guān)的建設(shè)項(xiàng)目工期定額和單位工程工期定額，結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、工程質(zhì)量大小、建設(shè)難易度以及施工難易程度等具體情況綜合研究確定：項(xiàng)目分期實(shí)施，從項(xiàng)目土建工程開工起到完成竣工驗(yàn)收交付使用，工程建設(shè)期18個(gè)月。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2013年07月，完成項(xiàng)目建議書的編制和審批2013年07月～2013年08月，完成可行性研究報(bào)告的編制和審批。2013年08月～2013年09月，完成初步設(shè)計(jì)的編制和審批2013年09月～2013年10月，完成項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)與圖審2013年10月～2013年12月，完成項(xiàng)目場(chǎng)地平整、工程招標(biāo)等施工前準(zhǔn)備工作。2014年01月～2014年10月，完成項(xiàng)目主體工程施工。2014年10月～2014年12月，完成項(xiàng)目輔助工程施工與設(shè)備安裝工作。2014年12月，完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收交付使用。第十章 投資估算與資金籌措 投資估算 編制依據(jù)（1）估算內(nèi)容根據(jù)方案圖紙、文字說(shuō)明等內(nèi)容確定；（2）《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》；（3）《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》（建設(shè)部HGZ471042007）；（4）《全國(guó)市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（2007）；（5）《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂版）。（6）《全國(guó)統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額*****省單位估價(jià)表》（2006年）（7）《*****省市政工程費(fèi)用定額》（2006年）（8）材料價(jià)格采用*****市建設(shè)工程造價(jià)管理站編制的建筑工程造價(jià)信息，設(shè)備采用市場(chǎng)價(jià)；（9）工程建設(shè)其他費(fèi)的計(jì)算依據(jù)及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：①建設(shè)單位管理費(fèi)：按“財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的通知(財(cái)建[2002]394號(hào))”取值。②前期工作費(fèi)：“國(guó)家計(jì)委關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定——計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)”。③勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按“《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》計(jì)價(jià)格【2002】10號(hào)”取值。④工程監(jiān)理費(fèi)：按“《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》發(fā)改價(jià)格〔2007〕670號(hào)”取值。⑤施工圖審查費(fèi)：按“工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定(計(jì)價(jià)格[2002]10 號(hào))”取。⑥工程保險(xiǎn)費(fèi)：按“根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》（國(guó)務(wù)院令第375號(hào)）和《勞動(dòng)和社會(huì)保障部、財(cái)政部、衛(wèi)生部、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于工傷保險(xiǎn)費(fèi)問(wèn)題的通知》（勞社部發(fā)【2003】29號(hào)）”取。⑦環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)：按“國(guó)家計(jì)委、環(huán)?？偩株P(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知(計(jì)價(jià)格【2002】125號(hào))”取?；绢A(yù)備費(fèi)按第一部分、第二部分費(fèi)用之和的8%計(jì)算；1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按國(guó)家計(jì)委投資[1999]1340號(hào)文規(guī)定，投資價(jià)格指數(shù)為0，本工程不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 投資估算范圍按照項(xiàng)目建設(shè)方案和建設(shè)內(nèi)容，分區(qū)對(duì)具體建設(shè)內(nèi)容按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況逐一估算。（包括綠化工程、安全衛(wèi)生與環(huán)保、娛樂(lè)設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施）。 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資產(chǎn)投資=506+34=540萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資506萬(wàn)元。投資構(gòu)成：、。 固定資產(chǎn)總額估算本項(xiàng)目的建設(shè)投資由工程費(fèi)用、建設(shè)工程其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)組成（詳情見(jiàn)附表一）。工程費(fèi)用包括住院大樓工程建設(shè)費(fèi)、水電工程、消防工程、環(huán)保工程、通風(fēng)工程等設(shè)施。建設(shè)工程其他費(fèi)用本項(xiàng)目的建設(shè)工程其他費(fèi)用由土地費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)組成。預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和建設(shè)工程其他費(fèi)用總額的8%進(jìn)行計(jì)算。4．建設(shè)期利息本項(xiàng)目資金來(lái)源全部由院方投入，不需要貸款，無(wú)需建設(shè)期利息。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投產(chǎn)為506萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金屬于鋪底性質(zhì)的流動(dòng)資產(chǎn)，它將被長(zhǎng)期占用，只在項(xiàng)目終結(jié)年一次性收回，一般采用公司自籌方式解決。本項(xiàng)目按照行業(yè)流動(dòng)資金占用比例估算項(xiàng)目建設(shè)流動(dòng)資金投資估算，一般情況下，本項(xiàng)目流動(dòng)資金投資約為34萬(wàn)元。表101 項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注一第一部分工程費(fèi)用萬(wàn)元%建筑工程費(fèi)萬(wàn)元設(shè)備購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元140安裝工程費(fèi)萬(wàn)元二第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元%三基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元%四流動(dòng)資金萬(wàn)元34%五總投資萬(wàn)元% 資金籌措項(xiàng)目總投資540萬(wàn)元，所需資金全部由*****醫(yī)院自籌。第十一章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的依據(jù)與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，分析預(yù)測(cè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用，計(jì)算財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)，考察該項(xiàng)目的盈利能力、償債能力，據(jù)以判斷該項(xiàng)的財(cái)務(wù)可行性。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1）國(guó)家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)財(cái)會(huì)等方面的政策、法規(guī)；2）*****市有關(guān)稅收、勞動(dòng)工資管理和社會(huì)保障等有關(guān)規(guī)定；3）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（我國(guó)電力出版社，2002年版）；4）依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)評(píng)價(jià)；5）項(xiàng)目編制單位提供的基礎(chǔ)資料。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)和模型的確定根據(jù)國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的第三版《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的規(guī)定，確定本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的主要參數(shù)及模型如下：財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率是項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的重要參數(shù)。參考《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），確定本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為13%。項(xiàng)目建設(shè)期及計(jì)算期：，計(jì)算期為10年（不含建設(shè)期）。2015年為項(xiàng)目第一年計(jì)算期、2016年為第二年計(jì)算期并依此類推。折舊費(fèi)與殘值：本擬建項(xiàng)目各類土建設(shè)施按20年折舊，機(jī)械設(shè)備、信息設(shè)備按10年折舊；設(shè)備殘值按5%考慮。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目收入估算項(xiàng)目擴(kuò)建后，可年新增擁有治愈5000名病人的能力，按2010~2012年三年中國(guó)人均衛(wèi)生費(fèi)854元/年估算，本項(xiàng)目完成后新增收入可達(dá)427萬(wàn)元。 項(xiàng)目成本估算項(xiàng)目生產(chǎn)主要成本包括能源動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、設(shè)備修理費(fèi)及其他費(fèi)用，如下：原料、動(dòng)力、燃料費(fèi)原料按項(xiàng)目收入的16%計(jì)算，；動(dòng)力、燃料按項(xiàng)目收入的10%計(jì)算。工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員10人（達(dá)產(chǎn)年），人工福利費(fèi)按14%算。折舊、攤銷費(fèi)本項(xiàng)目折舊費(fèi)按直線法、殘值率5%測(cè)算。測(cè)算項(xiàng)目年折舊、。設(shè)備修理費(fèi)及其它費(fèi)其他費(fèi)用包括差旅費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)用、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等。，詳見(jiàn)附表。 項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅金及附加估算銷售稅金及附加：銷售稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，分別按增值稅的7%和3%征收。，詳見(jiàn)附表——營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表。營(yíng)業(yè)稅：，詳見(jiàn)附表——利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表。項(xiàng)目創(chuàng)稅：（、）。項(xiàng)目利稅率：%利稅率=（利潤(rùn)總額+銷售稅金及附加）/總投資=（+）/540=%。 利潤(rùn)及分配利潤(rùn)額：，分年利潤(rùn)總額見(jiàn)附表。凈利潤(rùn)：，利潤(rùn)及分配見(jiàn)附表。 財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量（全部資金）見(jiàn)附表。根據(jù)該表計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC＝13%時(shí)）。%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC＝13%時(shí)）。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于企業(yè)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率IC=13%，說(shuō)明項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)。（含建設(shè)期）,（含建設(shè)期），表明項(xiàng)目投資能按時(shí)回收。根據(jù)利潤(rùn)與利潤(rùn)分配和項(xiàng)目總投資計(jì)算以下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率＝計(jì)算期年均利潤(rùn)總額／項(xiàng)目總投資100%＝%。該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率高于行業(yè)平均水平，說(shuō)明項(xiàng)目單位投資對(duì)國(guó)家和企業(yè)的貢獻(xiàn)水平高。 不確定性分析 敏感性分析考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些不確定因素，分別假定產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價(jià)格、原材料價(jià)格、建設(shè)投資（不含建息）作不利于項(xiàng)目效益的單因素變化，計(jì)算其內(nèi)部收益率影響的敏感性程度見(jiàn)下表，計(jì)算其對(duì)四個(gè)指標(biāo)參數(shù)影響的敏感性程度。表111 敏感性分析表變化因素\變化率