醫(yī)院住院大樓建設項目項目建議書)docxdocx(更新版)
【正文】 121總投資 建設投資 人民幣 外幣 建設期利息 人民幣 外幣 債券 流動資金2資金籌措 項目資本金 建設投資 流動資金 中方投資 建設投資 流動資金 外方投資 建設投資 流動資金 債務資金 長期借款 建設投資借款 人民幣 外幣 債券 建設期利息借款 流動資金借款 其他資金總成本費用估算表序號項 目合計建設期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期12345~1011121外購原材料費2外購燃料及動力費3工資及福利費4修理費5其他費用 其中：其他制造費用 其他管理費用 其他營業(yè)費用 其他項目6經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)7折舊費8攤銷費9利息支出10總成本費用合計(6+7+8+9) 其中：可變成本 固定成本固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表序號項 目合計建設期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期12345~1011121房屋、建筑物 原值 本年折舊費 凈值2機器設備 原值 本年折舊費 凈值3其他固定資產(chǎn) 原值 本年折舊費 凈值4合計 原值 本年折舊費 凈值序號項 目合計建設期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期12345~1011121無形資產(chǎn) 原值 本年攤銷費 凈值2其他資產(chǎn) 原值 本年攤銷費 凈值3合計 原值 本年攤銷費 凈值利潤及利潤分配表序號項 目合計建設期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期12345~1011121營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3增值稅4總成本費用5補貼收入6利潤總額(1234+5)7彌補以前年度虧損8應納稅所得額(67)9所得稅10凈利潤(69)11期初未分配利潤12可供分配的利潤(10+11)13提取法定盈余公積金14可供投資者分配的利潤(1213)15應付優(yōu)先股股利16提取任意盈余公積金17應付普通股股利(141516)18各投資方利潤分配19未分配利潤(14151618)20息稅前利潤21息稅折舊攤銷前利潤項目投資現(xiàn)金流量表序號項 目合計建設期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期12345~1011121現(xiàn)金流入營業(yè)收入補貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出建設投資流動資金經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加增值稅維持運營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量(12)4累計所得稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量(35)7累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 計算指標(所得稅前)：項目投資財務內(nèi)部收益率%項目投資財務凈現(xiàn)值(折現(xiàn)率=)%項目投資回收期計算指標(所得稅后)：項目投資財務內(nèi)部收益率%項目投資財務凈現(xiàn)值(折現(xiàn)率=)%項目投資回收期參考指標：費用現(xiàn)值資產(chǎn)負債表序號項 目建設期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期12345~1011121資產(chǎn) 流動資產(chǎn)總額 貨幣資金 應收賬款 預付賬款 存貨 其他 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及其他資產(chǎn)凈值2負債及所有者權(quán)益(+) 流動負債總額 短期借款 應付賬款 預收賬款 其他 建設投資借款(含債券) 流動資金借款 負債小計(++) 所有者權(quán)益 資本金 資本公積金 累計盈余公積金 累計未分配利潤3資產(chǎn)負債率%%%%%%%4流動比率5速動比率
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