【文章內容簡介】 式”如果設為空值，表示供應商不允許使用自動開票功能；如果選擇其它值，表示該供應商允許啟用“自動開票”功能?！疤娲Ц兜攸c”表示“自動開票”不使用當前供應商地點，而是使用另一個可開票的供應商地點作為發(fā)票字段值。如果當前地點是非開票地點，則必須為之設定“替代支付地點”，如果要使用當前地點作為自動開票，且當前地點是可開票地點，則將此字段留空?！鞍l(fā)票匯總層”的選項包括“付款地點、接收、裝箱單”，如果為“付款地點”，表示為具有相同日期的事務處理的此供應商支付地點創(chuàng)建一張發(fā)票；如果為“裝箱單”表示為具有相同日期的事務處理的供應商支付地點的每張裝箱單創(chuàng)建一張發(fā)票；“接收”表示為此供應商支付地點的每個接收創(chuàng)建一張發(fā)票。“運費”頁簽供應商的會計屬性（可以在供應商層和地點層進行維護）“負債”頁簽負債賬戶：供應商地點發(fā)票的負債帳戶，供應商的負債帳戶默認自財務系統(tǒng)選項。如果我們創(chuàng)建默認負債帳戶，系統(tǒng)會為輸入的每個供應商默認此負債帳戶。預付款賬戶：供應商的預付款帳戶，供應商的預付款帳戶默認自財務系統(tǒng)選項，如果使用多組織支持功能，則只能在供應商地點層將值輸入此字段。分配集：為供應商地點輸入的所有發(fā)票的默認分配集?！邦A付款”頁簽“應付票據”頁簽供應商及地點的發(fā)票管理屬性（可以在供應商層和地點層進行維護）“發(fā)票匹配選項”有兩個值“采購訂單”和“收據”。前者即為“二重匹配”，后者即為“三重匹配”或“四種匹配”?！霸试S利息發(fā)票”字段只在供應層才有，如果啟用此選項，則AP系統(tǒng)將為供應商的逾期發(fā)票計算利息，并在支付逾期發(fā)票時創(chuàng)建相應的利息發(fā)票，系統(tǒng)將對供應商的所有地點自動執(zhí)行此選項。供應商的銀行帳戶屬性 創(chuàng)建供應商賬戶設置操作路徑：采購供應來源供應商合并選擇要轉賬到新供應商和地點的發(fā)票，有以下三種選項：全部、未付、無。如果要為相同供應商合并供應商地點，則要在“原供應商名稱”和“目標供應商”中輸入相同的供應商。如果需要合并兩個供應商至目標供應商地點，則不勾選“復制地點”；如果以原供應商地點作為合并后的地點，則勾選“復制地點”，此時目標供應商的地點則不可填。如果選擇 PO，那么所有采購訂單信息將傳送至新供應商。單擊“合并”按鈕，采購系統(tǒng)會提交請求以便運行供應商合并程序概念通過合并供應商列表，可以指導企業(yè)采購物料或商品時有針對性地進行采購，以達到降低采購成本的作用三、請購操作路徑：采購申請申請步驟1：在如下圖所示的對話框中輸入編號（若為自動生成則不用輸入）、類型（為采購申請）、申請行的類型、物料、單位、數(shù)量、價格、需要日期等相關信息。步驟2：輸入目的地類型，費用：貨物被送達費用地點的申請人，目標子庫存不適用此選項；庫存：貨到入庫；車間：貨物被送達由在制品管理系統(tǒng)定義的外協(xié)加工工序。對于外協(xié)加工物料，采購管理系統(tǒng)將使用此選項。步驟3：分配賬戶，單擊“分配”按鈕，出現(xiàn)如下圖所示的對話框。輸入分配數(shù)量，多項分配數(shù)量之和必須等于申請行數(shù)量。“目錄”按鈕的作用截圖：采購申請按采購物料供應來源的不同可以分兩大類：“采購申請”（外購），指從外部供應商處獲取物料；“內部申請”指內部存在組織處獲取物料。每一種采購大類的采購申請行按“接收目的地類型”可分為“庫存、費用、車間”三小類，具體取決于“行類型”定義的內在屬性。來源的可選項有庫存或供應商，庫存對應于“內部申請”，外購對應于“采購申請”。完成后點擊“審批”按鈕。查看申請路徑：進入申請匯總，查找申請編號為hyb005的申請單。查看得申請單狀態(tài)。操作四、詢價概念：詢價單（RFQ，request for quotation）是買方用來向賣方要求提供報價的單據，實際工作中，通常先由買方制作詢價單并通過書面或電子方式傳輸給相關供應商，然后由供應商直接在已收到的詢價單上填寫價格信息后反饋回買方。操作：路徑：采購詢價和報價單詢價詢價單類型可以分為以下三種：投標、目錄、標準。標準詢價單是最常用的詢價單類型。狀態(tài)可選值為處理中、有效、已關閉。“處理中”為詢價單創(chuàng)建時的初始狀態(tài)；“有效”表示詢價單已完成且準備向供應商發(fā)送，系統(tǒng)僅能打印“有效”狀態(tài)的詢價單；“已關閉”表示所有供應商已作來回應或該詢價單已不再需要回應。“到期日”與“關閉日期”分別表示要求供應商反饋的詢價單的截止日期，以及該詢價單的擬關閉日期。“要求審批報價”如果選定，則所有由此詢價單生成（或引用）的報價題頭的“要求審批”會自動選定。點擊保存后，“供應商”按鈕可以啟用。實際工作中，通常針對某些物料做詢價單時，需要使用的詢價供應商范圍基本是固定的。為了提高工作效率，可以將常用的供應商范圍分別做成一個個“供應商列表”，然后點選“添加到列表”。操作路徑：采購采購訂單自動創(chuàng)建查找以前批準的請購單活動選擇“創(chuàng)建”，單據類型選擇“詢價單”。點擊“自動”按鈕。點擊創(chuàng)建。即創(chuàng)建一張標準詢價單，單據號為00002.上面的字段中只保留一些通用的內容，個性化的內容自己可以選填。然后把狀態(tài)由“處理中”改為“有效”。處理中：采購申請創(chuàng)建時的初始狀態(tài)；
有效：表示申請已完成且準備向供應商發(fā)送，系統(tǒng)僅能打印“有效”狀態(tài)的采購申請；
已關閉：表示所有供應商已作出回應或該采購申請不再需要回應，一旦選擇關閉采購申請，系統(tǒng)將刪除與其相關的所有跟催信息?？梢栽谠儍r和報價詢價界面中，輸入編號“HYB007”，可查到所做詢價單。五、報價概念買方制作詢價單并通過書面或電子方式傳輸給相關供應商，然后由供應商直接在已收到的詢價單上填寫價格信息后反饋回買方。但有時候，供應商在收到買方的詢價單據后，可以也會使用己方的銷售報價單單據格式反饋價格信息。甚至供應商即使在沒有收到買方的正式的詢價單時，也可能直接使用己方的銷售報價單向乙方提供價格信息。實際工作中，詢價單和報價單只是一個事物的兩種表現(xiàn)形式，取決于從買方還是賣方的角度來看。操作：路徑：采購詢價和報價單報價“詢價”：如果該報價單是間接從某些詢價單通過系統(tǒng)轉換生成而來的，則相應詢價單的編號會顯示在這里，如果是直接手工錄入生成報價單，也可以手工關聯(lián)當前供應商的系統(tǒng)已存在詢價單?！盃顟B(tài)”字段的可選值處理中、有效、已關閉。只有報價單“有效”時才被相關的采購單據所引用?！耙髮徟边x項如果選定，如果沒有使用“審批”功能按鈕改變報價單上的“批準”標記為“選定”，則該報價單行仍不能被有關采購單據所引用，實際等于“尚未有效”，盡管“狀態(tài)”可能為“有效”。點擊“審批”按鈕報價單一般要通過“審批”以控制其“可用性”，但工作流審批方式存在只能針對題頭全單審批。只有在報價單的狀態(tài)為有效的情況下，才可以使用報價單的審批功能，否則，報價單的“審批”按鈕呈 灰色顯示。若報價單題頭的“要求審批”被選定，則必需經過“審批”，該報價單才能被采購訂單所引用。操作操作路徑：采購詢價和報價單報價分析報價單的審批方式有兩種，一是在報價單題頭或報價行，使用審批按鈕功能；二是在“報價分析”窗口，使用相關審批功能。如上圖所示，右下角“審批全部報價單”。如下圖所示：六、采購概念通?？梢詣?chuàng)建標準采購訂單以便于采購各種一次性物料。在明確所要求物料或服務的詳細資料（如估計成本、數(shù)量、交貨計劃和會計分配）之后，可以為物料或服務創(chuàng)建標準采購訂單。如果使用保留會計，則在必需信息已知的情況下，可以為采購訂單保留資金。操作：路徑：采購采購訂單采購訂單標準采購訂單可以直接手工錄入。如下圖所示，大數(shù)數(shù)據都需要手工錄入。下面將介紹從請購單自動創(chuàng)建標準采購訂單。首先查看已經創(chuàng)建的“請購單”。點擊“自動創(chuàng)建”按鈕，由請購單自動生成標準采購訂單。單據類型有標準采購訂單、計劃采購訂單、一攬子發(fā)放、詢價、招標、來源補充詢價。這里選擇標準采購訂單。點擊“創(chuàng)建”按鈕，系統(tǒng)開始創(chuàng)建標準采購訂單。點擊“發(fā)運”按鈕?！鞍l(fā)運”頁簽：對于每個訂單行，可以為之輸入多個發(fā)運行，但所有發(fā)運行數(shù)量之和必須等于采購訂單行數(shù)量。“其它”頁簽：“接收關閉允差、發(fā)票結算允差、匹配審批層、發(fā)票匹配選項”均默認自系統(tǒng)相關設置，可以手工修改。“接收時應計”標記默認自“采購選項”相關設置，對于庫存采購，總是被選定且不能修改；對于“費用采購”，如果采購選項設置是“接收時應計”，則可以修改標記為“期末應計”，如果采購選項是“期末應計”，則不能修改至“接收時應計”。這一頁基本上是默認前面的設置。用于控制物料的接收日期允差，接收量允差以及是否允許替代接收，是否強制收貨點