【文章內(nèi)容簡介】 選擇【賬務(wù)處理】|【銀行賬戶對會計科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置】菜單，進入銀行賬戶對會計科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置主界面，如圖 所示：5 / 61圖 銀行賬戶對會計科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置界面點擊【修改】按鈕，在上級元素列表中選擇一個銀行賬戶，然后對應(yīng)在下級元素列表中勾選該銀行賬戶下要啟用的會計科目，點擊【保存】按鈕即可。 期初數(shù)錄入期初數(shù)錄入用于維護會計科目的期初余額，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【期初數(shù)錄入】 ，進入期初錄入界面，如圖 所示：圖 期初數(shù)錄入主界面白色背景為無輔助核算的末級科目。例如 101 現(xiàn)金；淺藍色背景的為非末級科目，用戶只需要錄入其科目的末級科目的期初數(shù)，系統(tǒng)便會根據(jù)級次自動計算出數(shù)值，不需錄入，例如 401 財政補助收入；深灰色背景相對應(yīng)的是帶有輔助核算項的會計科目，例如：40101 基本支出。點擊【增加】按鈕，錄入會計科目期初余額，彈出界面如圖 所示：圖 期初余額錄入界面點擊會計科目，選擇要錄入期初余額的科目。若選擇的會計科目無輔助核算，則直接錄入年初余額（若賬套的建賬日期不是年初，需錄入借方累計和貸方累計金額。 ） ，按【確定】按鈕即可。若繼續(xù)錄入，則按【繼續(xù)添加】按鈕。若選擇的會計科目為數(shù)量或外幣核算科目，則如圖 所示：圖 數(shù)量科目期初余額錄入界面除錄入金額外，還要錄入數(shù)量的年初及借、貸方累計數(shù)。若選擇的會計科目為輔助核算科目，則根據(jù)科目綁定的輔助核算類創(chuàng)建相應(yīng)的錄入界面。如圖 所示：7 / 61圖 輔助核算科目期初余額錄入界面除錄入金額外，還要選擇對應(yīng)的輔助要素明細(xì)信息。點擊輔助要素后面的按鈕，即可彈出輔助明細(xì)選擇界面。如圖 所示：圖 輔助要素選擇界面在主界面（如圖 ）點擊【修改】按鈕，可以修改增加的期初，操作同增加期初。在主界面（如圖 ）點擊【刪除】按鈕，刪除期初。(只能刪除末級科目的期初)全部科目的期初余額錄入完畢后，點擊【試算平衡】按鈕，來查看借貸雙方是否試算平衡，只有借貸雙方數(shù)值一致，方可進行下一步的初始化確認(rèn)操作。如圖 所示：圖 試算平衡全部期初余額錄入完成并進行試算平衡通過后，點擊【初始化確認(rèn)】按鈕進行確認(rèn)期初余額數(shù)據(jù)。初始化確認(rèn)后，期初余額將不允許修改、刪除。如果要繼續(xù)修改期初，需要先撤銷初始化確認(rèn)，點擊【撤銷初始化】按鈕，撤銷初始化確認(rèn)。點擊【導(dǎo)出】按鈕，可將期初數(shù)導(dǎo)出 excel 表格；點擊【導(dǎo)入】按鈕，可將 excel、txt 格式的期初導(dǎo)入到系統(tǒng)中；在主界面（如圖 ）輔助信息部分點擊【增加明細(xì)】按鈕，彈出如圖 所示：圖 輔助信息增加界面選定功能分類和預(yù)算項目并設(shè)定年初金額后點擊【確定】按鈕，或點擊【繼續(xù)添加】按鈕，繼續(xù)添加輔助信息。在主界面（如圖 ）輔助信息部分點擊【修改明細(xì)】按鈕，可對輔助信息進行修改。在主界面（如圖 ）輔助信息部分點擊【刪除明細(xì)】按鈕，可刪除輔助信息。在主界面（如圖 ）輔助信息部分點擊【查找明細(xì)】按鈕，將彈出”查找明細(xì)”框，可對編碼、名稱、金額進行模板查詢。9 / 61注意：試算平衡后一旦點擊【初始化確認(rèn)】按鈕，年初數(shù)及輔助信息都不能增、刪、改。 憑證錄入系統(tǒng)支持手動記賬和機制憑證自動生成兩種方式。機制憑證自動生成就是直接將下載下來的業(yè)務(wù)單據(jù)根據(jù)模板自動生成憑證。 手動錄入憑證登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【憑證錄入】菜單，進入錄入界面，如圖 所示：圖 憑證錄入主界面界面左邊顯示當(dāng)前會計期間的憑證列表，右邊上半部分顯示當(dāng)前會計憑證明細(xì)分錄，右邊下半部分顯示分錄的輔助信息。點擊灰框所示的箭頭按鈕可隱藏或展現(xiàn)左側(cè)的憑證列表。點擊紅框所示“+”按鈕可在憑證主表增加行數(shù)。點擊紅框所示“”按鈕可在憑證主表刪除行數(shù)。點擊藍框所示向上、向下“箭頭”按鈕可調(diào)整主表數(shù)據(jù)顯示順序。點擊黃框所示復(fù)制按鈕可在憑證主表復(fù)制當(dāng)前行。在憑證錄入主界面（如圖 ）點擊模板明細(xì)中【科目余額】按鈕，可查看對應(yīng)的科目余額界面，如圖 所示：圖 科目余額界面在科目余額界面（如圖 ）中點擊【查余額表】按鈕，可查看對應(yīng)的科目余額表，如圖 所示：圖 科目余額表界面在憑證錄入主界面（如圖 ）點擊模板明細(xì)中【輔助余額】按鈕，可查看對應(yīng)的輔助余額界面，如圖 所示：圖 輔助余額界面在輔助余額界面（如圖 ）點擊【查余額表】按鈕，即可查詢輔助余額表，如圖 所示：11 / 61圖 輔助余額表界面在憑證錄入主界面（如圖 ）點擊【新增】按鈕，進入錄入狀態(tài)，輸入相關(guān)內(nèi)容后，點擊【保存】按鈕或按“Ctrl+S ”鍵保存該憑證，如圖 所示：圖 新增憑證狀態(tài)界面憑證錄入操作：(1)支持全鍵盤操作，錄入完每一項可以敲回車鍵自動跳到下一項的錄入(2)摘要錄入，輸入摘要編碼，回車后自動帶出摘要內(nèi)容，雙擊摘要框，可彈出摘要框，對常用的摘要進行維護，錄入完當(dāng)前分錄，回車后，摘要信息會自動帶入下行分錄中。(3)會計科目錄入：輸入科目編碼，回車后自動帶出科目名稱，也可通過設(shè)置按鈕設(shè)置快捷鍵，默認(rèn)點擊回車會計科目自動彈出。(4)錄入金額后，系統(tǒng)自動找平金額。(5)系統(tǒng)支持臨時保存憑證，下次進入系統(tǒng)時可以調(diào)入臨時憑證繼續(xù)編輯。(6)系統(tǒng)支持保存憑證模板，調(diào)入模板加快憑證錄入速度。錄入會計科目后，如果科目掛有輔助核算，則自動彈出輔助核算錄入窗體，如圖 所示：圖 錄入輔助核算界面界面中輔助要素項，輸入編碼會自動帶出名稱，也可以通過點擊右側(cè)的選擇按鈕來選擇要素。錄入完畢點擊【確定】按鈕，完成輔助核算錄入，或點擊【繼續(xù)添加】按鈕繼續(xù)錄入輔助核算。 如何增加摘要模板新增憑證時，雙擊摘要單元格，彈出選擇摘要窗體，如圖 所示：圖 選擇摘要窗體界面點擊【增加】按鈕，增加摘要，如圖 所示：13 / 61圖 增加摘要界面摘要編碼：系統(tǒng)自動生成，也可以修改。輸入摘要內(nèi)容，點擊【確定】按鈕，保存當(dāng)前摘要信息，或點擊【繼續(xù)添加】按鈕，繼續(xù)添加新摘要。 如何臨時保存當(dāng)前錄入的憑證 條件：當(dāng)前處于新增憑證狀態(tài)在憑證錄入主界面，點擊【其他】|【本地保存】菜單即可，如圖 所示：圖 本地保存菜單下次進入憑證錄入界面，點擊【調(diào)本地】菜單，就可以將之前臨時保存的憑證調(diào)出，直接進入新增憑證狀態(tài)，可以繼續(xù)編輯。 如何保存憑證模板及調(diào)用模板點擊左側(cè)憑證列表中某張憑證，然后點擊【其他】|【存模板】菜單，進入保存模板界面，錄入模板名稱，點擊【保存】按鈕。如圖 所示：圖 憑證錄入模板界面下次新增憑證時，可以點擊【其他】|【調(diào)模板】菜單，進入選擇模板界面，選擇一個憑證模板，點擊【調(diào)用】按鈕，就把模板憑證生成一張新憑證，進入待保存狀態(tài)，編輯后保存，就完成一張新憑證的錄入。 沖銷憑證如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)審核記賬的憑證有錯誤或者需要核銷憑證，可以在此處進行沖銷處理。系統(tǒng)會自動生成相應(yīng)沖銷憑證。在憑證錄入主界面，點擊左側(cè)憑證列表中準(zhǔn)備沖銷的憑證，點擊【沖銷】按鈕，會生成一張與當(dāng)前選擇的憑證借貸方向相反的沖銷憑證。同時，左側(cè)列表中，被沖銷的憑證號顯示時帶“已沖銷”字樣。 生成機制憑證登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證生成】菜單，進入機制憑證生成界面，如圖 所示：15 / 61圖 機制憑證生成界面首先，進行憑證生成的設(shè)置，點擊【設(shè)置】按鈕，彈出設(shè)置界面，如圖 所示：圖 憑證生成設(shè)置界面在憑證生成設(shè)置界面，可以設(shè)置生成方式、是否預(yù)覽、是否合并科目、輔助要素列等。設(shè)置好后，點【確定】按鈕，返回憑證生成主界面；支持按單據(jù)類型設(shè)置顯示列。設(shè)置了憑證生成模板以及憑證生成設(shè)置，就可以進行生成操作了。在憑證生成主界面中，選擇單據(jù)類型、單據(jù)狀態(tài)(未生成)及單據(jù)日期，然后點擊【查詢】按鈕，列表中顯示出未生成憑證的單據(jù)記錄，勾選單據(jù)，如圖 所示：圖 機制憑證生成主界面點擊【生成憑證】按鈕，如果設(shè)置中生成前要預(yù)覽憑證，則彈出憑證錄入保存界面，如圖 所示：圖 憑證錄入保存界面點擊【保存】按鈕，該筆單據(jù)就生成了對應(yīng)的憑證，支持單個保存、全部保存，同時支持拆分輔助錄入。對已生成的機制憑證，也可以撤銷生成。首先查詢出狀態(tài)為已生成的單據(jù)（也支持按憑證日期進行查詢，點擊單據(jù)日期的小三角，選擇憑證日期進行查詢）然后點擊【撤銷生成】按鈕，即可刪除該筆單據(jù)生成的憑證。已生成憑證的單據(jù)也可以通過雙擊該筆單據(jù)，查看對應(yīng)的憑證信息。選擇單據(jù)，點擊指定關(guān)聯(lián)憑證，彈出圖 指定關(guān)聯(lián)憑證界面，如圖所示：圖 指定關(guān)聯(lián)憑證界面選擇憑證號后點擊確定，返回主界面，按憑證日期查詢時顯示已關(guān)聯(lián)憑證的單據(jù)。 憑證審核登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證審核】菜單，進入憑證審核界面，如圖 所示：17 / 61圖 憑證審核界面有三個頁簽：憑證列表、憑證信息、憑證視圖，默認(rèn)為憑證表表頁簽，用戶可通過單擊頁簽進行切換，如圖 ：圖 憑證審核憑證信息圖 憑證審核憑證視圖列表界面中，將顯示憑證總數(shù)、未審核、已審核、未記賬、已記賬憑證數(shù)；點擊【查詢】按鈕，可彈出憑證查詢框，如圖 所示:圖 憑證查詢條件界面點擊【高級查詢】按鈕，界面會展開顯示科目及要素查詢條件，如圖 所示：圖 高級查詢界面在憑證查詢界面中，輸入要審核的憑證的信息，可以快速定位到該憑證。如果不輸入任何條件或者默認(rèn)系統(tǒng)選項，點擊【確定】 ，則所有當(dāng)前會計期間的憑證均會順序列出。點擊會計期間下拉列表，即可按所選會計期間進行查詢；點擊憑證狀態(tài)下拉列表，即可按所選憑證狀態(tài)進行查詢，狀態(tài)包括：全部、未審核、19 / 61已審核未記賬、已記賬；點擊憑證信息頁簽，即可查看該憑證明細(xì)，如圖 所示：圖 憑證審核憑證信息在憑證信息頁簽界面，通過單擊【首張】 【上一張】 【下一張】 【末賬】進行憑證定位；選中未審核的憑證記錄，點擊【審核】按鈕將選中的憑證進行審核，審核成功將彈出“審核成功”提示框，而且系統(tǒng)會自動更新憑證狀態(tài)為已審核。注意：若為多條憑證同時審核，其中有不滿足審核條件的憑證時，系統(tǒng)審核不通過。對于已審核的憑證，點擊【銷審】使已審核憑證回到未審核狀態(tài)?！緫{證批量審核】界面同憑證審核界面，支持不同制單人的單據(jù)同一人可以審核。具體操作同憑證審核。 憑證記賬登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證記賬】菜單，進入憑證記賬界面，如圖 所示:圖 憑證記賬 點擊【查詢】按鈕，可彈出查詢框，參考憑證審核，圖 。憑證記賬的相關(guān)操作可以參考憑證審核。選擇狀態(tài)為“已審核”的憑證，點擊【記賬】按鈕，完成記賬操作，憑證狀態(tài)變?yōu)椤耙延涃~”同樣，選擇狀態(tài)為“已記賬”的憑證，點擊【反記賬】按鈕，可以重置憑證狀態(tài)為“已審核”狀態(tài)?！緫{證批量記賬】界面同憑證記賬，區(qū)別是可以一次性記賬多筆單據(jù)，具體