圖章管理員崗位流程表(編輯修改稿)
2025-07-27 20:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工程有限公司會計主管提出書面申請經(jīng)最終審批人審批⑶財務(wù)部審核以下資料及相關(guān)內(nèi)容：①支票、發(fā)票臺頭應(yīng)正確填寫公司名稱，大小寫金額必須相符；②外包工程需填報（碧桂園集團付款/預(yù)付申請單），審批人審批簽名在申請單上簽名確認(rèn) 。若憑發(fā)票付款的將發(fā)票附后。⑷上述單據(jù)審核完畢后由出納簽發(fā)支票，交圖章管理員復(fù)核⑸審核原始單據(jù)，附件及支票是否真實、合法、完整。⑹審核無誤后在支票上加蓋完整全套印鑒。發(fā)票、全部附件蓋付訖章，交還出納。 相關(guān)表格：《進度款支付申請表》資金往來款的操作規(guī)程： ：確保資金往來的正確調(diào)撥：所有資金往來 操作規(guī)程：⑴各公司會計的書面申請資料；填寫《碧桂園集團公司內(nèi)部資金調(diào)撥申請表》⑵上市公司的資金的內(nèi)部往來：由梁裕尤經(jīng)理簽名審批，楊文杰總經(jīng)理簽名審批；⑶非上市公司的資金的內(nèi)部往來：由楊美容簽名審批⑷資金外調(diào)最終由崔健波總裁審批。⑸審核最終審批人簽名無誤后在支票上加蓋完整全套印鑒。在往來資金申請表上加蓋付訖章，交還出納。 相關(guān)表格：《碧桂園集團公司內(nèi)部資金調(diào)撥申請表》支付借支、員工報銷操作規(guī)程：確保借支、員工報銷的支付：所有借支、員工報銷 操作規(guī)程：⑴員工借支：填寫碧桂園集團個人借支申請單，預(yù)計還款日期不得超過45天，所借款項必須在本申請單約定的還款日期前歸。借支単上需有總裁或主管、董事審批簽名及清晰的還款日期。1 員工報銷：填寫碧桂園員工報銷費用報銷單。⑶審核以下資料及相關(guān)內(nèi)容：①支票、發(fā)票臺頭應(yīng)正確填寫公司名稱，大小寫金額必須相符； ②票據(jù)是否超過使用期限，使用范圍，有無出現(xiàn)白條憑證等。需有部門主管及經(jīng)理簽名，以及董事或者總裁簽名。 ⑷核對所報銷的發(fā)票上的名稱、項目是否完整正確、原始單據(jù)，附件及支票是否真實、合
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