公司物業(yè)財務審核部工作表格(編輯修改稿)
2025-07-27 18:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ____________年用工計劃與調(diào)資計劃表單位： 元/人項目前年度（元）上年度（元）計劃年度備注年平均用工人數(shù)年平均工資薪金額人均年工資薪金額用工比上年度增減數(shù)用工升降率工資薪金增減額工資薪金升降率 編碼余額表科目編碼類別余額科目名稱級別港幣余額折 算本位幣美元余額折算本位幣人民幣余額綜合本位幣 年初余額調(diào)整記錄表調(diào)整科目調(diào)整事由調(diào)整金額科目余額平衡試（算）表時間： 單位：元（人民幣）資產(chǎn)類余額負債類余額現(xiàn)金應付賬款銀行存款應付工資應收賬款應繳稅金減：壞賬準備預收賬款累計賬款其他應付款其他應收款其他應交款待攤費用預提費用存貨長期應付款一年到期的長期投資合計長期投資所有者權益固定資產(chǎn)原值實收資本累計折舊資本公積固定資產(chǎn)凈值盈余公積遞延資產(chǎn)未分配利潤合計負債及所有者權益合計維修建設基金備查簿序號時間房號業(yè)主名稱基金（人民幣） 基金使用情況表企業(yè)名稱： 年 月 單位：元（人民幣）項目本期發(fā)生額累計金額轉固定資產(chǎn)余額應收基金已收基金未收基金基金結余基金支出其中：工具家具電腦辦公設備通訊設備其他設備辦公費經(jīng)理人酬金員工薪金工程費稅金合計催款通知________________室：根據(jù)《大廈業(yè)主公約》規(guī)定，大廈用戶應于每月15日前繳清當月管理費及其他費用，逾期繳費，％加收滯納金。我公司至今仍未收到貴公司在本大廈到期欠費，共計人民幣 元（詳見下表，滯納金另計）。敬請貴公司收到本通知后于 月 日前繳清欠款。貴公司可選擇繳款方式有：廣州支票/香港支票/匯款/現(xiàn)金。我公司的開戶銀行及賬號如下：開戶銀行：賬號：單元號管理費電費維修費月份合計合計繳費最后通知______________室：按規(guī)定，大廈用戶應于每月15日前繳交當月管理費及其他費用。我公司曾于本月 日給貴公司發(fā)出催款通知，但至今仍未收到貴公司的欠款。為此，現(xiàn)給貴公司發(fā)出最后繳款通知，希望能在 月 日前收到貴公司的欠款（詳見下表），否則，我公司將遵照（大廈業(yè)主公司）規(guī)定，于 月 日上午 時，對貴公司 室采取暫停各種服務，我公司還保留法律途徑追繳的權利，直到貴公司繳清欠款為止。貴公司可選擇繳款方式有：廣州支票/香港支票/匯款/現(xiàn)金。我公司的開戶銀行及賬號如下：開戶銀行：賬號：單元號欠管理費欠電費欠水費欠費月份合計滯納金（％）總 計暫停服務通知_________________室：經(jīng)核實，貴公司所租單元 室尚欠我公司 年 月之管理費 元，電費 元，滯納金 元（ 月 日至 月 日），共計金額 元。我公司曾于 日前（即 月 日）致函繳費最后通知給貴公司，要求貴公司于 年 月 日前清繳所有費用，但我公司至今仍未收到上述欠款?，F(xiàn)最后致函貴公司，要求貴公司于 月 日前交齊上述款合計 元，否則我公司將按照《大廈業(yè)主公約》有關規(guī)定，從 日起，暫停 室照明、空調(diào)等供應服務，直到貴公司清繳所有欠款為止。貴公司可選擇繳款方式有廣州支票/香港支票/匯款/現(xiàn)金等。我公司的開戶銀行及賬號如下：開戶銀行：賬號： 繳費通知簽收簿房號用戶名稱催款通知繳費最后通知書暫停服務通知書金額簽收備注欠費月份金額簽收備注金額簽收備注派送人：派送人：派送人： 管理費收繳記錄本用戶名稱電腦編碼（用戶）房號電腦編碼（業(yè)主）業(yè)主名稱月份123456789101112付款通知單簽收本房號月份用戶名稱簽收人日期 管理費欠費情況統(tǒng)計表項目上月數(shù)本月數(shù)增（+）減（）數(shù)其中（本月數(shù)）一個月二個月三個月四個月以上預交欠費公司數(shù)量（家）欠費金額（元）收繳率（％）備注 欠兩個月管理費用戶明細表用戶編碼房號業(yè)主或用戶欠交月份管理費聯(lián)系人聯(lián)系電話備注 管理費用表企業(yè)名稱： 年 月 單位：元（人民幣）項目行次本年計劃本年實際上年實際公司經(jīng)費1工資2折舊3維修保養(yǎng)費4物料消耗5低值易耗品6勞動保護費7差旅費8交通費9保險費10其他11工會經(jīng)費12董事會費13顧問費14訴訟費15花木費16稅金17員工培訓費18壞賬損失19其他20合計21 管理費預收金備查簿序號房號合同號建筑面積管理費總數(shù)管理費預收金管理基金當月管理費工程維修單保養(yǎng) 有償維修地點報修時間預約服務時間用戶名稱聯(lián)系人及電話維修內(nèi)容耗用材料名稱數(shù)量價格維修結果費用總計維修報價人簽名：維修員簽名完成時間用戶同意付款簽名：用戶意見： 滿意 不滿意______
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