公司物業(yè)財(cái)務(wù)審核部工作表格(編輯修改稿)
2025-07-27 18:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ____________年用工計(jì)劃與調(diào)資計(jì)劃表單位： 元/人項(xiàng)目前年度（元）上年度（元）計(jì)劃年度備注年平均用工人數(shù)年平均工資薪金額人均年工資薪金額用工比上年度增減數(shù)用工升降率工資薪金增減額工資薪金升降率 編碼余額表科目編碼類別余額科目名稱級(jí)別港幣余額折 算本位幣美元余額折算本位幣人民幣余額綜合本位幣 年初余額調(diào)整記錄表調(diào)整科目調(diào)整事由調(diào)整金額科目余額平衡試（算）表時(shí)間： 單位：元（人民幣）資產(chǎn)類余額負(fù)債類余額現(xiàn)金應(yīng)付賬款銀行存款應(yīng)付工資應(yīng)收賬款應(yīng)繳稅金減：壞賬準(zhǔn)備預(yù)收賬款累計(jì)賬款其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款其他應(yīng)交款待攤費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用存貨長(zhǎng)期應(yīng)付款一年到期的長(zhǎng)期投資合計(jì)長(zhǎng)期投資所有者權(quán)益固定資產(chǎn)原值實(shí)收資本累計(jì)折舊資本公積固定資產(chǎn)凈值盈余公積遞延資產(chǎn)未分配利潤(rùn)合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)維修建設(shè)基金備查簿序號(hào)時(shí)間房號(hào)業(yè)主名稱基金（人民幣） 基金使用情況表企業(yè)名稱： 年 月 單位：元（人民幣）項(xiàng)目本期發(fā)生額累計(jì)金額轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)余額應(yīng)收基金已收基金未收基金基金結(jié)余基金支出其中：工具家具電腦辦公設(shè)備通訊設(shè)備其他設(shè)備辦公費(fèi)經(jīng)理人酬金員工薪金工程費(fèi)稅金合計(jì)催款通知________________室：根據(jù)《大廈業(yè)主公約》規(guī)定，大廈用戶應(yīng)于每月15日前繳清當(dāng)月管理費(fèi)及其他費(fèi)用，逾期繳費(fèi)，％加收滯納金。我公司至今仍未收到貴公司在本大廈到期欠費(fèi)，共計(jì)人民幣 元（詳見下表，滯納金另計(jì)）。敬請(qǐng)貴公司收到本通知后于 月 日前繳清欠款。貴公司可選擇繳款方式有：廣州支票/香港支票/匯款/現(xiàn)金。我公司的開戶銀行及賬號(hào)如下：開戶銀行：賬號(hào)：?jiǎn)卧?hào)管理費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)月份合計(jì)合計(jì)繳費(fèi)最后通知______________室：按規(guī)定，大廈用戶應(yīng)于每月15日前繳交當(dāng)月管理費(fèi)及其他費(fèi)用。我公司曾于本月 日給貴公司發(fā)出催款通知，但至今仍未收到貴公司的欠款。為此，現(xiàn)給貴公司發(fā)出最后繳款通知，希望能在 月 日前收到貴公司的欠款（詳見下表），否則，我公司將遵照（大廈業(yè)主公司）規(guī)定，于 月 日上午 時(shí)，對(duì)貴公司 室采取暫停各種服務(wù)，我公司還保留法律途徑追繳的權(quán)利，直到貴公司繳清欠款為止。貴公司可選擇繳款方式有：廣州支票/香港支票/匯款/現(xiàn)金。我公司的開戶銀行及賬號(hào)如下：開戶銀行：賬號(hào)：?jiǎn)卧?hào)欠管理費(fèi)欠電費(fèi)欠水費(fèi)欠費(fèi)月份合計(jì)滯納金（％）總 計(jì)暫停服務(wù)通知_________________室：經(jīng)核實(shí)，貴公司所租單元 室尚欠我公司 年 月之管理費(fèi) 元，電費(fèi) 元，滯納金 元（ 月 日至 月 日），共計(jì)金額 元。我公司曾于 日前（即 月 日）致函繳費(fèi)最后通知給貴公司，要求貴公司于 年 月 日前清繳所有費(fèi)用，但我公司至今仍未收到上述欠款。現(xiàn)最后致函貴公司，要求貴公司于 月 日前交齊上述款合計(jì) 元，否則我公司將按照《大廈業(yè)主公約》有關(guān)規(guī)定，從 日起，暫停 室照明、空調(diào)等供應(yīng)服務(wù)，直到貴公司清繳所有欠款為止。貴公司可選擇繳款方式有廣州支票/香港支票/匯款/現(xiàn)金等。我公司的開戶銀行及賬號(hào)如下：開戶銀行：賬號(hào)： 繳費(fèi)通知簽收簿房號(hào)用戶名稱催款通知繳費(fèi)最后通知書暫停服務(wù)通知書金額簽收備注欠費(fèi)月份金額簽收備注金額簽收備注派送人：派送人：派送人： 管理費(fèi)收繳記錄本用戶名稱電腦編碼（用戶）房號(hào)電腦編碼（業(yè)主）業(yè)主名稱月份123456789101112付款通知單簽收本房號(hào)月份用戶名稱簽收人日期 管理費(fèi)欠費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目上月數(shù)本月數(shù)增（+）減（）數(shù)其中（本月數(shù)）一個(gè)月二個(gè)月三個(gè)月四個(gè)月以上預(yù)交欠費(fèi)公司數(shù)量（家）欠費(fèi)金額（元）收繳率（％）備注 欠兩個(gè)月管理費(fèi)用戶明細(xì)表用戶編碼房號(hào)業(yè)主或用戶欠交月份管理費(fèi)聯(lián)系人聯(lián)系電話備注 管理費(fèi)用表企業(yè)名稱： 年 月 單位：元（人民幣）項(xiàng)目行次本年計(jì)劃本年實(shí)際上年實(shí)際公司經(jīng)費(fèi)1工資2折舊3維修保養(yǎng)費(fèi)4物料消耗5低值易耗品6勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)7差旅費(fèi)8交通費(fèi)9保險(xiǎn)費(fèi)10其他11工會(huì)經(jīng)費(fèi)12董事會(huì)費(fèi)13顧問費(fèi)14訴訟費(fèi)15花木費(fèi)16稅金17員工培訓(xùn)費(fèi)18壞賬損失19其他20合計(jì)21 管理費(fèi)預(yù)收金備查簿序號(hào)房號(hào)合同號(hào)建筑面積管理費(fèi)總數(shù)管理費(fèi)預(yù)收金管理基金當(dāng)月管理費(fèi)工程維修單保養(yǎng) 有償維修地點(diǎn)報(bào)修時(shí)間預(yù)約服務(wù)時(shí)間用戶名稱聯(lián)系人及電話維修內(nèi)容耗用材料名稱數(shù)量?jī)r(jià)格維修結(jié)果費(fèi)用總計(jì)維修報(bào)價(jià)人簽名：維修員簽名完成時(shí)間用戶同意付款簽名：用戶意見： 滿意 不滿意______
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