【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 適用項(xiàng)目 適用公司1 1100001 中國(guó)航油集團(tuán)航油公司投資項(xiàng)目參數(shù)文件AX 航油公司2 1100002 中國(guó)航油集團(tuán)航油公司成本項(xiàng)目參數(shù)文件Y 航油公司 選擇好后效果如下。7 / 81 進(jìn)入 界面，填寫(xiě)好相關(guān)信息，如下圖。輸入項(xiàng) 輸入內(nèi)容負(fù)責(zé)人 填寫(xiě)規(guī)范：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為工程指揮部，沒(méi)有成立專門指揮部的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為空。開(kāi)始日期、結(jié)束日期填寫(xiě)規(guī)范：開(kāi)始與結(jié)束日期為項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)的計(jì)劃日期、可不與實(shí)際項(xiàng)目開(kāi)工、完工日期相同。公司代碼填寫(xiě)規(guī)范：公司代碼為 ERP 中為各公司定義的代碼。本案例填寫(xiě)：2300業(yè)務(wù)范圍填寫(xiě)規(guī)范：專指航油公司公司代碼下一層級(jí)的核算單位，如航油華北公司本部（北京分公司） 。本案例填寫(xiě)：2310注：關(guān)于 ，無(wú)業(yè)務(wù)范圍核算要求的公司在此欄位務(wù)必不填寫(xiě)任何信息！具體要求查閱本操作指南的 4 操作問(wèn)題說(shuō)明部門的“ 有關(guān)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作中填寫(xiě)業(yè)務(wù)范圍的注意事項(xiàng)” 。 回車，項(xiàng)目定義創(chuàng)建完畢如下圖。8 / 81 創(chuàng)建第一層 WBS 右鍵單擊左方區(qū)域中的項(xiàng)目文字描述，按照下圖選擇菜單，來(lái)創(chuàng)建首層 WBS 元素。 選擇后的效果如下。9 / 81 在右方出現(xiàn)創(chuàng)建 WBS 的界面 在 WBS 元素編碼定義欄位，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)復(fù)制之前創(chuàng)建的項(xiàng)目定義編碼，同時(shí)在后面添加 1，需要將添加的 1 去掉。 在上圖輸入框的后面填寫(xiě)首層 WBS 的文字描述。 注：第一層 WBS 元素編碼及名稱與項(xiàng)目定義編碼、名稱相同。 輸入項(xiàng) 輸入內(nèi)容項(xiàng)目類型 填寫(xiě)規(guī)范：按項(xiàng)目分類中劃分的類型進(jìn)行相應(yīng)選擇。本案例填寫(xiě)：D6 設(shè)備購(gòu)置5 萬(wàn)元以下控制數(shù)負(fù)責(zé)成本中心 填寫(xiě)規(guī)范：投資項(xiàng)目的責(zé)任成本中心為相應(yīng)公司的計(jì)劃部門本案例填寫(xiě)：40000602 華東地區(qū)公司計(jì)劃處 項(xiàng)目類型選擇 D6 設(shè)備購(gòu)置—5 萬(wàn)元以下控制數(shù) 查詢出的計(jì)劃部門的成本中心10 / 81 將選中的成本中心在選擇欄中選出并手工填入。 檢查 里面的 是否打勾，如空白需手動(dòng)打勾。 填寫(xiě)完成后的總界面如下圖11 / 81 檢查創(chuàng)建信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊上方 保存，屏幕下方顯示“項(xiàng)目 D20220223 正在被修改”， 計(jì)劃部門建立項(xiàng)目及第一層 WBS 完畢。 輸入項(xiàng)目成本計(jì)劃 前置條件及注意事項(xiàng) 前置條件： 系統(tǒng)內(nèi)已創(chuàng)建項(xiàng)目及第一層 WBS 元素。 注意事項(xiàng)： 版本定義與填寫(xiě) 目前應(yīng)用到的版本包括下達(dá)年度投資計(jì)劃、調(diào)整年度投資計(jì)劃、項(xiàng)目可研批復(fù)及項(xiàng)目概算批復(fù)四個(gè)版本，在設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目中只用到“120 版本下達(dá)年度投資計(jì)劃”和“130 版本調(diào)整年度投資計(jì)劃”。 （1） “120 版本下達(dá)年度投資計(jì)劃”的依據(jù)是年初批復(fù)的公司投資計(jì)劃匯總表中各個(gè)項(xiàng)目的總投資額與當(dāng)年投資計(jì)劃金額。 （2）“130 版本調(diào)整年度投資計(jì)劃”的依據(jù)是下半年批復(fù)的公司投資調(diào)整計(jì)劃匯總表中各個(gè)項(xiàng)目的總投資額與當(dāng)年投資計(jì)劃金額。 1130 版本投資計(jì)劃只針對(duì)整個(gè)項(xiàng)目總體和年度增強(qiáng)控制（即第一層 WBS），計(jì)劃不下達(dá)到二級(jí)及以下 WBS，如果有 130 版本調(diào)整計(jì)劃以調(diào)整計(jì)劃為準(zhǔn)，無(wú)調(diào)整計(jì)劃則以 120版本投資計(jì)劃為準(zhǔn)?？缒甓惹彝顿Y總額未變的計(jì)劃，但每年的年度計(jì)劃投資額度有變更，也在 130 版本的投資計(jì)劃中填寫(xiě)修改。 填入 120 和 130 版本，只需要填第一層 WBS。在“成本計(jì)劃 120 版本”下面填入投資數(shù)后回車，“可分配的”和“計(jì)劃總計(jì)”便自動(dòng)顯示該投資數(shù)。 期間 期間表示批復(fù)的投資計(jì)劃為跨年度時(shí)，工程項(xiàng)目投資計(jì)劃按“總投資”金額和“**年投資計(jì)劃”金額的期間進(jìn)行填寫(xiě)。在期間的下拉框選擇“0 總體”，在表格中寫(xiě)入的金額就是投資計(jì)劃中“總投資”數(shù)，如果選擇“2022”則在表格中寫(xiě)入的金額就是投資計(jì)劃表中“2022 年投資計(jì)劃”數(shù)。 縮放因子12 / 81縮放因子默認(rèn)的“10,000”表示單位是萬(wàn)元。 操作步驟 事務(wù)代碼：CJ40 在命令框填寫(xiě) CJ40，進(jìn)入主操作界面，如下圖。 在“更改成本計(jì)劃”頁(yè)面可直接輸入項(xiàng)目定義編號(hào)，也可以點(diǎn)開(kāi)項(xiàng)目定義邊上的查詢進(jìn)行查找，輸入關(guān)鍵字加“*”通配符描述出需要的項(xiàng)目。 可以簡(jiǎn)便地通過(guò)關(guān)鍵字查詢出項(xiàng)目13 / 81 選擇版本 彈出窗口“是否只顯示帶有計(jì)劃的版本”，點(diǎn)“否。 在彈出的菜單欄里選擇“120 下達(dá)年度投資計(jì)劃”版本，點(diǎn)下面對(duì)勾。也可以直接填寫(xiě)版本數(shù)值。14 / 81 選擇完版本后點(diǎn)回車，于是進(jìn)入如下界面。15 / 81 注意， 縮放因子默認(rèn)的 10,000 表示單位是萬(wàn)元，這里填入的年度投資計(jì)劃以萬(wàn)元為單位。 以這個(gè)項(xiàng)目例子來(lái)看，2022 年華東公司本部五萬(wàn)元以下控制數(shù)，年度投資計(jì)劃 60 萬(wàn)元，如實(shí)填寫(xiě)。 輸入完畢后，點(diǎn)保存，操作界面回到 cj40 初始屏幕，生成一個(gè)計(jì)劃憑證號(hào)。16 / 81 掛接項(xiàng)目文檔 前置條件及注意事項(xiàng) 前置條件： 系統(tǒng)外取得各階段批復(fù)文件。 系統(tǒng)外在設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程取得各種階段性文件：施工方案、施工圖紙、預(yù)算方案、采購(gòu)合同、安裝合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、審計(jì)報(bào)告、發(fā)票復(fù)印掃描件等。 系統(tǒng)內(nèi)已創(chuàng)建相應(yīng)項(xiàng)目。 注意事項(xiàng)： 不同的職能部門掛接不同的項(xiàng)目文檔在系統(tǒng)中建立好的項(xiàng)目，可以將其相關(guān)資料如各階段批復(fù)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等作為附件上傳到系統(tǒng)中并于相應(yīng)項(xiàng)目掛接。 （1）計(jì)劃部門：掛接年度投資計(jì)劃匯總表、年度投資計(jì)劃調(diào)整表、投資計(jì)劃下達(dá)通知、代可研批復(fù)、5 萬(wàn)元以下各批次投資文件。 （2）業(yè)務(wù)部門：掛接采購(gòu)合同電子版、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告電子版、發(fā)票復(fù)印掃描件等。 操作步驟 事務(wù)代碼：CV01N 在命令框填寫(xiě) CV01N，進(jìn)入主操作界面，如下圖：17 / 81 進(jìn)入“創(chuàng)建憑證：初始屏幕”只需要選擇文檔類型便可回車進(jìn)入掛接文檔界面。選擇“ZPS”類型。 首先在“文檔數(shù)據(jù)”—描述里輸入所要掛接文檔的名稱，如“2022 年華東公司本部五萬(wàn)元以下控制數(shù)投資計(jì)劃表”。 輸入描述后回車，點(diǎn)下方打開(kāi)按鈕，便可在本地選擇文檔。 注：同時(shí)可在同一文檔數(shù)據(jù)下上傳多個(gè)文件。 上傳后效果如下圖： 上傳文件時(shí)選擇一個(gè)文件，點(diǎn)下面的“登記”按鈕。出現(xiàn)保存類型的選擇界面，18 / 81 選擇第一種登記保存類型，并打√，文件便上傳。 把上傳的文件依次保存在系統(tǒng)中，文件后面的小鎖會(huì)變成鎖上狀態(tài)，顯示為 。 接下來(lái)要將文檔與對(duì)應(yīng)項(xiàng)目連接，點(diǎn)“對(duì)象鏈接”。 將建立好的文檔鏈接到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目上，只須填入項(xiàng)目定義編碼回車，便可顯示項(xiàng)目名稱。創(chuàng)建的文檔也可掛接在某層 WBS 上，只須在對(duì)象鏈接時(shí)輸入對(duì)應(yīng)的 WBS 編碼。完成鏈接，點(diǎn)保存。19 / 81 保存過(guò)后，回到掛接文檔初始畫(huà)面，并生成憑證號(hào)。 分配項(xiàng)目總預(yù)算 前置條件及注意事項(xiàng) 前置條件： 系統(tǒng)內(nèi)已分配了項(xiàng)目成本計(jì)劃 注意事項(xiàng)： 項(xiàng)目總預(yù)算可參考 1130 中任何一個(gè)版本進(jìn)行控制。 期間選擇“總體”，有限公司所有項(xiàng)目都是以“總體”控制預(yù)算。 操作步驟 事務(wù)代碼：CJ30 在命令框填寫(xiě) CJ30，進(jìn)入主操作界面，如下圖：20 / 81 輸入項(xiàng)目定義編碼，回車或點(diǎn)擊最初預(yù)算，進(jìn)入分配預(yù)算界面。 修改原始預(yù)算頁(yè)面，顯示出項(xiàng)目定義和第一層 WBS 元素，把總預(yù)算分配到第一層 WBS元素上。 如果是多層 WBS 結(jié)構(gòu)，需在 WBS 中顯示 WBS 中文名稱，可在“設(shè)置”中點(diǎn)擊“顯示選項(xiàng)”。 選擇“用說(shuō)明”，點(diǎn)擊繼續(xù)。21 / 81 WBS 元素即可變?yōu)橹形恼f(shuō)明。 輸入總體預(yù)算 60 萬(wàn)，點(diǎn)擊保存，返回到修改預(yù)算原始界面。22 / 81 返回到修改預(yù)算原始界面，生成憑證號(hào)。 項(xiàng)目下達(dá)及狀態(tài)調(diào)整 前置條件及注意事項(xiàng) 前置條件： 系統(tǒng)內(nèi)完成了項(xiàng)目創(chuàng)建。 系統(tǒng)內(nèi)完成了項(xiàng)目總預(yù)算分配。 注意事項(xiàng)： 項(xiàng)目只有在分配項(xiàng)目預(yù)算之后才能下達(dá)，項(xiàng)目下達(dá)之后將不可逆轉(zhuǎn)。 項(xiàng)目可以整體下達(dá)，也可以根據(jù)不同的 WBS 分批下達(dá)，WBS 下達(dá)時(shí)和項(xiàng)目整體下達(dá)時(shí)在“系統(tǒng)狀態(tài)”欄顯示內(nèi)容稍有不同，但意義相近。 操作步驟 事務(wù)代碼：CJ20N 在命令框填寫(xiě) CJ20N，進(jìn)入主操作界面，如下圖：23 / 81 進(jìn)入點(diǎn)中要下達(dá)的項(xiàng)目，項(xiàng)目狀態(tài)顯示 CRTD 。 點(diǎn)擊“編輯”—“狀態(tài)”—“下達(dá)”。 點(diǎn)擊后屏幕左下方顯示， 這里可以顯示出前面掛接文檔操作的信息。 系統(tǒng)狀態(tài)已更改為“REL”，這時(shí)可以進(jìn)行下面的采購(gòu)、財(cái)務(wù)操作。 點(diǎn)擊保存，左下角顯示。 細(xì)化項(xiàng)目結(jié)構(gòu)（創(chuàng)建二級(jí)及以下 WBS） 創(chuàng)建二級(jí)及以下 WBS 前置條件及注意事項(xiàng) 前置條件： 系統(tǒng)內(nèi)已完成項(xiàng)目創(chuàng)建及第一層 WBS 創(chuàng)建 系統(tǒng)內(nèi)已完成項(xiàng)目分配年度成本計(jì)劃和總預(yù)算24 / 81 系統(tǒng)外已確定各項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目的采購(gòu)權(quán)限和額度歸屬 注意事項(xiàng)： 最終的 WBS 的結(jié)構(gòu)應(yīng)創(chuàng)建到主設(shè)備的層次。 細(xì)化項(xiàng)目結(jié)構(gòu)可按采購(gòu)批次、采購(gòu)權(quán)限、采購(gòu)行為、設(shè)備分類（參見(jiàn)固定資產(chǎn)分類）分級(jí)創(chuàng)建。 不同的區(qū)分維度，可以組合在一起。 采購(gòu)行為可分為設(shè)備主材采購(gòu)和安裝工程，設(shè)備分類參見(jiàn)固定資產(chǎn)分類 如果項(xiàng)目可以用一層 WBS 描述清楚，則不存在細(xì)化項(xiàng)目結(jié)構(gòu)的操作。 操作步驟 建立二級(jí) WBS 結(jié)構(gòu) 事務(wù)代碼：CJ20N 在命令框填寫(xiě) CJ20N，進(jìn)入主操作界面，如下圖： 右鍵點(diǎn)擊需細(xì)化的 WBS 元素，選擇“創(chuàng)建”—“WBS 元素”。 界面右方出現(xiàn)新建立的 WBS 元素編號(hào)，會(huì)在原 WBS 元素編號(hào)的基礎(chǔ)上多一個(gè)“1”。 手工將 1 去掉，在二級(jí) WBS 中填入“.001”，更改為系統(tǒng)規(guī)定的二級(jí) WBS 編號(hào)，并在右邊填寫(xiě)二級(jí) WBS 元素名稱。25 / 81輸入項(xiàng) 輸入內(nèi)容項(xiàng)目類型填寫(xiě)規(guī)范：按項(xiàng)目分類中劃分的類型進(jìn)行相應(yīng)選擇。本案例填寫(xiě)：D6 設(shè)備購(gòu)置5 萬(wàn)元以下控制負(fù)責(zé)成本中心填寫(xiě)規(guī)范：投資項(xiàng)目的責(zé)任成本中心為相應(yīng)公司的計(jì)劃部門本案例填寫(xiě)：40000602 華東地區(qū)公司計(jì)劃處 回車，屏幕左端出現(xiàn)二級(jí) WBS 結(jié)構(gòu)。26 / 81 建立三級(jí) WBS 結(jié)構(gòu) 右鍵點(diǎn)擊需細(xì)化的 WBS 元素，選擇“創(chuàng)建”—“WBS 元素”。 回車，頁(yè)面右方出現(xiàn)新建立的 WBS 元素編號(hào)，會(huì)在原 WBS 元素編號(hào)的基礎(chǔ)上多一個(gè)“1”。 手工將 1 去掉，三級(jí) WBS 編號(hào)在二級(jí) WBS 編號(hào)后面加入“.01”，更改為系統(tǒng)規(guī)定的三級(jí) WBS 編號(hào)，并在右邊填寫(xiě)三級(jí) WBS 元素名稱，另外填寫(xiě)以下信息。輸入項(xiàng) 輸入內(nèi)容WBS 元素 WBS 元素名稱填寫(xiě)規(guī)范：最后一級(jí) WBS 元素應(yīng)顯示出購(gòu)置的主設(shè)備本案例填寫(xiě)：臺(tái)式電腦項(xiàng)目類型填寫(xiě)規(guī)范：按項(xiàng)目分類中劃分的類型進(jìn)行相應(yīng)選擇本案例填寫(xiě)：D6 設(shè)備購(gòu)置5 萬(wàn)元以下控制負(fù)責(zé)成本中心填寫(xiě)規(guī)范：投資項(xiàng)目的責(zé)任成本中心為相應(yīng)公司的計(jì)劃部門本案例填寫(xiě)：40000602 華東地區(qū)公司計(jì)劃處 27 / 81 回車后出現(xiàn)三級(jí) WBS 元素內(nèi)容。 點(diǎn)擊保存，顯示“D20220223”被修改。 分配詳細(xì)預(yù)算 前置條件及注意事項(xiàng) 前置條件： 系統(tǒng)內(nèi)已細(xì)化項(xiàng)目結(jié)構(gòu) 系統(tǒng)外已與供應(yīng)商簽訂了設(shè)備購(gòu)置采購(gòu)合同，合同的附件中有詳細(xì)的設(shè)備報(bào)價(jià)方案和工程預(yù)算方案 注意事項(xiàng)： 分配詳細(xì)預(yù)算即要給該項(xiàng)目的下級(jí) WBS 分配預(yù)算數(shù)額，如果使用 120 或 130 版本，需對(duì)第一層以下 WBS 進(jìn)行預(yù)算控制，應(yīng)手工輸入控制金額。 輸入預(yù)算或修改預(yù)算應(yīng)做到低層級(jí)預(yù)算之和要小于等于高層級(jí)預(yù)算額度， 可使用“設(shè)置顯示選項(xiàng)用說(shuō)明”功能，將項(xiàng)目 WBS 編碼轉(zhuǎn)換成文字說(shuō)明。 項(xiàng)目創(chuàng)建時(shí)分解的 wbs 元素，可逐層打開(kāi)或收起。28 / 81 操作步驟 事務(wù)代碼：CJ30 在命令框填寫(xiě) CJ30，進(jìn)入主操作界面，輸入項(xiàng)目定義回車，如下圖： 顯示出之前分配的總預(yù)算。 點(diǎn)擊設(shè)置—顯示選項(xiàng)，可將 WBS 切換成中文說(shuō)明顯示。 分配下級(jí)預(yù)算，注意下級(jí)預(yù)算之和不得大于上級(jí)預(yù)算29 / 81 點(diǎn)擊保存，“修改原始預(yù)算”頁(yè)面顯示生成新的憑證。 設(shè)備采購(gòu)30 / 81 創(chuàng)建采購(gòu)訂單 前置條件及注意事項(xiàng) 前置條件: 系統(tǒng)外與供應(yīng)商簽訂了采購(gòu)合同 系統(tǒng)內(nèi)已完成項(xiàng)目創(chuàng)建及項(xiàng)目各級(jí)預(yù)算分配 系統(tǒng)內(nèi)項(xiàng)目已下達(dá) 注意事項(xiàng): 設(shè)備購(gòu)置采購(gòu)訂單應(yīng)包括設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目的主設(shè)備采購(gòu)訂單、工程材料采購(gòu)訂單、安裝調(diào)試服務(wù)的采購(gòu)訂單等。 操作步驟 事務(wù)代碼：ME21N 在命令框填寫(xiě) M