【文章內(nèi)容簡介】 減少經(jīng)營損失； 3) 14 針對滿洲里倉庫的人工費(fèi)用現(xiàn)金結(jié)算，制定既便于操作又能夠控制的管理辦法；4)通過年中部份社會倉庫俄羅斯硫酸鉀的實(shí)地盤庫工作， 提醒業(yè)務(wù)部門外存商品的風(fēng)險問題。 5)與辦公室制定 06 年增收節(jié)支目標(biāo)，并努力實(shí)施，全年費(fèi)用控制目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。 第二部份、今年沒有做好的幾項(xiàng)工作 。 。 今年年初由于一人突然提出已考上公務(wù)員，再加上滿洲里設(shè)立公司必須派駐財(cái)務(wù)人員，使本部的財(cái)務(wù)工作陷入人手緊張的困境。人員招聘又因?yàn)橐彦e過最佳招聘時間等種種原因一直無法找到合適人員。因此會計(jì)崗位自 5 月份人員外派滿洲里后一直由臨時人員接替，平時只能將該崗位的工作盡可能地分到出納和報表人員身上，但明顯感覺到人員不穩(wěn)定對工作造成的不順暢。另外還暴露出財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)與公司發(fā)展的需要有了一定差距，雖然財(cái)務(wù)人員在日常工作中盡了最大努力，但財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作保質(zhì)保量完成還是遇到很大困難，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)管更是“心有余而力不足”；再加上濟(jì)寧、河南兩公司的整合工作，使財(cái)務(wù)人才短缺的問題暴露無遺。 。 2020 年初我們已經(jīng)將能夠落實(shí)到個人的幾項(xiàng)費(fèi)用，如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)做到按人核算，雖然每季度對費(fèi)用與去年同期進(jìn)行分析、比較，但深入、細(xì)致的分析卻沒有完成，對費(fèi)用的管理仍停留在事后對照單據(jù)的審核上，對費(fèi)用管理起的作用有限。 改、完善停滯不前。 隨著經(jīng)營業(yè)務(wù)遇到的問題不斷增多，對制度的修改多是補(bǔ)丁式的應(yīng)急辦法，系統(tǒng)性、全面性還須加強(qiáng)。 、監(jiān)督。 按照集團(tuán)近期對賒銷管理的不斷加強(qiáng)，要求財(cái)務(wù)必須參與賒銷管理的全過程，我們一直以來主要還是對賒銷事后的及時、準(zhǔn)確反映以及督促發(fā)揮了一定作用，但對其的全過程管理尤其是事前的把關(guān)還做得非常不夠。 第三部分， 2020 年工作展望 。 ，一定要千方百計(jì)用足政策。主要做好幾方面工作：要密切關(guān)注稅收政策及其執(zhí)行情況的變化和調(diào)整，爭 15 取主動早做 準(zhǔn)備；要與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)保持良好關(guān)系，爭取稅務(wù)管理人員對企業(yè)的信任；還要規(guī)劃好銷售規(guī)模、經(jīng)營效益的反映，以及基礎(chǔ)核算方面一定要規(guī)范、經(jīng)得起檢查。 ，財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。 2020 年的教訓(xùn)非常深刻，沒有人什么工作都無法去做，就更談不上做好了，一支穩(wěn)定、素質(zhì)水平高的人員隊(duì)伍才是一切工作的保障。對 06 年招入兩名 07 年的應(yīng)屆畢業(yè)生，目前正在實(shí)習(xí)階段，需要盡快培養(yǎng)、鍛煉；要改進(jìn)和提高現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員的培養(yǎng)方式，以增強(qiáng)財(cái)務(wù)骨干力量，迎接愛普公司新的發(fā)展。 年重點(diǎn)還要針對財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的薄弱環(huán)節(jié)，重新梳理財(cái)務(wù) 崗位責(zé)任制，按照集團(tuán)要求夯實(shí)日常基礎(chǔ)工作。 。首先做好銀行的新增授信爭取工作。主要包括：工行羊壩頭金誠公司擔(dān)保授信；農(nóng)行中山支行新增異地開證授信 2020 萬元、綜合授信 2020 萬元。盡量爭取集團(tuán)幫助，提高資金理財(cái)能力，以及集團(tuán)的資金支持。 、河南兩公司完整的財(cái)務(wù)管理辦法還沒有制定。濟(jì)寧的財(cái)務(wù)情況因?yàn)閰⑴c了財(cái)務(wù)主管工作交接已經(jīng)比較清楚，河南公司的財(cái)務(wù)情況還在熟悉當(dāng)中。財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督還在摸索，待愛普對其的管理思路明確后相關(guān)的管理制度就一定要跟上了；同時，深入公司業(yè)務(wù)一線對 其業(yè)務(wù)經(jīng)營、制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查也必不可少。 年對財(cái)務(wù)制度的修改完善工作必須加強(qiáng)。 二○○七年一月二十日 16 2020 年 度 工 作 總 結(jié) ———— 財(cái)務(wù)部 蔡軍成 浮云一小別，流水逝一年。 回頭細(xì)數(shù)，我進(jìn)入愛普公司已經(jīng)有了四個年頭。這四年中也親歷了愛普公司的發(fā)展壯大：港口增多了、經(jīng)營的品種增加了、人員隊(duì)伍也越來越強(qiáng)大、公司的經(jīng)營思路越走越廣、公司的效益也年年在集團(tuán)下屬企業(yè)中名列前茅。在這樣一個有實(shí)力又有活力的團(tuán)隊(duì)中工作，我在內(nèi)心感到自豪之外，更多的是覺得總有一種鞭策力時刻提醒 自己要不斷努力，和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)步。 四年前，我剛走出校園， 青澀 而 稚氣 ，對新的生活充滿了好奇而又迷茫。而在愛普走過這四年，我覺得最大的收獲還是這段時間里學(xué)到的一些處事方法和工作過程中積累的寶貴經(jīng)驗(yàn)。在日常工作中，受公司領(lǐng)導(dǎo)和身邊同事潛移默化，我的一些原本模糊的意識和態(tài)度也得到了明朗，覺醒中的我看事物更加明晰，做事情更有方向。 走過這四年，我更加懂得了工作，也更加懂得了生活。 原以為工作只需堅(jiān)守本職，完成任務(wù)。真正融進(jìn)工作，發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)不止這些，工作的意義更在于進(jìn)取、主動、創(chuàng)新。工作，需要追求成就的熱切，需要排除萬難的意 念，需要克服挫折的堅(jiān)韌，有時也需要安心等待的從容。 而為了達(dá)到自己的目標(biāo)去努力工作，在工作中不斷的思考和進(jìn)步來達(dá)成自己的理想才是我們的生活。 2020 年對我們整個財(cái)務(wù)部來說，真是繁忙的一年，但是在趙領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們通力合作，還是較為順利的完成了各項(xiàng)工作。肩膀上似乎還留有勞累的酸楚，可體會到更多的是完成工作后的欣喜。 進(jìn)公司以來，公司領(lǐng)導(dǎo)一直講“程序”講“勤奮”講“智慧”。在聽了很多回后，在工作中也遇到了很多問題后，回頭發(fā)現(xiàn)“程序”“勤奮”“智慧”真的是很值得我們?nèi)ヌ剿?、去?shí)踐。我經(jīng)?；仡欁约汗ぷ髦蟹高^的錯誤 ，也思考一些待解決的問題，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)時候居然也正是我們的程序存在問題。于是有此想法，從程序的角度去回顧我 2020 年的工作，在總結(jié)的同時，擺出問題，提出計(jì)劃，和大家探討，也請大家指出我認(rèn)識上不足的地方。 一、完成會計(jì)基礎(chǔ)核算工作 具體的工作內(nèi)容包括：憑證的制作、憑證審核、報表制作和日常費(fèi)用審核。 17 2020 年財(cái)務(wù)部總體人員緊張，工作交接頻繁，有時候工作不太到位，錯誤相對較多，看似效率問題，其實(shí)深究下去，卻可以通過程序來改進(jìn)。比如報表制作上，在趙領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，我們給自己明確了相應(yīng)的制表要求，從會計(jì)科目重分類到會計(jì) 合并的抵消，從報表取數(shù)的正確性到報表上報的及時性我們都對自己做了要求，并形成了一些固定格式，所以這項(xiàng)工作就做的比較好，集團(tuán)財(cái)務(wù)部也一直對我們公司這塊工作較為滿意。 那我們是否可以把這種好的做法再推廣呢，答案也是肯定的，這也是我們的工作計(jì)劃。我們接下來就是準(zhǔn)備梳理憑證制作、憑證審核的流程。在這里“程序”就是一種“規(guī)范”，我們要對涉及的工作做一個明確，制定出程序，不同的人要按照統(tǒng)一的程序做，相同的人在不同的時間也要按照統(tǒng)一的程序做。 2020 年財(cái)務(wù)部又有新同事加入，我們老員工將一些積累的工作經(jīng)驗(yàn)通過這么一種程序 與新同事分享，讓大家更快的融入團(tuán)隊(duì)，更快更好的發(fā)揮作用，這不也是我們 2020 年里一項(xiàng)有意義的工作么。 想到程序，我又想到 16 字方針“有法可依，有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究”。我覺得在公司里做事情，講程序，也可以將四點(diǎn)結(jié)合，將程序形成體系。制定程序、履行程序、監(jiān)督程序環(huán)環(huán)相扣，每個人都參與其中，并以此要求自己，提醒同伴。 再說日常費(fèi)用報銷，總的說大家還是按制度執(zhí)行，但是由于各種原因 2020年的費(fèi)用總規(guī)模還是上升了不少。在以后的工作中，如何合理的控制費(fèi)用，我想這也需要大家的努力。關(guān)于“開源節(jié)流”的有一種想法我認(rèn) 為是有待改正的，認(rèn)為“開源是業(yè)務(wù)人員要做的工作，節(jié)流是管理人員的工作”。開源和節(jié)流都是公司利潤產(chǎn)生的渠道，目的都是為了給公司創(chuàng)造利潤，既然如此，那么我們就完全不應(yīng)該將這兩者人為的劃分開來，不管是財(cái)務(wù)人員還是業(yè)務(wù)人員都應(yīng)當(dāng)將“開源 ” 和節(jié)流”同時作為對自己的要求。我呼吁這個，那是因?yàn)楣纠镆恢币詠泶蟛糠滞露际欠浅Ｗ杂X的去這樣做的，如果大家全部都這樣去想這樣去做，那么我相信，這也將成為我們公司企業(yè)文化的一個組成部分。 在日常的費(fèi)用審核中，我認(rèn)為大區(qū)經(jīng)理作為各區(qū)域經(jīng)理的直接負(fù)責(zé)人，作為各項(xiàng)費(fèi)用的第一審核人，對公司 所負(fù)的責(zé)任是很重大的，除了對費(fèi)用的真實(shí)性要負(fù)責(zé)外，對所管區(qū)域的整體費(fèi)用水平也應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)把握，建議大區(qū)經(jīng)理在費(fèi)用審批的過程中就能針對各區(qū)域經(jīng)理的費(fèi)用狀況指出問題、提出調(diào)整意見。而大區(qū)經(jīng)理 18 自身對費(fèi)用報銷的態(tài)度是否嚴(yán)肅，處理是否按照公司制度要求辦理，更是下面人員效仿的對象，所以我建議大區(qū)經(jīng)理在公司費(fèi)用報銷的問題上也更加重視起來。我們財(cái)務(wù)部費(fèi)用審核人員也要嚴(yán)格要求自己，積極溝通反饋，計(jì)劃通過一些方式來向公司領(lǐng)導(dǎo)向各位同事提供相關(guān)的信息，提出一些建議。 二、行使財(cái)務(wù)管理的職能 主要就是更多的融入業(yè)務(wù)了解操作情況，從財(cái)務(wù) 角度加以思考，針對漏洞和問題提出防范措施和解決辦法，通過建立健全制度來實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)的銜接，完成對工作的管理。如果說“制度”是“程序”的名詞化，那么“管理”就是“程序”的動詞化，管理工作也是圍繞“程序”而展開。 2020 年管理工作其實(shí)還是做的不到位的，有些工作問題在年中開會的時候就已經(jīng)提出來了，由于各種因素，到年底還沒有最后落實(shí)好，但是接下來有時間了，有同事幫忙了，這些工作都是要逐個完成掉的。 。主要是預(yù)付款項(xiàng)，包括鐵路運(yùn)雜費(fèi)，港口雜費(fèi)和倉儲費(fèi)。存在問題是發(fā)票姍姍來遲，帳面長期掛帳，核對的負(fù)責(zé)人不 明確，對帳工作不到位。 解決這個問題的對策也就是將程序做到位。建立預(yù)付款每月對帳制度，對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和對方單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行多方核對；落實(shí)每家單位都有專門的人負(fù)責(zé)；定期催收發(fā)票。爭取把這塊工作做的和應(yīng)收款一樣清楚。 。硫酸鉀業(yè)務(wù)開展以后，公司外租倉庫增多，貨物庫存的真實(shí)反映也是我們財(cái)務(wù)關(guān)注的一個事情。財(cái)務(wù)盤庫一年才兩次，建立一套方法，適用于對各地各倉的貨物進(jìn)行盤查，能理順實(shí)際庫存數(shù)和帳面數(shù)之間的關(guān)系是必要的。這項(xiàng)工作我們也準(zhǔn)備向?qū)庁S公司財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)。 三、銀行和稅務(wù)方面的工作 主要工作內(nèi)容包括資金 的審批、資金的辦理、對兄弟單位的互保、證件的變更和年檢、稅務(wù)申報、稅款的扣繳和清退，稅金的減免申報等。 有些工作看上去平平淡淡，可實(shí)際上用心去做，有準(zhǔn)備的去做，就往往會有事辦功倍的效果，而盲目行動，只會事倍功半。這里面有些細(xì)節(jié)的問題，包括提早準(zhǔn)備好辦事資料、盡早的與相關(guān)人員電話溝通協(xié)調(diào)等。另外在工作中抱著合作的態(tài)度，建立良好的人際關(guān)系對工作是很有幫助的，這是我工作中的一點(diǎn)心得，也是認(rèn)為值得保持下去的一種習(xí)慣。 除了上面三項(xiàng)大的工作內(nèi)容外，其他一些工作內(nèi)容有淡季儲備的申報、統(tǒng)計(jì) 19 局財(cái)務(wù)信息上報等等，不鋪開而述。 以上就是我對 2020 年工作的一些回顧和想法，認(rèn)識不足之處，也請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能與我探討。我不是一個怕受批評的人，我是想在愛普這個團(tuán)隊(duì)中學(xué)到更到的東西。 2020 年，在 翹首盼望新春 到來之時，我們總結(jié)過去，放眼未來，又再次站到了新的起點(diǎn)上， 我 將繼續(xù) 伴隨著 愛普公司 的發(fā)展不斷 學(xué)習(xí)，不斷 成長， 希望 在愛普公司的這個 舞臺上找到屬于自己的位置。我愿盡情施展才華，與公司一起追逐夢想。 二○○七年一月二十日 20 2020 年 度 工 作 總 結(jié) ———— 財(cái)務(wù)部 張 偉 過去的一年，我在公司的工作分兩個階段， 15 月份在杭州本部做會計(jì)核算工作， 512 月主要做滿洲里愛普公司的財(cái)務(wù)工作，現(xiàn)就過去一年的工作做一小結(jié)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為 07 年更好的開展工作做好準(zhǔn)備。 一、會計(jì)核算工作 1. 15 月杭州本部工作 ： 作為財(cái)務(wù)人員的本職工作，在過去已有的工作總結(jié)下， 06 年年初在設(shè)定工作帳套的過程中，在原有設(shè)置的基礎(chǔ)上優(yōu)化了會計(jì)科目的設(shè)置，設(shè)置差旅費(fèi)，城市交通費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的個人項(xiàng)目往來，針對港口備用金，專門設(shè)置各個港口的備用金科 目，設(shè)置銀行定存，協(xié)定存款專門科目，通過以上設(shè)置，更好的了解公司的費(fèi)用成本，明細(xì)各種往來核對：應(yīng)收帳款核對工作，隨著優(yōu)智軟件應(yīng)用的熟練，與業(yè)務(wù)處理中心銜接的磨合，出具應(yīng)收帳款旬報效率和準(zhǔn)確度都有所提高。日常會計(jì)審核，核算，月度處理，按照原定程序完成工作。 ： 4 月份開始籌備滿洲里愛普財(cái)務(wù)工作，大體按照杭州本部帳套設(shè)置滿洲里愛普公司財(cái)務(wù)帳，與業(yè)務(wù)處理中心一起制定滿洲里愛普業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞，貨款分款，調(diào)度方式，設(shè)定財(cái)務(wù)與本部往來科目，基本完成滿洲里愛普公司財(cái)務(wù)前期工作。5 月份赴滿后，按照原 有制定的流程，在滿洲里建立財(cái)務(wù)辦公基本的財(cái)務(wù)帳套，辦公局域網(wǎng)絡(luò)。 二、滿洲里愛普公司財(cái)務(wù)日常工作 ： (1)出納工作 , 資金 :每天早上通過電話銀行查詢資金 ,作好資金明細(xì)表分別傳公司總部財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)處理中心 ,定期按指令 ,將貨款轉(zhuǎn)回公司總部 .月初輸好對帳單 ,完成對帳工作 . 業(yè)務(wù)臺帳登記 ,定期接收總部業(yè)務(wù)處理中心傳回的銷售明細(xì)表 ,逐筆登記到手工業(yè)務(wù)臺帳 ,整理好電子表格 ,做手工電子兩套帳 ,將業(yè)務(wù)處理中心傳回的分款明細(xì) ,分別在手工臺帳和電子表格帳登記 , 21 開票工作 ,根據(jù)需要 ,開具銷售發(fā)票 ,整理銷售發(fā)票明細(xì)表 ,分離本部收款 與滿洲里收款 ,核對好與本部貨款往來 ,月末帳務(wù)予以調(diào)整 ,逐筆將發(fā)票登記到手工臺帳和電子帳 . (2).內(nèi)勤工作 核對三產(chǎn)和貨代公司的票據(jù) ,三產(chǎn)和貨代公司定期交與我司，根據(jù)當(dāng)月的預(yù)報車號和我司業(yè)務(wù)人員做的匯總表 ,按車號逐筆核對費(fèi)用 ,核對整理匯總好復(fù)印留件后 ,寄到公司總部資源管理部姚莉處再次核對 ,年末與上述兩家公司往來核對，已對清往來余額。 (3)會計(jì)工作 完成滿洲里愛普當(dāng)月的財(cái)務(wù)核算 ,按照業(yè)務(wù)制作憑證 ,錄入到用友財(cái)務(wù)系統(tǒng) ,定期與總部核對往來科目余額 ,協(xié)調(diào)與總部特殊核算事項(xiàng)的處理