【文章內(nèi)容簡介】 聯(lián)帳單上繳財(cái)務(wù)回收。每班工作結(jié)束后，要做好已用帳單的登記工作，發(fā)現(xiàn)有漏號(hào)或跳號(hào)的，要及時(shí)查明原因。末班工作結(jié)束后，把尚未使用的帳單進(jìn)行專柜保管。Standard amp。 Procedure標(biāo)準(zhǔn)與程序Position職位: 財(cái)務(wù)部、各收銀點(diǎn)人員Dept部門經(jīng)理：Department部門:財(cái)務(wù)部Date日期：2012年10月01日GM Approval總經(jīng)理批準(zhǔn)：Code序號(hào)：Pamp。P—ACT009Task任務(wù)：發(fā)票使用管理制度 年 月 日第 次修訂， 修訂人：目的OBJECTIVE:為了完善發(fā)票管理制度，領(lǐng)用及填寫發(fā)票必須嚴(yán)格遵守以下幾點(diǎn)：政策POLICY：由吧臺(tái)人員到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取發(fā)票，并在發(fā)票使用登記表上填寫領(lǐng)用號(hào)碼。用票人填開發(fā)票時(shí)，應(yīng)按發(fā)票號(hào)碼順序使用，并注意機(jī)選號(hào)碼與發(fā)票號(hào)碼要一致錯(cuò)開的發(fā)票，應(yīng)整份保存?zhèn)洳?，并注明“作廢”字樣。（需要沖紅作廢的要寫明原因）發(fā)票的填開內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確。（一律要填寫付款方單位名稱或個(gè)人姓氏）補(bǔ)開發(fā)票事先要經(jīng)過財(cái)務(wù)核對(duì)并有相關(guān)人員簽字認(rèn)可后方可補(bǔ)開（合菜不開發(fā)票）：如客人在10天內(nèi)帶帳單過來補(bǔ)開 ，收銀員跟財(cái)務(wù)核對(duì)后給予辦理。 10天以后客人帶帳單過來補(bǔ)開,收銀員跟財(cái)務(wù)核對(duì)后必須請(qǐng)示經(jīng)理級(jí)管理人員同意后才可以辦理。 客人沒帶任何單據(jù)前來補(bǔ)開發(fā)票,經(jīng)過財(cái)務(wù)核對(duì)后,必須有總監(jiān)級(jí)管理人員同意方可辦理。以上補(bǔ)開發(fā)票如沒有經(jīng)過財(cái)務(wù)核對(duì)而直接開票，造成重復(fù)開票所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)人員賠償。所有按進(jìn)價(jià)供應(yīng)的酒水或其他進(jìn)價(jià)消費(fèi)一律不準(zhǔn)開發(fā)票，否則造成直接經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)人員賠償。如客人索要菜單，要蓋“已開發(fā)票”字樣如客人需多開發(fā)票要經(jīng)分店總經(jīng)理同意并簽字才能辦理。（有些要收12%稅收）在店住客人如需先開發(fā)票要經(jīng)前臺(tái)經(jīng)理同意，并在電腦里注明。Standard amp。 Procedure標(biāo)準(zhǔn)與程序Position職位: 各部門負(fù)責(zé)人、各收銀點(diǎn)Dept部門經(jīng)理：Department部門:財(cái)務(wù)部Date日期：2012年10月01日GM Approval總經(jīng)理批準(zhǔn)：Code序號(hào)：Pamp。P—ACT010Task任務(wù)：收銀點(diǎn)現(xiàn)金管理制度 年 月 日第 次修訂， 修訂人：政策POLICY：各收銀點(diǎn)現(xiàn)金嚴(yán)禁外借或挪用如遇特殊情況需到收銀臺(tái)調(diào)用現(xiàn)金，需總經(jīng)理同意方可。被抽調(diào)收銀員應(yīng)讓取款人填寫借款單并簽名確認(rèn)，借款單在當(dāng)班結(jié)束后視同現(xiàn)金投入繳款箱。如發(fā)現(xiàn)有私借現(xiàn)金現(xiàn)象或未按本規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，視情節(jié)輕者予以簽單處理，重者開除。直至按照法律中關(guān)于職位侵占的相關(guān)條款處理收銀員在當(dāng)班臨時(shí)離崗，必須向收銀主管或值班經(jīng)理請(qǐng)示并在他們監(jiān)督下整理現(xiàn)金并裝好投入指定繳款箱，并認(rèn)真填寫投款記錄，嚴(yán)禁私帶、私借、私放。同時(shí)鎖好抽屜才能離崗。針對(duì)晚上吧臺(tái)存放現(xiàn)金要求安排如下：ａ、收銀主管和值班經(jīng)理在20：30至21：00整理好大額現(xiàn)金投入保險(xiǎn)箱。ｂ、收銀主管和值班經(jīng)理在結(jié)帳完畢時(shí)將余額再次存放。1）存放現(xiàn)金時(shí)需2人分別在營業(yè)報(bào)表（登記金額）和投幣記錄本簽字（登記日期，時(shí)間，包數(shù)），財(cái)務(wù)經(jīng)理一周定期檢查投幣記錄本 。2）預(yù)定臺(tái)收取客人定金應(yīng)及時(shí)交指定收銀點(diǎn)并做好記錄。3）根據(jù)要求收銀人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金缺少或多出，必須馬上匯報(bào)收銀主管，共同核對(duì)。并在核對(duì)后匯報(bào)值班經(jīng)理，數(shù)額超過300元以上的須向總經(jīng)理匯報(bào)。4）收銀員當(dāng)值期間要求單據(jù)，現(xiàn)金等存放清楚，現(xiàn)金要求每萬元規(guī)格存放。Position職位: 吧臺(tái)酒水員Dept部門經(jīng)理：Department部門:財(cái)務(wù)部Date日期：2012年10月01日GM Approval總經(jīng)理批準(zhǔn)：Code序號(hào)：Pamp。P—ACT011Task任務(wù)：酒水員崗位職責(zé) 年 月 日第 次修訂， 修訂人：政策POLICY：酒水員崗位職責(zé)一 主要職責(zé):.二 主要工作(1)上班前必須清掃倉庫，查看報(bào)表，是否有注意事項(xiàng)及需跟辦事宜。(2)到崗后做交接工作,先檢查是否有領(lǐng)物品,要及時(shí)到倉庫領(lǐng)酒水。(3)酒水員要熟悉酒水知識(shí)，對(duì)酒水的規(guī)格產(chǎn)地也要非常了解。經(jīng)常整理查看酒水的保質(zhì)期，遇到酒水過期及時(shí)通報(bào)采購經(jīng)理通知供應(yīng)商調(diào)換。(4)每天上下班之前要清點(diǎn)酒水。(5)酒水員要嚴(yán)格按照酒水單發(fā)貨,買單時(shí)要認(rèn)真核對(duì)酒水,不能將客人多收或少收。(6)晚上酒水員要將多余和少的酒水及時(shí)做好記錄和報(bào)表。(7)填寫酒水報(bào)表，字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，嚴(yán)格亂寫。(8)做好客留酒水登記，收據(jù)分為三聯(lián)?？蛻粢宦?lián) 財(cái)務(wù)一聯(lián) 存根一聯(lián)。當(dāng)客留酒水取走時(shí)，要收回客戶聯(lián)前及時(shí)在酒水報(bào)表上做賬。(9)當(dāng)日酒水報(bào)表作好，酒水員要及時(shí)做好進(jìn)貨備份，酒水送到吧臺(tái)時(shí)跟倉庫員核對(duì)并簽字。Standard amp。 Procedure標(biāo)準(zhǔn)與程序Position職位: 財(cái)務(wù)經(jīng)理、應(yīng)收會(huì)計(jì)、營銷部Dept部門經(jīng)理：Department部門:財(cái)務(wù)部Date日期：2012年10月01日GM Approval總經(jīng)理批準(zhǔn)：Code序號(hào)：Pamp。P—ACT012Task任務(wù)：臨時(shí)擔(dān)保簽單制度 年 月 日第 次修訂， 修訂人：政策POLICY：關(guān)于擔(dān)保臨時(shí)簽單的制度1，原則上客戶簽單憑有效的掛賬協(xié)議；2，各銷售人員在為客人預(yù)訂位子時(shí)，一并將客人的簽單信息告知預(yù)訂人員（包括零時(shí)掛帳與已簽好的協(xié)議掛帳），預(yù)訂人員要將掛帳信息急時(shí)準(zhǔn)確記錄在預(yù)訂本上。3，預(yù)訂人員每餐（中餐12：00，晚餐16：00前）將簽單信息書面通知二三樓收銀臺(tái)，如后期再有增加簽單人員，則以電話形式通知客人所在消費(fèi)區(qū)域的收銀臺(tái)。4，收銀人員除按正常的簽單程序?yàn)榭腿宿k理簽單外，也要依照預(yù)訂臺(tái)下發(fā)的簽單信息 為客人辦理簽單工作。允許零時(shí)簽單擔(dān)保人（部門經(jīng)理級(jí)以上人員）如當(dāng)場不在酒店，可允許其次日11：00前到財(cái)務(wù)部補(bǔ)簽。收銀臺(tái)只需找餐飲部經(jīng)理（值班經(jīng)理）簽字證明即可。5，臨時(shí)客戶簽單必須是經(jīng)辦人熟悉了解的，在短期內(nèi)收回，收帳時(shí)間在一個(gè)月內(nèi)如不收回，由經(jīng)辦人承當(dāng)在工資中分月扣除。在收銀過程中有客人如若提出要求簽單并在如上事項(xiàng)中沒有的，收銀人員不要一口回絕，則應(yīng)根椐客人提供的信息及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員。（如要簽單人是某單位領(lǐng)導(dǎo)但不在簽單范圍，可電話聯(lián)系該單位有效簽單人經(jīng)對(duì)方確認(rèn)即可。如聯(lián)系不到對(duì)方相關(guān)簽單人確認(rèn)，可聯(lián)系該掛帳協(xié)議簽訂的酒店經(jīng)辦人。如以上做法都無效時(shí)可直接聯(lián)系酒店總經(jīng)理級(jí)人員。）Standard amp。 Procedure標(biāo)準(zhǔn)與程序Position職位: 財(cái)務(wù)部、各收銀點(diǎn)Dept部門經(jīng)理：Department部門:財(cái)務(wù)部Date日期：2012年10月01日GM Approval總經(jīng)理批準(zhǔn)：Code序號(hào)：Pamp。P—ACT013Task任務(wù)：發(fā)票和收據(jù)的使用管理 年 月 日第 次修訂， 修訂人：政策POLICY：發(fā)票和收據(jù)的使用管理1. 發(fā)票和收據(jù)的管理是財(cái)務(wù)部對(duì)各收銀部門進(jìn)行監(jiān)督的依據(jù)，是財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)鍵一環(huán)。因此必須嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定。2. 發(fā)票及收據(jù)要求實(shí)行專人管理，對(duì)發(fā)票和收據(jù)領(lǐng)用須造冊(cè)登記，注明領(lǐng)出時(shí)間、號(hào)碼、收回時(shí)間、領(lǐng)用人等，防止發(fā)票和收據(jù)丟失或被盜。3. 發(fā)票及收據(jù)保管人和領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管好，如因保管不善造成損失由當(dāng)事責(zé)任人負(fù)責(zé)。4. 發(fā)票和收據(jù)的填寫必須字跡清晰，不得涂改，如填寫有誤應(yīng)另行開具發(fā)票或收據(jù)，并在誤填的發(fā)票或收據(jù)上注明“作廢”。不得填寫大頭小尾的發(fā)票。5. 各收銀部門開出發(fā)票金額應(yīng)為客人在酒店實(shí)際消費(fèi)金額，不得多開發(fā)票給客人，不能開收據(jù)代替發(fā)票。如遇特殊情況需多開發(fā)票要總經(jīng)理同意方可。6. 各收銀部門必須按發(fā)票管理規(guī)定正確使用發(fā)票，發(fā)票和收據(jù)不得轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借，不得代其他單位開發(fā)票。7. 發(fā)票丟失應(yīng)立即向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告，并登報(bào)予以公告。Standard amp。 Procedure標(biāo)準(zhǔn)與程序Position職位: 財(cái)務(wù)部、各收銀點(diǎn)人員Dept部門經(jīng)理：Department部門:財(cái)務(wù)部Date日期：2012年10月01日GM Approval總經(jīng)理批準(zhǔn)：Code序號(hào)：Pamp。P—ACT014Task任務(wù)：票據(jù)管理制度政策POLICY：為了更好的管理票據(jù)制度，特規(guī)定以下工作流程：1. 各收銀點(diǎn)在營業(yè)結(jié)束后將收到的支票、免費(fèi)房券、現(xiàn)金禮券、各種活動(dòng)禮券、刷卡卡單及預(yù)支的領(lǐng)款憑證都要與當(dāng)日的營業(yè)款統(tǒng)一裝入現(xiàn)金交款袋中。2. 在交款袋上標(biāo)明票據(jù)的張數(shù)。3. 交款袋上需收銀員和監(jiān)款人（值班經(jīng)理）簽字，并一起投入投幣箱中。4. 次日前臺(tái)監(jiān)款員與財(cái)務(wù)出納一起清點(diǎn)上交的現(xiàn)金及票據(jù)。5．發(fā)現(xiàn)交款袋上的數(shù)字與實(shí)際有出入時(shí)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理做相應(yīng)的處理Standard amp。 Procedure標(biāo)準(zhǔn)與程序Position職位: 財(cái)務(wù)所有人員Dept部門經(jīng)理：Department部門:財(cái)務(wù)部Date日期：2012年10月01日GM Approval總經(jīng)理批準(zhǔn)：Code序號(hào)：Pamp。P—ACT015Task任務(wù)：客人自帶食品收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 年 月 日第 次修訂， 修訂人：目的OBJECTIVE: 此為酒店之政策，根據(jù)公司整體經(jīng)營的需要，針對(duì)客人自帶食品的問題要求如下：政策POLICY：一，餐廳原則上不允許客人自帶菜品來廚房加工，特別是合菜。如合菜客人有特殊要求的，需請(qǐng)示總經(jīng)理具體如何操作。二，零點(diǎn)客人自帶食品要求為其加工的，由點(diǎn)菜組負(fù)責(zé)接待。首先告知客人需按餐廳同等貨品零點(diǎn)售價(jià)收取百分之30的加工費(fèi)。客人同意后由餐廳點(diǎn)菜人員將客人自帶菜品送到海鮮池稱重計(jì)算好多少加工費(fèi)用并告知客人，將客人自帶信息具體交待給海鮮員。點(diǎn)菜員將客人自帶的食品的吃法及收取加工費(fèi)具體金額一并輸入pda點(diǎn)菜系統(tǒng)。海鮮池憑打印單將客自帶食品拿到廚房。廚房憑打印單將菜品加工。服務(wù)員對(duì)單將菜品上桌。收銀憑單收取費(fèi)用；三，餐飲部（副）經(jīng)理，銷總監(jiān)，廚師長可以根據(jù)客人的重要程度為零點(diǎn)客人減收或免收加工費(fèi)，但必須打單至收銀臺(tái)，并寫明具體原因。其它操作流程同點(diǎn)菜員。 Standard amp。 Procedure標(biāo)準(zhǔn)與程序Position職位: 分店總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、應(yīng)收會(huì)計(jì)、營銷部Dept部門經(jīng)理：Department部門:財(cái)務(wù)部Date日期：2012年10月01日GM Approval總經(jīng)理批準(zhǔn)：Code序號(hào)：Pamp。P—ACT016Task任務(wù)：掛賬操作規(guī)定 年 月 日第 次修訂， 修訂人：目的OBJECTIVE:應(yīng)收賬款統(tǒng)一規(guī)范：政策PO