【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 號(hào)分配中的間隙2. 在憑證編號(hào)分配的間隙屏幕上，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000會(huì)計(jì)年度本年度結(jié)果 已創(chuàng)建了缺失的憑證編號(hào)和多次分配的憑證編號(hào)的清單。 發(fā)票編號(hào)已分配兩次用法程序創(chuàng)建了一個(gè)清單。此清單顯示每個(gè)供應(yīng)商或客戶帳號(hào)的所有憑證。如果存在重復(fù)的發(fā)票，將在參考編號(hào)中重復(fù)出現(xiàn)。前提 要執(zhí)行該活動(dòng)，需要過(guò)帳憑證。要過(guò)帳，使用這些憑證中的主數(shù)據(jù)運(yùn)行應(yīng)收帳款 (157) 業(yè)務(wù)情景或應(yīng)付帳款 (158) 業(yè)務(wù)情景中流程。步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 174。 總分類帳 174。信息系統(tǒng) 174。 總帳 報(bào)表 (新) 174。 憑證 174。 一般的 174。 分配兩次的發(fā)票號(hào)碼 事務(wù)代碼S_ALR_87012341選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_FINACCK（財(cái)務(wù)經(jīng)理）業(yè)務(wù)角色菜單總分類帳 174。信息系統(tǒng) 174。分配兩次的發(fā)票號(hào)碼2. 在分配兩次的發(fā)票號(hào)碼 屏幕上，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000會(huì)計(jì)年度本年度記帳日期實(shí)際日期結(jié)果 已創(chuàng)建分配兩次的憑證編號(hào)清單。 打開(kāi)和關(guān)閉過(guò)帳期間用法在該活動(dòng)中，關(guān)閉過(guò)帳期間并打開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間。步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 174。 總分類帳 174。 環(huán)境 174。 當(dāng)前設(shè)置174。 未清過(guò)賬區(qū)間和已過(guò)賬期間事務(wù)代碼S_ALR_87003642 (OB52)選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_FINACCK（財(cái)務(wù)經(jīng)理）業(yè)務(wù)角色菜單總分類帳 174。 結(jié)算準(zhǔn)備 174。 IMG 作業(yè): SIMG_CFMENUORFBOB522. 在 修改視圖 記帳期間： 指定時(shí)間間隔：總覽屏幕上，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋變式1000公司代碼變式從期間新期間科目類型 (A, D, K, M, S) 的新期間 年度實(shí)際年度 或在年末 新年度科目類型 (A, D, K, M, S) 的年度終止期間允許的最長(zhǎng)過(guò)帳期間 年度允許的最長(zhǎng)過(guò)帳年度3. 選擇保存。結(jié)果 應(yīng)付帳款、應(yīng)收帳款或物料管理不能過(guò)帳到前一期間。 輸入周期性分錄用法在該活動(dòng)中，輸入周期性分錄。 步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 174。 總分類帳 174。 過(guò)賬 174。 參考憑證 174。 周期性憑證事務(wù)代碼FBD1選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_FINACCK（財(cái)務(wù)經(jīng)理）或SAP_BPR_FINACCS（總帳會(huì)計(jì)）業(yè)務(wù)角色菜單總分類帳 174。 周期性憑證 174。輸入周期性輸入2. 在 輸入周期性憑證：抬頭數(shù)據(jù) 屏幕上，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000首次運(yùn)行日期當(dāng)月第一天最后運(yùn)行于下月第一天運(yùn)行間隔月數(shù)選擇所需間隔例如 01運(yùn)行日期選擇所需日期例如 01轉(zhuǎn)移本幣金額選擇復(fù)制正文選擇憑證類型SA貨幣CNY記帳碼40科目選擇科目例如570107513. 選擇回車。4. 在輸入周期性輸入添加 總賬科目項(xiàng) 屏幕上，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋金額*例如 10000計(jì)算稅額選擇成本中心*例如 1101記帳碼50科目*例如224101015. 選擇 回車。6. 在輸入周期性輸入添加 總賬科目項(xiàng)屏幕上，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋金額*例如 100007. 完成文檔詳細(xì)信息并選擇過(guò)賬。結(jié)果 周期性分錄已完成。 過(guò)帳周期性分錄用法在該活動(dòng)中，過(guò)帳周期性分錄。系統(tǒng)檢查系統(tǒng)中存在的周期性分錄是否有在過(guò)帳期間的過(guò)帳日期。前提 要執(zhí)行該活動(dòng)，需要輸入周期性分錄。運(yùn)行步驟 中的流程。步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 174。 總分類帳 174。 定期處理 174。 周期性輸入 174。 執(zhí)行事務(wù)代碼選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_FINACCK（財(cái)務(wù)經(jīng)理）業(yè)務(wù)角色菜單總分類帳 174。 定期和結(jié)算活動(dòng) 174。 執(zhí)行 周期性輸入2. 在 從周期性憑證中創(chuàng)建記帳憑證 屏幕上，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000會(huì)計(jì)年度當(dāng)前會(huì)計(jì)年度結(jié)算期間開(kāi)始日期例如 當(dāng)月第一天到結(jié)束日期例如 當(dāng)月最后一天批輸入進(jìn)程名稱選擇名稱如果需要。如果您未分配單獨(dú)的批輸入會(huì)話名稱，那么程序?qū)⒃O(shè)置批次輸入會(huì)話名稱為 SAPF120。3. 選擇 執(zhí)行。結(jié)果 已為周期性分錄創(chuàng)建了可以處理過(guò)帳所需財(cái)務(wù)活動(dòng)的過(guò)帳批輸入會(huì)話。 運(yùn)行批輸入會(huì)話用法該活動(dòng)運(yùn)行批輸入會(huì)話。 前提 批輸入會(huì)話必須存在或已經(jīng)創(chuàng)建。步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單工具 174。 管理 174。監(jiān)視器 174。 批輸入事務(wù)代碼SM35選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_FINACCK（財(cái)務(wù)經(jīng)理）業(yè)務(wù)角色菜單總分類帳 174。 定期和結(jié)算活動(dòng)174。批輸入監(jiān)控2. 在 Batch Input:Session Overview 屏幕上，選擇要處理的會(huì)話并選擇 Process Session (F8)。3. 在 Process Session Create 屏幕上，選擇一個(gè)模式（最好是 僅顯示錯(cuò)誤，但 處理前臺(tái)也可以），然后選擇 Process 或 回車。處理/前臺(tái)：顯示所有屏幕且必須以回車鍵來(lái)確認(rèn)僅顯示錯(cuò)誤：憑證沒(méi)有在前臺(tái)過(guò)帳；僅顯示有錯(cuò)誤的憑證以便更正。 后臺(tái)：憑證未在前臺(tái)中過(guò)帳。有錯(cuò)誤的憑證仍在會(huì)話中，然后可以在前臺(tái)處理和更正。請(qǐng)手動(dòng)檢查是否會(huì)話中的所有憑證均已過(guò)帳?？梢栽跁?huì)話概覽中查看。如果會(huì)話在前臺(tái)處理，過(guò)帳后將顯示選擇屏幕會(huì)話已成功處理。按 Enter 確認(rèn)選擇屏幕。4. 更正所有在處理過(guò)程中顯示的錯(cuò)誤。結(jié)果 會(huì)計(jì)憑證已過(guò)帳，周期性分錄已用處理數(shù)據(jù)更新（下一次運(yùn)行 和運(yùn)行次數(shù)）。要顯示過(guò)帳憑證，使用事務(wù)代碼 FBL1N。借方科目貸方科目總帳科目總帳科目供應(yīng)商供應(yīng)商客戶客戶 收貨/發(fā)貨科目的自動(dòng)清算用法該活動(dòng)處理收貨/發(fā)貨科目的自動(dòng)清算。使用采購(gòu)訂單編號(hào)和項(xiàng)目比較憑證。前提 要執(zhí)行該活動(dòng)，需要過(guò)帳物料管理中的憑證。要過(guò)帳，使用這些憑證中的主數(shù)據(jù)來(lái)運(yùn)行物料管理 (104) 業(yè)務(wù)情景中流程。步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 174。 總分類帳 174。 定期處理 174。 自動(dòng)清帳 174。 無(wú)清算貨幣說(shuō)明事務(wù)代碼選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_AP_CLERKK（應(yīng)付帳款經(jīng)理）業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付賬款 174。 定期和結(jié)算活動(dòng) 174。自動(dòng)清帳2. 在 自動(dòng)清帳屏幕中，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000會(huì)計(jì)年度當(dāng)前會(huì)計(jì)年度選擇總分類帳科目選擇總分類帳科目選擇科目例如14010101測(cè)試運(yùn)行取消選擇您可以選擇 測(cè)試運(yùn)行 來(lái)檢查數(shù)據(jù)是否能被清除，這種運(yùn)行不實(shí)際清除數(shù)據(jù)過(guò)帳參數(shù)清帳日期年末結(jié)算的當(dāng)前會(huì)計(jì)年度的最后一天例如 xxxx/12/31月末結(jié)算的月最后一天3. 選擇執(zhí)行。4. 系統(tǒng)將顯示消息 這個(gè)程序運(yùn)行的是正式運(yùn)行。選擇 回車。結(jié)果 在收貨和發(fā)票收據(jù)過(guò)帳后，收貨/發(fā)貨科目已經(jīng)用正確的采購(gòu)訂單及其值和數(shù)量清算。將收貨/發(fā)貨科目的分析保持在可管理的級(jí)別。系統(tǒng)將生成一個(gè)報(bào)告，顯示‘未清’和‘已清’憑證的詳細(xì)信息，以及‘正在清算’的憑證信息。 分析收貨/發(fā)貨清算科目 用法該活動(dòng)分析收貨/發(fā)貨清算科目并顯示購(gòu)置稅。系統(tǒng)在指定的關(guān)鍵日期分析收貨/發(fā)票收據(jù) (GR/IR) 清算科目，如有必要，生成調(diào)整過(guò)帳。需要調(diào)整過(guò)帳，以在余額表中正確顯示以下業(yè)務(wù)事務(wù)： 貨物已交貨，但沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 貨物已開(kāi)發(fā)票，但沒(méi)有交貨程序選擇收貨/發(fā)貨清算科目中在指定關(guān)鍵日期未清的所有項(xiàng)目。如果采購(gòu)訂單編號(hào)的未清項(xiàng)目和本幣中的項(xiàng)目沒(méi)有抵消為 0，則會(huì)在批輸入會(huì)話中生成這些項(xiàng)目的調(diào)整過(guò)帳。如果有貸項(xiàng)余額，該事務(wù)將被視為已發(fā)貨，但沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。如果有借項(xiàng)余額，該事務(wù)將被視為已開(kāi)發(fā)票，但沒(méi)有發(fā)貨。根據(jù)公司代碼、收貨/發(fā)貨清算科目、對(duì)帳科目和業(yè)務(wù)范圍創(chuàng)建調(diào)整過(guò)帳。所有過(guò)帳都在指定的沖銷過(guò)帳日期沖銷。如果沒(méi)有輸入日期，程序?qū)⒃陉P(guān)鍵日期后的第二天沖銷過(guò)帳。I如果使用平行本幣，第一個(gè)本幣中的余額也會(huì)決定該事務(wù)。如果第一個(gè)本幣中余額是 0，事務(wù)代碼由平行貨幣決定。步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 174。 總分類帳 174。 期間 174。 清算 174。 重新分類 174。 GR/IR 清算事務(wù)代碼選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_FINACCK（財(cái)務(wù)經(jīng)理）業(yè)務(wù)角色菜單總分類帳 174。 定期和結(jié)算活動(dòng)174?？値ぃ贺浳?發(fā)票收到結(jié)算2. 在 貨物/已收發(fā)票結(jié)算科目分析和購(gòu)置稅顯示屏幕中，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋總帳科目選擇科目例如14010101公司代碼1000過(guò)帳參數(shù)結(jié)算日概覽的關(guān)鍵日期沒(méi)有在此日期清算的憑證，或清算日期在此日期之后的憑證都將包含在程序運(yùn)行中。3. 選擇執(zhí)行。結(jié)果 在收貨和發(fā)票收據(jù)過(guò)帳后，收貨/發(fā)貨科目已經(jīng)用正確的采購(gòu)訂單及其值和數(shù)量清算。將收貨/發(fā)貨科目的分析保持在可管理的級(jí)別。系統(tǒng)將生成一個(gè)報(bào)告，顯示‘未清’和‘已清’憑證的詳細(xì)信息，以及正在‘清算’的憑證信息。 自動(dòng)清算 用法該程序自動(dòng)清算客戶、供應(yīng)商和總帳科目（尤其是收貨/發(fā)貨清算帳戶中）中的未清項(xiàng)目。程序選擇所有在值設(shè)置中指定的有借項(xiàng)和貸項(xiàng)過(guò)帳的科目。前提 要執(zhí)行該活動(dòng)，需要過(guò)帳未清項(xiàng)目憑證。要過(guò)帳，使用這些憑證中的主數(shù)據(jù)來(lái)運(yùn)行總帳 (156) 業(yè)務(wù)情景，應(yīng)收帳款 (157) 業(yè)務(wù)情景或應(yīng)付帳款 (158) 業(yè)務(wù)情景中的流程。步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 174。 總分類帳 174。 定期處理 174。 自動(dòng)清帳 174。 無(wú)清算貨幣說(shuō)明事務(wù)代碼選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_FINACCK（財(cái)務(wù)經(jīng)理）業(yè)務(wù)角色菜單總分類帳 174。 定期和結(jié)算活動(dòng)174。自動(dòng)清帳2. 在 自動(dòng)清帳屏幕中，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000會(huì)計(jì)年度當(dāng)前會(huì)計(jì)年度清帳日期第一個(gè)實(shí)際月日期最后一個(gè)實(shí)際月日期選擇客戶選擇選擇供應(yīng)商選擇選擇總帳科目選擇測(cè)試運(yùn)行取消選擇您可以選擇 測(cè)試運(yùn)行 來(lái)檢查數(shù)據(jù)是否能被清除，這種運(yùn)行不實(shí)際清除數(shù)據(jù)過(guò)帳參數(shù)清帳日期年末結(jié)算的當(dāng)前會(huì)計(jì)年度的最后一天例如 xxxx/12/31月末結(jié)算的月最后一天3. 選擇 執(zhí)行。4. 系統(tǒng)將顯示消息 這個(gè)程序運(yùn)行的是正式運(yùn)行。選擇 Enter。結(jié)果 該程序自動(dòng)清算客戶、供應(yīng)商和總帳帳戶的未清項(xiàng)目。 過(guò)帳調(diào)整分錄用法在該活動(dòng)中，過(guò)帳調(diào)整分錄。審查財(cái)務(wù)結(jié)果并為應(yīng)計(jì)或所有識(shí)別的“缺失”財(cái)務(wù)信息做調(diào)整過(guò)帳。步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 174。 總分類帳 174。 過(guò)賬 174。輸入總帳科目憑證事務(wù)代碼FB50選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_FINACCK（財(cái)務(wù)經(jīng)理）或SAP_BPR_FINACCS（總帳會(huì)計(jì)）