【文章內(nèi)容簡介】 額)合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月21日字第53摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益固定資產(chǎn)清理合計財務主管：記賬：出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月21日字第54摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付短期借款利息應付利息中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行支付短期借款利息銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月21日字第55摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付長期借款利息應付利息中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行支付長期借款利息應付利息中國建設銀行北京朝陽支行支付長期借款利息銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√支付長期借款利息銀行存款中國建設銀行北京朝陽支行√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月21日字第56摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號收到存款利息銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√收到存款利息銀行存款中國建設銀行北京朝陽支行√收到存款利息財務費用利息收入合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月22日字第57摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付并分配電費銷售費用水電費支付并分配電費管理費用水電費支付并分配電費制造費用一車間支付并分配電費制造費用二車間支付并分配電費制造費用裝配車間支付并分配電費輔助生產(chǎn)成本機修車間支付并分配電費應交稅費應交增值稅(進項稅額)支付并分配電費銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月22日字第58摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付并分配水費管理費用水電費支付并分配水費銷售費用水電費支付并分配水費制造費用一車間支付并分配水費制造費用二車間支付并分配水費制造費用裝配車間支付并分配水費輔助生產(chǎn)成本機修車間支付并分配水費應交稅費應交增值稅(進項稅額)支付并分配水費銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月22日字第59摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號銷售混合器應收賬款北京三花實業(yè)有限公司√銷售混合器主營業(yè)務收入混合器銷售混合器應交稅費應交增值稅(銷項稅額)合計財務主管：記賬：JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月23日字第60摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號核銷預借差旅費管理費用差旅費核銷預借差旅費庫存現(xiàn)金√核銷預借差旅費其他應收款吳韌√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月23日字第61摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號銷售退貨應收賬款北京智能科技有限公司√銷售退貨應交稅費應交增值稅(銷項稅額)銷售退貨主營業(yè)務收入混合器合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月23日字第62摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號非貨幣性資產(chǎn)交換固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)清理非貨幣性資產(chǎn)交換固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出累計折舊運輸設備非貨幣性資產(chǎn)交換固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)運輸設備合計財務主管：記賬：出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月23日字第63摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號非貨幣性資產(chǎn)交換收到換入資產(chǎn)固定資產(chǎn)電子設備非貨幣性資產(chǎn)交換收到換入資產(chǎn)應交稅費應交增值稅(進項稅額)非貨幣性資產(chǎn)交換收到換入資產(chǎn)營業(yè)外支出非貨幣性資產(chǎn)交換收到換入資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理非貨幣性資產(chǎn)交換收到換入資產(chǎn)應交稅費應交增值稅(銷項稅額)合計財務主管：記賬：出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月23日字第64摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號管理部門報銷汽車費用管理費用汽車費用管理部門報銷汽車費用銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月24日字第65摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號報銷差旅費銷售費用差旅費報銷差旅費庫存現(xiàn)金√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月24日字第66摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號提現(xiàn)庫存現(xiàn)金√提現(xiàn)銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月25日字第67摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付電話費銷售費用通訊費支付電話費管理費用通訊費支付電話費銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月26日字第68摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付快遞費管理費用辦公費支付快遞費銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月27日字第69摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號申請銀行承兌匯票支付貨款應付票據(jù)北京鋼構(gòu)制造有限公司申請銀行承兌匯票支付貨款應付賬款北京鋼構(gòu)制造有限公司合計財務主管：記賬：出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月27日字第70摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付申請銀行承兌匯票手續(xù)費財務費用手續(xù)費支付申請銀行承兌匯票手續(xù)費銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月27日字第71摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付前欠北京鋼構(gòu)制造有限公司貨款應付賬款北京鋼構(gòu)制造有限公司支付前欠北京鋼構(gòu)制造有限公司貨款銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月28日字第72摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號捐款營業(yè)外支出捐款銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月29日字第73摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付委托加工費委托加工物資銅絲支付委托加工費應交稅費應交增值稅(進項稅額)支付委托加工費銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月29日字第74摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號收回委托加工物資原材料銅絲收回委托加工物資委托加工物資銅絲合計財務主管：記賬：出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月29日字第75摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付CPU升級新技術(shù)開發(fā)階段費用研發(fā)支出資本化支出支付CPU升級新技術(shù)開發(fā)階段費用銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月30日字第76摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號收到房屋租賃費銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√收到房屋租賃費其他業(yè)務收入房租合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月30日字第77摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號購入存在棄置費用的固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)電子設備購入存在棄置費用的固定資產(chǎn)應交稅費應交增值稅(進項稅額)購入存在棄置費用的固定資產(chǎn)預計負債棄置費用購入存在棄置費用的固定資產(chǎn)銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√