【文章內(nèi)容簡介】 額)合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月21日字第53摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益固定資產(chǎn)清理合計財務(wù)主管：記賬：出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月21日字第54摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付短期借款利息應(yīng)付利息中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行支付短期借款利息銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月21日字第55摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付長期借款利息應(yīng)付利息中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行支付長期借款利息應(yīng)付利息中國建設(shè)銀行北京朝陽支行支付長期借款利息銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√支付長期借款利息銀行存款中國建設(shè)銀行北京朝陽支行√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月21日字第56摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號收到存款利息銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√收到存款利息銀行存款中國建設(shè)銀行北京朝陽支行√收到存款利息財務(wù)費(fèi)用利息收入合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月22日字第57摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付并分配電費(fèi)銷售費(fèi)用水電費(fèi)支付并分配電費(fèi)管理費(fèi)用水電費(fèi)支付并分配電費(fèi)制造費(fèi)用一車間支付并分配電費(fèi)制造費(fèi)用二車間支付并分配電費(fèi)制造費(fèi)用裝配車間支付并分配電費(fèi)輔助生產(chǎn)成本機(jī)修車間支付并分配電費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)支付并分配電費(fèi)銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月22日字第58摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付并分配水費(fèi)管理費(fèi)用水電費(fèi)支付并分配水費(fèi)銷售費(fèi)用水電費(fèi)支付并分配水費(fèi)制造費(fèi)用一車間支付并分配水費(fèi)制造費(fèi)用二車間支付并分配水費(fèi)制造費(fèi)用裝配車間支付并分配水費(fèi)輔助生產(chǎn)成本機(jī)修車間支付并分配水費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)支付并分配水費(fèi)銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月22日字第59摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號銷售混合器應(yīng)收賬款北京三花實(shí)業(yè)有限公司√銷售混合器主營業(yè)務(wù)收入混合器銷售混合器應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項稅額)合計財務(wù)主管：記賬：JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月23日字第60摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號核銷預(yù)借差旅費(fèi)管理費(fèi)用差旅費(fèi)核銷預(yù)借差旅費(fèi)庫存現(xiàn)金√核銷預(yù)借差旅費(fèi)其他應(yīng)收款吳韌√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月23日字第61摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號銷售退貨應(yīng)收賬款北京智能科技有限公司√銷售退貨應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項稅額)銷售退貨主營業(yè)務(wù)收入混合器合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月23日字第62摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號非貨幣性資產(chǎn)交換固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)清理非貨幣性資產(chǎn)交換固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出累計折舊運(yùn)輸設(shè)備非貨幣性資產(chǎn)交換固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)運(yùn)輸設(shè)備合計財務(wù)主管：記賬：出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月23日字第63摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號非貨幣性資產(chǎn)交換收到換入資產(chǎn)固定資產(chǎn)電子設(shè)備非貨幣性資產(chǎn)交換收到換入資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)非貨幣性資產(chǎn)交換收到換入資產(chǎn)營業(yè)外支出非貨幣性資產(chǎn)交換收到換入資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理非貨幣性資產(chǎn)交換收到換入資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項稅額)合計財務(wù)主管：記賬：出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月23日字第64摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號管理部門報銷汽車費(fèi)用管理費(fèi)用汽車費(fèi)用管理部門報銷汽車費(fèi)用銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月24日字第65摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號報銷差旅費(fèi)銷售費(fèi)用差旅費(fèi)報銷差旅費(fèi)庫存現(xiàn)金√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月24日字第66摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號提現(xiàn)庫存現(xiàn)金√提現(xiàn)銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月25日字第67摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付電話費(fèi)銷售費(fèi)用通訊費(fèi)支付電話費(fèi)管理費(fèi)用通訊費(fèi)支付電話費(fèi)銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月26日字第68摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付快遞費(fèi)管理費(fèi)用辦公費(fèi)支付快遞費(fèi)銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月27日字第69摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號申請銀行承兌匯票支付貨款應(yīng)付票據(jù)北京鋼構(gòu)制造有限公司申請銀行承兌匯票支付貨款應(yīng)付賬款北京鋼構(gòu)制造有限公司合計財務(wù)主管：記賬：出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月27日字第70摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付申請銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)支付申請銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月27日字第71摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付前欠北京鋼構(gòu)制造有限公司貨款應(yīng)付賬款北京鋼構(gòu)制造有限公司支付前欠北京鋼構(gòu)制造有限公司貨款銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月28日字第72摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號捐款營業(yè)外支出捐款銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月29日字第73摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付委托加工費(fèi)委托加工物資銅絲支付委托加工費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)支付委托加工費(fèi)銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月29日字第74摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號收回委托加工物資原材料銅絲收回委托加工物資委托加工物資銅絲合計財務(wù)主管：記賬：出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月29日字第75摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付CPU升級新技術(shù)開發(fā)階段費(fèi)用研發(fā)支出資本化支出支付CPU升級新技術(shù)開發(fā)階段費(fèi)用銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月30日字第76摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號收到房屋租賃費(fèi)銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√收到房屋租賃費(fèi)其他業(yè)務(wù)收入房租合計財務(wù)主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月30日字第77摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號購入存在棄置費(fèi)用的固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)電子設(shè)備購入存在棄置費(fèi)用的固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)購入存在棄置費(fèi)用的固定資產(chǎn)預(yù)計負(fù)債棄置費(fèi)用購入存在棄置費(fèi)用的固定資產(chǎn)銀行存款中國農(nóng)業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√