【正文】 借方金額貸方金額記賬符號材料到貨驗收入庫原材料高頻器√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月19日字第45摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號收回應收賬款銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計支付購買銀行票據費用銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月19日字第43摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付購買銀行票據費用財務費用手續(xù)費合計√材料到貨驗收入庫在途物資電阻采購材料并驗收入庫銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）采購材料并驗收入庫應交稅費應交增值稅(進項稅額)采購材料并驗收入庫原材料6芯片采購材料并驗收入庫原材料5芯片采購材料并驗收入庫原材料4芯片財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月18日字第40摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號采購材料并驗收入庫原材料3芯片√合計采購材料已付款，貨未到銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）采購材料已付款，貨未到應交稅費應交增值稅(進項稅額)√采購材料已付款，貨未到在途物資電阻沒收北京嘉樂公司定金營業(yè)外收入財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月16日字第37摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號沒收北京嘉樂公司定金預收賬款北京嘉樂電子有限公司合計銷售接收機應交稅費應交增值稅(銷項稅額)√銷售接收機主營業(yè)務收入接收機財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月15日字第35摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號銷售接收機，混合器應收賬款北京惠普科技有限公司√合計進口電子設備銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）進口電子設備應付賬款美國湯姆進口電子設備應交稅費應交增值稅(進項稅額)財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月15日字第33摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號進口電子設備固定資產電子設備√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月15日字第31摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號借支差旅費其他應收款吳韌合計銷售接收機，收到商業(yè)承兌匯票主營業(yè)務收入接收機√銷售接收機，收到商業(yè)承兌匯票應交稅費應交增值稅(銷項稅額)發(fā)放工資銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月12日字第29摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號發(fā)放工資應付職工薪酬工資√合計√債務重組，收回應收款營業(yè)外支出繳納住房公積金銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√繳納住房公積金應付職工薪酬住房公積金繳納社會保險費銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√繳納社會保險費應付職工薪酬社會保險費銷售部門報銷運費銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）銷售部門報銷運費銷售費用運輸費財務主管：記賬：出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月10日字第25摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號銷售部門報銷運費應交稅費應交增值稅(進項稅額)合計采購材料并驗收入庫應付賬款北京合力有限責任公司采購材料并驗收入庫應交稅費應交增值稅(進項稅額)采購材料并驗收入庫原材料電焊條財務主管：記賬：JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月10日字第24摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號采購材料并驗收入庫原材料鋼材合計銷售接收機，收到銀行承兌匯票應交稅費應交增值稅(銷項稅額)√銷售接收機，收到銀行承兌匯票主營業(yè)務收入接收機財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月9日字第22摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號銷售接收機，混合器應收賬款北京智能科技有限公司√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月9日字第21摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付工程款在建工程一車間擴建工程√合計√收到銀行匯票多余款其他貨幣資金銀行匯票存款采購材料并驗收入庫其他貨幣資金銀行匯票存款采購材料并驗收入庫應交稅費應交增值稅(進項稅額)采購材料并驗收入庫原材料高頻器財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月8日字第18摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號采購材料并驗收入庫原材料線路板√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月7日字第17摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號商業(yè)承兌匯票到期收款銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計√預付貨款銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√支付辦公費等銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月6日字第14摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付辦公費等管理費用辦公費√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月5日字第13摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付辦理銀行匯票手續(xù)費財務費用手續(xù)費√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月5日字第12摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號申請辦理銀行匯票其他貨幣資金銀行匯票存款√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月5日字第11摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號購入股票交易性金融資產成本√合計√繳納上月各項稅費應交稅費應交個人所得稅√支付廣告費銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月3日字第8摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號報銷管理費用應付職工薪酬職工教育經費√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月3日字第7摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號支付材料款匯款手續(xù)費財務費用手續(xù)費√合計√采購材料并驗收入庫應交稅費應交增值稅(進項稅額)財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月3日字第6摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號采購材料并驗收入庫原材料1芯片√合計√報銷市內交通費和業(yè)務招待費庫存現(xiàn)金財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月2日字第5摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號報銷市內交通費和業(yè)務招待費管理費用業(yè)務招待費√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月2日字第4摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號收到前欠貨款銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計√銷售混合器應交稅費應交增值稅(銷項稅額)財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月1日字第2摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號銷售混合器銀行存款中國農業(yè)銀行北京工體路支行（人民幣戶）√合計√核銷預借差旅費管理費用差旅費會計綜合實習報告（注：本報告是由《網中網會計綜合實習平臺》實習結果數(shù)據、記賬憑證記賬憑證　　2011年12月1日字第1摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號核銷預借差旅費庫存現(xiàn)金√核銷預借差旅費其他應收款陳新√銷售混合器主營業(yè)務收入混合器√合計財務主管：記賬：張英英JZ出納：審核：張英英SH制單：張英英ZD記賬憑證　　2011年12月1日字第3摘要總賬科目明細科目借方金額貸方金額記賬符號提現(xiàn)庫存現(xiàn)金√提現(xiàn)銀行存款中國農業(yè)銀