【文章內(nèi)容簡介】 　　　　　　　　　　　二O一一年一月一日印鑒保管與使用規(guī)定 一、總則本制度旨在對公司各類印章的刻制、使用、廢止、繳銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理，以有效地規(guī)避各類經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。本制度所指的印章包括公司公章、法定代表人章、財務(wù)專用章、合同專用章、部門章等所有代表公司并承擔(dān)民事責(zé)任的各類印章。二、印章的刻制公司印章刻制均須報副總裁批準(zhǔn)，由綜合管理部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機(jī)關(guān)辦理刻制手續(xù)。新開辦公司或公司變更等由相關(guān)部門在完成注冊、執(zhí)照申領(lǐng)、變更等手續(xù)后，由經(jīng)辦人按政府相關(guān)規(guī)定在公安部門辦理申請公章手續(xù)并到指定地點(diǎn)刻制公章，后交由綜合管理部啟用印章。印章的形體和規(guī)格，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。下屬公司和部門根據(jù)需要可以申請刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜?，但須?jīng)副總裁批準(zhǔn)。三、印章的啟用新印章要做好戳記，并留樣保存，以便備查。印章啟用應(yīng)事先發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。啟用印模應(yīng)用藍(lán)色印油，以示首次使用。四、印章的保管、交接和停用公司各類印章必須有專人保管：（1）公司的公章、合同專用章由公司指定專人保管，公司的財務(wù)專用章、法定代表人章由公司指定財務(wù)部專人保管；（2）各部門印章由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管；（3）印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)機(jī)關(guān)、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。印章保管必須安全可靠，須加鎖保存。特制印章如公章、法定代表人章、財務(wù)專用章、合同專用章等要放在保險柜。印章要放在辦公室，不準(zhǔn)委托他人代管。印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，及時匯報，配合公安部門查處。印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。有下列情況，印章須停用：（1）機(jī)構(gòu)變動或機(jī)構(gòu)名稱改變；（2）上級部門通知改變印章圖樣；（3）印章使用損壞；（4）印章遺失或被竊，聲明作廢。 印章停用要提出處理意見，并報經(jīng)綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，特制印章必須報副總裁批準(zhǔn)，及時將停用印章送制發(fā)機(jī)關(guān)封存或銷毀，建立印章上交、清退、存檔、銷毀的登記檔案。五、印章的使用使用范圍：（1）凡屬以公司名義對外發(fā)文、開具介紹信、報送報表等一律加蓋公司公章； （2）凡屬公司內(nèi)部行文、通知，使用公司內(nèi)部印章；（3）凡屬部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)加蓋部門印章；（4）凡屬合同類的用合同專用章；（5）凡屬財務(wù)會計業(yè)務(wù)的用財務(wù)專用章。 使用印章，一律實行審批制度。各部門因工作需要蓋公司公章或合同章，必須由部門經(jīng)理簽字，報經(jīng)副總裁批準(zhǔn)后，綜合管理部主管印鑒人員給予蓋指定的公司印鑒。用印人填寫用印登記簿。對外的合同（或協(xié)議）蓋公司印鑒前須由相關(guān)部門簽字，并由副總裁（必要時還需法務(wù)人員提供法務(wù)意見）確認(rèn)后，綜合管理部主管印鑒人員方可給予蓋章。所有蓋公司印鑒的文件、合同（或協(xié)議）、聯(lián)系函等均需備份以歸檔保存。因工作需要相關(guān)部門帶印鑒外出，須提出申請并報公司副總裁批準(zhǔn)。公司員工因個人需要在證明類文件上蓋公司印鑒，需先征得部門經(jīng)理同意，由公司副總裁批準(zhǔn)，綜合管理部方可給予蓋章。使用印章，一律實行登記制度，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準(zhǔn)人、用印日期。代章：因工作急需而又無合適印章，可以采用借章制度，借章要在落款處加注“借印”、“代”字樣。使用印章時,保管人應(yīng)對蓋印的文書內(nèi)容、手續(xù)、格式把關(guān)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時請示領(lǐng)導(dǎo)，妥善解決。嚴(yán)禁在空白的信箋、介紹信、合同上用印。印章保管人長期外出時須將印章妥善移交，以免貽誤工作。六、附則未按本制度要求使用印章、保管印章，造成丟失、盜用、仿制等，依情節(jié)輕重，對責(zé)任者分別進(jìn)行批評教育、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰直至追究法律責(zé)任。本規(guī)定經(jīng)公司副總裁批準(zhǔn)后生效，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實施?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《﨩一一年一月一日 、公務(wù)車使用、維護(hù)及保養(yǎng)制度 為加強(qiáng)公司各種機(jī)動車輛管理，確保行車安全，提高辦事效率，特制訂本制度。一、公司車輛屬于公司財產(chǎn)，由綜合管理部負(fù)責(zé)管理，每輛汽車應(yīng)建立完整的車輛檔案：包括車輛購置或調(diào)入年份、使用時間、車況、證照齊全情況及各項費(fèi)用繳納情況；調(diào)入時車輛的運(yùn)行公里數(shù)、故障及修理記錄；運(yùn)行中車輛的運(yùn)行記錄（公里數(shù)、故障及修理情況）、更換主要部件情況；油耗記錄（考核百公里油耗情況）；日常保養(yǎng)記錄；安全事故記錄；保險費(fèi)記錄及年檢記錄；其他費(fèi)用記錄。車輛的定期年檢、稅費(fèi)繳納、保險的購買以及車輛的維護(hù)和保養(yǎng)由綜合管理部統(tǒng)一安排。二、公司車輛主要用于接待公司客戶、外派員工公務(wù)以及其他緊急和特殊事務(wù)。三、公司實行統(tǒng)一用車管理。用車部門或個人，應(yīng)在用車前綜合管理部提出用車申請（原則上應(yīng)提前一天），說明出車事由、時間、行車路線等。綜合管理部接到用車申請后，根據(jù)車輛實際情況，填發(fā)派車單，統(tǒng)一調(diào)派車輛。出現(xiàn)需用車輛人員在公司以外等情況無法按正常手續(xù)申請使用車輛的情形時，用車人員應(yīng)當(dāng)在用車完畢后及時補(bǔ)辦用車申請。四、嚴(yán)禁公車私用。車輛外借需經(jīng)總裁或授權(quán)人批準(zhǔn)。外借車輛，司機(jī)必須隨車駕駛。外借車輛汽油費(fèi)、過路過橋費(fèi)原則上由借方負(fù)責(zé)。五、實行定車專人駕駛的車輛，司機(jī)應(yīng)當(dāng)做到：必須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，按照有關(guān)安全規(guī)程，安全駕駛，文明開車；定期向綜合管理部匯報車輛的機(jī)動性能。每次出車前，必須按照日常車輛保養(yǎng)規(guī)定，對車輛進(jìn)行檢查，確保“病車”不上路；確保車輛的衛(wèi)生。每日打掃、清潔，保持車外干凈，車內(nèi)整潔；按派車單上批準(zhǔn)的行車路線和目的地行車。用車完畢后，司機(jī)如實填寫行車情況記錄；禮貌駕車。對待客人要熱情，做好服務(wù)工作，不準(zhǔn)收客人小費(fèi)，開車時不準(zhǔn)接打手機(jī)；必須按規(guī)定停放地點(diǎn)停放，不允許車輛在外過夜（如遇特殊情況當(dāng)天不能交車的，要提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請）。六、用車人員要嚴(yán)格按照申請用車程序申請車輛，按照派車單要求行車。申請車輛時不得指定要哪輛車，更不得向駕駛員直接要車或索要鑰匙。七、車輛如需離開北京市，須報綜合管理部或授權(quán)人同意后方可派車?！“恕④囕v的油料購置統(tǒng)一使用公司加油卡，即根據(jù)派車單、行車情況記錄來抽查油耗，核定報賬，堅持厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)。九、車輛需要維修或養(yǎng)護(hù)的，司機(jī)應(yīng)當(dāng)提前填寫《車輛維修養(yǎng)護(hù)申請單》，經(jīng)綜合管理部報副總裁批準(zhǔn)后，在指定的維修點(diǎn)進(jìn)行維養(yǎng)。十、公司車輛在發(fā)生交通事故時，司機(jī)、乘車人員必須按照交通法規(guī)規(guī)定保護(hù)事故現(xiàn)場，及時報警，迅速向綜合管理部以及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，減少損失，作好善后工作。十一、公司車輛發(fā)生交通事故，經(jīng)交通部門查實，分別按以下情況處理：我方司機(jī)按照交通法規(guī)正常駕駛，另一方責(zé)任造成事故的，司機(jī)不負(fù)責(zé)任；因緊急避險、不可抗力等原因造成車輛損失的，司機(jī)不負(fù)責(zé)任；事故雙方互有責(zé)任的，視損失情況給予司機(jī)口頭警告或通報批評處分。我方司機(jī)違反交通法規(guī)發(fā)生事故，視損失情況給予司機(jī)通報批評、經(jīng)濟(jì)處罰或辭退處分。由申請用車人員駕駛車輛發(fā)生事故的，司機(jī)和用車人員共同承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。十二、駕駛員誤餐與加班規(guī)定：誤餐補(bǔ)貼：每次20元。加班：工作時間外加班14小時內(nèi)（含4小時）按30元/次發(fā)放加班補(bǔ)貼，4小時以上按60元/次發(fā)放加班補(bǔ)貼；公休日加班14小時內(nèi)（含4小時）按50元/次發(fā)放加班補(bǔ)貼，4小時以上按100元/次發(fā)放加班補(bǔ)貼；法定節(jié)假日加班按200元/次發(fā)放加班補(bǔ)貼。 發(fā)生加班后，駕駛員應(yīng)及時在綜合部《駕駛員加班與誤餐登記表》進(jìn)行登記，由綜合部統(tǒng)一核算。十三、本制度經(jīng)公司副總裁批準(zhǔn)后生效，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實施。　　　　　　　　　　　　　　　　　二O一一年一月一日公司檔案管理規(guī)定一、主要內(nèi)容及適用范圍規(guī)定公司各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑒定與保管、借閱、保密、統(tǒng)計、銷毀等管理內(nèi)容。二、檔案管理機(jī)構(gòu)（《各部門檔案管理基準(zhǔn)》規(guī)定的須部門自行永久保管的檔案除外）由綜合管理部檔案管理室統(tǒng)一管理。、資料等由各部門自行統(tǒng)一管理。三、檔案室主要職責(zé)。、歸檔工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。、整理、保管和利用工作。、復(fù)印及傳遞等工作。，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。四、檔案的種類1．行政檔案：（1）法規(guī)性文件：上級頒發(fā)、需公司執(zhí)行的，或由公司頒布的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度等。（2）公司的重大決議：由公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、總裁辦公會及其相關(guān)行政會議等形成的文件和會議材料、會議記錄等。（3）計劃性文件：公司年度總體規(guī)劃、各部門年度計劃、月度計劃、個人月度計劃等。（4）總結(jié)性文件：公司年度工作總結(jié)、下屬部門的年度工作總結(jié)、單項工作總結(jié)、調(diào)查報告等。（5）批示性文件：公司各部門各類批示性文件。（6）憑證性文書材料：公司各部門上報的、日?；顒又行纬傻脑加涗浐蛻{證，如財產(chǎn)狀況、房屋銷售、合同、協(xié)議書等的原始記錄和文本。（7）證件性文書資料：法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、房產(chǎn)證、土地證、稅務(wù)登記證、企業(yè)和產(chǎn)品獲得各類榮譽(yù)牌匾和證書、達(dá)標(biāo)證書和證明等。（8）匯報性文書資料：公司上報各級主管部門的文件資料和相關(guān)統(tǒng)計表，以及公司領(lǐng)導(dǎo)在外部公共場合發(fā)言、匯報或發(fā)布的各類文書資料。（9）聲像制品資料：公司在經(jīng)營活動或政治、文化娛樂活動中，以及在學(xué)習(xí)、考察時或外部門提供的，以聲像形式記錄下來的各種資料，如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。2．工程檔案：（1）技術(shù)性資料：各類工程圖紙、竣工資料等。（2）土地許可證、開發(fā)資質(zhì)證、施工許可證、規(guī)劃許可證、預(yù)售許可證等。3．人事檔案：人力資源資料：公司及下屬各部門的人力資源任命、人力資源調(diào)整、人力資源管理，人才引進(jìn)和培訓(xùn)、員工工資審核記錄等相關(guān)資料。4．財務(wù)檔案及其管理：（1）財務(wù)檔案包括：會計憑證、會計賬薄、會計報告、驗資報告、財務(wù)會計制度以及與經(jīng)營管理和投資者權(quán)益有關(guān)的其他重要文件，如合同、章程等各種財務(wù)會計資料。 （2）財務(wù)部設(shè)專人負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的立卷登記，并定期將財務(wù)檔案歸至檔案室。 （3）財務(wù)檔案的保管期為永久保存和定期保存兩類。 （4）當(dāng)財務(wù)檔案保管期滿需要銷毀時，由檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審查、副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。檔案管理人員編制檔案銷毀清冊和銷毀時應(yīng)由財務(wù)部有關(guān)人員和財務(wù)經(jīng)理共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。 （5）財務(wù)檔案一律不允許帶出室外，如有特殊情況確需帶出室外復(fù)制時，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，并在四個小時內(nèi)歸還。 （6）財務(wù)會計檔案保管期限： ①會計憑證類：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證保管期限為15年，其中：涉及外來會計憑證的為永久，銀行存款余額調(diào)節(jié)表為3年。②會計賬薄類：日記賬保管期限為15年，其中：現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年；明細(xì)賬、總賬、其他輔助賬薄為15年；涉及外來的會計賬薄為永久。③會計報表類：月、季度財務(wù)報告保管期限為3年（包括文字分析）；年度財務(wù)報告（決算）為永久（包括文字分析）。④其他類：會計移交清冊保管期限為15年；會計檔案保管清冊、銷毀清冊為永久；銀行對賬單為5年。五、移交周期、投資管理等部門按規(guī)定在完成某項工作或某階段工作后，即將資料按有關(guān)專業(yè)規(guī)定整理和立卷，自行保管期限滿期后按規(guī)定的移交周期全部移交綜合管理部，由檔案管理員集中保管。、合同、對外報告、聯(lián)系函等簽章后，應(yīng)立即交綜合管理部，由檔案管理員存檔。，《各部門檔案管理基準(zhǔn)》規(guī)定的須部門自行永久保管的檔案無需移交。六、移交流程移交部門填寫《檔案移交清單》（一式兩份），移交部門與檔案管理部門各執(zhí)一份。七、借閱流程借閱人填寫《檔案借閱申請表》，借閱1天以內(nèi)由部門經(jīng)理審批，超過1天必須由副總裁審批。八、檔案銷毀，對確無保存價值的檔案逐一進(jìn)行造冊登記后清理銷毀。，除檔案人員外，須有綜合管理部負(fù)責(zé)人參加。，還要經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)人和副總裁批準(zhǔn)。，要防止檔案遺失或泄密，需二人在場監(jiān)銷。，防止丟失，以備查考。本規(guī)定經(jīng)公司總裁辦公會議批準(zhǔn)后生效，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實施。二O一一年一月固定資產(chǎn)管理規(guī)定一、固定資產(chǎn)定義：單位價值大于2000元人民幣并使用期限超過1年的物資。二、編碼規(guī)則：編碼組成：AABBDDD—CC:類別—大類細(xì)分—產(chǎn)品序號—成本中心代碼。類別明細(xì)（AA）：01：電腦；02：辦公家俱；03：辦公設(shè)備；04：汽車；05：網(wǎng)站外設(shè)；06：電腦外設(shè)；07：軟件類；08：倉儲設(shè)備；09：通訊設(shè)備。 成本中心（CC）：見會計科目編碼規(guī)則中的規(guī)定。三、固定資產(chǎn)的購買：因工作需要而須增添設(shè)備、設(shè)施時應(yīng)進(jìn)行辦公資產(chǎn)添置的申請：寫明申請增添辦公設(shè)備、設(shè)施的名稱及理由；經(jīng)使用者所在部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可；送綜合管理部審核以確定調(diào)整、采購或其他建議；確須增添則報總裁批準(zhǔn)；經(jīng)副總裁審定后，綜合管理部安排采購；新采購的固定資產(chǎn)由綜合管理部、財務(wù)部分別辦理固定資產(chǎn)登記和入賬手續(xù)，保證帳實一致。四、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用與歸還：1 、申請者須填寫《新增資產(chǎn)接收單》后方可使用增添的辦公設(shè)備或設(shè)施。2 、員工必須按設(shè)備或設(shè)施的使用規(guī)定正確使用，并做到整潔、完好。 員工發(fā)現(xiàn)設(shè)備或設(shè)施有故障應(yīng)及時報修。 人為的原因?qū)е略O(shè)備、設(shè)施的損壞須經(jīng)公司辦公會討論后進(jìn)行必要的處罰。 員工離職時須將領(lǐng)用的全部固定資產(chǎn)交回公司，由綜合管理管理部人員按固定資產(chǎn)明細(xì)清點(diǎn)，有短缺者按價賠償，綜合管理部應(yīng)及時協(xié)同財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。 固定資產(chǎn)還入時應(yīng)辦理還入手續(xù)，每月由財務(wù)部更新固定資產(chǎn)系統(tǒng)帳。五、資產(chǎn)的報損（報失）：辦公設(shè)備或設(shè)施因到使用期限或因人為原因的損壞、遺失而致無法修復(fù)時，須由使用者填寫《資產(chǎn)報損（報失）審批表》；“資產(chǎn)報損（報失