【文章內(nèi)容簡介】 才能啟用財務系統(tǒng)。否則會造成其中某一系統(tǒng)無法正常錄入初始數(shù)據(jù)。 如果科目初始數(shù)據(jù)試算結(jié)果不平衡，則系統(tǒng)不允許結(jié)束初始化。練習五：出納管理系統(tǒng)初始化一、 開設(shè)現(xiàn)金、銀行存款出納賬操作步驟：初始化→出納初始數(shù)據(jù)錄入要求|： 從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目；操作：點擊“引入”——回答對話框，點擊確定從總賬系統(tǒng)引入2010年1月1日的現(xiàn)金、銀行存款科目余額；補填銀行帳號（自己設(shè)置銀行賬號）操作：點擊“余額”—— 進行試算平衡檢查，如已平衡則結(jié)束初始化，將現(xiàn)金管理系統(tǒng)啟用期間定在2010年1月1日。操作：點擊“平衡檢查”操作步驟： 引入科目(只有科目屬性為現(xiàn)金類或銀行存款類的科目才能引入出納系統(tǒng)) 錄入或引入現(xiàn)金、銀行存款科目余額 錄入銀行賬號（注意切換科目類別） 錄入未達賬項（無） 試算平衡二、 結(jié)束初始化——啟用出納系統(tǒng)操作要點：只有會計科目屬性為“現(xiàn)金科目”或“銀行科目”的會計科目才能從總賬系統(tǒng)引入。幣別核算為“所有幣別”的現(xiàn)金或銀行科目系統(tǒng)會自動分幣別引入多個賬戶。設(shè)置引入數(shù)據(jù)期間時，要注意引入的數(shù)據(jù)期間與系統(tǒng)啟用保持一致，否則會造成初始數(shù)據(jù)不正確。練習六：應收應付系統(tǒng)初始化一、 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置→系統(tǒng)參數(shù)→業(yè)務基礎(chǔ)參數(shù)/業(yè)務參數(shù)應收應付系統(tǒng)啟用期間：2010年1月其他參數(shù)：l 單據(jù)審核人與制單人可同為一人l 應收應付預警天數(shù)3天二、 初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：初始化→應收應付初始數(shù)據(jù)單位名稱往來單位日期部門業(yè)務員備注往來科目發(fā)生額收付款期限長城客戶銷售一部王林賒銷產(chǎn)品應收賬款80,000宏基客戶銷售二部趙立賒銷產(chǎn)品應收賬款70,000恒星供應商生產(chǎn)部劉紅采購材料應付賬款120,000王碼供應商生產(chǎn)部孫晴采購材料應付賬款180,000注意：l 先挑選往來單位類型是“客戶”還是“供應商”才能錄入l 需點擊“√”進入明細界面錄入具體數(shù)據(jù)l 要看清收款類型“應收”或是“預收”再進行錄入a. 錄入“長城公司”——客戶操作：點擊工具欄的“客戶“——點擊新增——錄入數(shù)據(jù)（此處可以直接按F7選擇）——雙擊“明細”下面的對勾進行數(shù)據(jù)的錄入——保存（部門和業(yè)務員也是按F7進行調(diào)用）應收賬款錄入后的結(jié)果：b. 錄入“恒星公司”——供應商操作：首先要點擊工具欄的“供應商“——點擊新增——錄入數(shù)據(jù)（此處可以直接按F7選擇）——雙擊“明細”的對勾進行數(shù)據(jù)的錄入——保存（部門和業(yè)務員也是按F7進行調(diào)用）操作要點： 關(guān)于應收應付初始數(shù)據(jù)的錄入，系統(tǒng)支持從手工直接錄入和從EXCEL表格里導入兩種方式。如果選擇從EXCEL表格里導，則必須先將初始數(shù)據(jù)導出成標準EXCEL格式，在該格式中完成初始數(shù)據(jù)準備后再導入系統(tǒng)。（應收應付初始數(shù)據(jù)錄入→文件→引出明細數(shù)據(jù)→引入數(shù)據(jù)） 用戶可以在應收應付系統(tǒng)完成應收賬款、預收賬款、應付賬款、預付賬款初始數(shù)據(jù)錄入后，傳遞到總賬初始數(shù)據(jù)，而不必兩邊重復輸入初始數(shù)據(jù)。（應收應付初始數(shù)據(jù)錄入→文件→傳遞到科目初始化）但是選擇該種方式傳遞初始數(shù)據(jù)時，必須保證上述幾個往來科目只掛了單一的客戶或供應商核算項目，否則數(shù)據(jù)將無法成功傳遞。三、 結(jié)束初始化操作步驟：初始化→啟用業(yè)務系統(tǒng)注意：應收應付系統(tǒng)在KIS專業(yè)版中屬于業(yè)務模塊范疇，因此其結(jié)束初始化的操作須在“啟用業(yè)務系統(tǒng)”中進行。第三篇：日常業(yè)務處理練習一：日常賬務處理練習目的：掌握KIS財務系統(tǒng)日常賬務處理工作要求：錯誤！未找到引用源。根據(jù)下述資料錄入記賬憑證，對其進行審核、過賬并查看各種賬表；錯誤！未找到引用源。進行往來業(yè)務核銷；錯誤！未找到引用源。利用自動轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費用；錯誤！未找到引用源。進行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務處理并進行期末結(jié)賬。資料：一、 錄入記賬憑證操作步驟：賬務處理→憑證處理→憑證錄入（帳套中所有的憑證字都設(shè)置為“記”）注意： （直接按“=”） 提現(xiàn)類：5日，提取現(xiàn)金10,000元備用。摘要：提現(xiàn) 借：庫存現(xiàn)金 10,000貸：銀行存款建設(shè)銀行 10,000要點：“結(jié)算方式”只有把光標停在銀行存款科目處才會顯現(xiàn)為可錄入狀態(tài)，光標停在其他在類型科目上時無法錄入“結(jié)算方式”，因為只有銀行存款科目才有錄入的結(jié)算方式的需要。 應付往來業(yè)務類：10日，償還前欠恒星公司的貨款120,000元。摘要：償還欠款 借：應付賬款恒星公司 120,000貸：銀行存款建設(shè)銀行 120,000要點：記得選擇相應的供應商名稱 如果提示要錄入往來業(yè)務的編號，可以直接在憑證界面的右下方“往來業(yè)務”處自己填寫編號。例如：001 多核算項目類：15日，銷售一部王林向宏基公司（銷售顯示器60,000元，鼠標40，000元，貨款暫欠。摘要：賒銷產(chǎn)品 借：應收賬款宏基公司 100,000貸：主營業(yè)務收入銷售一部∕王林∕顯示器 60,000 主營業(yè)務收入銷售一部∕王林∕鼠標 40,000要點：必須錄完所有核算項目內(nèi)容：客戶、部門、職員、物料。業(yè)務編號自己編。 數(shù)量金額業(yè)務類：20日，采購塑膠材料1000個，單價25元∕個；金屬材料500個，單價90元∕個，以建行存款支付。摘要：采購材料 借：原材料塑膠材料 25,000金屬材料 45,000貸：銀行存款建設(shè)銀行 70,000要點：在“單位”單元格錄入計量單位，“單價”單元格錄入單價，“數(shù)量”單元格錄入數(shù)量，系統(tǒng)會自動計算金額。 涉及外幣業(yè)務類：25日，收到某外商交來投資款20,000美元，存入中行美元戶。摘要：收到投資 借：銀行存款中國銀行 20,000* 136,690貸：實收資本 135,556資本公積 1134要點：在“幣別”單元格里選擇幣別，在“匯率”，在原幣金額處錄入原幣20,000元，系統(tǒng)會自動計算折合的本位幣數(shù)額。30日，支付本月通迅費。摘要：支付通訊費 借：管理費用通訊費∕銷售一部∕王林 500通訊費∕銷售二部∕趙立 400通訊費∕行政部∕李萍 300貸：庫存現(xiàn)金 1,200要點：記得逐一錄入部門、職員核算項目信息。應收往來業(yè)務類：30日，收回宏基公司前欠銷貨款60,000元，存入建行，業(yè)務編號003摘要：收回前欠貨款 借：銀行存款建行 60,000貸：應收賬款宏基公司 60,000要點：注意選擇相應的客戶及業(yè)務員名稱。錄入記賬憑證時應注意：(1) 憑證號、序號由系統(tǒng)自動編排，用戶不需自己編號。(2) 錄入憑證日期時點擊“日期”旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自己手工自行輸入。但應注意，系統(tǒng)不接受當前會計期間之前的日期，只允許輸入當期或以后各期業(yè)務，而且過賬時，只處理本期的記賬憑證。(3) 憑證摘要的錄入有三種方法：；“查看”菜單“選項”中的自動攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會自動復制上條記錄摘要到下條；，雙擊鍵盤右邊“DEL”的按鍵，也可以快速復制上條分錄摘要；“代碼”按鈕建立摘要庫，需要時調(diào)用。l 建立摘要庫的步驟為：點擊記賬憑證中的摘要欄，按下F7鍵或工具欄“代碼”按鈕→編輯→新增→錄入類別、代碼、名稱（注意：如沒有“類別”，需點擊類別旁的按鈕去增加）→保存。如再增加摘要，則重復此操作。(4) 輸入會計科目的方法有幾種：；；“查看”菜單選項中選擇“自動顯示代碼提示窗口”的，雙擊代碼提示窗的科目即可；“代碼”按鈕也可以調(diào)出會計科目模板來選。(5) 按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負號可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。(6) 如果會計科目設(shè)了按核算項目核算的，需將所有核算項目內(nèi)容填列完畢后，系統(tǒng)才允許保存憑證。(7) F11鍵可調(diào)出金蝶計算器，關(guān)閉計算器則可自動在指定金額欄回填計算結(jié)果。二、 制作幾張自動轉(zhuǎn)賬憑證攤銷應由本月負擔的報刊雜志費。名稱：攤銷報刊雜志費轉(zhuǎn)賬期間 會計科目 方向 轉(zhuǎn)賬方式 比例 包含本期未過賬憑證112 管理費用辦公費 自動判定 轉(zhuǎn)入 100% 預付賬款報刊雜志費 自動判定 按公式轉(zhuǎn)出 100% 包含公式：ACCT(,C,0,1,1,) /12 （預付賬款年初余額/12）注意：“管理費用辦公費”明細科目。操作：賬務處理——自動轉(zhuǎn)賬——新增——錄入名稱、轉(zhuǎn)賬期間全選按短期借款年初余額1000,000元和3%年利率計算本月應負擔的短期借款利息。名稱：計提短期借款利息轉(zhuǎn)賬期間 會計科目 方向 轉(zhuǎn)賬方式 比例 包含本期未過賬憑證16 財務費用利息 自動判定 按公式轉(zhuǎn)出 100% 應付利息 自動判定 轉(zhuǎn)入 100% 包含公式：ACCT(2001,C,0,1,1,)* /12 (短期借款年初余額*)生成憑證操作：錄入自動轉(zhuǎn)賬憑證相關(guān)的額數(shù)據(jù)后，在要生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證的方框內(nèi)打鉤，選擇“生成憑證”。注意：生成憑證時選擇“按余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證”的選項三、 憑證審核和過賬要求：更換操作員為“張華”（系統(tǒng)管理員組，擁有所有權(quán)限）對所有憑證進行審核和過賬a. 單張憑證審核操作：賬務處理——憑證管理（選擇過濾條件）——點擊要審核的憑證，點擊工具欄的“審核”——在彈出的憑證界面的工具欄中點擊“審核”b. 成批憑證審核操作：賬務處理——憑證管理（選擇過濾條件）——點擊工具欄的“操作”——點擊“成批審核”——批審后可以點擊刷新——已經(jīng)審核的憑證在審核欄會打上對勾 c. 憑證的反審核操作：切換擁有審核權(quán)限的用戶操作——賬務處理——憑證管理——查詢條件設(shè)置——點擊要反審核的單證憑證——點擊工具欄的“反審核”——在出現(xiàn)的憑證界面，點擊“反審核”（單張憑證反審核）操作：切換擁有審核權(quán)限的用戶操作——賬務處理——憑證管理——查詢條件設(shè)置——點擊工具欄的“成批審核：——在彈出的對話框選擇“對已審核的憑證取消審核”——刷新（成批反審核） d. 憑證過賬操作：賬務處理——憑證過賬e. 憑證反過賬操作：賬務處理——憑證管理——點擊工具欄的“操作”，選擇“全部反過賬”在“憑證查詢”處操作時注意：l “憑證查詢”處可進行幾乎所有與憑證有關(guān)的操作l 對憑證作修改、刪除、審核等有關(guān)操作時，一定是選中該張憑證后，點擊工具欄的相關(guān)按鈕，雙擊打開憑證僅能查看，不可進行相關(guān)操作l 對憑證作了新增、修改、刪除等有關(guān)操作后，如不能正確顯示請點擊“刷新”按鈕更新注意：憑證的審核與制單不能由同一人操作；憑證的反審核人與審核人必須為同一人。修改憑證的方法：（1）紅字沖銷、補充登記 （2）反結(jié)賬→反過賬→反審核→修改四、 憑證其他相關(guān)操作及賬簿查詢 (賬務處理系統(tǒng))說明：系統(tǒng)支持賬證表的一體化查詢，即從科目余額表可查看明細賬及總賬；總賬可查看明細賬；從明細賬可查看憑證。注意：l 建立多欄賬時，使用自動編排即可；操作：點擊賬務處理——賬簿報表——多欄式明細賬——點擊設(shè)計——新增——任意輸入科目代碼——點擊自動編排——保存l 查看科目余額表、試算平衡表時應選“綜合本位幣”幣別；操作：賬務處理——賬簿報表——科目余額表/試算平衡表（在查詢試算平衡表時，要選擇“綜合本位幣”l 查看核算項目組合表時，應結(jié)合會計科目核算項目設(shè)置情況，只能組合兩個核算項目類別，不可多亦不可少。要求：將前面所做的所有記賬憑證審核、過賬。（財務會計→總賬→憑證處理→憑證查詢、過賬）具體操作看前邊提示！假設(shè)當月5日的提現(xiàn)記賬憑證金額出錯，正確應為1,000元，請用紅字沖銷法更正。操作：賬務處理——憑證錄入（切換有權(quán)限的人錄入）——保存紅字沖銷法：將多的金額用紅字沖銷，在錄入多余金額前加個“”號即可以。 制作一張?zhí)岈F(xiàn)的模式憑證操作：賬務處理——右邊的賬簿報表——模式憑證——新增——增加類別——輸入憑相關(guān)要素——保存 查看各種總分類賬、明細賬等。查看管理費用多欄式明細賬。查看科目余額表、試算平衡表等。查看“管理費用通迅費”及“產(chǎn)品銷售收入”的核算項目組合表。請注意正確根據(jù)會計科目定義情況設(shè)置組合過濾器操作：賬務處理——賬簿報表（大家自行查詢，輸入不同的過濾條件）