【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 才能啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。否則會(huì)造成其中某一系統(tǒng)無法正常錄入初始數(shù)據(jù)。 如果科目初始數(shù)據(jù)試算結(jié)果不平衡，則系統(tǒng)不允許結(jié)束初始化。練習(xí)五：出納管理系統(tǒng)初始化一、 開設(shè)現(xiàn)金、銀行存款出納賬操作步驟：初始化→出納初始數(shù)據(jù)錄入要求|： 從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目；操作：點(diǎn)擊“引入”——回答對(duì)話框，點(diǎn)擊確定從總賬系統(tǒng)引入2010年1月1日的現(xiàn)金、銀行存款科目余額；補(bǔ)填銀行帳號(hào)（自己設(shè)置銀行賬號(hào)）操作：點(diǎn)擊“余額”—— 進(jìn)行試算平衡檢查，如已平衡則結(jié)束初始化，將現(xiàn)金管理系統(tǒng)啟用期間定在2010年1月1日。操作：點(diǎn)擊“平衡檢查”操作步驟： 引入科目(只有科目屬性為現(xiàn)金類或銀行存款類的科目才能引入出納系統(tǒng)) 錄入或引入現(xiàn)金、銀行存款科目余額 錄入銀行賬號(hào)（注意切換科目類別） 錄入未達(dá)賬項(xiàng)（無） 試算平衡二、 結(jié)束初始化——啟用出納系統(tǒng)操作要點(diǎn)：只有會(huì)計(jì)科目屬性為“現(xiàn)金科目”或“銀行科目”的會(huì)計(jì)科目才能從總賬系統(tǒng)引入。幣別核算為“所有幣別”的現(xiàn)金或銀行科目系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分幣別引入多個(gè)賬戶。設(shè)置引入數(shù)據(jù)期間時(shí)，要注意引入的數(shù)據(jù)期間與系統(tǒng)啟用保持一致，否則會(huì)造成初始數(shù)據(jù)不正確。練習(xí)六：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)初始化一、 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置→系統(tǒng)參數(shù)→業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)/業(yè)務(wù)參數(shù)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)啟用期間：2010年1月其他參數(shù)：l 單據(jù)審核人與制單人可同為一人l 應(yīng)收應(yīng)付預(yù)警天數(shù)3天二、 初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：初始化→應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)單位名稱往來單位日期部門業(yè)務(wù)員備注往來科目發(fā)生額收付款期限長(zhǎng)城客戶銷售一部王林賒銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款80,000宏基客戶銷售二部趙立賒銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款70,000恒星供應(yīng)商生產(chǎn)部劉紅采購(gòu)材料應(yīng)付賬款120,000王碼供應(yīng)商生產(chǎn)部孫晴采購(gòu)材料應(yīng)付賬款180,000注意：l 先挑選往來單位類型是“客戶”還是“供應(yīng)商”才能錄入l 需點(diǎn)擊“√”進(jìn)入明細(xì)界面錄入具體數(shù)據(jù)l 要看清收款類型“應(yīng)收”或是“預(yù)收”再進(jìn)行錄入a. 錄入“長(zhǎng)城公司”——客戶操作：點(diǎn)擊工具欄的“客戶“——點(diǎn)擊新增——錄入數(shù)據(jù)（此處可以直接按F7選擇）——雙擊“明細(xì)”下面的對(duì)勾進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入——保存（部門和業(yè)務(wù)員也是按F7進(jìn)行調(diào)用）應(yīng)收賬款錄入后的結(jié)果：b. 錄入“恒星公司”——供應(yīng)商操作：首先要點(diǎn)擊工具欄的“供應(yīng)商“——點(diǎn)擊新增——錄入數(shù)據(jù)（此處可以直接按F7選擇）——雙擊“明細(xì)”的對(duì)勾進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入——保存（部門和業(yè)務(wù)員也是按F7進(jìn)行調(diào)用）操作要點(diǎn)： 關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)的錄入，系統(tǒng)支持從手工直接錄入和從EXCEL表格里導(dǎo)入兩種方式。如果選擇從EXCEL表格里導(dǎo)，則必須先將初始數(shù)據(jù)導(dǎo)出成標(biāo)準(zhǔn)EXCEL格式，在該格式中完成初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備后再導(dǎo)入系統(tǒng)。（應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入→文件→引出明細(xì)數(shù)據(jù)→引入數(shù)據(jù)） 用戶可以在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)完成應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款初始數(shù)據(jù)錄入后，傳遞到總賬初始數(shù)據(jù)，而不必兩邊重復(fù)輸入初始數(shù)據(jù)。（應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入→文件→傳遞到科目初始化）但是選擇該種方式傳遞初始數(shù)據(jù)時(shí)，必須保證上述幾個(gè)往來科目只掛了單一的客戶或供應(yīng)商核算項(xiàng)目，否則數(shù)據(jù)將無法成功傳遞。三、 結(jié)束初始化操作步驟：初始化→啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)注意：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)在KIS專業(yè)版中屬于業(yè)務(wù)模塊范疇，因此其結(jié)束初始化的操作須在“啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)”中進(jìn)行。第三篇：日常業(yè)務(wù)處理練習(xí)一：日常賬務(wù)處理練習(xí)目的：掌握KIS財(cái)務(wù)系統(tǒng)日常賬務(wù)處理工作要求：錯(cuò)誤！未找到引用源。根據(jù)下述資料錄入記賬憑證，對(duì)其進(jìn)行審核、過賬并查看各種賬表；錯(cuò)誤！未找到引用源。進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷；錯(cuò)誤！未找到引用源。利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用；錯(cuò)誤！未找到引用源。進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理并進(jìn)行期末結(jié)賬。資料：一、 錄入記賬憑證操作步驟：賬務(wù)處理→憑證處理→憑證錄入（帳套中所有的憑證字都設(shè)置為“記”）注意： （直接按“=”） 提現(xiàn)類：5日，提取現(xiàn)金10,000元備用。摘要：提現(xiàn) 借：庫(kù)存現(xiàn)金 10,000貸：銀行存款建設(shè)銀行 10,000要點(diǎn)：“結(jié)算方式”只有把光標(biāo)停在銀行存款科目處才會(huì)顯現(xiàn)為可錄入狀態(tài)，光標(biāo)停在其他在類型科目上時(shí)無法錄入“結(jié)算方式”，因?yàn)橹挥秀y行存款科目才有錄入的結(jié)算方式的需要。 應(yīng)付往來業(yè)務(wù)類：10日，償還前欠恒星公司的貨款120,000元。摘要：償還欠款 借：應(yīng)付賬款恒星公司 120,000貸：銀行存款建設(shè)銀行 120,000要點(diǎn)：記得選擇相應(yīng)的供應(yīng)商名稱 如果提示要錄入往來業(yè)務(wù)的編號(hào)，可以直接在憑證界面的右下方“往來業(yè)務(wù)”處自己填寫編號(hào)。例如：001 多核算項(xiàng)目類：15日，銷售一部王林向宏基公司（銷售顯示器60,000元，鼠標(biāo)40，000元，貨款暫欠。摘要：賒銷產(chǎn)品 借：應(yīng)收賬款宏基公司 100,000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷售一部∕王林∕顯示器 60,000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷售一部∕王林∕鼠標(biāo) 40,000要點(diǎn)：必須錄完所有核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容：客戶、部門、職員、物料。業(yè)務(wù)編號(hào)自己編。 數(shù)量金額業(yè)務(wù)類：20日，采購(gòu)塑膠材料1000個(gè)，單價(jià)25元∕個(gè)；金屬材料500個(gè)，單價(jià)90元∕個(gè)，以建行存款支付。摘要：采購(gòu)材料 借：原材料塑膠材料 25,000金屬材料 45,000貸：銀行存款建設(shè)銀行 70,000要點(diǎn)：在“單位”單元格錄入計(jì)量單位，“單價(jià)”單元格錄入單價(jià)，“數(shù)量”單元格錄入數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算金額。 涉及外幣業(yè)務(wù)類：25日，收到某外商交來投資款20,000美元，存入中行美元戶。摘要：收到投資 借：銀行存款中國(guó)銀行 20,000* 136,690貸：實(shí)收資本 135,556資本公積 1134要點(diǎn)：在“幣別”單元格里選擇幣別，在“匯率”，在原幣金額處錄入原幣20,000元，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算折合的本位幣數(shù)額。30日，支付本月通迅費(fèi)。摘要：支付通訊費(fèi) 借：管理費(fèi)用通訊費(fèi)∕銷售一部∕王林 500通訊費(fèi)∕銷售二部∕趙立 400通訊費(fèi)∕行政部∕李萍 300貸：庫(kù)存現(xiàn)金 1,200要點(diǎn)：記得逐一錄入部門、職員核算項(xiàng)目信息。應(yīng)收往來業(yè)務(wù)類：30日，收回宏基公司前欠銷貨款60,000元，存入建行，業(yè)務(wù)編號(hào)003摘要：收回前欠貨款 借：銀行存款建行 60,000貸：應(yīng)收賬款宏基公司 60,000要點(diǎn)：注意選擇相應(yīng)的客戶及業(yè)務(wù)員名稱。錄入記賬憑證時(shí)應(yīng)注意：(1) 憑證號(hào)、序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)編排，用戶不需自己編號(hào)。(2) 錄入憑證日期時(shí)點(diǎn)擊“日期”旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自己手工自行輸入。但應(yīng)注意，系統(tǒng)不接受當(dāng)前會(huì)計(jì)期間之前的日期，只允許輸入當(dāng)期或以后各期業(yè)務(wù)，而且過賬時(shí)，只處理本期的記賬憑證。(3) 憑證摘要的錄入有三種方法：；“查看”菜單“選項(xiàng)”中的自動(dòng)攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)復(fù)制上條記錄摘要到下條；，雙擊鍵盤右邊“DEL”的按鍵，也可以快速?gòu)?fù)制上條分錄摘要；“代碼”按鈕建立摘要庫(kù)，需要時(shí)調(diào)用。l 建立摘要庫(kù)的步驟為：點(diǎn)擊記賬憑證中的摘要欄，按下F7鍵或工具欄“代碼”按鈕→編輯→新增→錄入類別、代碼、名稱（注意：如沒有“類別”，需點(diǎn)擊類別旁的按鈕去增加）→保存。如再增加摘要，則重復(fù)此操作。(4) 輸入會(huì)計(jì)科目的方法有幾種：；；“查看”菜單選項(xiàng)中選擇“自動(dòng)顯示代碼提示窗口”的，雙擊代碼提示窗的科目即可；“代碼”按鈕也可以調(diào)出會(huì)計(jì)科目模板來選。(5) 按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負(fù)號(hào)可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動(dòng)找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。(6) 如果會(huì)計(jì)科目設(shè)了按核算項(xiàng)目核算的，需將所有核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容填列完畢后，系統(tǒng)才允許保存憑證。(7) F11鍵可調(diào)出金蝶計(jì)算器，關(guān)閉計(jì)算器則可自動(dòng)在指定金額欄回填計(jì)算結(jié)果。二、 制作幾張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報(bào)刊雜志費(fèi)。名稱：攤銷報(bào)刊雜志費(fèi)轉(zhuǎn)賬期間 會(huì)計(jì)科目 方向 轉(zhuǎn)賬方式 比例 包含本期未過賬憑證112 管理費(fèi)用辦公費(fèi) 自動(dòng)判定 轉(zhuǎn)入 100% 預(yù)付賬款報(bào)刊雜志費(fèi) 自動(dòng)判定 按公式轉(zhuǎn)出 100% 包含公式：ACCT(,C,0,1,1,) /12 （預(yù)付賬款年初余額/12）注意：“管理費(fèi)用辦公費(fèi)”明細(xì)科目。操作：賬務(wù)處理——自動(dòng)轉(zhuǎn)賬——新增——錄入名稱、轉(zhuǎn)賬期間全選按短期借款年初余額1000,000元和3%年利率計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息。名稱：計(jì)提短期借款利息轉(zhuǎn)賬期間 會(huì)計(jì)科目 方向 轉(zhuǎn)賬方式 比例 包含本期未過賬憑證16 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息 自動(dòng)判定 按公式轉(zhuǎn)出 100% 應(yīng)付利息 自動(dòng)判定 轉(zhuǎn)入 100% 包含公式：ACCT(2001,C,0,1,1,)* /12 (短期借款年初余額*)生成憑證操作：錄入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證相關(guān)的額數(shù)據(jù)后，在要生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的方框內(nèi)打鉤，選擇“生成憑證”。注意：生成憑證時(shí)選擇“按余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證”的選項(xiàng)三、 憑證審核和過賬要求：更換操作員為“張華”（系統(tǒng)管理員組，擁有所有權(quán)限）對(duì)所有憑證進(jìn)行審核和過賬a. 單張憑證審核操作：賬務(wù)處理——憑證管理（選擇過濾條件）——點(diǎn)擊要審核的憑證，點(diǎn)擊工具欄的“審核”——在彈出的憑證界面的工具欄中點(diǎn)擊“審核”b. 成批憑證審核操作：賬務(wù)處理——憑證管理（選擇過濾條件）——點(diǎn)擊工具欄的“操作”——點(diǎn)擊“成批審核”——批審后可以點(diǎn)擊刷新——已經(jīng)審核的憑證在審核欄會(huì)打上對(duì)勾 c. 憑證的反審核操作：切換擁有審核權(quán)限的用戶操作——賬務(wù)處理——憑證管理——查詢條件設(shè)置——點(diǎn)擊要反審核的單證憑證——點(diǎn)擊工具欄的“反審核”——在出現(xiàn)的憑證界面，點(diǎn)擊“反審核”（單張憑證反審核）操作：切換擁有審核權(quán)限的用戶操作——賬務(wù)處理——憑證管理——查詢條件設(shè)置——點(diǎn)擊工具欄的“成批審核：——在彈出的對(duì)話框選擇“對(duì)已審核的憑證取消審核”——刷新（成批反審核） d. 憑證過賬操作：賬務(wù)處理——憑證過賬e. 憑證反過賬操作：賬務(wù)處理——憑證管理——點(diǎn)擊工具欄的“操作”，選擇“全部反過賬”在“憑證查詢”處操作時(shí)注意：l “憑證查詢”處可進(jìn)行幾乎所有與憑證有關(guān)的操作l 對(duì)憑證作修改、刪除、審核等有關(guān)操作時(shí)，一定是選中該張憑證后，點(diǎn)擊工具欄的相關(guān)按鈕，雙擊打開憑證僅能查看，不可進(jìn)行相關(guān)操作l 對(duì)憑證作了新增、修改、刪除等有關(guān)操作后，如不能正確顯示請(qǐng)點(diǎn)擊“刷新”按鈕更新注意：憑證的審核與制單不能由同一人操作；憑證的反審核人與審核人必須為同一人。修改憑證的方法：（1）紅字沖銷、補(bǔ)充登記 （2）反結(jié)賬→反過賬→反審核→修改四、 憑證其他相關(guān)操作及賬簿查詢 (賬務(wù)處理系統(tǒng))說明：系統(tǒng)支持賬證表的一體化查詢，即從科目余額表可查看明細(xì)賬及總賬；總賬可查看明細(xì)賬；從明細(xì)賬可查看憑證。注意：l 建立多欄賬時(shí)，使用自動(dòng)編排即可；操作：點(diǎn)擊賬務(wù)處理——賬簿報(bào)表——多欄式明細(xì)賬——點(diǎn)擊設(shè)計(jì)——新增——任意輸入科目代碼——點(diǎn)擊自動(dòng)編排——保存l 查看科目余額表、試算平衡表時(shí)應(yīng)選“綜合本位幣”幣別；操作：賬務(wù)處理——賬簿報(bào)表——科目余額表/試算平衡表（在查詢?cè)囁闫胶獗頃r(shí)，要選擇“綜合本位幣”l 查看核算項(xiàng)目組合表時(shí)，應(yīng)結(jié)合會(huì)計(jì)科目核算項(xiàng)目設(shè)置情況，只能組合兩個(gè)核算項(xiàng)目類別，不可多亦不可少。要求：將前面所做的所有記賬憑證審核、過賬。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證處理→憑證查詢、過賬）具體操作看前邊提示！假設(shè)當(dāng)月5日的提現(xiàn)記賬憑證金額出錯(cuò)，正確應(yīng)為1,000元，請(qǐng)用紅字沖銷法更正。操作：賬務(wù)處理——憑證錄入（切換有權(quán)限的人錄入）——保存紅字沖銷法：將多的金額用紅字沖銷，在錄入多余金額前加個(gè)“”號(hào)即可以。 制作一張?zhí)岈F(xiàn)的模式憑證操作：賬務(wù)處理——右邊的賬簿報(bào)表——模式憑證——新增——增加類別——輸入憑相關(guān)要素——保存 查看各種總分類賬、明細(xì)賬等。查看管理費(fèi)用多欄式明細(xì)賬。查看科目余額表、試算平衡表等。查看“管理費(fèi)用通迅費(fèi)”及“產(chǎn)品銷售收入”的核算項(xiàng)目組合表。請(qǐng)注意正確根據(jù)會(huì)計(jì)科目定義情況設(shè)置組合過濾器操作：賬務(wù)處理——賬簿報(bào)表（大家自行查詢，輸入不同的過濾條件）